Forum - Niezgodne odsetki od kru0317

Niezgodne odsetki od kru0317

Forum→Usterki, błędy→Niezgodne odsetki od kru0317

20 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2016-06-08 18:47
2882 dni temu

romekk000

585 wpisów

Odsetki według my fund 14.6 a według mbanku 15.80zł. Proszę o komentarz.

2016-06-08 21:02
2882 dni temu

myfund.pl

8269 wpisów

Witam,

Jakiś czas temu w tabelach odsetkowych był błąd.
Musiałem wyczyścić ręcznie źle dodane dane. Niestety KRU0317 pominąłem.

Już przeliczyłem Twój portfel. Odsetki dodane 31.05 powinny zniknąć.

Pozdrawiam,
Damian

2016-06-09 10:36
2881 dni temu

romekk000

585 wpisów

Odsetki z kruka zniknęły całkowicie powodując ujemne saldo portfela. Musiałem je dodać ręcznie ale obawiam się, że za chwilę zostaną naliczone odsetki z kruka automatycznie i będą kolejne błędy.

Zauważyłem również że w ERC0617 też występuje różnica pomiędzy my fund a mBankiem

2016-06-09 11:37
2881 dni temu

myfund.pl

8269 wpisów

Widzę, że problem jest szerszy niż myślałem.
Problem pojawia się wówczas, gdy są już dane z informacją o dacie nabycia prawa, ale nie ma jeszcze danych o wartości odsetek.

Naprawię dzisiaj ten problem.

Pozdrawiam,
Damian

2016-06-09 22:58
2881 dni temu

myfund.pl

8269 wpisów

Witam,

Wszystkie odsetki powinny już się prawidłowo naliczać.

Pozdrawiam,
Damian

2016-06-20 15:53
2870 dni temu

romekk000

585 wpisów

Witam,
fajnie teraz opcja działa ale mam problem z wypłatą z portfela- pojawia się komunikat:
Nie można zmodyfikować operacji,gdyż spowodowało by to ujemne saldo gotówki na koncie

Co jest niemożliwe bo gotówka jest. Wiąże się to chyba z obligacjami Kruka (dodałem odsetki ręcznie) -też ich nie można usunąć bo pojawia się ten sam komunikat.
Pozdrawiam

2016-06-20 18:26
2870 dni temu

myfund.pl

8269 wpisów

Witam,

Sprawdź, czy operacja wypłaty z dnia 2016-06-03 jest o odpowiedniej wartości.
Na ten dzień w portfelu masz mniej kasy niż ta wypłata.

Ta operacja już 2016-06-03 nie powinna być możliwa do wykonania, ale pewnie udało się ją wykonać z uwagi na błąd w wyliczaniu obligacji na KRU.

Pozdrawiam,
Damian

2016-06-20 19:13
2870 dni temu

romekk000

585 wpisów

No dobrze ale chcę wypłacić to co widnieje w portfelu.
Jeżeli gotówka w portfelu wynosi 200 zł i chcę wypłacić 200 zł to komunikat jak wyżej nie jest logiczny.
Pozdrawiam

2016-06-20 19:34
2870 dni temu

myfund.pl

8269 wpisów

Komunikat jest "ogólny". Tzn. taki sam pojawi się, gdy np. chciałbyś usunąć operację sprzedaży, z której później kupiłeś walory.

Mogę oczywiście zrobić tak, żeby taki komunikat się nie pojawił, ale wówczas będziesz miał "niespójność" w portfelu (tzn. będziesz miał operacje, które w rzeczywistości nie miały miejsce).

Damian

2016-06-21 20:34
2869 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dalej nie wiem jak wypłacić gotówkę, która widnieje w portfelu. Jesli dodam 99 zł bo tyle pojawia się w komunikacie to dalej nie będę mógł wyzerować konta.Proszę o bardzo konkretną poradę. Dziękuję i pozdrawiam.

2016-06-21 21:02
2869 dni temu

romekk000

585 wpisów

Nowy problem.
Kupiłem obligacje Mkr0617 według mdm odsetki 0(czysta cena) według myfund odsetki ponad 20 zł. I jak mam zapisać operację? Pozdrawiam

2016-06-22 08:50
2869 dni temu

myfund.pl

8269 wpisów

Ad. Porada.
1. Zaznacz (w historii operacji) wypłaty z dnia 3 i 4 czerwca.
2. Kliknij przycisk "Usuń zaznaczone operacje", który znajduj się pod tabelką.
3. "Wyzeruj" konto dodając operację wypłaty (np. w dniu dzisiejszym)

Pozdrawiam,
Damian

2016-06-22 09:22
2869 dni temu

myfund.pl

8269 wpisów

Ad MKR0617

Wygląda na to, że jest błąd w polegający na tym, że odsetki skumulowane nie powinny się naliczać gdy data rozliczenia jest pomiędzy datą otrzymania prawa a datą wypłaty odsetek.

Poprawię to.

Zawsze można te odsetki przy kupnie/sprzedaży zmodyfikować ręcznie.

