Forum - Przeliczanie portfela na waluty

Forum→Co nowego?→Przeliczanie portfela na waluty

17 wpisów, 6 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2015-05-11 17:40
3961 dni temu

myfund.pl

12117 wpisów

Witam,

Część z Was (podejrzewam, że tych szczęśliwych co zarabiają w walucie obcej ;) ) proponowała dodanie możliwości przeliczenia portfela i jego prezentację w walucie innej niż PLN.
Od dzisiaj opcja te jest dostępna. Aby zmienić walutę prezentacji składu portfela trzeba wejść w opcje portfela (Menu->Zarządzanie portfelami->Opcje portfela) wybrać z listy walutę w opcji Waluta przeliczenia składu portfela.

Opcja ta jest niezależna dla każdego portfela, co oznacza, że można wybrać inną walutę dla każdego portfela.

Przeliczanie wpływa zarówno na zysk jak i na stopę zwrotu.

Jeżeli zauważycie jakieś błędy w przeliczaniu to dajcie znać…

Aplikacje mobilne będą obsługiwały zmianę waluty za kilka dni („procesują” się w storach).

Pozdrawiam,
Damian

2015-05-14 12:48
3958 dni temu

mirela57

1 wpis

Dziękuję !

2015-05-15 09:59
3957 dni temu

skolim

7 wpisów

Witam,

Chciałem skorzystać z tej opcji (portfel w walucie EUR, bezgotówkowy).
Jednak konto gotówkowe do tego portfela jest domyślnie w PLN i nie można tego zmienić.
Dodatkowo chciałem wprowadzić zakup jednostek funduszu inwestycyjnego bezpośrednio w EUR i jest to niemożliwe. Cena za jednostkę jest automatycznie przeliczana na PLN tak samo jak cena za zakup określonej ilości jednostek.
W momencie gdy jako konto zakupu próbuję wybrać konto gotówkowe w EUR (utworzyłem dodatkowe) to zgłaszany jest błąd.

Czy da się to ustawic tak by cały portfel "chodził" na Euro?

2015-05-15 11:40
3957 dni temu

myfund.pl

12117 wpisów

Witam,

Na razie nie można. Obecnie tylko widok "Skład i struktura" jest przeliczany na waluty.

Pozostałe opcje (w tym wprowadzanie walorów) jest w PLN.

Zastanawiam się właśnie jak zrobić cały portfel w walucie. Na razie analizy wskazują na to, że trzeba by wprowadzić bardzo dużo zmian (przeliczanie portfela, przeliczanie kupna walorów, wykresów w czasie i wiele innych miejsc).

Jak będą miał dopracowaną koncepcję to dam znać.

Zastanawiam się nad zrobieniem tego etapami.
Pierwszym etapem mogło by być dodanie możliwości kupowani/sprzedawania walorów w przeliczeniu na waluty.

Kolejnym, przeliczanie całego portfela w walucie.

A ostatnim np.wprowadzenie wykresów w walucie.

Pozdrawiam,
Damian

2015-05-15 13:03
3957 dni temu

skolim

7 wpisów

Dziękuje za odpowiedź w takim razie mam jeszcze dodatkowe pytania.

1. Po jakim kursie przeliczane są na PLN wyniki funduszu który jest w EUR na wykresie, czy dla każdego dnia jest to kurs z danego dnia?
2. W przypadku alertów, czy są one generowane na podstawie kombinacji kurs funduszu/kurs waluty, czy tylko na podst wyniku funduszu bez przewalutowania? Przykładowo fundusz może tracić ale, że złotówka zyskuje na wartości to ukryje to stratę, a tego bym chciał uniknąć.

PS. Nie wiem jak dokładnie jest skonstruowany system, zakładam, ze same dane źródłowe przechowuje już w PLN i stąd kłopot.
Może jakimś rozwiązaniem byłoby "zduplikowanie" wszystkich funduszy walutowych w wersji "nieprzeliczonej" lub przeliczanie ich po "sfałszowanym" kursie 1EUR = 1PLN i w przypadku użycia portfela walutowego używanie tych duplikatów. Co prawda działałoby to tylko jeśli fundusz i portfel są w tej samej walucie, ale to już spory plus:)

2015-05-15 13:19
3957 dni temu

myfund.pl

12117 wpisów

Ad 1.Zawsze wyceny walorów w walutach są przeliczane po kursie NBP z dnia wyceny funduszu

Ad 2. Alerty są na podstawie kursu w PLN więc uwzględniają kurs waluty.

Ad PS - tak, wyceny są w bazie już w PLN (nad czym ubolewam, ale takie rozwiązanie zostało przyjęte na samym początku projektowania serwisu - przyznaję dzisiaj, że to był błąd)
Mam w planach na ten rok przechowywanie i wycen oryginalnych (w walucie) i w PLN. Część rzeczy jest już pod to przygotowana. Muszę wykonać przeliczenie/update wycen w bazie i przygotować wszystkie algorytmy, aby przeliczały wyceny na PLN (lub na inną walutę) "w locie"...

Pozdrawiam,
Damian

2015-05-16 09:58
3956 dni temu

myfund.pl

12117 wpisów

Witam,

Zarówno w Apple Store jak i w Android Play są już dostępne aplikacje z obsługą wyświetlania portfela w walucie...

Pozdrawiam,
Damian

2015-06-23 23:56
3917 dni temu

myfund.pl

12117 wpisów

Witam,

Od teraz wykres zysku portfela w czasie uwzględnia walutę wybraną w opcjach portfela. Po wybraniu waluty (np. EUR) wykres zysku będzie pokazywany w wybranej walucie (np. w EUR).

Niedługo kolejne raporty (wykresy i tabele) będą uwzględniały walutę wybraną w opcjach portfela.

Pozdrawiam,
Damian

2015-07-01 20:28
3910 dni temu

myfund.pl

12117 wpisów

Witam,

Kolejne wykresy i raportu są możliwe do analizy w walucie:

Portfel - wartość portfela w czasie
Portfel - wkład i wartość w czasie
Portfel - stopa zwrotu w czasie i benchmark
Portfel - wartość jednostki portfela w czasie
Portfel - zmiana okresowa w czasie
Portfel - stopa zwrotu w okresach

Pozdrawiam,
Damian

2015-08-21 15:42
3859 dni temu

skolim

7 wpisów

Witam,

Fajnie jest uzywac aplikacji, która jest stale rozwijana i ktoś słucha użytkowników, dlatego dziękuję za nowe funkcje:)

Mam dodatkowe pytanie, zauważyłem że gdy definiuje alerty w portfelu EUR to nie ma opcji wyboru waluty na której siedzi alert i domyślnie tworzy się na PLN, przez co kursy walut wpływają na tworzenie alertów, czy są plany wprowadzenia alertów w walucie portfela?

2015-08-21 16:11
3859 dni temu

myfund.pl

12117 wpisów

Witam,

Myślę, że z tym nie powinno być dużo pracy.
Przeanalizuję Twoja propozycję w weekend.

Dziękuję i pozdrawiam,
Damian

2022-10-22 12:17
1240 dni temu

p_jurek

17 wpisów

Cześć,
Czy istnieje możliwość dodania tej opcji również dla portfela grupowego? Chyba, że coś robię źle, ale dla grupowego mam w menu rozwijanym walut do wyboru tylko PLN (podstawową walutą każdego z portfeli [mam osobne dla aktywów w różnych walutach] jest niestety PLN).

2022-10-22 18:39
1240 dni temu

myfund.pl

12117 wpisów

Cześć,

Na razie można zmienić walutę dla portfela grupowego tylko wówczas, gdy wszystkie portfele wchodzące w skład grupy będą miały ustawioną taką samą walutę.

W planach jest możliwość zmiany waluty portfela grupowego na dowolną walutę, ale to wymaga dużej zmiany w "silniku" myfund.pl

Pozdrawiam,
Damian

2023-07-11 15:20
978 dni temu

Vspr

6 wpisów

Cześć,

Mm w jednym portfelu fundusze w PLN oraz akcje z USA w USD.

Jest jakiś sposób żeby moje akcje były prezentowane w USD a fundusze w PLN.

Grzebałem przy tym ale albo wszystko wyświrtla sie w PLN albo wszystko w USD.
Na mój użytek to bez sensu, bo chce wiedzieć jaki mam zysk na konkretnym walorze a nie biorąc pod uwagę kurs waluty - nie zamierzam wymieniać waluty z powrotem na PLN więc nie interesuje mnie stopa zwrotu uwzględniająca kurs walutowy.

Pozdrawiam,
Daniel

2023-07-11 16:08
978 dni temu

myfund.pl

12117 wpisów

Cześć,

W jednym portfelu nie da się tak zrobić.
Musiałbyś mieć dwa portfele.

Możesz też dodać do tabelki ze składem portfela kolumny z ceną aktualną w walucie waloru i ceną zakupu w walucie operacji.

Pozdrawiam,
Damian

2024-02-24 08:30
750 dni temu

nix

1 wpis

Witam,
Chcialbym zrozumiec jak dziala przeliczanie wycen w innych walutach na PLN w skladzie portfela / kokpit.
Czy jest pobierany kurs np. EUR z NBP, czy rynkowy (skad)?
Zaobserwowałem, że wycena w PLN przy nie zmienionej cenie w EUR z wczoraj po zamknięcu rynków, jest inna niż dziś.
Czy w ciagu dnia jest brany jeden kurs waluty, czy zmienia się w ciągu dnia?
Pozdrawiam,
Pawel

2024-02-24 08:49
750 dni temu

myfund.pl

12117 wpisów

Witaj,

W ciągu dnia przeliczanie jest po kursie bieżącym (z BossaFX).
W cenach zamknięcia i dla wycen historycznych przeliczanie jest po kursie NBP.

Takie podejście wynika z tego, żeby nie było wątpliwości co do kursu przeliczenia danych historycznych.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-03-12 12:29:35) Zapisałem w rzeczach do zrobienia. Damian... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-03-12 12:26:35) Ewentualnie po prostu nie nadpisywać danych w rozszerzeniu. Abym mógł zebrać dane z kilku stron i do... Zmiana hostingu (2026-03-12 11:24:06) Monitoruję sytuację. Potwierdzam, że widzę chwilowe niedostępności serwisu. Damian... Zmiana hostingu (2026-03-12 11:13:53) Mam wrażenie że od migracji działa wolniej, czasami trzeba chwile zaczekać na załadowani. I zdarzają... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-03-12 08:25:28) Dzięki za info. Sprawdzę czy da się zmienić stronę automatycznie, ale szczerze mówiąc wolałbym teg...