myfund.pl - poznaj prawdziwą wartość swoich inwestycji! - Forum

35 wpisów, 8 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2021-08-28 15:48
646 dni temu

myfund.pl

6766 wpisów

Cześć,

Druga z nowych funkcjonalności, które są dostępne od dzisiaj to możliwość tworzenia sub-portfeli.

Sup-portfel to portfel, na który składają operacje na wybranych walorach z wybranych portfeli.
Sub-portfel nie jest "samodzielnym/niezależnym" portfelem. Opiera się na operacjach już wprowadzonych w innych portfelach.

Dzięki tej funkcjonalności możesz jeden portfel podzielić na kilka, wydzielić część portfela do sub-portfela lub stworzyć portfel z określonego typu walorów, które są w różnych portfelach.

Tworzenie sub-portfela.
Żeby do dać sub-portfel wejdź w menu->Zarządzenie portfelami->Sub-Portfele i kliknij przycisk Dodaj nowy sub-portfel.
Dodając sub-portfel musisz podać/wybrać:

nazwę,

walutę przeliczenia portfela,

tagi - w sub-portfelu będą uwzględnione operacje na walorach przypisanych do wybranych tagów,

portfele - w sub-portfelu będą uwzględnione tylko operacje z wybranych portfeli.

Po dodaniu portfela pojawi się on na liście portfeli w górnym menu i będzie przy nim ikonka "metki".
Po otworzeniu portfela (np. tabelki ze składem portfela) w prawym górnym rogu będzie wyświetlona lista tagów przypisanych do portfela.

Jakie są domyślne (niezmienne) ustawienia sub-portfela?

sub-portfel jest zawsze portfelem bezgotówkowym,

sub-portfel jest zawsze portfelem wirtualnym,

jeżeli walor występuje w kilku portfelach lub na kilku kontach w jednym portfelu to w sub-portfelu będzie widoczny w jednej skumulowanej pozycji,

nie będzie uwzględniany podatek i prowizja sprzedaży.

Jakie opcje są dostępne dla sub-portfela?
Dla sub-portfela dostępna jest część opcji z tych, które są dostępne dla zwykłego portfela np:

możesz ten portfel widzieć w kokpicie,

możesz zmieniać walutę przeliczenia portfela,

możesz ustawić benchmarki,

możesz dodawać dodatkowe wykresy pod tabelką ze składem portfela,

możesz wybrać metodę liczenia stopy zwrotu (TWR/MWR).
Wszystkie dostępne opcje znajdziesz w menu->Portfel->Opcje portfela

Jakie analizy są dostępne dla sub-portfela?
Dla sub-portfela dostępna jest większość analiz z tych, które są dostępne dla zwykłego portfela np.:

stopa zwrotu i benchmark w czasie,

zysk w czasie,

wkład i wartość w czasie,

struktura portfela w czasie,

historia operacji,

itp.

Nie dostępne są w większości narzędzia takie jak:

wzorce portfeli,

cel inwestycyjny,

narzędzia podatkowe, itp.

Jakie operacje są uwzględniane w sub-portfelu?
W sub portfelu są uwzględnione operacje:

kupna,

sprzedaży,

konwersji,

wypłaty dywidend i odsetek.

Pozdrawiam,
Damian

2021-08-29 16:01
645 dni temu

thej...tree

82 wpisy

Cześć,
Uwagi na szybko. Tagi i subportfele - genialna sprawa!
Rzeczy których nie rozumiem:
1. Wykres dywidend dla subportfela pokazuje całkowicie inne dane niż tabela zestawienia walorów. Tabela ma poprawne dane. Wydaje mi się, że na wykresie wartości, które były wprowadzone w funtach, w tabeli przeliczone do PLN czyli ok 5x (to jest ok, bo subportfel jest w PLN), a na wykresie są jeszcze raz mnożone przez 5. Sub-portfel UK.
2. W powyższym portfelu zgadzają się wartości zysku. W dwóch pozostałych subportfelach pojawia się dziwny problem powodujący, że cały walor wpada jako zysk albo strata (chociaż nie każdy). Tak jakby nie była uwzględniana operacja gotówkowa na konto i z konta gotówkowego.

2021-08-30 16:13
644 dni temu

myfund.pl

6766 wpisów

Cześć,

Poprawiłem te dwa błędy.

Daj znać jakbyś zauważył inne.

Pozdrawiam,
Damian

2021-08-30 19:45
644 dni temu

thej...tree

82 wpisy

Dzięki, teraz jest ok.
Trafiłem jeszcze tylko na taką sytuację, że w portfelu w którym mam dywidendy w dwóch walutach, w tabeli ze składem pojawiały się dywidendy tylko w PLN. Chociaż w zasadzie różnica polegała nie tyle na walucie, ale na giełdzie waloru: LSE nie działało, GWP tak. Po ponownym zapisaniu ustawień subportfela, wszystko się naprawiło. Wykresy był poprawny już przed zapisaniem.

Przy okazji wydaje mi się, że fajnie byłoby rozbudować okno kupna walorów o możliwość dodawania tagów (jeśli słownik tagów jest niepusty). Zamiast kupować i przeklikiwać się przez n tagów, załatwiamy wszystko w jednym oknie.

Będę jeszcze dziś testował mechanizm, ale już teraz czuję, że jest świetny i dzięki niemu dokonałeś naprawdę dużego udoskonalenia aplikacji.

Poza tym zauważyłem automatyczne dywidendy z LSE, co również mnie bardzo cieszy. Trzymam kciuki automatyczne dywidendy z NYSE, bo niedługo planuję ruszyć z portfelem US;).

2021-08-30 19:58
644 dni temu

myfund.pl

6766 wpisów

Zmiana ustawień sub-portfela powoduje jego przeliczenie. Możliwe, że po ostatnich zmianach nie przeliczyłem tego portfela.

Co do automatycznego dodawania tagu (zakładam, że w formularzu kupna byłby tylko jeden) dało by się dodać taką opcję.
Opcja pojawiała by się tylko wówczas gdy masz już definiowany co najmniej jeden tag i walor, który dodajesz nie ma jeszcze przypisanego żadnego tagu - zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Dywidendy z USA dodają się automatycznie :-)

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-02 10:01
642 dni temu

mrmrooz

26 wpisów

Chciałem na szybko zrobić sobie subportfel akcji (z różnych giełd). I widzę, że muszę ręcznie pozaznaczać każdy walor. Może można by wybierać do subportfeli walory po typach?

2021-09-02 15:55
641 dni temu

myfund.pl

6766 wpisów

Cześć,

Dodam przyciski typu "zaznacz wszystkie akcje GPW".
Ale to za jakiś czas. Zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-03 03:23
641 dni temu

twujstary

1 wpis

Hej,
Czy można potrakotwać gotówkę na kontach jako walor tak żeby było ją widać w sub-portfelu?

2021-09-03 07:11
641 dni temu

myfund.pl

6766 wpisów

Cześć,

Na razie nie. Sub-portfele mogą składać się tylko ze "zwykłych" walorów tj. akcje, ETFy, fundusze inwestycyjne itp.

Czyli te walory, które można przypisać do tagów.

Mam zapisane w rzeczach do przemyślenia dodawanie do sub-portfeli kont (gotówki), lokat i pożyczek.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-03 20:20
640 dni temu

thej...tree

82 wpisy

Cześć,
Dodałem dziś walor do portfela. Przypisałem mu kilka tagów. W 2 subporfelach akcje pojawiają się, a w jednym nie. Przypisanie do tagu na pewno istnieje, bo pojawia się po załadowaniu strony jak również przy zmianie tagu.
Chodzi o akcje JNJ i subportfel Div.

2021-09-03 21:02
640 dni temu

myfund.pl

6766 wpisów

Cześć,

Był mały bug - dla części walorów system pokazywał, że walor jest przypisany do tagu mimo, że nie był.

Zaznacz jeszcze raz przypisanie do tag. Powinno się automatycznie przeliczyć.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-03 22:03
640 dni temu

thej...tree

82 wpisy

Dzięki, działa.

2021-09-08 19:51
635 dni temu

prooosiak

2 wpisy

Hej

Nie sumują się dywidendy dla pozycji które są w 2-3 różnych portfelach (pomimo zaznaczenia wszystkich portfeli).
Dla części np. Orlen dywidendy wypłacone nie są widoczne.

2021-09-09 16:38
634 dni temu

myfund.pl

6766 wpisów

Cześć,

To był błąd. Poprawiłem go.

Daj znać czy teraz jest ok.

Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam,

Damian

2021-09-14 02:20
630 dni temu

prooosiak

2 wpisy

Cześć
Wszystko teraz jest OK.

Pozdrawiam

2021-10-20 15:42
593 dni temu

8 wpisów

Sub-portfel świetna sprawa, dokładnie to czego szukałem. Byłoby super mieć w nich opcję portfela wzorcowego do pilnowania strategi.
pozdrawiam

2021-10-20 16:22
593 dni temu

myfund.pl

6766 wpisów

Cześć,

Mam zapisaną taką funkcjonalność do zdrożenia.
Nie będzie to trywialne (nie da się przełożyć 1:1 z już istniejących portfeli wzorcowych) bo jeden walor może mieć przypisanych kilka tagów.

Pozdrawiam,
Damian

2022-02-19 15:16
471 dni temu

thej...tree

82 wpisy

Cześć,
W module Rozliczenie podatku od dywidend ze spółek zagranicznych przydała by się opcja filtrowania po sub-portfelach, można by łatwo odrzucić aktywa, które są w portfelach emerytalnych.
Przy okazji jeszcze drobna uwaga do importu w rozliczaniu podatku. Do plików CSV i Excela nie wpada ostatnia kolumna z podatkiem do zapłaty.

2022-02-20 19:03
470 dni temu

myfund.pl

6766 wpisów

Cześć,

Może lepiej zamiast wyliczeń dla sub-portfeli zrobić możliwość wybrania dodatkowo tagów?

Bug z brakiem ostatniej kolumny poprawiłem.

Damian

2022-02-20 21:26
470 dni temu

thej...tree

82 wpisy

Tak, tagi też byłyby jak najbardziej ok.

Dzięki.

