New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 12:19:44)
  Jeżeli masz kogoś takiego to świetnie. Bo wg mnie lepiej chyba skupić się na płynnym interfejsie, kt...

przypisanie jednego konta do 2 portfeli (2025-07-11 12:12:53)
  Bardzo dziękuję, będę testować - jak zwykle wsparcie na najwyższym poziomie!...

Jak rozkłada się wolumen na akcjach Orlen i co z tego wyniknie? (2025-07-11 12:07:57)
  Cześć,



Na ppcg.com.pl pojawiła się analiza Jak rozkłada się wolumen na akcjach Orlen i co...

Portfolio Top 20 WIG ex ssp ex banki equal weight of user Huba_Lublin (2025-07-11 11:36:21)
  2025-07-11


Dywidenda Reinbow = 18,64

Zakup 0,145 akcji Rainbow po 128,50 zł czyli 18,63 zł.


P...

przypisanie jednego konta do 2 portfeli (2025-07-11 11:29:53)
  Ja bym tak właśnie zrobił, żeby walory u jednego brokera były w jednym portfelu.


Możesz łatwo &qu...

Srednia cena sprzedazy (2025-07-11 11:10:15)
  asd...

przypisanie jednego konta do 2 portfeli (2025-07-11 09:47:14)
  Dzięki. Jakieś pomysły jak najszybciej przenieść operacje z jednego portfela do drugiego? Bo będę mu...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 09:35:46)
  @Mateusz - no właśnie od 2024 roku (nowy UI od grudnia 2024) jest projektowany przez eksperta od UI/...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 09:08:48)
  @myfund.pl, czy rozważałeś współpracę z jakimś designerem? Przydałoby się przygotowanie jakiegoś spó...

Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2025-07-11 07:47:29)
  Cześć,


Jeszcze jedno, może nawet lepsze rozwiązanie, możesz skorzystać ze strategii Momentum.

W ...

przypisanie jednego konta do 2 portfeli (2025-07-11 07:19:31)
  Moim zdaniem rozwiązanie jest takie jak poprzednio zaproponowałem - czyli utworzenie portfela z jedn...

przypisanie jednego konta do 2 portfeli (2025-07-10 23:05:13)
  Może troche niepotrzebnie zaciemniłem obraz pisząc jednocześnie o mBank i IBKR. Załóżmy że mam tylko...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-10 22:26:25)
  Cześć, w nowym kokpicie jest potencjał. Z tego czego mi brakuje to zakładki największe zmiany. I pot...

Obligacje (2025-07-10 20:13:35)
  Dokładnie tak było. Dzięki za wyjaśnienie....

przypisanie jednego konta do 2 portfeli (2025-07-10 18:43:16)
  Witaj,


To da się zrobić tylko w jednym portfelu.


Możesz w jednym portfelu mieć jedno konto got...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-10 16:43:02)
  @dago - zrobiłem zmiany - też mi się wydaje, że teraz jest lepiej.


@pocologin - zagradzam się, że...

Obligacje (2025-07-10 16:30:44)
  Witaj,


Raz się zaimportowała jedna operacja na 14 szt. a drugi raz dwie operacje na 11 i 3 sztuki...

Obligacje (2025-07-10 16:16:18)
  ROD0637...

Obligacje (2025-07-10 16:14:22)
  Witaj,


Napisz mi proszę przykładową obligację z podwójną liczbą jednostek.


Damian...

Opcje amerykańskie (2025-07-10 16:12:30)
  Cześć,


Nazwy poprawiłem.

Co do braku wycen - niestety nie dla wszystkich opcji mam dostęp do wyc...

Kilka problemów (w większości) kosmetycznych. (2025-07-10 16:03:58)
  Poprawiłem....

Obligacje (2025-07-10 15:45:33)
  Po zaimportowaniu Stanu Rachunku Rejestrowanego niektóre pozycje podwoiły się....

