Forum - Wartość dzienna- dziwne wskazania

Wartość dzienna- dziwne wskazania

Forum→Usterki, błędy→Wartość dzienna- dziwne wskazania

6 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2016-12-20 09:59
2690 dni temu

romekk000

585 wpisów

W ostatnim czasie zauważyłem, że tzw zmiana wartości dziennej portfela pokazuje różne niezrozumiałe wartości. Co więcej potrafi się zmienić w ciągu kilku godzin bez jakichkolwiek zmian w wartościach poszczególnych instrumentów.
Zdarzają się również sytuacje gdzie wartość zmiany dziennej jest wyższa niż najwyższa wartość instrumentu w danym portfelu(daty notowań wszystkich instrumentów w portfelu zmieniły się.)

Proszę o sprawdzenie poprawności działania algorytmów.
Pozdrawiam

2016-12-20 10:11
2690 dni temu

myfund.pl

8279 wpisów

Cześć,

Jestem w trakcie wprowadzania alternatywnej metody wyliczania stopy zwrotu z całego portfela. Ponieważ jest to dość duża zmiana (wymaga np. przeliczenia całego portfela od pierwszej operacji) to mogą pojawić się okresowe problemy mimo dokładanych starań, aby nie było to widoczne dla użytkowników.

Taki problem wystąpił dzisiaj po wprowadzeniu dzisiejszej nocy zmian z pierwszego etapu wdrażania nowej metody.

Problem został już rozwiązany (około 9:15). Problem był właśnie najbardziej widoczny na zmianie dziennej, która była de facto zmianą od początku miesiąca a nie zmianą dzienną.

Problem nie dotyczył wszystkich portfeli (ale jeżeli ktoś ma kilka to mógł widzieć na większości).

Jeżeli niepoprawna zmiana była widoczna dzisiaj przed 9:15, a wczoraj i teraz jest ok to przyczyną był problem opisany wyżej.

P.S. Jeżeli problem wystąpi w przyszłości lub będzie jakaś niejednoznaczność proszę o informację ASAP najlepiej ze zrzutem ekranu (wówczas najlepiej na maila).

Damian

2016-12-21 09:56
2689 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dziękuję za wyjaśnienia. Screeny zrobiłem ale po tych wyjaśnieniach nie są chyba potrzebne.

Na marginesie dobrze by było aby w przyszłości w przypadku prowadzenia aktualizacji czy tzw prac konserwacyjnych umieścić takie info w myfund.np: "Uwaga:PRACE KONSERWACYJNE"

2016-12-21 10:04
2689 dni temu

myfund.pl

8279 wpisów

Cześć,

Staram się informować o nowych funkcjach i zmianach na bieżąco. W większości przypadków sama aktualizacja twa kilka sekund i nie powinna być zauważalna przez użytkowników.

Problem jest wówczas gdy zmiana nieoczekiwanie spowoduje powstanie jakiegoś błędu, który nie został zauważony (lub nie mógł być zauważony) podczas testów. Tak było w tym przypadku, gdy problem pojawił się dopiero przy pierwszym odświeżeniu strony kolejnego dnia.

Ale biorę sobie tą uwagę do serca :) i jeszcze dokładniej testować nowe funkcje i/lub zmiany.

Damian

2016-12-30 19:32
2680 dni temu

romekk000

585 wpisów

Proszę o wyjaśnienie czy poniżej opisana zmiana dzienna w portfelu jest wyliczana zgodnie z intencją autora programu:

W portfelu z obligacjami korporacyjnymi jeden z walorów wzrósł 28.12. o ponad 7 %.
29 oraz 30 na obligacji nie dokonano żadnych transakcji, czyli w portfelu dalej widnieje wzrost 7%
I teraz pytanie. Czy ten wzrost ma być ciągle liczony do wzrostu dziennego portfela? System tak liczy i wartości takie pokazują się w kokpicie. Czyli zakładając, że obligacja nie zmieni wartości np przez miesiąc, to te 7% ciągle będzie wpływała na wynik dzienny.
Moim zdaniem, sposób wyliczania zmiany dziennej portfela jest nieprawidłowy.
PS Nieprawidłowa wartość zmiany dziennej może wynikać również z innych błędów nie zidentyfikowanych przeze mnie.

