Forum - Sub-Portfele

39 wpisów, 10 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2021-08-28 15:48
970 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Cześć,

Druga z nowych funkcjonalności, które są dostępne od dzisiaj to możliwość tworzenia sub-portfeli.

Sup-portfel to portfel, na który składają operacje na wybranych walorach z wybranych portfeli.
Sub-portfel nie jest "samodzielnym/niezależnym" portfelem. Opiera się na operacjach już wprowadzonych w innych portfelach.

Dzięki tej funkcjonalności możesz jeden portfel podzielić na kilka, wydzielić część portfela do sub-portfela lub stworzyć portfel z określonego typu walorów, które są w różnych portfelach.

Tworzenie sub-portfela.
Żeby do dać sub-portfel wejdź w menu->Zarządzenie portfelami->Sub-Portfele i kliknij przycisk Dodaj nowy sub-portfel.
Dodając sub-portfel musisz podać/wybrać:

nazwę,

walutę przeliczenia portfela,

tagi - w sub-portfelu będą uwzględnione operacje na walorach przypisanych do wybranych tagów,

portfele - w sub-portfelu będą uwzględnione tylko operacje z wybranych portfeli.

Po dodaniu portfela pojawi się on na liście portfeli w górnym menu i będzie przy nim ikonka "metki".
Po otworzeniu portfela (np. tabelki ze składem portfela) w prawym górnym rogu będzie wyświetlona lista tagów przypisanych do portfela.

Jakie są domyślne (niezmienne) ustawienia sub-portfela?

sub-portfel jest zawsze portfelem bezgotówkowym,

sub-portfel jest zawsze portfelem wirtualnym,

jeżeli walor występuje w kilku portfelach lub na kilku kontach w jednym portfelu to w sub-portfelu będzie widoczny w jednej skumulowanej pozycji,

nie będzie uwzględniany podatek i prowizja sprzedaży.

Jakie opcje są dostępne dla sub-portfela?
Dla sub-portfela dostępna jest część opcji z tych, które są dostępne dla zwykłego portfela np:

możesz ten portfel widzieć w kokpicie,

możesz zmieniać walutę przeliczenia portfela,

możesz ustawić benchmarki,

możesz dodawać dodatkowe wykresy pod tabelką ze składem portfela,

możesz wybrać metodę liczenia stopy zwrotu (TWR/MWR).
Wszystkie dostępne opcje znajdziesz w menu->Portfel->Opcje portfela

Jakie analizy są dostępne dla sub-portfela?
Dla sub-portfela dostępna jest większość analiz z tych, które są dostępne dla zwykłego portfela np.:

stopa zwrotu i benchmark w czasie,

zysk w czasie,

wkład i wartość w czasie,

struktura portfela w czasie,

historia operacji,

itp.

Nie dostępne są w większości narzędzia takie jak:

wzorce portfeli,

cel inwestycyjny,

narzędzia podatkowe, itp.

Jakie operacje są uwzględniane w sub-portfelu?
W sub portfelu są uwzględnione operacje:

kupna,

sprzedaży,

konwersji,

wypłaty dywidend i odsetek.

Pozdrawiam,
Damian

2021-08-29 16:01
969 dni temu

thej...tree

88 wpisów

Cześć,
Uwagi na szybko. Tagi i subportfele - genialna sprawa!
Rzeczy których nie rozumiem:
1. Wykres dywidend dla subportfela pokazuje całkowicie inne dane niż tabela zestawienia walorów. Tabela ma poprawne dane. Wydaje mi się, że na wykresie wartości, które były wprowadzone w funtach, w tabeli przeliczone do PLN czyli ok 5x (to jest ok, bo subportfel jest w PLN), a na wykresie są jeszcze raz mnożone przez 5. Sub-portfel UK.
2. W powyższym portfelu zgadzają się wartości zysku. W dwóch pozostałych subportfelach pojawia się dziwny problem powodujący, że cały walor wpada jako zysk albo strata (chociaż nie każdy). Tak jakby nie była uwzględniana operacja gotówkowa na konto i z konta gotówkowego.

2021-08-30 16:13
968 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Cześć,

Poprawiłem te dwa błędy.

Daj znać jakbyś zauważył inne.

Pozdrawiam,
Damian

2021-08-30 19:45
967 dni temu

thej...tree

88 wpisów

Dzięki, teraz jest ok.
Trafiłem jeszcze tylko na taką sytuację, że w portfelu w którym mam dywidendy w dwóch walutach, w tabeli ze składem pojawiały się dywidendy tylko w PLN. Chociaż w zasadzie różnica polegała nie tyle na walucie, ale na giełdzie waloru: LSE nie działało, GWP tak. Po ponownym zapisaniu ustawień subportfela, wszystko się naprawiło. Wykresy był poprawny już przed zapisaniem.

Przy okazji wydaje mi się, że fajnie byłoby rozbudować okno kupna walorów o możliwość dodawania tagów (jeśli słownik tagów jest niepusty). Zamiast kupować i przeklikiwać się przez n tagów, załatwiamy wszystko w jednym oknie.

Będę jeszcze dziś testował mechanizm, ale już teraz czuję, że jest świetny i dzięki niemu dokonałeś naprawdę dużego udoskonalenia aplikacji.

Poza tym zauważyłem automatyczne dywidendy z LSE, co również mnie bardzo cieszy. Trzymam kciuki automatyczne dywidendy z NYSE, bo niedługo planuję ruszyć z portfelem US;).

2021-08-30 19:58
967 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Zmiana ustawień sub-portfela powoduje jego przeliczenie. Możliwe, że po ostatnich zmianach nie przeliczyłem tego portfela.

Co do automatycznego dodawania tagu (zakładam, że w formularzu kupna byłby tylko jeden) dało by się dodać taką opcję.
Opcja pojawiała by się tylko wówczas gdy masz już definiowany co najmniej jeden tag i walor, który dodajesz nie ma jeszcze przypisanego żadnego tagu - zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Dywidendy z USA dodają się automatycznie :-)

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-02 10:01
965 dni temu

mrmrooz

36 wpisów

Chciałem na szybko zrobić sobie subportfel akcji (z różnych giełd). I widzę, że muszę ręcznie pozaznaczać każdy walor. Może można by wybierać do subportfeli walory po typach?

2021-09-02 15:55
965 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Cześć,

Dodam przyciski typu "zaznacz wszystkie akcje GPW".
Ale to za jakiś czas. Zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-03 03:23
964 dni temu

twujstary

1 wpis

Hej,
Czy można potrakotwać gotówkę na kontach jako walor tak żeby było ją widać w sub-portfelu?

2021-09-03 07:11
964 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Cześć,

Na razie nie. Sub-portfele mogą składać się tylko ze "zwykłych" walorów tj. akcje, ETFy, fundusze inwestycyjne itp.

Czyli te walory, które można przypisać do tagów.

Mam zapisane w rzeczach do przemyślenia dodawanie do sub-portfeli kont (gotówki), lokat i pożyczek.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-03 20:20
963 dni temu

thej...tree

88 wpisów

Cześć,
Dodałem dziś walor do portfela. Przypisałem mu kilka tagów. W 2 subporfelach akcje pojawiają się, a w jednym nie. Przypisanie do tagu na pewno istnieje, bo pojawia się po załadowaniu strony jak również przy zmianie tagu.
Chodzi o akcje JNJ i subportfel Div.

2021-09-03 21:02
963 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Cześć,

Był mały bug - dla części walorów system pokazywał, że walor jest przypisany do tagu mimo, że nie był.

Zaznacz jeszcze raz przypisanie do tag. Powinno się automatycznie przeliczyć.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-03 22:03
963 dni temu

thej...tree

88 wpisów

Dzięki, działa.

2021-09-08 19:51
958 dni temu

prooosiak

2 wpisy

Hej

Nie sumują się dywidendy dla pozycji które są w 2-3 różnych portfelach (pomimo zaznaczenia wszystkich portfeli).
Dla części np. Orlen dywidendy wypłacone nie są widoczne.

2021-09-09 16:38
958 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Cześć,

To był błąd. Poprawiłem go.

Daj znać czy teraz jest ok.

Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam,

Damian

2021-09-14 02:20
953 dni temu

prooosiak

2 wpisy

Cześć
Wszystko teraz jest OK.

Pozdrawiam

2021-10-20 15:42
917 dni temu

8 wpisów

Sub-portfel świetna sprawa, dokładnie to czego szukałem. Byłoby super mieć w nich opcję portfela wzorcowego do pilnowania strategi.
pozdrawiam

2021-10-20 16:22
917 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Cześć,

Mam zapisaną taką funkcjonalność do zdrożenia.
Nie będzie to trywialne (nie da się przełożyć 1:1 z już istniejących portfeli wzorcowych) bo jeden walor może mieć przypisanych kilka tagów.

Pozdrawiam,
Damian

2022-02-19 15:16
795 dni temu

thej...tree

88 wpisów

Cześć,
W module Rozliczenie podatku od dywidend ze spółek zagranicznych przydała by się opcja filtrowania po sub-portfelach, można by łatwo odrzucić aktywa, które są w portfelach emerytalnych.
Przy okazji jeszcze drobna uwaga do importu w rozliczaniu podatku. Do plików CSV i Excela nie wpada ostatnia kolumna z podatkiem do zapłaty.

2022-02-20 19:03
793 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Cześć,

Może lepiej zamiast wyliczeń dla sub-portfeli zrobić możliwość wybrania dodatkowo tagów?

Bug z brakiem ostatniej kolumny poprawiłem.

Damian

2022-02-20 21:26
793 dni temu

thej...tree

88 wpisów

Tak, tagi też byłyby jak najbardziej ok.

Dzięki.

Strony: 12następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Monety bulionowe (2024-04-23 22:46:53) Dzień dobry, czy mogę prosić o dodanie złotej monety bulionowej 1/2 Suwerena? Przykładowo: https:... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-23 21:00:10) Tak, używam brokera Trading212. Jeżeli chcesz założyć konto to daj znać, bo aktualnie trwa promocja ... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 20:51:22) Dziękuję bardzo za pomoc... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-23 13:48:11) Cześć, Nie wiem, o który portfel chodzi, ale sprawdź w <b>menu->Portfel->Opcje portfe... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-23 13:39:29) Witaj, Dodałem ten ETF do bazy. Pozdrawiam, Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-23 13:23:55) Coś popsułem? Zazwyczaj po odcięciu kursu z automatu się pojawiała dywidenda w drodze, a dzisiaj dla... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-23 13:14:46) ETF -> QYLE dostępny na finance.yahoo.com. Z jakiegoś powodu nie da się go dodać do istniejącej bazy... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 12:56:45) Kliknij literkę "E" nad menu. Teraz w menu masz ukrytą część elementów menu. Damian ... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 12:53:23) Hej , w narzędziach portfela nie ma „dywidendy w czasie „ jest mapa cieplna limity , porównanie walo... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 12:16:55) Cześć, Wejdź w <b>menu->Portfel->Narzędzia portfela->Dywidendy w czasie</b> ... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 12:10:19) Hej , jestem świeżakiem w myfund i nie mogę znaleźć - czy gdzieś znajdę wykres sumaryczny dywidend w... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-23 09:47:44) Masz może konkretnego brokera u którego dostanę wszystkie te instrumenty?... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-22 21:32:12) Hej, kopiujesz podział taki jaki na dzisiaj jest widoczny w portfelu. A potem dostajesz na bieżąco i... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-22 16:36:29) Jeżeli dzisiaj zaczynam przygodę z portfelem jakie są "modelowe wagi" poszczególnych walor... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:36:35) Panie Damianie, to nie jest prawda. Zostawiłem odpikselowane powyżej przykłady obligacji. Kiedy ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:32:05) Widzę, że masz wybrany portfel, w którym nie ma obligacji Catalyst. Wybierz ostatni portfel (pierws... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:28:22) Niestety nadal nie widzę w żadnym z portfeli, w których posiadam obligacje korporacyjne. Przy okazj... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:24:40) Zobacz teraz. Ta opcja jest widoczna tylko wówczas gdy w aktualnie wybranym portfelu są obligacje -... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:17:39) Mam tę opcję włączoną w ustawieniach menu ale w samym menu jest niewidoczna. ... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 10:07:51) Już widzę w czym był problem. Nie było danych o składzie indeksu NASDAQ100. Poprawiłem ten błąd. ... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2024-04-22 09:54:10) dziękuje za wyjaśnienie,... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 09:53:06) dziękuje za wyjaśnienie, utworzyłem testowy portfel _AEMmyfund. Strategia pokazała tylko że wszystk... IKE/IKZE podatek zagraniczny (2024-04-22 09:50:19) Witaj, Zobacz ten wątek na forum: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:36:35) Panie Damianie, to nie jest prawda. Zostawiłem odpikselowane powyżej przykłady obligacji. Kiedy ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:32:05) Widzę, że masz wybrany portfel, w którym nie ma obligacji Catalyst. Wybierz ostatni portfel (pierws... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:28:22) Niestety nadal nie widzę w żadnym z portfeli, w których posiadam obligacje korporacyjne. Przy okazj...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.