Forum - Różne kwoty walorów w Myfund a XTB

Różne kwoty walorów w Myfund a XTB

Forum→Pytanie o myfund.pl→Różne kwoty walorów w Myfund a XTB

5 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-10-03 19:44
326 dni temu

in40plus

14 wpisów

Witam, zaimportowałem XLSXa ze swoimi walorami z XTB do Myfund, jednak w Myfund kwoty zakupów walorów są nieznacznie wyższe, to znaczy, w Myfund są podane kwoty jakie faktycznie kosztował dany walor, natomiast w XTB nieznacznie jest obniżone chyba ze względu na przewalutowanie, podczas ich zakupu. Dlaczego Myfund tego nie uwzględnił i czy można wartość walorów jakoś skorygować?

2025-10-03 19:52
326 dni temu

myfund.pl

13309 wpisów

Witaj,

Cena zakupu jest liczona na podstawie wartości transakcji i liczby jednostek więc musi być poprawna.
Ale w XTB cena zakupu jest w walucie notowania waloru a nie w PLN - nie wiem które wartości dokłądnie porównujesz.

Różnice w wyliczeniach są dwie:
1. Jeżeli nie zgadza się zysk/strata w PLN to dlatego, że w XTB zysk jest liczony jako iloczyn zysku w walucie i kursu.
W myfund.pl zysk w PLN jest liczony jako różnica pomiędzy wartością aktualną w PLN i wartością nabycia w PLN.
Czyli w myfund.pl uwzględniony jest zysk/strata wynikająca ze zmiany kursu od dnia kupna do dzisiaj.
W szczególnych przypadkach może być tak, że w XTB będziesz widział stratę a w myfund.pl zysk i na odwrót.

2. Drugą różnicą jest to, że aktualna wartość portfela w myfund.pl jest liczona na podstawie ostatniej ceny transakcji, a w XTB jest to najlepsza oferta kupna.

Zobacz też ten wątek na forum: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=10&topic=4930

Pozdrawiam,
Damian

2025-10-03 20:24
326 dni temu

in40plus

14 wpisów

Witaj, dziękuję za odpowiedź. W załączniku przesyłam dwa załączniki, jeden to zakupy poczynione w XTB a w drugim wykres w Myfund. Widać drobne kwoty w zakupie walorów w XTB a tym, co pojawiło się w Myfund. Oczywiście domyślam się, że Myfound liczy poprawnie ale chciałbym poznać przyczynę tych różnic.

Załącznik:

2025-10-03 21:10
326 dni temu

myfund.pl

13309 wpisów

Różnica w zysku wynika zarówno z punku 1 jak i 2 powyżej.

Pozdrawiam,
Damian

2025-10-03 21:28
326 dni temu

in40plus

14 wpisów

Ok dziękuję.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2026-08-22 16:34:07) Dzień dobry, dodałem w rzeczach do zrobienia. Dziękuję za propozycję! Pozdrawiam, Damian... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2026-08-22 14:15:31) Dzień dobry, stosowanie tej strategii wydaje się mieć sporo sensu w kontekście nowych kont OKI. ... Do 10 benchmarków w narzędziu stopa zwrotu i benchmark (2026-08-22 09:33:04) Cześć, Rozbudowałem raport Portfel->Stopa zwrotu w czasie i benchmark. Od teraz można skonfigur... Nowe narzędzia OKI w myfund.pl (2026-08-20 10:11:01) Wielkie dzięki! Faktycznie chyba źle zrozumiałem, jak to liczenie działa, bo zrobiłem sobie prosty ... Optymalizator obligacji skarbowych (2026-08-20 10:04:36) Przy takich porównaniach największy problem mam zawsze z tym, że wszystko mocno zależy od tego, co w...