New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Dywidenda w drodze USD (2024-02-29 22:36:11)
  Tak. Opcja "Uwzględnij podatek" dotyczy tylko tych zysków, dla których podatek nie jest po...

Dywidenda w drodze USD (2024-02-29 21:49:25)
  Dziękuję za szybką odpowiedź! Czyli opcja "uwzględnij podatek" nie ma znaczenia w tym przy...

Dywidenda w drodze USD (2024-02-29 21:32:12)
  Cześć,


26.57 to wartość dywidendy w USD, ale po uwzględnieniu 15% podatku.

Zysk 0.09 (w PLN) wyn...

Dywidenda w drodze USD (2024-02-29 21:22:17)
  Hej,

pojawił mi się dzisiaj taki wpis jak na obrazku. Czy dobrze to odczytuje, że 26,57 to kwota w ...

4 spółki z NC z poprawą wyników w 4Q23 (2024-02-29 20:43:53)
  Cześć,



Na sii.org.pl pojawiła się analiza 4 spółki z NC z poprawą wyników w 4Q23

Po...

Analiza LEGIMI – ebooki w abonamencie (2024-02-29 17:10:23)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Analiza LEGIMI – ebooki w abonamencie

...

KRUK po wynikach 2023 roku (2024-02-29 13:10:35)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza KRUK po wynikach 2023 roku

Poniżej f...

GRID - przenoszenie do nowej linii / szerokość kolumn (2024-02-29 11:24:27)
  Dzięki za informację.

Nic nie robiłem dzisiaj, ale jakiś 2-3 tygodnie temu robiłem pewne zmiany.

M...

GRID - przenoszenie do nowej linii / szerokość kolumn (2024-02-29 11:18:22)
  Chodziło mi o tabelę "Skład i struktura portfela". Wybacz niedoprecyzowanie.


W zasadzie...

GRID - przenoszenie do nowej linii / szerokość kolumn (2024-02-29 09:31:45)
  Witaj,


O której tabelce piszesz - tej ze składem portfela?

Możesz mi zrobić zrzut ekranu i podes...

GRID - przenoszenie do nowej linii / szerokość kolumn (2024-02-29 09:23:23)
  Mnie osobiście strasznie irytuje fakt, że za każdym razem muszę ręcznie ustawić szerokość kolumn żeb...

Zobowiązania (kredyt hipoteczny) (2024-02-29 07:38:07)
  Cześć,


Z pdf'a nie - ten format jest bardzo trudny do importu automatycznego.

Nie ma możliwości ...

Zobowiązania (kredyt hipoteczny) (2024-02-28 23:45:53)
  Cześć,


czy jest szansa że pojawi się w najbliższym czasie możliwość zaimportowanie z pliku .PDF...

Złoto fizyczne w portfelu (2024-02-28 21:20:30)
  Domyślnie ceny są oparte o ceny kruszcu.

Możesz to zmienić w <b>menu->Portfel->Opcje po...

Złoto fizyczne w portfelu (2024-02-28 21:04:07)
  cena Umicore to obecnie ok. 3658 pln.......

Złoto fizyczne w portfelu (2024-02-28 21:03:12)
  Mam jeszcze pytanie - skąd brana jest aktualna cena sztabek - ponieważ różnica między myfound a cena...

Złoto fizyczne w portfelu (2024-02-28 20:48:00)
  Dziękuję....

Złoto fizyczne w portfelu (2024-02-28 17:27:01)
  Dodałem: <b>Sztabka srebrna Umicore, 1 kg</b>


Damian...

Złoto fizyczne w portfelu (2024-02-28 17:11:34)
  To jeszcze poproszę o sztabkę srebrną UMICORE - 1kg :)))


TC...

Złoto fizyczne w portfelu (2024-02-28 16:19:57)
  Dodałem: <b>Sztabka srebrna Heraeus, 1 kg</b>


Damian...

Złoto fizyczne w portfelu (2024-02-28 16:15:15)
  Dziękuję, znalazłem. Ale nie ma 1kg srebrnej sztabki Heraeus. Czy możesz ją dodać?


TC...

Złoto fizyczne w portfelu (2024-02-28 12:32:40)
  Witaj,


Te walory w grupie "Surowce" są "ogólne".

Ale jak masz monetę lub sz...

