Forum - Struktura portfela per tag

Forum→Co nowego?→Struktura portfela per tag

21 wpisów, 7 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2022-04-28 18:19
1299 dni temu

myfund.pl

11420 wpisów

Cześć,

Dzisiaj wdrożyłem nowe narzędzie Struktura per tag

Narzędzie to przedstawia jaki udział w wartości portfela mają tagi przypisane do walorów.
Jeżeli do jakiegoś waloru przypisanych jest kilka tagów to wartość tego waloru będzie podzielona proporcjonalnie na każdy przypisany do waloru tag.

Jeżeli do waloru nie jest przypisany tag to wartość takiego waloru będzie przypisana do kategorii "Brak przypisania"
Pod wykresem będzie wówczas tabelka z takimi walorami.

Możesz wybrać, które tagi mają być wzięte pod uwagę przy generowaniu wykresu.
Jeżeli odznaczysz ptaszek przy "Brak przypisania" wówczas w analizie nie będą uwzględnione walory bez przypisanego tagu.
Jeżeli odznaczysz ptaszek przy tagu A, który jest przypisany do waloru X, ale do waloru tego jest również przypisany tag B to wartość waloru X będzie w 100% przypisana do tagu B.

Odznaczenie ptaszka przy dowolnym tagu spowoduje automatyczne przeliczenie i zapisanie stanu zaznaczenia/odznaczenia tagów.

Narzędzie dostępne jest z menu->Portfel->Analizy portfela->Struktura per tag

Pozdrawiam,
Damian

Załącznik:

2022-04-29 08:46
1298 dni temu

Kuba

60 wpisów

Dzięki, jest elegancko!

Jedyny problem jaki zauważyłem, to pod pozycją 'Brak przypisania' mam konta gotówkowe + dywidendy/odsetki w drodze - nie wiem jak można to otagować aby było na wykresie jako Gotówka

2022-04-29 09:03
1298 dni temu

myfund.pl

11420 wpisów

Na razie nie ma możliwości tagowania kont, lokat i pożyczek.
Jest to zapisane w planach do zrobienia.

Damian

2022-05-09 16:13
1288 dni temu

myfund.pl

11420 wpisów

Cześć,

dodałem możliwość przypisania tagu dla kont, lokat i pożyczek.

Damian

2022-05-18 18:20
1279 dni temu

Robert

3 wpisy

Cześć,
Nie wiem jak u reszty ale u mnie nie można przypisać tagu dla kont i lokat. Dlatego w analizie pojawia się: "Walory z brakiem przypisania do tagów
Walor Udział [%]
Konto_XXXXX_0 34.72"
Pożyczkę widzę w "Analizie Portfela" z przypisanym Tagiem ale w zakładce, gdzie się przypisuje tagi do walorów nie ma "ptaszka" przy pożyczce.
Sprawdziłem na portfelu realnym i na grupowym. Na nowym założonym koncie darmowym także kont gotówkowych nie można przypisać do tagów. W innej przeglądarce to samo.
Podoba mi się ta funkcjonalność dlatego zauważyłem, że nie działa, albo coś nie tak robię.
Pozdrawiam,

2022-05-18 21:01
1279 dni temu

myfund.pl

11420 wpisów

Cześć,

Zobacz czy teraz jest poprawnie?

Przypisanie było możliwe tylko dla kont oszczędnościowych.

Dla lokat powinno być ok.

Ptaszek też już powinien być widoczny.

Pozdrawiam,
Damian

2022-05-18 23:52
1279 dni temu

Robert

3 wpisy

W portfelach zwykłych wszystko jest ok.
W portfelach grupowych wyświetla "brak przypisania" dla kont gotówkowych w USD, inne walory w USD przypisuje bez problemu.

Pozdrawiam,

2022-05-19 07:49
1278 dni temu

myfund.pl

11420 wpisów

Cześć,

Wdrożyłem poprawkę na ten problem.

Damian

2022-05-19 22:29
1278 dni temu

Robert

3 wpisy

Cześć.
Wszystko pięknie działa. Takiego rozwiązania mi było trzeba.
Dzięki i pozdrawiam,
Robert

2022-05-20 07:27
1277 dni temu

Jakub

1 wpis

Czy za pomocą "tagów" mogę zgrupować sobie np. 3 różne "Fundusze akcji rynków rozwiniętych"(nadać im nazwę np. Rynki Rozwinięte) - i generować wykresy pod rebalansing z takimi tagami ?? Czy jest jakaś opcja inna na to ?? Bo zależy mi na tym - zeby stworzyć np. 6 grup - np. obligacje, rynki rozwiniete, rynki wschodzace, złoto, inne surowce, gotówka - i wg tych grup sprawdzać strukturę pod rebalansing ??

2022-05-20 07:41
1277 dni temu

myfund.pl

11420 wpisów

Witaj,

Na razie nie ma możliwości utworzenia portfela wzorcowego na podstawie tagów.
Ale wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie utworzenie własnych typów walorów i przypisanie tych funduszy do tych typów (menu->Zarządzanie portfelami->Własne typy dla walorów) i utworzenie portfela wzorcowego opartego o typy.

Pozdrawiam,
Damian

2022-07-17 21:28
1219 dni temu

JarekD

10 wpisów

Cześć Damian,

Super, że jest możliwość grupowania instrumentów po tagu, ale wszystkie dywidendy w drodze są klasyfikowane jako "brak przypisania". Czy to będzie poprawione?

Pozdrawiam,

2022-07-17 22:21
1219 dni temu

myfund.pl

11420 wpisów

Cześć,

Problem był w tym, że do kont dywidendowych nie można było przypisać tagu.

Zrobiłem poprawkę.

Jak przypiszesz tag to tych kont to wykres będzie poprawny.

Pozdrawiam,
Damian

2022-07-18 08:39
1218 dni temu

JarekD

10 wpisów

Teraz działa. Dzięki wielkie!

2022-12-17 21:55
1066 dni temu

okaz...niak

10 wpisów

Cześć,

ja robię rebalancing używając właśnie własnych typów, ale jest jedna rzecz która utrudnia jego wykonywanie. Mianowicie, w opcji przypisanie walorów do typów nie można rozdzielić np. przypisania kont gotówkowych albo oszczędnościowych. Wiem, że można dać % w pozycji Twój typ, ale jeśli przykładowo mam konta gotówkowe IKE, IKZE, XTB,BOŚ, XTB_USD to ciężko to wszystko podzielić procentowo. Dużym ułatwieniem byłaby możliwość przypisania każdego konta gotówkowego/oszczędnościowego do danego typu.

2022-12-17 23:04
1066 dni temu

myfund.pl

11420 wpisów

Cześć,

Zapiszę w rzeczach do zrobienia. Sprawdzę najpierw jak to wpłynie na aktualne algorytmy
Dam znać jak zrobię.

Pozdrawiam,
Damian

2022-12-21 17:02
1062 dni temu

Pound3304

20 wpisów

> Dużym ułatwieniem byłaby możliwość przypisania każdego konta gotówkowego/oszczędnościowego do danego typu.

O tak!

Mój scenariusz: chciałbym zdefiniować typy 'gotówka pln' i 'gotówka waluta' i przypisać je do odpowiednich kont gotówkowych.
Najwyraźniej wbudowany typ "Waluty" nie jest przypisany do kont gotówkowych w walutach nie-PLN (to do czego on właściwie służy? :)

2022-12-21 19:22
1062 dni temu

myfund.pl

11420 wpisów

Bo część użytkowników dodaje waluty jako walory (nie jako konta).

Sama funkcjonalność dodawania różnych kont do różnych typów będzie zrobiona.

Damian

2022-12-21 22:45
1062 dni temu

Pound3304

20 wpisów

Świetnie, dzięki wielkie!

2023-01-04 18:47
1048 dni temu

okaz...niak

10 wpisów

Super, to byłoby coś jeśli zagrałoby zarówno przy kontach gotówkowych jak i oszczędnościowych :)

Strony: 12następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Strategia Momentum (2025-11-17 14:23:20) Cześć, właśnie zauważyłem, że zmiana waluty na "waluta portfela" ma wpływ tylko na wykr... Strategia GEM (2025-11-10 13:13:14) Stworzyłem sobie wykresy do śledzenia trendów w trzech różnych przedziałach czasu (jak poniżej), tak... Subkonto myfund.pl (2025-11-01 19:23:14) Cześć, To błąd, który pojawił się po ostatniej aktualizacji. Problem jest już rozwiązany. ... Subkonto myfund.pl (2025-11-01 18:37:17) Cześć Od 1. listopada mój syn nie widzi udostępnionego portfela Sprawdziłem i wszystko mam ustawio... Import pobranego podatku przez XTB przy częściowym zwrocie z IKE (2025-10-31 17:56:27) Byłoby super gdyby kiedyś udało się wprowadzić zmianę do programu, żeby nie trzeba było klikać "...