New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-02 22:27:54)
  Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 21:18:27)
  Witam,


biorąc pod uwagę, że sytuacja z portfelem w USD i inwestycją w EUR jest podobna do portfel...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:55:39)
  Hej,


naprawdę super funkcja! nie wiedziałem o jej możliwościach. Dzięki za informację!


Zaksię...

Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:28:36)
  Teraz jest poprawnie. Dzięki!...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:18:32)
  Witaj,


Zobacz załączony formularz kupna:

Wpisujesz/wybierasz 1, 2, 3, 4 i klikasz na kalkulatore...

Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:12:09)
  Cześć,


Zrobiłem poprawkę na ten błąd.

Daj znać czy jest poprawnie.


Pozdrawiam,

Damian...

Strategia siły relatywnej (2024-05-02 19:49:29)
  OK. Super...

EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-02 19:45:15)
  Hej nie działa export z coinbase ani z tej zwykłej opcji, ani z tej coinbase pro. Wyskakuje

W pli...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 19:00:50)
  Witaj,


po dalszych obliczeniach okazało się, że XTB i myFund liczy poprawnie, jednak dalej mam z...

Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 17:01:13)
  Automatycznie dodane odsetki dla obligacji KRUK w EUR (KRU0229 i KR10229) są obliczone w walucie PLN...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57)
  Dla obu dodałem 100% EUR


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06)
  To ja poproszę o dwa:

Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10...

Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 15:16:33)
  Cześć,


Dzięki za info.

Dodałem przekierowanie z ww-w na poprawny url.


Szczerze mówiąc nie wie...

Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:49:35)
  Początek nowego miesiąca:

- w ramach zarządzania ryzykiem portfela wchodzimy w tryb bardziej defens...

Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 14:33:05)
  Cześć, dziśz szukajać inforamcji o spin off 3m zauwazyłem błędnie zaindekwoswany adres www, po wejsc...

Portfolio LP4 AgileGrowth of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:06:29)
  Początek nowego miesiąca:

- w tym miesiącu mamy kolejne przetasowanie w portfelu

- 2 walory wypada...

Portfolio LP1 GoldenFive of user LeniwyPortfel (2024-05-02 13:58:24)
  początek nowego miesiąca, a więc:

- nowe dopłaty do portfela

- zakupy walorów z dostosowaniem wag ...

Portfolio LP2 GlobalBeta of user LeniwyPortfel (2024-05-02 13:40:16)
  początek nowego miesiąca, a więc:

- nowe dopłaty do portfela

- zakupy walorów z dostosowaniem wag ...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33)
  Dodałem.

Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08)
  Proszę o dodanie ekspozyji dla:

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE)

Xtrac...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 09:43:24)
  Witaj,


Importując z pliku cena zakupu jest liczona na podstawie wartości zakupu i ilości kupionyc...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 09:24:07)
  Witaj,


ok, tylko dlaczego akcje zakupione w XTB po 42,39USD/szt. myFund zaimportował i kupił po ...

Strategia siły relatywnej (2024-05-02 07:22:29)
  Cześć,


Powinno to być zrobione jeszcze w maju.


Pozdrawiam,

Damian...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 07:20:19)
  Zgadza się. Stopa zwrotu (dla portfele przeliczonego w PLN) uwzględnia zarówno zmianę ceny waloru ja...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57)
  Dla obu dodałem 100% EUR


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06)
  To ja poproszę o dwa:

Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33)
  Dodałem.

Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08)
  Proszę o dodanie ekspozyji dla:

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE)

Xtrac...

Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35)
  Dzięki!


Pozdrawiam

Krzysiek...

2024-05-03 06:59 Ucz dziecko zarządzania pieniędzmi. Konta bankowe dla dzieci i karta przedpłacona - jak to działa?

2024-05-03 06:29 Walka z inflacją w USA utknęła w martwym punkcie

2024-05-03 05:58 Felieton Gwiazdowskiego: Święto pracy niesocjalistycznej

2024-05-02 19:30 Kursy walut. Ile kosztują euro, dolar i frank w czwartek, 2 maja?