Złoto fizyczne w portfelu (2024-02-28 12:32:07)
  Brakuje też wielu innych sztabek.......

Złoto fizyczne w portfelu (2024-02-28 12:30:37)
  screen 3...

Złoto fizyczne w portfelu (2024-02-28 12:30:12)
  screen 2...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Import PPK z podziałem na składki (2024-02-25 19:20:49)
  Witaj,


Był błąd przy imporcie operacji umorzenia jednostek PPK.

Poprawiłem ten błąd.


Zobacz c...

Import PPK z podziałem na składki (2024-02-25 16:01:39)
  Mam pytanie: zaimportowałem historię operacji z PPK PKO

W tym roku dokonałem sprzedaży i wypłaty z ...

Import PPK z podziałem na składki (2024-02-24 22:38:48)
  Cześć,


zgodnie z poradami Damiana, po rozwinięciu szczegółów każdej operacji i zapisaniu stronu,...

Przeliczanie portfela na waluty (2024-02-24 08:49:16)
  Witaj,


W ciągu dnia przeliczanie jest po kursie bieżącym (z BossaFX).

W cenach zamknięcia i dla ...

Przeliczanie portfela na waluty (2024-02-24 08:30:38)
  Witam,

Chcialbym zrozumiec jak dziala przeliczanie wycen w innych walutach na PLN w skladzie portfe...

2024-02-29 20:19 O ile wzrosną rachunki za prąd po odmrożeniu cen? Minister wskazała kwotę

2024-02-29 19:11 Kursy walut. Ile kosztują euro, dolar i frank w czwartek, 29 lutego?

2024-02-29 19:02 Energetyczny gigant z nowym zarządem. Prezes wraca do firmy po latach

2024-02-29 18:40 Strategiczna spółka z nowym prezesem. Poprzednik zostaje w firmie

2024-02-29 18:08 NCBR wypowie umowy na 195 mln zł. Minister: Sprawą zajmie się prokuratura

2024-02-29 17:08 Terminy wypłat emerytur w marcu. Oni świadczenie z ZUS dostaną innego dnia

2024-02-29 16:30 PGNiG OD obniży ceny gazu. URE zatwierdził nową taryfę

2024-02-29 16:24 W marcu nowe tablice trwania życia. Niektórzy powinni pomyśleć o przejściu na emeryturę

2024-02-29 15:04 Ekonomiści PKO BP prognozują solidny wzrost gospodarczy. "Rok ożywienia"

2024-02-29 14:32 Netflix może podnieść w tym roku ceny. Wymowny komentarz szefa platformy

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumSub-Portfele

39 wpisów, 10 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2021-08-28 15:48
915 dni temu
myfund.pl
7940 wpisów
Cześć,

Druga z nowych funkcjonalności, które są dostępne od dzisiaj to możliwość tworzenia sub-portfeli.

Sup-portfel to portfel, na który składają operacje na wybranych walorach z wybranych portfeli.
Sub-portfel nie jest "samodzielnym/niezależnym" portfelem. Opiera się na operacjach już wprowadzonych w innych portfelach.

Dzięki tej funkcjonalności możesz jeden portfel podzielić na kilka, wydzielić część portfela do sub-portfela lub stworzyć portfel z określonego typu walorów, które są w różnych portfelach.

Tworzenie sub-portfela.
Żeby do dać sub-portfel wejdź w menu->Zarządzenie portfelami->Sub-Portfele i kliknij przycisk Dodaj nowy sub-portfel.
Dodając sub-portfel musisz podać/wybrać:
   nazwę,
   walutę przeliczenia portfela,
   tagi - w sub-portfelu będą uwzględnione operacje na walorach przypisanych do wybranych tagów,
   portfele - w sub-portfelu będą uwzględnione tylko operacje z wybranych portfeli.

Po dodaniu portfela pojawi się on na liście portfeli w górnym menu i będzie przy nim ikonka "metki".
Po otworzeniu portfela (np. tabelki ze składem portfela) w prawym górnym rogu będzie wyświetlona lista tagów przypisanych do portfela.

Jakie są domyślne (niezmienne) ustawienia sub-portfela?
   sub-portfel jest zawsze portfelem bezgotówkowym,
   sub-portfel jest zawsze portfelem wirtualnym,
   jeżeli walor występuje w kilku portfelach lub na kilku kontach w jednym portfelu to w sub-portfelu będzie widoczny w jednej skumulowanej pozycji,
   nie będzie uwzględniany podatek i prowizja sprzedaży.

Jakie opcje są dostępne dla sub-portfela?
Dla sub-portfela dostępna jest część opcji z tych, które są dostępne dla zwykłego portfela np:
   możesz ten portfel widzieć w kokpicie,
   możesz zmieniać walutę przeliczenia portfela,
   możesz ustawić benchmarki,
   możesz dodawać dodatkowe wykresy pod tabelką ze składem portfela,
   możesz wybrać metodę liczenia stopy zwrotu (TWR/MWR).
Wszystkie dostępne opcje znajdziesz w menu->Portfel->Opcje portfela

Jakie analizy są dostępne dla sub-portfela?
Dla sub-portfela dostępna jest większość analiz z tych, które są dostępne dla zwykłego portfela np.:
   stopa zwrotu i benchmark w czasie,
   zysk w czasie,
   wkład i wartość w czasie,
   struktura portfela w czasie,
   historia operacji,
   itp.

Nie dostępne są w większości narzędzia takie jak:
   wzorce portfeli,
   cel inwestycyjny,
   narzędzia podatkowe, itp.

Jakie operacje są uwzględniane w sub-portfelu?
W sub portfelu są uwzględnione operacje:
   kupna,
   sprzedaży,
   konwersji,
   wypłaty dywidend i odsetek.

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-08-29 16:01
914 dni temu
thej...tree
88 wpisów
Cześć,
Uwagi na szybko. Tagi i subportfele - genialna sprawa!
Rzeczy których nie rozumiem:
1. Wykres dywidend dla subportfela pokazuje całkowicie inne dane niż tabela zestawienia walorów. Tabela ma poprawne dane. Wydaje mi się, że na wykresie wartości, które były wprowadzone w funtach, w tabeli przeliczone do PLN czyli ok 5x (to jest ok, bo subportfel jest w PLN), a na wykresie są jeszcze raz mnożone przez 5. Sub-portfel UK.
2. W powyższym portfelu zgadzają się wartości zysku. W dwóch pozostałych subportfelach pojawia się dziwny problem powodujący, że cały walor wpada jako zysk albo strata (chociaż nie każdy). Tak jakby nie była uwzględniana operacja gotówkowa na konto i z konta gotówkowego.
 
2021-08-30 16:13
913 dni temu
myfund.pl
7940 wpisów
Cześć,

Poprawiłem te dwa błędy.

Daj znać jakbyś zauważył inne.

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-08-30 19:45
913 dni temu
thej...tree
88 wpisów
Dzięki, teraz jest ok.
Trafiłem jeszcze tylko na taką sytuację, że w portfelu w którym mam dywidendy w dwóch walutach, w tabeli ze składem pojawiały się dywidendy tylko w PLN. Chociaż w zasadzie różnica polegała nie tyle na walucie, ale na giełdzie waloru: LSE nie działało, GWP tak. Po ponownym zapisaniu ustawień subportfela, wszystko się naprawiło. Wykresy był poprawny już przed zapisaniem.

Przy okazji wydaje mi się, że fajnie byłoby rozbudować okno kupna walorów o możliwość dodawania tagów (jeśli słownik tagów jest niepusty). Zamiast kupować i przeklikiwać się przez n tagów, załatwiamy wszystko w jednym oknie.

Będę jeszcze dziś testował mechanizm, ale już teraz czuję, że jest świetny i dzięki niemu dokonałeś naprawdę dużego udoskonalenia aplikacji.

Poza tym zauważyłem automatyczne dywidendy z LSE, co również mnie bardzo cieszy. Trzymam kciuki automatyczne dywidendy z NYSE, bo niedługo planuję ruszyć z portfelem US;).
 
2021-08-30 19:58
913 dni temu
myfund.pl
7940 wpisów
Zmiana ustawień sub-portfela powoduje jego przeliczenie. Możliwe, że po ostatnich zmianach nie przeliczyłem tego portfela.

Co do automatycznego dodawania tagu (zakładam, że w formularzu kupna byłby tylko jeden) dało by się dodać taką opcję.
Opcja pojawiała by się tylko wówczas gdy masz już definiowany co najmniej jeden tag i walor, który dodajesz nie ma jeszcze przypisanego żadnego tagu - zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Dywidendy z USA dodają się automatycznie :-)

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-09-02 10:01
911 dni temu
mrmrooz
33 wpisy
Chciałem na szybko zrobić sobie subportfel akcji (z różnych giełd). I widzę, że muszę ręcznie pozaznaczać każdy walor. Może można by wybierać do subportfeli walory po typach?
 
2021-09-02 15:55
910 dni temu
myfund.pl
7940 wpisów
Cześć,

Dodam przyciski typu "zaznacz wszystkie akcje GPW".
Ale to za jakiś czas. Zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-09-03 03:23
910 dni temu
twujstary
1 wpis
Hej,
Czy można potrakotwać gotówkę na kontach jako walor tak żeby było ją widać w sub-portfelu?
 
2021-09-03 07:11
910 dni temu
myfund.pl
7940 wpisów
Cześć,

Na razie nie. Sub-portfele mogą składać się tylko ze "zwykłych" walorów tj. akcje, ETFy, fundusze inwestycyjne itp.

Czyli te walory, które można przypisać do tagów.

Mam zapisane w rzeczach do przemyślenia dodawanie do sub-portfeli kont (gotówki), lokat i pożyczek.

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-09-03 20:20
909 dni temu
thej...tree
88 wpisów
Cześć,
Dodałem dziś walor do portfela. Przypisałem mu kilka tagów. W 2 subporfelach akcje pojawiają się, a w jednym nie. Przypisanie do tagu na pewno istnieje, bo pojawia się po załadowaniu strony jak również przy zmianie tagu.
Chodzi o akcje JNJ i subportfel Div.
 
2021-09-03 21:02
909 dni temu
myfund.pl
7940 wpisów
Cześć,

Był mały bug - dla części walorów system pokazywał, że walor jest przypisany do tagu mimo, że nie był.

Zaznacz jeszcze raz przypisanie do tag. Powinno się automatycznie przeliczyć.

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-09-03 22:03
909 dni temu
thej...tree
88 wpisów
Dzięki, działa.
 
2021-09-08 19:51
904 dni temu
prooosiak
2 wpisy
Hej

Nie sumują się dywidendy dla pozycji które są w 2-3 różnych portfelach (pomimo zaznaczenia wszystkich portfeli).
Dla części np. Orlen dywidendy wypłacone nie są widoczne.
 
2021-09-09 16:38
903 dni temu
myfund.pl
7940 wpisów
Cześć,

To był błąd. Poprawiłem go.

Daj znać czy teraz jest ok.

Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam,

Damian
 
2021-09-14 02:20
899 dni temu
prooosiak
2 wpisy
Cześć
Wszystko teraz jest OK.

Pozdrawiam
 
2021-10-20 15:42
862 dni temu
MD
8 wpisów
Sub-portfel świetna sprawa, dokładnie to czego szukałem. Byłoby super mieć w nich opcję portfela wzorcowego do pilnowania strategi.
pozdrawiam
 
2021-10-20 16:22
862 dni temu
myfund.pl
7940 wpisów
Cześć,

Mam zapisaną taką funkcjonalność do zdrożenia.
Nie będzie to trywialne (nie da się przełożyć 1:1 z już istniejących portfeli wzorcowych) bo jeden walor może mieć przypisanych kilka tagów.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-02-19 15:16
740 dni temu
thej...tree
88 wpisów
Cześć,
W module Rozliczenie podatku od dywidend ze spółek zagranicznych przydała by się opcja filtrowania po sub-portfelach, można by łatwo odrzucić aktywa, które są w portfelach emerytalnych.
Przy okazji jeszcze drobna uwaga do importu w rozliczaniu podatku. Do plików CSV i Excela nie wpada ostatnia kolumna z podatkiem do zapłaty.
 
2022-02-20 19:03
739 dni temu
myfund.pl
7940 wpisów
Cześć,

Może lepiej zamiast wyliczeń dla sub-portfeli zrobić możliwość wybrania dodatkowo tagów?

Bug z brakiem ostatniej kolumny poprawiłem.

Damian
 
2022-02-20 21:26
739 dni temu
thej...tree
88 wpisów
Tak, tagi też byłyby jak najbardziej ok.

Dzięki.
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl