| 2022-04-28 18:19
1165 dni temu myfund.pl 10758 wpisów | Cześć,
Dzisiaj wdrożyłem nowe narzędzie Struktura per tag
Narzędzie to przedstawia jaki udział w wartości portfela mają tagi przypisane do walorów.
Jeżeli do jakiegoś waloru przypisanych jest kilka tagów to wartość tego waloru będzie podzielona proporcjonalnie na każdy przypisany do waloru tag.
Jeżeli do waloru nie jest przypisany tag to wartość takiego waloru będzie przypisana do kategorii "Brak przypisania"
Pod wykresem będzie wówczas tabelka z takimi walorami.
Możesz wybrać, które tagi mają być wzięte pod uwagę przy generowaniu wykresu.
Jeżeli odznaczysz ptaszek przy "Brak przypisania" wówczas w analizie nie będą uwzględnione walory bez przypisanego tagu.
Jeżeli odznaczysz ptaszek przy tagu A, który jest przypisany do waloru X, ale do waloru tego jest również przypisany tag B to wartość waloru X będzie w 100% przypisana do tagu B.
Odznaczenie ptaszka przy dowolnym tagu spowoduje automatyczne przeliczenie i zapisanie stanu zaznaczenia/odznaczenia tagów.
Narzędzie dostępne jest z menu->Portfel->Analizy portfela->Struktura per tag
Pozdrawiam,
Damian
Załącznik:
 |
| |
| 2022-04-29 08:46
1165 dni temu Kuba 60 wpisów | Dzięki, jest elegancko!
Jedyny problem jaki zauważyłem, to pod pozycją 'Brak przypisania' mam konta gotówkowe + dywidendy/odsetki w drodze - nie wiem jak można to otagować aby było na wykresie jako Gotówka |
| |
| 2022-04-29 09:03
1165 dni temu myfund.pl 10758 wpisów | Na razie nie ma możliwości tagowania kont, lokat i pożyczek.
Jest to zapisane w planach do zrobienia.
Damian |
| |
| 2022-05-09 16:13
1154 dni temu myfund.pl 10758 wpisów | Cześć,
dodałem możliwość przypisania tagu dla kont, lokat i pożyczek.
Damian |
| |
| 2022-05-18 18:20
1145 dni temu Robert 3 wpisy | Cześć,
Nie wiem jak u reszty ale u mnie nie można przypisać tagu dla kont i lokat. Dlatego w analizie pojawia się: "Walory z brakiem przypisania do tagów
Walor Udział [%]
Konto_XXXXX_0 34.72"
Pożyczkę widzę w "Analizie Portfela" z przypisanym Tagiem ale w zakładce, gdzie się przypisuje tagi do walorów nie ma "ptaszka" przy pożyczce.
Sprawdziłem na portfelu realnym i na grupowym. Na nowym założonym koncie darmowym także kont gotówkowych nie można przypisać do tagów. W innej przeglądarce to samo.
Podoba mi się ta funkcjonalność dlatego zauważyłem, że nie działa, albo coś nie tak robię.
Pozdrawiam, |
| |
| 2022-05-18 21:01
1145 dni temu myfund.pl 10758 wpisów | Cześć,
Zobacz czy teraz jest poprawnie?
Przypisanie było możliwe tylko dla kont oszczędnościowych.
Dla lokat powinno być ok.
Ptaszek też już powinien być widoczny.
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2022-05-18 23:52
1145 dni temu Robert 3 wpisy | W portfelach zwykłych wszystko jest ok.
W portfelach grupowych wyświetla "brak przypisania" dla kont gotówkowych w USD, inne walory w USD przypisuje bez problemu.
Pozdrawiam, |
| |
| 2022-05-19 07:49
1145 dni temu myfund.pl 10758 wpisów | Cześć,
Wdrożyłem poprawkę na ten problem.
Damian |
| |
| 2022-05-19 22:29
1144 dni temu Robert 3 wpisy | Cześć.
Wszystko pięknie działa. Takiego rozwiązania mi było trzeba.
Dzięki i pozdrawiam,
Robert |
| |
| 2022-05-20 07:27
1144 dni temu Jakub 1 wpis | Czy za pomocą "tagów" mogę zgrupować sobie np. 3 różne "Fundusze akcji rynków rozwiniętych"(nadać im nazwę np. Rynki Rozwinięte) - i generować wykresy pod rebalansing z takimi tagami ?? Czy jest jakaś opcja inna na to ?? Bo zależy mi na tym - zeby stworzyć np. 6 grup - np. obligacje, rynki rozwiniete, rynki wschodzace, złoto, inne surowce, gotówka - i wg tych grup sprawdzać strukturę pod rebalansing ?? |
| |
| 2022-05-20 07:41
1144 dni temu myfund.pl 10758 wpisów | Witaj,
Na razie nie ma możliwości utworzenia portfela wzorcowego na podstawie tagów.
Ale wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie utworzenie własnych typów walorów i przypisanie tych funduszy do tych typów (menu->Zarządzanie portfelami->Własne typy dla walorów) i utworzenie portfela wzorcowego opartego o typy.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2022-07-17 21:28
1085 dni temu JarekD 10 wpisów | Cześć Damian,
Super, że jest możliwość grupowania instrumentów po tagu, ale wszystkie dywidendy w drodze są klasyfikowane jako "brak przypisania". Czy to będzie poprawione?
Pozdrawiam, |
| |
| 2022-07-17 22:21
1085 dni temu myfund.pl 10758 wpisów | Cześć,
Problem był w tym, że do kont dywidendowych nie można było przypisać tagu.
Zrobiłem poprawkę.
Jak przypiszesz tag to tych kont to wykres będzie poprawny.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2022-07-18 08:39
1085 dni temu JarekD 10 wpisów | Teraz działa. Dzięki wielkie! |
| |
| 2022-12-17 21:55
932 dni temu okaz...niak 10 wpisów | Cześć,
ja robię rebalancing używając właśnie własnych typów, ale jest jedna rzecz która utrudnia jego wykonywanie. Mianowicie, w opcji przypisanie walorów do typów nie można rozdzielić np. przypisania kont gotówkowych albo oszczędnościowych. Wiem, że można dać % w pozycji Twój typ, ale jeśli przykładowo mam konta gotówkowe IKE, IKZE, XTB,BOŚ, XTB_USD to ciężko to wszystko podzielić procentowo. Dużym ułatwieniem byłaby możliwość przypisania każdego konta gotówkowego/oszczędnościowego do danego typu. |
| |
| 2022-12-17 23:04
932 dni temu myfund.pl 10758 wpisów | Cześć,
Zapiszę w rzeczach do zrobienia. Sprawdzę najpierw jak to wpłynie na aktualne algorytmy
Dam znać jak zrobię.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2022-12-21 17:02
928 dni temu Pound3304 16 wpisów | > Dużym ułatwieniem byłaby możliwość przypisania każdego konta gotówkowego/oszczędnościowego do danego typu.
O tak!
Mój scenariusz: chciałbym zdefiniować typy 'gotówka pln' i 'gotówka waluta' i przypisać je do odpowiednich kont gotówkowych.
Najwyraźniej wbudowany typ "Waluty" nie jest przypisany do kont gotówkowych w walutach nie-PLN (to do czego on właściwie służy? :) |
| |
| 2022-12-21 19:22
928 dni temu myfund.pl 10758 wpisów | Bo część użytkowników dodaje waluty jako walory (nie jako konta).
Sama funkcjonalność dodawania różnych kont do różnych typów będzie zrobiona.
Damian |
| |
| 2022-12-21 22:45
928 dni temu Pound3304 16 wpisów | Świetnie, dzięki wielkie! |
| |
| 2023-01-04 18:47
914 dni temu okaz...niak 10 wpisów | Super, to byłoby coś jeśli zagrałoby zarówno przy kontach gotówkowych jak i oszczędnościowych :) |
| |
Struktura portfela per tag
