Forum - Czy jest mozliwe?

Czy jest mozliwe?

Forum→Usterki, błędy→Czy jest mozliwe?

6 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2017-02-25 09:49
2620 dni temu

romekk000

585 wpisów

W portfelu z akcjami mam grupowanie po typie waloru
a)GPW i zmianę dzienną ujemną,
b)NC i zmianę dzienną ujemną.
Zmiana dzienna całego portfela dodatnia!

Czy jest możliwie aby zmiana dzienna całego portfela była dodatnia?
Moim zdaniem nie.

2017-02-25 10:08
2620 dni temu

romekk000

585 wpisów

W innym portfelu suma zysku dziennego trzech grup walorów jest mocno dodatnia a zmiana dzienna całego portfela jest ujemna- co matematycznie nie ma żadnego uzasadnienia.
Tutaj mam również wątpliwości co do zmiany dziennej grupy obligacji Catalyst- zysk dzienny wyliczony przez my fund jest zbyt duży w stosunku do rzeczywistego.

2017-02-25 14:01
2620 dni temu

myfund.pl

8268 wpisów

Cześć,

Rzeczywiście zysk uwzględniał wszystkie odsetki, a powinien różnicę odsetek pomiędzy kolejnymi dniami. Problem pojawiał się tylko w dni bez sesji. Teraz zysk już powinien uwzględniać wartość obligacji z prawidłowym uwzględnieniem odsetek.
Oczywiście z uwagi na to, że odsetki są liczone dla D+2, gdzie 2 uwzględnia tylko dni rozliczeniowe w KDPW to różnica wartości z uwagi na wartość odsetek pomiędzy piątkiem a sobotą jest równa 0.

Jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie odsetki, które są już wypłacone i uwzględnione w gotówce, ale zmiana wartości obligacji nastąpiła w dniu D-2.

Inaczej pisząc dzienną stratę na obligacjach masz w dniu D-2, a dzienny zysk na koncie gotówkowym dopiero w dniu D+0.

Pozdrawiam,
Damian

2017-02-25 15:51
2620 dni temu

romekk000

585 wpisów

Ok. Muszę to przemyśleć.
Jeszcze został problem z pierwszego postu gdzie są tylko akcje!!!

2017-02-25 16:05
2620 dni temu

myfund.pl

8268 wpisów

Jest to możliwe gdy dodałeś jakąś operację w bieżącym dniu.

Wówczas, jeżeli np. operacją było kupno i na zamknięciu masz zysk na tej operacji to może to wpłynąć na to, że zysk dzienny może być wciąż na minusie, ale zmiana wartości portfela z uwagi na inną wartość przepływów może być na plusie.
Jeżeli operacją byłaby sprzedaż to część zysku/straty byłaby już w zamkniętych pozycjach, a stopa zwrotu dla całego portfela uwzględniałaby tą operację.

Gdy usuniesz operację z wczoraj to i strata dla każdego typu i strata dla całego portfela jest na minusie.

Damian

2017-02-25 19:21
2620 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dziękuję za wyjaśnienia. Wydaje mi się jednak, że bardziej intuicyjne jest zaliczenie do zysku codziennego również zysku/straty generowanego w danym dniu. Proszę o przemyślenie czy nie należałoby zmienić metodologii w tym przypadku.
Na marginesie ponownie zachęcam do "wydania" szczegółowej pomocy w pdf. Opisanie przyjętych założeń może wyeliminować wiele dyskusji np. o definicjach zysku bieżącego i całkowitego w przypadku obligacji korporacyjnych i znakomicie ułatwić korzystanie z serwisu mufund.
Ponieważ serwis staje się coraz bardziej rozbudowany(i super), to taki podręcznik tym bardziej jest potrzebny. Idealnie byłoby gdyby taki manual zawierał również wzory oraz bardziej rozbudowane opisy wskaźników np. (Beta Coefficient).
No i może wtedy byłoby mniej moich postów z pytaniami i wątpliwościami.;).
Pozdrawiam.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Ulubione vs. Catalyst (2024-04-29 11:31:17) Cześć, Niestety nie da się bo w bazie nie ma tych spółkach (rozumiem, że chodzi o spółki niepubli... Ulubione vs. Catalyst (2024-04-29 10:30:24) Cześć, czy jest możliwe śledzenie w jakiś sposób spółek emitujących obligacje na rynku Catalyst a... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-28 22:40:33) Dzięki... Nadmiarowa dywidenda dla CSPX.L (2024-04-28 21:46:11) Witaj, Masz rację. Dla tego ETFa były przypisane dywidendy z IUSA.L - czyli odpowiednika ale z wy... Nadmiarowa dywidenda dla CSPX.L (2024-04-28 21:15:57) Mam w portfelu udziały w ETFie iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (CSPX.L), dla których naliczana ... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-28 11:11:08) Rozumiem, dzięki... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-28 10:17:03) Cześć, Na razie dodaję obligacje zagraniczne ręcznie. Te, które wymieniłeś wyżej już dodałem. ... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 23:34:37) Dziękuję... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 22:49:52) Przy weryfikacji poprzedniego tematu wkradł się "chochlik" - poprawiłem. Dziękuję za in... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 19:28:02) portfel -> podatek -> oblicz podatek. Portfel ESPP, rok 2022, D+1. Dochód liczony w wiersze waloru... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 17:53:37) Oki, to całkiem logiczne. ... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 17:00:15) bardzo wdzięczny za wyjaśnienie sposobu obliczania przez MyFund.pl. Rzeczywiście, jeśli najpierw z... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 16:07:56) Witaj, Cześć elementów menu może nie być wyświetlana gdy nie masz dodanych żadnych operacji. P... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 16:03:26) Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-27 11:55:17) Cześć. Mam pytanie odnośnie dodawania czasem egzotycznych obligacji korporacyjnych/rządowych, np. Sa... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 09:58:38) Witaj, Co do prowizji - masz rację trzeba uwzględnić część proporcjonalnie do stosunku ilości spr... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 08:03:51) Znalazłem jeden błąd w swoich wyliczeniach, nie wziąłem pod uwagę, że prowizję za zakup należy rozło... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-26 23:25:12) Witam, Czy może Pan wytłumaczyć jak Pan liczy w programie u siebie "Koszt uzyskania przychodu" ?... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 22:38:22) Witaj, dzięki na naprowadzenie na problem! Nie wiem dlaczego jednak omyłkowa sprzedaż z 2023-06... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 21:17:48) Kupno 2022-06-15 40 Kupno 2022-12-15 60 Sprzedaż 2023-06-15 60 sztuk - czyli zgodnie z FIFO sprzed... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 20:29:57) Witaj, dzięki za szybką odpowiedź. No właśnie, coś tutaj się nie zgadza. Pierwsze akcje został... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:46:26) Witaj, Nie wiem jak jak zysk liczy Twój broker, ale myfund.pl liczy zgodnie z FIFO. Czyli sprze... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:24:38) nie potrafię dodać dwóch snipów w jednym wątku dlatego wrzucam poniżej.... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:22:32) Witaj, mam pytanie odnośnie obliczania szacowanego zysku przy sprzedaży. Myfund obliczył zysk ... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 06:31:12) Cześć, Dodałem dywidendy dla tej spółki. Pozdrawiam, Damian...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.