2024-05-02 18:02 Ukraińcy żądają od Leszka Czarneckiego zbycia akcji Idea Bank Ukraina. "Naruszenie reputacji biznesowej"

2024-05-02 17:25 Obowiązkowe nadgodziny coraz częstsze w Polsce. Firmy proponują pracę do 16:30

2024-05-02 16:36 Jacek Krawiec wrócił do Orlenu. Media: Były prezes objął nowe stanowisko

2024-05-02 16:24 Inwestorzy omijają Niemcy. Gospodarka stoi w miejscu

2024-05-02 14:54 Czy za koszenie trawy w majówkę można dostać mandat? "Zakłócanie porządku publicznego"

2024-05-02 14:47 Tak w Polsce marnuje się unijne pieniądze. Tych inwestycji już nic nie uratuje

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumNiekompatybilne wskazania portfela z obligacjami

10 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2017-02-22 16:29
2627 dni temu
romekk000
585 wpisów
W portfelu mam zmianę dzienną zysk 68,74 zł
a w kokpicie stratę dzienną 1025 zł co jest wielkością zawyżoną.(czytaj błędną)
Prawdopodobnie błąd wynika z odsetek od obligacji korporacyjnych które będą wypłacone za dwa dni.
Proszę o usunięcie problemu

 
2017-02-22 18:49
2627 dni temu
romekk000
585 wpisów
W innym portfelu też występują znaczne różnice w zmianie dziennej!!
 
2017-02-22 18:53
2627 dni temu
myfund.pl
8283 wpisy
Sprawdzam to.
Dam znać jak znajdę przyczynę tego problemu.

Damian
 
2017-02-22 19:00
2627 dni temu
myfund.pl
8283 wpisy
Już powinno być ok. Rzeczywiście był problem z odsetkami.
Teraz zysk dzienny w portfelu powinien być równy zyskowi dziennemu w kokpicie.

Pozdrawiam,
Damian
 
2017-02-22 19:08
2627 dni temu
romekk000
585 wpisów
Dalej są błędy.
np. zysk dzienny dodatni w portfelu a procent zmiany dziennej mocno ujemny,
w kokpicie zmiana dzienna portfeli jest mocno różna od sumy zmian dziennych portfeli.
 
2017-02-22 19:47
2626 dni temu
myfund.pl
8283 wpisy
Policzę ręcznie i sprawdzę czy wszystko jest ok.

Problem z odsetkami był na pewno, ale możliwe, że jest jeszcze problem wówczas gdy w danym dniu były zamknięte jakieś inwestycje. Wówczas suma zysku/straty w portfelu będzie zawierała tylko zmianę dzienną dla tych walorów które wciąż są w portfelu, a zmiana dzienna dla całego portfela (i ta w kokpicie i ta w widoku składu portfela) będzie uwzględniała również zamknięte inwestycje.

Damian
 
2017-02-23 09:58
2626 dni temu
romekk000
585 wpisów
Dalej nie ma kompatybilności pomiędzy kokpitem, zyskiem dziennym,
oraz dzienną stopą zwrotu.
 
2017-02-23 10:30
2626 dni temu
myfund.pl
8283 wpisy
Cześć,

Sprawdziłem dokładnie jeszcze raz. Wnioski:
1. W kokpicie zmiana dzienna dla całego portfela liczy się prawidłowo (z uwzględnieniem odsetek i aktualnych notowań)
2. Zmiana dzienna (nominalna) dla grupy walorów w składzie portfela liczy się prawidłowo dla wszystkich walorów z wyjątkiem obligacji Catalist (nie uwzględnia odsetek i prawdopodobnie również uwzględnia zmianę od poprzedniej znanej wyceny gdy pojawią się dane po zamknięciu sesji) - to jeszcze sprawdzam.

Czyli podsumowując nie zgadza się tylko zysk dzienny dla grupy Catalyst (ta dana była wprowadzona kilka dni temu).

Damian



 
2017-02-23 18:27
2626 dni temu
myfund.pl
8283 wpisy
Zrobiłem zmiany, które poprawiają wyliczenia i uwzględniają wartość odsetek w zmianie dziennej dla grupy Catalyst.

Daj znać czy jest ok.

Damian
 
2017-02-25 09:41
2624 dni temu
romekk000
585 wpisów
Chyba jest OK.
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl