Forum - Operacje cykliczne

Operacje cykliczne

Forum→Co nowego?→Operacje cykliczne

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2014-09-05 16:53
4344 dni temu

myfund.pl

13042 wpisy

Witam,

Dzisiaj oddaję w wasze ręce nową przydatną funkcję serwisu. Ta funkcja to operacje cykliczne.

Za pomocą operacji cyklicznej możecie zdefiniować, że np. co miesiąc w określonym dniu i za określoną kwotę ma się dokonać kupno walorów.
Dzięki temu możecie znacznie uprościć zarządzanie takimi produktami jak np. polisy.

Operacje cykliczne są dostępne w menu Operacje->Operacje cykliczne.

Na początek możecie dodać jedną z trzech typów operacji cyklicznej:

kupno walorów do portfela,

wpłatę gotówki,

opłata stała z umorzeniem jednostek.

Jeżeli macie potrzebę dodania innych typów operacji cyklicznych to piszcie.
Ja już widzę potrzebę takich nowych typów jak np. dodawanie kosztu związanego z prowadzeniem rachunku maklerskiego lub kupno walorów w oparciu o ilość jednostek a nie o kwotę. To pojawi się już wkrótce.

Więcej o operacjach cyklicznych i szczegółowych zasadach dodawania operacji do portfela na podstawie definicji operacji cyklicznej znajdziecie w pomocy.

Czekam na Wasze komentarze i uwagi...

Pozdrawiam,
Damian

Załącznik:

2015-06-24 09:33
4052 dni temu

kobush

2 wpisy

Czy opłatę z umorzeniem jednostek można też wprowadzić ręcznie? Nie wiem jak najlepiej wprowadzać opłaty za administracyjne (zarządzanie, ryzyko, etc) które są potrącane z jednostek wszystkich walorów.

2015-06-24 09:47
4052 dni temu

myfund.pl

13042 wpisy

Witam,

Wszystko można ręcznie ;)

Niestety wymaga to wprowadzenia:
1. Umorzenia/sprzedaży odpowiedniej liczby każdego z funduszy
2. Dodanie operacji gotówkowej "Koszt nadzyczajny" - najlepiej z komentarzem, że chodzi o koszt zarządzania...

Pozdrawiam,
Damian

2015-06-25 07:28
4051 dni temu

kobush

2 wpisy

Dziękuję za informację. To bardzo prosiłbym o dodanie funkcji wprowadzania takiej operacji kosztowej z automatycznym umorzeniem jednostek walorów.

Najlepiej tak że wprowadzam kwotę kosztu, datę operacji i mogę zaznaczyć w tabelce walory w portfelu z których ma zostać potrącona kwota. Przed zatwierdzeniem mam podgląd kalkulacji liczby jednostek żeby porównać z wyciągiem. Ewentualnie można ręcznie zmodyfikować te jednostki.

Fajnie jeszcze jakby na historii operacji wyświetlane było jako jedna operacja.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 19:18:45) Dziękuję. Teraz pełne powodzenie.... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 17:39:13) Cześć, znalazłam przyczynę tego błędu. Spróbuj zrobić ten transfer jeszcze raz. Dziękuję za... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 12:28:08) Cześć. U mnie próba tansferu kończu się zielonym, pomyślnym komunikatem ale walory pozostają na swoi... Sub-Portfele (2026-07-20 07:34:51) Cześć, Trochę czasu minęło, ale dodałem możliwość włączenia opcji "Uwzględnij podatek"... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-18 17:57:17) Transfer między portfelami zwiększa wkład własny portfela docelowego i zmniejsza wkład portfela źród...