Strony: 12następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. precyzja obliczeń kryptowalut (2023-06-05 23:07:50) Jako workaround dodałem cenę w USD. Obliczenia wartości w portfelu z jakiegoś powodu są błędne: ... Obsługa opłat od ADR (2023-06-05 23:02:09) No tak to wygląda. Czy w takim razie zamierzasz dodać jakąś obsługę opłat ADR?... import operacji z Mintos (2023-06-05 21:55:21) Mogę podesłać Ci mój testowy portfel z Mintos (wyciąg z transakcji). Znajdziesz tam schemat jak to d... import operacji z Mintos (2023-06-05 19:16:32) Witaj, Zacząłem już ot kiedyś, ale musiałem odłożyć. Główny powód to to, że dodając pożyczkę w my... import operacji z Mintos (2023-06-05 17:13:40) Witaj, ruszyło się coś w tym temacie? Po roku pracy na mintos.com mam zbyt dużo pozycji do wpisywa... PEKABEX po wynikach 1 kwartału 2023r. (2023-06-05 17:10:28) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza PEKABEX po wynikach 1 kwartału 2023r. ... Amica Wronki SA po wynikach 1 kwartału 2023r. (2023-06-05 17:10:28) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Amica Wronki SA po wynikach 1 kwartału 202... Uwzględnienie kredytu hipotecznego w portfelu wzorcowym (2023-06-05 13:14:15) Witaj, W ustawieniach portfela wzorcowego jest taka opcja: "Uwzględnij w analizie zobowiązan... Inter Cars SA po wynikach 1 kwartału 2023r. (2023-06-05 13:10:39) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Inter Cars SA po wynikach 1 kwartału 2023r... Makarony Polskie SA po wynikach 1 kwartału 2023r. (2023-06-05 13:10:39) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Makarony Polskie SA po wynikach 1 kwartału... Skarbiec Holding SA po wynikach kwartalnych (2023-06-05 13:10:39) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Skarbiec Holding SA po wynikach kwartalnyc... Enter Air SA po wynikach 1 kwartału 2023r. (2023-06-05 13:10:39) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Enter Air SA po wynikach 1 kwartału 2023r.... OT Logistics po wynikach 1 kwartału 2023r. (2023-06-05 13:10:39) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza OT Logistics po wynikach 1 kwartału 2023r.... Portfel wzorcowy walory - Ustawienie pod konto (2023-06-05 13:08:16) Faktycznie to rozwiązuje mój problem. Bardzo dziękuję!... Pole Razem - Aplikacja (2023-06-05 10:01:36) Zapiszę w rzeczach do dodania w aplikacjach mobilnych. Damian... TOZ0625- nieprawidłowe oprocentowanie (2023-06-05 10:01:02) Dzień dobry, Był problem z pobieraniem danych o oprocentowaniu dla części obligacji TOZ. Popra... TOZ0625- nieprawidłowe oprocentowanie (2023-06-05 09:19:22) Widzę, że wszystko już jest poprawne. Można zignorować mój post.... Pole Razem - Aplikacja (2023-06-05 09:08:28) Super, Rezem ZYSK. to jest to co mi brakuje, aktualny stan posiadanych w portfelu.... TOZ0625- nieprawidłowe oprocentowanie (2023-06-05 08:26:48) Dzień dobry, Dla obligacji TOZ0625 obecnie wciąż pokazywane jest oprocentowanie, które obowiązyw... Pole Razem - Aplikacja (2023-06-05 08:00:30) Witaj, Rzeczywiście nie ma tego podsumowania. Jest tylko podsumowanie z wiersza "Cały portf... Pole Razem - Aplikacja (2023-06-05 07:53:36) Witam, na stronie głównej portfela (skład i struktura) na dole jest podsumowanie RAZEM. Niestety n... Obsługa opłat od ADR (2023-06-04 16:43:29) Też bym do tego tak podszedł. Ale to oznacza, że z punktu tego jak działa myfund.pl taka opłata pow... Portfolio DISCORD Giełdowi iLuminaci of user iLuminaTi (2023-06-04 15:48:43) * Portfel został zaktualizowany.<br />r<br />r* Wszystkie transakcje, przyszłe ruchy, pl... Portfolio PORTFEL CLUB LEGEND of user GiełdowiLuminaci (2023-06-04 15:24:51) 04-06-2023. Na prośbę właściciela Discorda zdjąłem hasło z portfela. UWAGA!!! Portfel aktualizu... Obsługa opłat od ADR (2023-06-04 15:20:32) Informacje o ADRach można znaleźć tutaj: https://www.sii.org.pl/14276/podatek-gieldowy/wszystko-o...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Strategia GEM (2023-06-02 20:19:39) O, przegapiłem (a zorientowany niby w temacie jestem). Zamiast "fikcyjnego waloru o wartości 0... Konta oszczędnościowe (2023-06-01 17:57:56) Cześć, Do opcji kont gotówkowych i oszczędnościowych dodałem opcję "Monituj o dodanie odsete... NN TFI - eksport CSV (2023-05-26 21:22:52) Działa super!... Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2023-05-22 15:17:34) Ok cofam pytanie :)... Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2023-05-22 14:12:39) Super personalizacja! Dzięki...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.