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-10 14:53:36)
  Ja mam takie "kosmetyczne" uwagi do wyglądu nowego Kokpitu:


1. poszczególne portfele s...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-10 14:28:40)
  Damianie, moja rozdzielczość powiedziałbym, że jest takim PCtowym standardem. 2560x1440


I po kole...

Opcje amerykańskie (2025-07-10 14:12:36)
  

W nowym nazewnictwie opcji końcówka roku jest zawsze podwojona.

Jednocześnie nie wiem czemu zupe...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 12:19:44)
  Jeżeli masz kogoś takiego to świetnie. Bo wg mnie lepiej chyba skupić się na płynnym interfejsie, kt...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 09:35:46)
  @Mateusz - no właśnie od 2024 roku (nowy UI od grudnia 2024) jest projektowany przez eksperta od UI/...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 09:08:48)
  @myfund.pl, czy rozważałeś współpracę z jakimś designerem? Przydałoby się przygotowanie jakiegoś spó...

Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2025-07-11 07:47:29)
  Cześć,


Jeszcze jedno, może nawet lepsze rozwiązanie, możesz skorzystać ze strategii Momentum.

W ...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-10 22:26:25)
  Cześć, w nowym kokpicie jest potencjał. Z tego czego mi brakuje to zakładki największe zmiany. I pot...

Forum Sub-Portfele

39 wpisów, 10 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2021-08-28 15:48
1414 dni temu
myfund.pl
10803 wpisy
Cześć,

Druga z nowych funkcjonalności, które są dostępne od dzisiaj to możliwość tworzenia sub-portfeli.

Sup-portfel to portfel, na który składają operacje na wybranych walorach z wybranych portfeli.
Sub-portfel nie jest "samodzielnym/niezależnym" portfelem. Opiera się na operacjach już wprowadzonych w innych portfelach.

Dzięki tej funkcjonalności możesz jeden portfel podzielić na kilka, wydzielić część portfela do sub-portfela lub stworzyć portfel z określonego typu walorów, które są w różnych portfelach.

Tworzenie sub-portfela.
Żeby do dać sub-portfel wejdź w menu->Zarządzenie portfelami->Sub-Portfele i kliknij przycisk Dodaj nowy sub-portfel.
Dodając sub-portfel musisz podać/wybrać:
   nazwę,
   walutę przeliczenia portfela,
   tagi - w sub-portfelu będą uwzględnione operacje na walorach przypisanych do wybranych tagów,
   portfele - w sub-portfelu będą uwzględnione tylko operacje z wybranych portfeli.

Po dodaniu portfela pojawi się on na liście portfeli w górnym menu i będzie przy nim ikonka "metki".
Po otworzeniu portfela (np. tabelki ze składem portfela) w prawym górnym rogu będzie wyświetlona lista tagów przypisanych do portfela.

Jakie są domyślne (niezmienne) ustawienia sub-portfela?
   sub-portfel jest zawsze portfelem bezgotówkowym,
   sub-portfel jest zawsze portfelem wirtualnym,
   jeżeli walor występuje w kilku portfelach lub na kilku kontach w jednym portfelu to w sub-portfelu będzie widoczny w jednej skumulowanej pozycji,
   nie będzie uwzględniany podatek i prowizja sprzedaży.

Jakie opcje są dostępne dla sub-portfela?
Dla sub-portfela dostępna jest część opcji z tych, które są dostępne dla zwykłego portfela np:
   możesz ten portfel widzieć w kokpicie,
   możesz zmieniać walutę przeliczenia portfela,
   możesz ustawić benchmarki,
   możesz dodawać dodatkowe wykresy pod tabelką ze składem portfela,
   możesz wybrać metodę liczenia stopy zwrotu (TWR/MWR).
Wszystkie dostępne opcje znajdziesz w menu->Portfel->Opcje portfela

Jakie analizy są dostępne dla sub-portfela?
Dla sub-portfela dostępna jest większość analiz z tych, które są dostępne dla zwykłego portfela np.:
   stopa zwrotu i benchmark w czasie,
   zysk w czasie,
   wkład i wartość w czasie,
   struktura portfela w czasie,
   historia operacji,
   itp.

