myfund.pl - poznaj prawdziwą wartość swoich inwestycji! - Forum

25 wpisów, 7 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2021-08-28 15:48
457 dni temu

myfund.pl

6086 wpisów

Cześć,

Druga z nowych funkcjonalności, które są dostępne od dzisiaj to możliwość tworzenia sub-portfeli.

Sup-portfel to portfel, na który składają operacje na wybranych walorach z wybranych portfeli.
Sub-portfel nie jest "samodzielnym/niezależnym" portfelem. Opiera się na operacjach już wprowadzonych w innych portfelach.

Dzięki tej funkcjonalności możesz jeden portfel podzielić na kilka, wydzielić część portfela do sub-portfela lub stworzyć portfel z określonego typu walorów, które są w różnych portfelach.

Tworzenie sub-portfela.
Żeby do dać sub-portfel wejdź w menu->Zarządzenie portfelami->Sub-Portfele i kliknij przycisk Dodaj nowy sub-portfel.
Dodając sub-portfel musisz podać/wybrać:

nazwę,

walutę przeliczenia portfela,

tagi - w sub-portfelu będą uwzględnione operacje na walorach przypisanych do wybranych tagów,

portfele - w sub-portfelu będą uwzględnione tylko operacje z wybranych portfeli.

Po dodaniu portfela pojawi się on na liście portfeli w górnym menu i będzie przy nim ikonka "metki".
Po otworzeniu portfela (np. tabelki ze składem portfela) w prawym górnym rogu będzie wyświetlona lista tagów przypisanych do portfela.

Jakie są domyślne (niezmienne) ustawienia sub-portfela?

sub-portfel jest zawsze portfelem bezgotówkowym,

sub-portfel jest zawsze portfelem wirtualnym,

jeżeli walor występuje w kilku portfelach lub na kilku kontach w jednym portfelu to w sub-portfelu będzie widoczny w jednej skumulowanej pozycji,

nie będzie uwzględniany podatek i prowizja sprzedaży.

Jakie opcje są dostępne dla sub-portfela?
Dla sub-portfela dostępna jest część opcji z tych, które są dostępne dla zwykłego portfela np:

możesz ten portfel widzieć w kokpicie,

możesz zmieniać walutę przeliczenia portfela,

możesz ustawić benchmarki,

możesz dodawać dodatkowe wykresy pod tabelką ze składem portfela,

możesz wybrać metodę liczenia stopy zwrotu (TWR/MWR).
Wszystkie dostępne opcje znajdziesz w menu->Portfel->Opcje portfela

Jakie analizy są dostępne dla sub-portfela?
Dla sub-portfela dostępna jest większość analiz z tych, które są dostępne dla zwykłego portfela np.:

stopa zwrotu i benchmark w czasie,

zysk w czasie,

wkład i wartość w czasie,

struktura portfela w czasie,

historia operacji,

itp.

Nie dostępne są w większości narzędzia takie jak:

wzorce portfeli,

cel inwestycyjny,

narzędzia podatkowe, itp.

Jakie operacje są uwzględniane w sub-portfelu?
W sub portfelu są uwzględnione operacje:

kupna,

sprzedaży,

konwersji,

wypłaty dywidend i odsetek.

Pozdrawiam,
Damian

2021-08-29 16:01
456 dni temu

thej...tree

28 wpisów

Cześć,
Uwagi na szybko. Tagi i subportfele - genialna sprawa!
Rzeczy których nie rozumiem:
1. Wykres dywidend dla subportfela pokazuje całkowicie inne dane niż tabela zestawienia walorów. Tabela ma poprawne dane. Wydaje mi się, że na wykresie wartości, które były wprowadzone w funtach, w tabeli przeliczone do PLN czyli ok 5x (to jest ok, bo subportfel jest w PLN), a na wykresie są jeszcze raz mnożone przez 5. Sub-portfel UK.
2. W powyższym portfelu zgadzają się wartości zysku. W dwóch pozostałych subportfelach pojawia się dziwny problem powodujący, że cały walor wpada jako zysk albo strata (chociaż nie każdy). Tak jakby nie była uwzględniana operacja gotówkowa na konto i z konta gotówkowego.

2021-08-30 16:13
455 dni temu

myfund.pl

6086 wpisów

Cześć,

Poprawiłem te dwa błędy.

Daj znać jakbyś zauważył inne.

Pozdrawiam,
Damian

2021-08-30 19:45
455 dni temu

thej...tree

28 wpisów

Dzięki, teraz jest ok.
Trafiłem jeszcze tylko na taką sytuację, że w portfelu w którym mam dywidendy w dwóch walutach, w tabeli ze składem pojawiały się dywidendy tylko w PLN. Chociaż w zasadzie różnica polegała nie tyle na walucie, ale na giełdzie waloru: LSE nie działało, GWP tak. Po ponownym zapisaniu ustawień subportfela, wszystko się naprawiło. Wykresy był poprawny już przed zapisaniem.

Przy okazji wydaje mi się, że fajnie byłoby rozbudować okno kupna walorów o możliwość dodawania tagów (jeśli słownik tagów jest niepusty). Zamiast kupować i przeklikiwać się przez n tagów, załatwiamy wszystko w jednym oknie.

Będę jeszcze dziś testował mechanizm, ale już teraz czuję, że jest świetny i dzięki niemu dokonałeś naprawdę dużego udoskonalenia aplikacji.

Poza tym zauważyłem automatyczne dywidendy z LSE, co również mnie bardzo cieszy. Trzymam kciuki automatyczne dywidendy z NYSE, bo niedługo planuję ruszyć z portfelem US;).

2021-08-30 19:58
455 dni temu

myfund.pl

6086 wpisów

Zmiana ustawień sub-portfela powoduje jego przeliczenie. Możliwe, że po ostatnich zmianach nie przeliczyłem tego portfela.

Co do automatycznego dodawania tagu (zakładam, że w formularzu kupna byłby tylko jeden) dało by się dodać taką opcję.
Opcja pojawiała by się tylko wówczas gdy masz już definiowany co najmniej jeden tag i walor, który dodajesz nie ma jeszcze przypisanego żadnego tagu - zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Dywidendy z USA dodają się automatycznie :-)

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-02 10:01
452 dni temu

mrmrooz

26 wpisów

Chciałem na szybko zrobić sobie subportfel akcji (z różnych giełd). I widzę, że muszę ręcznie pozaznaczać każdy walor. Może można by wybierać do subportfeli walory po typach?

2021-09-02 15:55
452 dni temu

myfund.pl

6086 wpisów

Cześć,

Dodam przyciski typu "zaznacz wszystkie akcje GPW".
Ale to za jakiś czas. Zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-03 03:23
452 dni temu

twujstary

1 wpis

Hej,
Czy można potrakotwać gotówkę na kontach jako walor tak żeby było ją widać w sub-portfelu?

2021-09-03 07:11
451 dni temu

myfund.pl

6086 wpisów

Cześć,

Na razie nie. Sub-portfele mogą składać się tylko ze "zwykłych" walorów tj. akcje, ETFy, fundusze inwestycyjne itp.

Czyli te walory, które można przypisać do tagów.

Mam zapisane w rzeczach do przemyślenia dodawanie do sub-portfeli kont (gotówki), lokat i pożyczek.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-03 20:20
451 dni temu

thej...tree

28 wpisów

Cześć,
Dodałem dziś walor do portfela. Przypisałem mu kilka tagów. W 2 subporfelach akcje pojawiają się, a w jednym nie. Przypisanie do tagu na pewno istnieje, bo pojawia się po załadowaniu strony jak również przy zmianie tagu.
Chodzi o akcje JNJ i subportfel Div.

2021-09-03 21:02
451 dni temu

myfund.pl

6086 wpisów

Cześć,

Był mały bug - dla części walorów system pokazywał, że walor jest przypisany do tagu mimo, że nie był.

Zaznacz jeszcze raz przypisanie do tag. Powinno się automatycznie przeliczyć.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-03 22:03
451 dni temu

thej...tree

28 wpisów

Dzięki, działa.

2021-09-08 19:51
446 dni temu

prooosiak

2 wpisy

Hej

Nie sumują się dywidendy dla pozycji które są w 2-3 różnych portfelach (pomimo zaznaczenia wszystkich portfeli).
Dla części np. Orlen dywidendy wypłacone nie są widoczne.

2021-09-09 16:38
445 dni temu

myfund.pl

6086 wpisów

Cześć,

To był błąd. Poprawiłem go.

Daj znać czy teraz jest ok.

Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam,

Damian

2021-09-14 02:20
441 dni temu

prooosiak

2 wpisy

Cześć
Wszystko teraz jest OK.

Pozdrawiam

2021-10-20 15:42
404 dni temu

8 wpisów

Sub-portfel świetna sprawa, dokładnie to czego szukałem. Byłoby super mieć w nich opcję portfela wzorcowego do pilnowania strategi.
pozdrawiam

2021-10-20 16:22
404 dni temu

myfund.pl

6086 wpisów

Cześć,

Mam zapisaną taką funkcjonalność do zdrożenia.
Nie będzie to trywialne (nie da się przełożyć 1:1 z już istniejących portfeli wzorcowych) bo jeden walor może mieć przypisanych kilka tagów.

Pozdrawiam,
Damian

2022-02-19 15:16
282 dni temu

thej...tree

28 wpisów

Cześć,
W module Rozliczenie podatku od dywidend ze spółek zagranicznych przydała by się opcja filtrowania po sub-portfelach, można by łatwo odrzucić aktywa, które są w portfelach emerytalnych.
Przy okazji jeszcze drobna uwaga do importu w rozliczaniu podatku. Do plików CSV i Excela nie wpada ostatnia kolumna z podatkiem do zapłaty.

2022-02-20 19:03
281 dni temu

myfund.pl

6086 wpisów

Cześć,

Może lepiej zamiast wyliczeń dla sub-portfeli zrobić możliwość wybrania dodatkowo tagów?

Bug z brakiem ostatniej kolumny poprawiłem.

Damian

2022-02-20 21:26
281 dni temu

thej...tree

28 wpisów

Tak, tagi też byłyby jak najbardziej ok.

Dzięki.

Strony: 12następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Ulubione walory - możliwość sprowadzenia do wspólnej waluty (2022-11-28 16:28:20) Jest idealnie :) Dziękuje bardzo... Ekspozycja walutowa (2022-11-28 16:25:55) Dawno nic nie było, to ja się poproszę:) iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (IUSQ.DE) iShares... Ulubione walory - możliwość sprowadzenia do wspólnej waluty (2022-11-28 16:11:01) Zobacz teraz. Zrobiłem poprawkę. Damian... Rachunki typu margin (2022-11-28 15:53:07) tak :)... NN TFI - eksport CSV (2022-11-28 13:43:01) rzeczywiście, działa elegancko - chyba tylko z konwersją musiałem bawić się ręcznie. Dziwne to, że e... Ulubione walory - możliwość sprowadzenia do wspólnej waluty (2022-11-28 09:40:53) Ogólnie o to chodziło ale mam wrażenie, że nie do końca poprawnie jest liczona stopa zwrotu. Załącz... PJP MAKRUM – wyniki Q3 2022 roku (2022-11-28 08:09:54) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza PJP MAKRUM – wyniki Q3 2022 roku Pon... Grupa IMS – analiza po wynikach 3 kwartału + zapowiedź webianaru (piątek godz. 12:30) (2022-11-28 08:09:54) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Grupa IMS – analiza po wynikach 3 kwartału... Ten Square Games – 3 kwartał 2022 i Wings of Heroes w tle (2022-11-28 08:09:54) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Ten Square Games – 3 kwartał 2022 i Wings ... Ustrukturyzowana analiza spółki. Dane finansowe i wskaźniki wybranej spółki. (2022-11-28 07:37:07) Cześć, Ad1. Dane finansowe sporo kosztują. Trudno będzie Ci znaleźć serwis, który oficjalnie pozw... Widget na stronę (2022-11-27 20:51:08) Witaj, Musisz skorzystać z funkcjonalności Excela. Zobacz tą stronę: <a href='https://exceld... Ustrukturyzowana analiza spółki. Dane finansowe i wskaźniki wybranej spółki. (2022-11-27 20:42:26) Cześć, mam dwa pytania: 1. Widzę, że część danych w szczegółowej analizie waloru można ściągnąć, ... Widget na stronę (2022-11-27 19:37:53) Witam, czy jest możliwość dodania widgetu z moim portfelem nie tyle na stronę internetową ale do exc... Podwójne automatyczne odsetki z obligacji WZ (2022-11-27 13:22:09) Lux, teraz się zgadza co do grosza :-)... Podwójne automatyczne odsetki z obligacji WZ (2022-11-27 13:18:12) Witaj, Rzeczywiście w bazie były dwa wpisy. Usunąłem ten niepoprawny. Portfel powinien się pr... Podwójne automatyczne odsetki z obligacji WZ (2022-11-27 13:04:09) Z jakiegoś powodu w Myfund zostały naliczone podwójnie odsetki od moich obligacji WZ0524 (poprawne o... Ulubione walory - możliwość sprowadzenia do wspólnej waluty (2022-11-27 08:56:56) Cześć, Dodałem możliwość wybrania waluty. Daj znać czy o to chodziło. Pozdrawiam, Damian... Ulubione walory - możliwość sprowadzenia do wspólnej waluty (2022-11-26 11:05:19) Cześć, Chciałbym zapytać czy byłaby możliwość aby w zakładce Ulubione walory dodać opcję sprowadzen... Strategia GEM (2022-11-26 11:01:52) Ja swoje informacje opieram na blogu systemtrader.pl I tam też jest mówione o tym, że jeśli akcje d... inPZU brak nowych funduszy typu R (2022-11-26 10:06:05) Potwierdzam, import przeszedł teraz bez problemu Dzięki!... inPZU brak nowych funduszy typu R (2022-11-26 09:10:21) Cześć, Dodałem jednostki w tej kategorii do bazy. Powinno się teraz zaimportować. Pozdrawia... inPZU brak nowych funduszy typu R (2022-11-25 19:12:00) Cześć, Próbowałem zrobić dzisiaj import w inPZU, niestety nie zostały rozpoznane nst. fundusze: ... Strategia GEM (2022-11-25 00:10:18) Myślę, że bierze się to ze złego zrozumienia zdania "For Treasury bills, we use the Bank of Ame... Strategia GEM (2022-11-24 22:18:42) Cześć, Możesz mi podesłać jakieś opracowanie/link do takiej omówieniem/analizą strategii z różnym... Kontrakty CFD (US500 i inne) (2022-11-24 20:16:26) Cześć, Na razie jeszcze nie ma, ale wciąż mam to na liście priorytetowych rzeczy do zrobienia. ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2022-11-28 16:25:55) Dawno nic nie było, to ja się poproszę:) iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (IUSQ.DE) iShares... NN TFI - eksport CSV (2022-11-28 13:43:01) rzeczywiście, działa elegancko - chyba tylko z konwersją musiałem bawić się ręcznie. Dziwne to, że e... Strategia GEM (2022-11-26 11:01:52) Ja swoje informacje opieram na blogu systemtrader.pl I tam też jest mówione o tym, że jeśli akcje d... Strategia GEM (2022-11-25 00:10:18) Myślę, że bierze się to ze złego zrozumienia zdania "For Treasury bills, we use the Bank of Ame... Strategia GEM (2022-11-24 22:18:42) Cześć, Możesz mi podesłać jakieś opracowanie/link do takiej omówieniem/analizą strategii z różnym...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.