Damian

2016-06-22 11:45
2868 dni temu

myfund.pl

8269 wpisów

Błąd w wyliczaniu odsetek już usunięty.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Damian

2016-06-23 21:23
2867 dni temu

romekk000

585 wpisów

Zakup MKR jest ok ( bez odsetek) ale pojawiły się odsetki w zysku których nie powinienem mieć bo dopiero zaczynają się naliczać.
Pozdrawiam

2016-06-24 11:35
2866 dni temu

myfund.pl

8269 wpisów

Witam,

Rzeczywiście nie powinny się bieżące odsetki doliczyć do zysku.
To bardziej skomplikowane niż się wydaje.
Problem jest wówczas gdy część obligacji ma prawo do bieżących odsetek (np kupione miesiąc temu), a część nie ma (kupione tak jak w Twoim przypadku pomiędzy datą otrzymania prawa a datą wypłaty)

Muszę przemyśleć jak to zrobić, aby odsetki naliczały się prawidłowo dla każdego scenariusza.

Pozdrawiam,
Damian

2016-07-03 12:26
2857 dni temu

myfund.pl

8269 wpisów

Witam,

Teraz powinno wszystko liczyć się prawidłowo tzn. zysk i wartość powinien uwzględniać tylko należne odsetki z uwzględnieniem wielu operacji kupna w różnym czasie i z różnymi prawami do odsetek.

Pozdrawiam,
Damian

2016-07-05 19:17
2855 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dziękuję.
Mam jednak problem z obligacjami Kerdosu. Kerdos nie płaci odsetek a mi się naliczyły automatycznie. Odsetki usunąłem ręcznie- na drugi dzień dopisały się znowu automatycznie. Co zrobić?
Pozdrawiam

2016-07-06 09:21
2855 dni temu

myfund.pl

8269 wpisów

Witam,

Nie usuwaj tej operacji (automatycznie dodanych odsetek) tylko zmodyfikuj ją i w polu Wartość odsetek na obligację wpisz 0.

Zmodyfikowana ręcznie operacja wcześniej dodana automatycznie nie zostanie już automatycznie nadpisana.

Dobrze jest wówczas w komentarzu do operacji dodać sobie informację o wysokości należnych odsetek ;)

Pozdrawiam,
Damian

2016-07-06 16:43
2854 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dziękuję, jest ok.Pozdrawiam.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Eurotel – trudny 2023 rok, niska baza na 2024 (2024-04-29 20:42:14) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Eurotel – trudny 2023 rok, niska baza na 2024 ... Ulubione vs. Catalyst (2024-04-29 11:31:17) Cześć, Niestety nie da się bo w bazie nie ma tych spółkach (rozumiem, że chodzi o spółki niepubli... Ulubione vs. Catalyst (2024-04-29 10:30:24) Cześć, czy jest możliwe śledzenie w jakiś sposób spółek emitujących obligacje na rynku Catalyst a... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-28 22:40:33) Dzięki... Nadmiarowa dywidenda dla CSPX.L (2024-04-28 21:46:11) Witaj, Masz rację. Dla tego ETFa były przypisane dywidendy z IUSA.L - czyli odpowiednika ale z wy... Nadmiarowa dywidenda dla CSPX.L (2024-04-28 21:15:57) Mam w portfelu udziały w ETFie iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (CSPX.L), dla których naliczana ... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-28 11:11:08) Rozumiem, dzięki... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-28 10:17:03) Cześć, Na razie dodaję obligacje zagraniczne ręcznie. Te, które wymieniłeś wyżej już dodałem. ... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 23:34:37) Dziękuję... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 22:49:52) Przy weryfikacji poprzedniego tematu wkradł się "chochlik" - poprawiłem. Dziękuję za in... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 19:28:02) portfel -> podatek -> oblicz podatek. Portfel ESPP, rok 2022, D+1. Dochód liczony w wiersze waloru... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 17:53:37) Oki, to całkiem logiczne. ... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 17:00:15) bardzo wdzięczny za wyjaśnienie sposobu obliczania przez MyFund.pl. Rzeczywiście, jeśli najpierw z... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 16:07:56) Witaj, Cześć elementów menu może nie być wyświetlana gdy nie masz dodanych żadnych operacji. P... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 16:03:26) Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-27 11:55:17) Cześć. Mam pytanie odnośnie dodawania czasem egzotycznych obligacji korporacyjnych/rządowych, np. Sa... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 09:58:38) Witaj, Co do prowizji - masz rację trzeba uwzględnić część proporcjonalnie do stosunku ilości spr... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 08:03:51) Znalazłem jeden błąd w swoich wyliczeniach, nie wziąłem pod uwagę, że prowizję za zakup należy rozło... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-26 23:25:12) Witam, Czy może Pan wytłumaczyć jak Pan liczy w programie u siebie "Koszt uzyskania przychodu" ?... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 22:38:22) Witaj, dzięki na naprowadzenie na problem! Nie wiem dlaczego jednak omyłkowa sprzedaż z 2023-06... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 21:17:48) Kupno 2022-06-15 40 Kupno 2022-12-15 60 Sprzedaż 2023-06-15 60 sztuk - czyli zgodnie z FIFO sprzed... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 20:29:57) Witaj, dzięki za szybką odpowiedź. No właśnie, coś tutaj się nie zgadza. Pierwsze akcje został... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:46:26) Witaj, Nie wiem jak jak zysk liczy Twój broker, ale myfund.pl liczy zgodnie z FIFO. Czyli sprze... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:24:38) nie potrafię dodać dwóch snipów w jednym wątku dlatego wrzucam poniżej.... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:22:32) Witaj, mam pytanie odnośnie obliczania szacowanego zysku przy sprzedaży. Myfund obliczył zysk ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.