2016-12-30 22:08
2680 dni temu

myfund.pl

8279 wpisów

Cześć,

Jeszcze dzisiaj będzie wszystko prawidłowo.

Problem nie jest związany z brakami notowań i "starymi" mianami w zmianie dziennej - to jest zostawione intencjonalnie, żeby było zawsze widać ostatnią zmianę i nie wpływa na zmianę dzienną.

Problem był związany z tym, że dla dwóch ostatnich dni roku nie prawidłowo były pobierane wartości odsetek (były równe zero) co przekładało się na zaniżoną bazę (odniesienie z poprzedniego dnia), a dla dnia bieżącego te odsetki były uwzględnione.

Zmieniłem już co trzeba, ale muszę jeszcze "wymusić" przeliczenie portfeli od 27.12

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 09:43:24) Witaj, Importując z pliku cena zakupu jest liczona na podstawie wartości zakupu i ilości kupionyc... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 09:24:07) Witaj, ok, tylko dlaczego akcje zakupione w XTB po 42,39USD/szt. myFund zaimportował i kupił po ... Strategia siły relatywnej (2024-05-02 07:22:29) Cześć, Powinno to być zrobione jeszcze w maju. Pozdrawiam, Damian... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 07:20:19) Zgadza się. Stopa zwrotu (dla portfele przeliczonego w PLN) uwzględnia zarówno zmianę ceny waloru ja... Strategia siły relatywnej (2024-05-01 21:12:43) Cześć, Kiedy mogę spodziewać się dodania w/w kolumny do tabelki? Pozdrawiam ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 21:08:41) Witaj, czyli w myfund, w portlefu PLN stopa zwrotu jest przeliczana do PLN i jeśli jest mniejszy... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:48:13) Witaj, Jeżeli nie zgadza się zysk/strata (a co za tym idzie stopa zwrotu) w PLN to dla tego, że w... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:16:36) stopa zwrotu wg myFund różni się od rzeczywistej ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:15:27) zakup w XTB ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:14:50) Witaj, na portfelu notowanym w PLN zakupiłem jednostki instrumentu EGLN.UK notowanym w EUR. Zaku... Porozmawiajmy o spółkach odc. 36 – wyniki spółek za 2023 r. cz. 3 [analizy wideo] (2024-05-01 13:10:37) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Porozmawiajmy o spółkach odc. 36 – wyniki ... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-05-01 04:54:57) Dziwne to odcięcie. Kurs spadł do 27 PLN dopiero o 9:19.... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-04-30 20:29:28) Dzięki za szybką akcje !... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-04-30 19:38:55) Dzień dobry, Nie było tej dywidendy w bazie - już dodałem. Dziękuję za zgłoszenie problemu! ... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-04-30 19:24:03) Dzień Dobry, Dzisiaj było odcięcie dywiedeny na NWAI. Wygląda jakby MyFund jednak tego nie zareje... Import operacji OFE NN (2024-04-30 18:58:31) Dziękuję, import działa jak należy. Pozdrawiam A.... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-30 18:18:17) Cześć, Właśnie dodałem narzędzie do obliczania podatku z rozbiciem na szczegóły. Narzędzie jes... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-04-30 18:05:28) Cześć, Napisz mi, o którą obligację chodzi i najlepiej zostaw ustawienia portfela tak, żeby było ... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-04-30 17:45:12) Cześć, Pytanie, związane z przedterminowym wykupem części obligacji skarbowych z danej serii. Zgo... AMBRA (AMB) - Co sądzicie o sytuacji spólki? (2024-04-30 17:11:32) Wycena jest na górnej bandzie z poprzednich okresów więc to nie jest okazja inwestycyjna. Wyceny zac... AMBRA (AMB) - Co sądzicie o sytuacji spólki? (2024-04-30 16:53:22) Panowie dalej uważacie, że spadek cen to korekta?... Przywrócenie usuniętych operacji. (2024-04-29 22:52:36) Idealnie!! Jest wszystko tak jak było, dziękuję za pomoc Damian! :)... Przywrócenie usuniętych operacji. (2024-04-29 22:50:18) Cześć, Coś się udało przywrócić - stan na dzisiaj w nocy. Daj znać czy jest wszystko. Pozdraw...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.