| 2022-01-23 15:45
1266 dni temu kam_sk1 9 wpisów | Witam serdecznie.
Czy w kolumnie "Wartość zakupu" w tabeli nie powinna być wartość fizycznie wydanych pieniędzy na dane aktywo czyli tyle ile w pkt. 2, a nie ile w pkt. 7a albo 8a?
Przykład z portfela dla krypto XRP:
1. Kupiłem 3 razy XRP za: 199,99 / 199,99 / 199,99
2. Wydałem zatem: 599,97 zł
3. Kupowałem po kursach: 4,85 / 4,88 / 3,09
4a. Kupiłem zatem XRP: 41.237113 / 40.983606 / 64.724919
4b. Łącznie kupiłem bez prowizji XRP: 146,945638
5a. Prowizja za zakup XRP: 0.119588 / 0.176229 / 0.278317
5b. Łącznie prowizja za XRP: 0,574134
6a. Kupiłem zatem XRP po potrąceniu prowizji: 41,117525 / 40,807377 / 64,446602
6b. W portfelu po prowizji mam łącznie XRP: 146,945638 - 0,574134 = 146,371504
7a. Wartość zakupu wg. MyFund: 597,19 (wydałem na zakup 599,97 zgodnie z w/w)
7b. Średnia cena zakupu wg. MyFund: 597,19 / 146,371504 = 4,0799
8a. Wartość zakupu wg. w/w danych w pkt. od 1 do 6 w odniesieniu do ilości XRP po odjęciu prowizji (jeśli MyFund tak liczy to jest sprawdzenie danych z pkt. 7): =SUMA.ILOCZYNÓW(4,85*41,117525+4,88*40,807377+3,09*64,446602) = ~597,70
8b. Średnia cena zakupu wg. w/w danych: 597,7 / 146,371504 = ~4,0834
7a nie jest równe 8a więc MyFund inaczej liczy wartość waloru.
7b nie jest równe 8b więc MyFund inaczej liczy średnią cenę zakupu, która defakto wynika z wartości waloru.
9. I na koniec średnia cena zakupu w odniesieniu do łącznie wydanych pieniędzy: 599,97 / 146,371504 = 4,0989
Jakie dane powinny być w tabeli?
Fizycznie wydaliśmy 599,97. |
| |
| 2022-01-23 21:14
1266 dni temu myfund.pl 10803 wpisy | Witaj,
Rzeczywiście nie jest to "oczywiste".
Wynik jaki podaje myfund.pl wynika z tego, że średnia cena zakupu jest liczona z uwzględnieniem FIFO.
To oznacza, że prowizje zapłacone przy drugiej operacji zostały "pobrane" z zakupu pierwszego.
Czyli te 146,371504, które teraz masz zostało kupione:
64.724919 z trzeciego zakupu
40.983606 z drugiego zakupu
i resztę czyli 40.662979 z pierwszego zakupu.
Damian |
| |
| 2022-01-24 08:40
1265 dni temu kam_sk1 9 wpisów | Witaj,
Czyli rozumiem, że wg. FIFO:
1. Jak robię pierwszy zakup to prowizja idzie z tego konkretnego zakupu.
2. Jak kupuję 2 raz to prowizja z tego 2 zakupu jest pobierana z pierwszych kupionych coinów.
3. Jak kupuję 3 raz to prowizja za zakup też idzie z pierwszych coinów.
4. I tak aż do wyczerpania ilości coinów za pierwszy zakup?
Pierwsze weszło pierwsze wychodzi i dotyczy też sprzedaży aktywa.
Jak możesz to rozpisz wzór jak myfund.pl to liczy, bo ja w Wxcelu policzyłbym to tak:
=SUMA.ILOCZYNÓW(4,85*40,662979+4,88*40,983606+3,09*64,724919) = ~597,2154
Średnia cena zakupu wg. w/w danych: 597,2154 / 146,371504 = ~4,0801
I niestety wychodzi inny wynik niż w tabeli w myfund.pl.
Kamil
|
| |
| 2022-01-24 09:33
1265 dni temu kam_sk1 9 wpisów | Witaj,
Zrobiłem prosty przypadek zakupu XRP, 3 zakupy na wymyślonych danych:
1. Kupiłem za 1 razem 100 XRP za 100 zł (kurs 1zł) prowizja 1 XRP (1%)
2. Kupiłem za 2 razem 100 XRP za 200 zł (kurs 2zł) prowizja 1 XRP (1%)
3. Kupiłem za 3 razem 52 XRP za 128,96 zł (kurs 2,48zł) prowizja 0,52 XRP (1%)
Wyniki zgodnie z poprzednim wpisem teraz mi się zgadzają moje wyliczenia WZ (Wartości zakupu) i ŚCZ (średniej ceny zakupu).
=SUMA.ILOCZYNÓW(1*97,48 + 2x100 + 2,48*52) = 426,44
Średnia cena zakupu wg. w/w danych: 426,44 / 249,48 = ~1,7093
Niżej zamieściłem zrzut z Excela, wyniki obliczenia na polu żółtym zgadzają się z wynikami w tabeli z myfund.pl
Załącznik:
 |
| |
| 2022-01-24 09:43
1265 dni temu kam_sk1 9 wpisów | Drugi zrzut ekranu to wyniki jakie mi wychodzą dla danych z portfela i tutaj dane nie pokrywają się z wynikami w myfund.pl
Załącznik:
 |
| |
Wartość zakupu w portfelu KRYPTO
