| 2021-11-07 20:50
1780 dni temu K66 2 wpisy | Cześć - mam problem z importem operacji z IBKR.
Być może źle wykonuję taką operację ale nie potrafię tego uporządkować.
Standardowo przelewam tam USD lub PLN. Na koncie IKBR dokonuję transferu PLN na USD.
Potem kupuję aktywa w USD.
Chciałem utworzyć taki portfel - jak rozumiem nie można zaimportować operacji gotówkowych ani forexowych z IBKR automatycznie. Więc wpisałem je ręcznie.
Następnie wygenerowałem "Trade Confirmation Report" z systemu. I tu zrobił się większy problem - w MYfund plik jest rozpakowywany w ten sposób, że część operacji pojawia się w formie duplikatów (identyczne dane i kwoty) co oczywiście powoduje pojawienie się błędu: "limit gotówki został przekroczony".
Czy jest możliwość sprawdzenia tego błędu? Być może jest lepszy sposób utworzenia takiego portfela w MyFund?
Dziękuję za pomoc.
|
| |
| 2021-11-08 07:43
1780 dni temu myfund.pl 13525 wpisów | Cześć,
Sprawdź proszę teraz import z IBRK.
Prawdopodobnie zmienili coś w formacie pliku.
Poprawiłem moduł importu z IBRK.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2021-11-08 09:25
1780 dni temu K66 2 wpisy | Dziękuję za szybką pomoc. Teraz import poszedł gładko.
Oby tak dalej.
Pozdrawiam
Krzysiek. |
| |
| 2022-09-30 10:57
1454 dni temu kryn....com 14 wpisów | Czy jest możliwość stworzenia konektora do IB aby wszystkie transakcje pobierały się automatycznie.
Np. strona trackyourdividends.com tak działa i sama ściąga wszystkie dane. Działa to za pomocą MINT. |
| |
| 2022-09-30 18:45
1453 dni temu myfund.pl 13525 wpisów | Witaj,
Sprawdzę co da się zrobić i dam znać.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-01-12 14:40
1350 dni temu kryn....com 14 wpisów | Coś udało sie ustalić? |
| |
| 2023-01-12 15:26
1350 dni temu myfund.pl 13525 wpisów | Sprawdziłem, ale jest to bardziej skomplikowane niż początkowo myślałem. Na razie odłożyłem ten temat.
Damian |
| |
| 2023-06-09 21:22
1201 dni temu kryn....com 14 wpisów | Jest jeszcze plaid, cashedge, yodlee może coś z tego by zadziałało? |
| |
| 2023-10-23 09:23
1066 dni temu kryn....com 14 wpisów | Jakieś newsy w tym temacie? |
| |
| 2023-10-23 15:00
1066 dni temu myfund.pl 13525 wpisów | Nie analizowałem jeszcze tego tematu.
Czy możesz jakoś dokładniej opisać jak to działa?
Czy trackyourdividends łączy się bezpośrednio z IBKR czy przez jakiś pośredniczący serwis (tak to przynajmniej zrozumiałem)?
Czyli, że IBKR wysyła dane np. do plaid a trackyourdividends ściąga dane z plaid - tak to działa?
Damian |
| |
| 2023-10-30 00:11
1059 dni temu tkp 4 wpisy | Podbijam temat,
Też korzystam z Interactive Brokers i zawieram transakcje na różnych rynkach i w różnych walutach (HKD, USD, EUR). Wystawiam też opcje na akcje. Zauważyłem, że:
- import przepływów gotówkowych niepoprawnie identyfikuje "kierunek" (wpłata/wypłata) w przypadku konwersji walut.
- prowizja za przewalutowanie jest rozliczana w niewłaściwej walucie
- nigdzie nie widzę wystawionych opcji, nie da się też tego dodać ręcznie - zakładam, że obecnie nie są obsługiwane.
Pytanie: czy planowana jest rozbudowa funkcji importu, tak aby pokryć brakujące operacje? Ręczne dodawanie wszystkich transakcji wydaje się niewykonalne na dłuższą metę.
|
| |
| 2023-10-30 07:42
1059 dni temu myfund.pl 13525 wpisów | Witaj,
Dwa pierwsze punkty poprawiłem.
Co do opcji to rzeczywiście na razie opcje zagraniczne nie są obsługiwane.
W listopadzie będę wdrażał możliwość dodawania do portfela opcji amerykańskich. Dam znać na forum jak będzie to zrobione.
Potem spróbuję zrobić import operacji na opcjach z IBKR.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-10-31 23:40
1057 dni temu tkp 4 wpisy | Hej,
Import przepływów nadal nie działa w 100% poprawnie podczas przewalutowania. Przykład:
- Wpłacam PLN (importuje się poprawnie),
- Przewalutowuję na USD - PLN "sprzedane" aby kupić USD są widziane jako kolejna wpłata - tu jest błąd, bo PLN wpływa na konto zamiast wypływać.
