Forum - Wyliczenie udziałów w portfelu wzorcowym podczas dopłaty

Wyliczenie udziałów w portfelu wzorcowym podczas dopłaty

Forum→Pytanie o myfund.pl→Wyliczenie udziałów w portfelu wzorcowym podczas dopłaty

6 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-03-21 18:58
914 dni temu

lpio...wski

6 wpisów

Witajcie.
Jako że jestem dość początkującym inwestorem i użytkownikiem myFund zastanawiam się czy po określeniu portfela wzorcowego jest możliwość skalkulowania udziałów podczas dopłat.

Chodzi o to że mam np. 3000 które chciałbym "dopłacić" do portfela wzorcowego i czy jest narzędzie które mi powie: "Dopłać X do waloru A, dopłać Y do waloru B, dopłać Z do waloru C" tak aby uzyskać balans.

2024-03-21 19:06
914 dni temu

myfund.pl

13516 wpisów

Witaj,

Możesz zrobić tak:
1. Wejdź u stawienia portfela wzorcowego
2. Tam znajdziesz opcję "Wartość docelowa".
3. Wpisz tam wartość portfela powiększoną o 3000.

Pozdrawiam,
Damian

2024-03-21 19:35
914 dni temu

lpio...wski

6 wpisów

Super. Prawie :)
Gdy wejdę w edycję wzorca wg. waloru, ustawię np:
A 40%, B 25%, C 15% i poniżej wpiszę wartość całego portfela to w edycji fajnie pokazuje rozkład kwotowy. Ale gdy wyjdę do podglądu to pokazuje ile muszę dopłacić tak aby aktuale walory zgadzały się porocentowo. Nie ma podglądu we wzorcu tego co jest w edycji (strategia tylko dokupywanie) czyli nie uwzględnia dążenia do całkowitej wartości a jedynie do % udziału

Inna kwestia to że przy strategii tylko kupuj nie podpowiada ilości jednostek a jedynie kwoty :)

[Edited]
Zauważyłem że nie działa i pokazywanie jednostek i przeliczanie do całości portfela gdy zaznaczone jest "Uwzględniaj tylko walory ze wzorca". Bardzo dziwne zachowanie :)

2024-03-21 20:20
914 dni temu

myfund.pl

13516 wpisów

Jeżeli ustawić "Rebalansing portfela - tylko kupno" to może to zadziałać niezgodnie z Twoimi oczekiwaniami bo może się okazać, że tylko dokupując docelowa wartość portfel może być większa niż ta podana przez Ciebie (przy założeniu podanego, że ma być spełniony warunek na udziały poszczególnych walorów).

Ale w Twoim przypadku ponieważ nie masz we wzorcu wszystkich walorów, które masz w portfelu nie działało to dobrze - zrobiłem poprawkę. Teraz liczy się tak, że wartość dokupienia walorów będzie wyliczona tak, żeby po kupnie walorów z wzorca wartość portfela była równa wartości zadeklarowanej w ustawieniach (założenie jest takie, że pozostałe walory z portfela sprzedasz).

Generalnie liczby jednostek system nie podaje bo to zależy od ceny po której będziesz kupował.

Damian

2024-03-21 20:31
914 dni temu

lpio...wski

6 wpisów

Świetnie :) Teraz faktycznie wygląda spoko i jest intuicyjne :)
Dzięki wielkie

PS. A co do jednostek to dla czego przeliczanie na jednostki działa w przypadku rebalancingu a nie działa w dokupienu :) To w sumie to samo. Wystarczy podać aktualną "ostatnią" cenę. Wtedy widać że muszę dokupić np. za 650zł (co będzie ~2,7 jednostki) i w takim wypadku mogę od razu założyć że kupię 3 jednostki bo zmieści się to w limicie +/-5% marginesu :)

Łukasz

2024-03-22 09:03
914 dni temu

myfund.pl

13516 wpisów

Ad P.S. Dodałem przeliczenie na liczbę jednostek po aktualnym kursie.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Zysk portfela w ujęciu godzinowym i 5-minutowym (2026-09-21 19:00:47) Klasa ... Zysk portfela w ujęciu godzinowym i 5-minutowym (2026-09-20 10:45:17) Cześć, w narzędziu „Zysk w czasie” dodałem dokładniejszą prezentację wyniku portfela w trakcie dn... Drukowanie raportu (2026-09-18 08:52:36) Cześć, w części raportów dotyczących portfela (np. skład i struktura, Kokpit, wykresy w czasie) p... Wykres zysku w czasie - nowy typ wykresu okresowy+sumaryczny (2026-09-18 06:37:39) Super, teraz pokazuje się elegancko :)... Wykres zysku w czasie - nowy typ wykresu okresowy+sumaryczny (2026-09-17 22:17:53) Ona się wyświetlała, ale trzeba było idealnie trafić myszką w punkt. Poprawiłem, żeby ten tooltip p...