Nie dostępne są w większości narzędzia takie jak:
   wzorce portfeli,
   cel inwestycyjny,
   narzędzia podatkowe, itp.

Jakie operacje są uwzględniane w sub-portfelu?
W sub portfelu są uwzględnione operacje:
   kupna,
   sprzedaży,
   konwersji,
   wypłaty dywidend i odsetek.

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-08-29 16:01
1413 dni temu
thej...tree
94 wpisy
Cześć,
Uwagi na szybko. Tagi i subportfele - genialna sprawa!
Rzeczy których nie rozumiem:
1. Wykres dywidend dla subportfela pokazuje całkowicie inne dane niż tabela zestawienia walorów. Tabela ma poprawne dane. Wydaje mi się, że na wykresie wartości, które były wprowadzone w funtach, w tabeli przeliczone do PLN czyli ok 5x (to jest ok, bo subportfel jest w PLN), a na wykresie są jeszcze raz mnożone przez 5. Sub-portfel UK.
2. W powyższym portfelu zgadzają się wartości zysku. W dwóch pozostałych subportfelach pojawia się dziwny problem powodujący, że cały walor wpada jako zysk albo strata (chociaż nie każdy). Tak jakby nie była uwzględniana operacja gotówkowa na konto i z konta gotówkowego.
 
2021-08-30 16:13
1412 dni temu
myfund.pl
10803 wpisy
Cześć,

Poprawiłem te dwa błędy.

Daj znać jakbyś zauważył inne.

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-08-30 19:45
1411 dni temu
thej...tree
94 wpisy
Dzięki, teraz jest ok.
Trafiłem jeszcze tylko na taką sytuację, że w portfelu w którym mam dywidendy w dwóch walutach, w tabeli ze składem pojawiały się dywidendy tylko w PLN. Chociaż w zasadzie różnica polegała nie tyle na walucie, ale na giełdzie waloru: LSE nie działało, GWP tak. Po ponownym zapisaniu ustawień subportfela, wszystko się naprawiło. Wykresy był poprawny już przed zapisaniem.

Przy okazji wydaje mi się, że fajnie byłoby rozbudować okno kupna walorów o możliwość dodawania tagów (jeśli słownik tagów jest niepusty). Zamiast kupować i przeklikiwać się przez n tagów, załatwiamy wszystko w jednym oknie.

Będę jeszcze dziś testował mechanizm, ale już teraz czuję, że jest świetny i dzięki niemu dokonałeś naprawdę dużego udoskonalenia aplikacji.

Poza tym zauważyłem automatyczne dywidendy z LSE, co również mnie bardzo cieszy. Trzymam kciuki automatyczne dywidendy z NYSE, bo niedługo planuję ruszyć z portfelem US;).
 
2021-08-30 19:58
1411 dni temu
myfund.pl
10803 wpisy
Zmiana ustawień sub-portfela powoduje jego przeliczenie. Możliwe, że po ostatnich zmianach nie przeliczyłem tego portfela.

Co do automatycznego dodawania tagu (zakładam, że w formularzu kupna byłby tylko jeden) dało by się dodać taką opcję.
Opcja pojawiała by się tylko wówczas gdy masz już definiowany co najmniej jeden tag i walor, który dodajesz nie ma jeszcze przypisanego żadnego tagu - zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Dywidendy z USA dodają się automatycznie :-)

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-09-02 10:01
1409 dni temu
mrmrooz
38 wpisów
Chciałem na szybko zrobić sobie subportfel akcji (z różnych giełd). I widzę, że muszę ręcznie pozaznaczać każdy walor. Może można by wybierać do subportfeli walory po typach?
 
