Forum - Wyliczenie udziałów w portfelu wzorcowym podczas dopłaty

Wyliczenie udziałów w portfelu wzorcowym podczas dopłaty

Forum→Pytanie o myfund.pl→Wyliczenie udziałów w portfelu wzorcowym podczas dopłaty

6 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-03-21 18:58
50 dni temu

lpio...wski

6 wpisów

Witajcie.
Jako że jestem dość początkującym inwestorem i użytkownikiem myFund zastanawiam się czy po określeniu portfela wzorcowego jest możliwość skalkulowania udziałów podczas dopłat.

Chodzi o to że mam np. 3000 które chciałbym "dopłacić" do portfela wzorcowego i czy jest narzędzie które mi powie: "Dopłać X do waloru A, dopłać Y do waloru B, dopłać Z do waloru C" tak aby uzyskać balans.

2024-03-21 19:06
50 dni temu

myfund.pl

8322 wpisy

Witaj,

Możesz zrobić tak:
1. Wejdź u stawienia portfela wzorcowego
2. Tam znajdziesz opcję "Wartość docelowa".
3. Wpisz tam wartość portfela powiększoną o 3000.

Pozdrawiam,
Damian

2024-03-21 19:35
50 dni temu

lpio...wski

6 wpisów

Super. Prawie :)
Gdy wejdę w edycję wzorca wg. waloru, ustawię np:
A 40%, B 25%, C 15% i poniżej wpiszę wartość całego portfela to w edycji fajnie pokazuje rozkład kwotowy. Ale gdy wyjdę do podglądu to pokazuje ile muszę dopłacić tak aby aktuale walory zgadzały się porocentowo. Nie ma podglądu we wzorcu tego co jest w edycji (strategia tylko dokupywanie) czyli nie uwzględnia dążenia do całkowitej wartości a jedynie do % udziału

Inna kwestia to że przy strategii tylko kupuj nie podpowiada ilości jednostek a jedynie kwoty :)

[Edited]
Zauważyłem że nie działa i pokazywanie jednostek i przeliczanie do całości portfela gdy zaznaczone jest "Uwzględniaj tylko walory ze wzorca". Bardzo dziwne zachowanie :)

2024-03-21 20:20
50 dni temu

myfund.pl

8322 wpisy

Jeżeli ustawić "Rebalansing portfela - tylko kupno" to może to zadziałać niezgodnie z Twoimi oczekiwaniami bo może się okazać, że tylko dokupując docelowa wartość portfel może być większa niż ta podana przez Ciebie (przy założeniu podanego, że ma być spełniony warunek na udziały poszczególnych walorów).

Ale w Twoim przypadku ponieważ nie masz we wzorcu wszystkich walorów, które masz w portfelu nie działało to dobrze - zrobiłem poprawkę. Teraz liczy się tak, że wartość dokupienia walorów będzie wyliczona tak, żeby po kupnie walorów z wzorca wartość portfela była równa wartości zadeklarowanej w ustawieniach (założenie jest takie, że pozostałe walory z portfela sprzedasz).

Generalnie liczby jednostek system nie podaje bo to zależy od ceny po której będziesz kupował.

Damian

2024-03-21 20:31
50 dni temu

lpio...wski

6 wpisów

Świetnie :) Teraz faktycznie wygląda spoko i jest intuicyjne :)
Dzięki wielkie

PS. A co do jednostek to dla czego przeliczanie na jednostki działa w przypadku rebalancingu a nie działa w dokupienu :) To w sumie to samo. Wystarczy podać aktualną "ostatnią" cenę. Wtedy widać że muszę dokupić np. za 650zł (co będzie ~2,7 jednostki) i w takim wypadku mogę od razu założyć że kupię 3 jednostki bo zmieści się to w limicie +/-5% marginesu :)

Łukasz

2024-03-22 09:03
50 dni temu

myfund.pl

8322 wpisy

Ad P.S. Dodałem przeliczenie na liczbę jednostek po aktualnym kursie.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Błędny _Szacowany zysk_ przy sprzedaży Obligacji skarbowych (2024-05-10 23:13:53) I nie wiem czy to związane, ale w Zamkniętych Pozycjach dla EDO0432 mam zysk 0, mimo że dodawałem od... Błędny _Szacowany zysk_ przy sprzedaży Obligacji skarbowych (2024-05-10 22:07:21) Miałem EDO0431 kupione w 2 rzutach, po za 1k zł (10 obligacji) i za 49k (490 obligacje). Kliknąłe... Import - nieprawidłowy stan konta po operacji (2024-05-10 20:54:19) Ok, dziękuje za wyjaśnienie, teraz wszystko działa prawidłowo... Tomra Systems ASA (TOM.OL) - Brak dywidendy (2024-05-10 19:03:54) Cześć, Dodałem dywidendy dla tej spółki do bazy. Podatek musisz sam skonfigurować z <b>men... Import - nieprawidłowy stan konta po operacji (2024-05-10 18:56:53) Importując operacje musisz wybrać: - konto gotówkowe - czyli konto, z którego będzie pobrana gotów... Tomra Systems ASA (TOM.OL) - Brak dywidendy (2024-05-10 18:51:58) Cześć Chyba w bazie brakło informacji o dywidendzie: Data ex-dywidendy - 26.04.2024 Data płatnośc... Import - nieprawidłowy stan konta po operacji (2024-05-10 18:34:44) Dziękuje za odpowiedz, możliwe że coś pomyliłem. Nie rozumiem chyba procesu importu, albo do czego s... SONEL – analiza po wynikach 2023 r. (2024-05-10 17:10:30) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza SONEL – analiza po wynikach 2023 r. ... Import - nieprawidłowy stan konta po operacji (2024-05-10 17:02:14) Witaj, W filtrach w formularzu masz wybrane tylko jedno konto inwestycyjne: "Wybierz konto i... Import - nieprawidłowy stan konta po operacji (2024-05-10 15:44:44) Manualnie dodałem wpłaty do nowego konta, następnie zaimportowałem listę operacji. Wartość pola, ... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-10 11:52:54) Ok dzięki tak zrobię!... ROR1024 - blad? (2024-05-10 10:22:40) Dodałeś do portfela ROR1024 z datą kupna 2023-10-10. Czy jesteś pewien tej daty? Bo jeżeli kupno b... ROR1024 - blad? (2024-05-10 10:03:48) w bankupokazuje mi ze mam 0,48pln odsetek a w myfund 0,00 ?... Dziwne wyliczenia w portfelu grupowym?? (2024-05-10 08:00:36) Podeślij mi na kontakt@myfund.pl link do tego portfela grupowego. Wygeneruję Ci Excela z tym jak to... Edycja zawartości eksportowanego pliku Excel. (2024-05-10 07:54:01) Zrobiłem poprawkę, która powinna spowodować, że Excel poprawnie rozpozna wartości liczbowe. Pozdr... Dziwne wyliczenia w portfelu grupowym?? (2024-05-09 22:15:47) Ok dzięki za odpowiedź ale to akurat rozważałem. I dalej się mi to nie klei jakoś. Biorąc pod uwagę ... Biomaxima – przed spółką rok weryfikacji (2024-05-09 20:42:17) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Biomaxima – przed spółką rok weryfikacji ... Sortowanie portfeli w aplikacji mobilnej (2024-05-09 17:48:37) Witaj, dzięki, o to mi właśnie chodziło! Pozdrawiam... Edycja zawartości eksportowanego pliku Excel. (2024-05-09 17:47:26) Masz racje, zgadza się - układ jest taki sam. Problem tworzą mi separatory i kropki zamiast przecink... Edycja zawartości eksportowanego pliku Excel. (2024-05-09 16:51:06) Cześć, Rzeczywiście - w końcu wdrożyłem generowanie pliku xlsx w formacie Excela (wcześniej był t... Edycja zawartości eksportowanego pliku Excel. (2024-05-09 16:34:57) Cześć, wygląda na to że sposób exportu znów się zmienił. Jest opcja wybrania stałego sposobu exporto... Brak LUNR/Nasdaq na liście walorów (2024-05-09 16:26:33) Dziękuję, następnym razem postaram ogarnąć temat jak napisałeś.... Brak LUNR/Nasdaq na liście walorów (2024-05-09 16:23:18) Cześć, Dodałem. Zawsze sam możesz dodać walor z giełd zagranicznych z <b>menu->Narzędzi... Brak LUNR/Nasdaq na liście walorów (2024-05-09 16:12:14) Cześć, Nie wiem czy czegoś nie ogarniam jako nowy użytkownik ale nie mogę znaleźć spółki Intuitiv... Import operacji (2024-05-09 14:36:33) Z ING musisz wygenerować historię transakcji - uwaga, nie zleceń co często się zdarza. Ale to już pe...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.