- kolejne przewalutowanie USD na HKD - tutaj wszystko jest chyba poprawnie
Ale jest dużo lepiej niż było :) |
| |
| 2023-11-01 09:19
1057 dni temu myfund.pl 13525 wpisów | Cześć,
Dzięki za info.
Zrobiłem poprawkę. Wgląda na to, że najważniejszy jest "znak" w kolumnie "Proceeds", a niej jak wcześniej myślałem to co jest w kolumnie "Symbol" (tam może być USD.PLN lub PLN.USD co w cale nie oznacza, że w pierwszym przypadku jest zamiana USD na PLN a w drugim PLN na USD).
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2023-11-02 21:27
1055 dni temu tkp 4 wpisy | Hej,
Import przepływów gotówkowych chyba działa już całkowicie poprawnie (na tyle na ile udało mi się stwierdzić na moim portfelu).
Teraz temat operacji na akcjach:
- nie importują się operacje nabycia i zbycia akcji, jeżeli transakcja jest skutkiem wykonania opcji.
W exporcie są one ujęte w tej samej kategorii "Trades" ale mają inny "Code". Dla nabycia przez zlecenie "Code" jest "O" (Open) - i to jest importowane poprawnie. Dla na bycia w wyniku zamknięcia opcji kod jest "A;O" (Assignment; Open). Dla zbycia jest odpowiednio "A;C" (Assignment; Close). Można to dodać?
Jeżeli chodzi o same opcje:
nie zależy mi bardzo na importowaniu wszystkich otwartych opcji (bo żyją one krótko i ciągle się to zmienia). Ale fajnie by było importować przepływy pieniężne wynikające z faktu wystawienia (sprzedaży) i kupienia opcji (bo jest ich dużo i mają wpływ na stan gotówki no i wynik. Dla każdej opcji są 2 wiersze w części "Trades" - jeden na otwarcie i jeden na zamkniecie. Zamknięcie może być jeszcze przez Assignment albo Expire - koszt 0, ale w przypadku przypisania pojawia się jeszcze osobna transakcja nabycia/zbycia instrumentu bazowego.
Jakby suma netto (strata lub zysk) pojawiały się jako przychód/koszt nadzwyczajny, to bardzo by to pomogło takim jak ja. :) |
| |
| 2023-11-02 22:03
1055 dni temu myfund.pl 13525 wpisów | Cześć,
Dodałem A;O jako kupno i A;C jako sprzedaż.
Jakby nie zadziałało to proszę podeślij mi przykładowy plik na kontakt@myfund.pl
Co do opcji - teoretycznie mógłbym dodać tylko te przepływy i zysk/stratę z nich wynikające, ale wolałbym to zrobić "porządnie".
Daj mi 2-3 tygodnie i się odezwę. Oczywiście jakbyś mi podesłał przykładowy plik z komentarzem do kilku operacji na opcjach to byłoby to dla mnie bardzo pomocne przy wdrożeniu/weryfikacji.
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2023-11-08 18:02
1050 dni temu kryn....com 14 wpisów | Tak mi się wydaje że plaid tak działa ale programistą nie jestem i do końca nie wiem.
Trackofyourdividends wymagał ustawienia nr konta plaida.
Nr konta plaida dostaje się włączając tą opcje w IB.
Po sparowaniu i aktualizacji wszystko przechodzi automatycznie online po odświeżeniu. Nie trzeba nic importować ani robić nic ręcznie.
Moim zdaniem jest to niezbędne. Ja również w IB mam trochę transakcji i niemożliwe jest przeklepywanie czy importowanie tego ręcznie. |
| |
| 2023-11-08 21:15
1049 dni temu myfund.pl 13525 wpisów | Skoro się da to zapisuję w rzeczach do zrobienia.
Nie obiecuję daty na kiedy to będzie, ale temat wydaje mi się ciekawy i przyszłościowy.
Damian |
| |
| 2023-11-13 18:49
1044 dni temu yqbk 1 wpis | Hej,
Czy istnieje opcja, żeby MyFund zaimportował automatycznie dochody z odsetek (interest rates) gotówki trzymanej na koncie Interactive Brokers?
Wartości potrzebne do wyliczenia - zarówno odsetki, jak i podatek - są dostępne w Statements/Activity
|
| |
| 2023-11-13 19:03
1044 dni temu myfund.pl 13525 wpisów | Cześć,
Podesłał byś mi przykładowy plik html na kontakt@myfund.pl?
I napisał, które to są operacje?
Pozdrawiam,
Damian |
| |
Import z Interactive Brokers