2021-09-02 15:55
1409 dni temu
myfund.pl
10803 wpisy
Cześć,

Dodam przyciski typu "zaznacz wszystkie akcje GPW".
Ale to za jakiś czas. Zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-09-03 03:23
1408 dni temu
twujstary
1 wpis
Hej,
Czy można potrakotwać gotówkę na kontach jako walor tak żeby było ją widać w sub-portfelu?
 
2021-09-03 07:11
1408 dni temu
myfund.pl
10803 wpisy
Cześć,

Na razie nie. Sub-portfele mogą składać się tylko ze "zwykłych" walorów tj. akcje, ETFy, fundusze inwestycyjne itp.

Czyli te walory, które można przypisać do tagów.

Mam zapisane w rzeczach do przemyślenia dodawanie do sub-portfeli kont (gotówki), lokat i pożyczek.

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-09-03 20:20
1407 dni temu
thej...tree
94 wpisy
Cześć,
Dodałem dziś walor do portfela. Przypisałem mu kilka tagów. W 2 subporfelach akcje pojawiają się, a w jednym nie. Przypisanie do tagu na pewno istnieje, bo pojawia się po załadowaniu strony jak również przy zmianie tagu.
Chodzi o akcje JNJ i subportfel Div.
 
2021-09-03 21:02
1407 dni temu
myfund.pl
10803 wpisy
Cześć,

Był mały bug - dla części walorów system pokazywał, że walor jest przypisany do tagu mimo, że nie był.

Zaznacz jeszcze raz przypisanie do tag. Powinno się automatycznie przeliczyć.

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-09-03 22:03
1407 dni temu
thej...tree
94 wpisy
Dzięki, działa.
 
2021-09-08 19:51
1402 dni temu
prooosiak
2 wpisy
Hej

Nie sumują się dywidendy dla pozycji które są w 2-3 różnych portfelach (pomimo zaznaczenia wszystkich portfeli).
Dla części np. Orlen dywidendy wypłacone nie są widoczne.
 
2021-09-09 16:38
1402 dni temu
myfund.pl
10803 wpisy
Cześć,

To był błąd. Poprawiłem go.

Daj znać czy teraz jest ok.

Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam,

Damian
 
2021-09-14 02:20
1397 dni temu
prooosiak
2 wpisy
Cześć
Wszystko teraz jest OK.

Pozdrawiam
 
2021-10-20 15:42
1361 dni temu
MD
10 wpisów
Sub-portfel świetna sprawa, dokładnie to czego szukałem. Byłoby super mieć w nich opcję portfela wzorcowego do pilnowania strategi.
pozdrawiam
 
2021-10-20 16:22
1361 dni temu
myfund.pl
10803 wpisy
Cześć,

Mam zapisaną taką funkcjonalność do zdrożenia.
Nie będzie to trywialne (nie da się przełożyć 1:1 z już istniejących portfeli wzorcowych) bo jeden walor może mieć przypisanych kilka tagów.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-02-19 15:16
1239 dni temu
thej...tree
94 wpisy
Cześć,
W module Rozliczenie podatku od dywidend ze spółek zagranicznych przydała by się opcja filtrowania po sub-portfelach, można by łatwo odrzucić aktywa, które są w portfelach emerytalnych.
Przy okazji jeszcze drobna uwaga do importu w rozliczaniu podatku. Do plików CSV i Excela nie wpada ostatnia kolumna z podatkiem do zapłaty.
 
2022-02-20 19:03
1237 dni temu
myfund.pl
10803 wpisy
Cześć,

Może lepiej zamiast wyliczeń dla sub-portfeli zrobić możliwość wybrania dodatkowo tagów?

Bug z brakiem ostatniej kolumny poprawiłem.

Damian
 
2022-02-20 21:26
1237 dni temu
thej...tree
94 wpisy
Tak, tagi też byłyby jak najbardziej ok.

Dzięki.
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl