Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Rozbieżnosci pomiędzy kokpitem a portfelem
4 wpisy, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2018-01-19 19:12 585 wpisów 2289 dni temu | Temat był już kilkakrotnie poruszany. W portfelu zmiana dzienna akcji, obligacji, certyfikatów jest dodatnia zaś w kokpicie ujemna(w zł). Zmiana dzienna procentowa jest w kokpicie i w portfelu taka sama! | |
2018-01-19 20:46 8260 wpisów 2289 dni temu | Zastanawiam się jak to rozwiązać. Zmiana dzienna (w podsumowaniu dla każdej grupy walorów) w tabelce ze składem portfela jest liczony jako suma zmian dziennych poszczególnych walorów. Zmiana dzienna w kokpicie jest liczona jako różnica pomiędzy wartością na dzisiaj i na wczoraj. Jeżeli wczoraj był ostatni dzień odsetkowy (D-2) to w kokpicie od wczoraj do dzisiaj będzie widoczna strata bo już nie ma praw do odsetek, ale odsetki, jeszcze nie są wypłacone (będą wypłacone za dwa dni). Zmiana dzienna dla pojedynczej obligacji uwzględnia narosłe odsetki w ciągu jednego dnia więc tam nie ma tej "chwilowej" straty. Jedyną opcją jaką widzę to uwzględnienie straty wynikającej z kończącego się okresu odsetkowego w zmianie dziennej dla pojedynczej obligacji. Damian | |
2018-01-20 10:38 8260 wpisów 2288 dni temu | Jest jeszcze jedno rozwiązanie. Można zrobić tak jak dla dywidend, dla których jest opcja dodania "dywidendy w drodze", dla której na czas od otrzymania prawa do dywidendy do jej otrzymania jest dodawane tymczasowe konto, na którym widać wysokość dywidendy. Tak samo możnaby na te dwa dni (od końca okresu odsetkowego do dnia wpłaty) dodać "odsetki w drodze". Damian | |
2018-01-22 18:09 8260 wpisów 2286 dni temu | Cześć, Zrobiłem opcję z Odsetkami w drodze. Więcej w tym wątku Damian | |