Forum - Automatycznie dodawane odsetki od obligacji Catalyst

Automatycznie dodawane odsetki od obligacji Catalyst

Forum→Co nowego?→Automatycznie dodawane odsetki od obligacji Catalyst

6 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2018-01-22 18:04
2985 dni temu

myfund.pl

12177 wpisów

Cześć,

Zmieniłem nieznacznie sposób automatycznego dodawania odsetek od obligacji (Catalyst).

Przy automatycznym dodawaniu odsetek przez dwa dni sesyjne dla każdego okresu odsetkowego wartość portfela nie uwzględniała wypłacanych odsetek.
Chodzi o to, że w dniu D-2 (czyli na dwa dni sesyjne przed wypłatą odsetek) odsetki nie były już uwzględniane w wartości obligacji, ale zarazem nie były jeszcze dodane do konta gotówkowego (to następowało w dniu D).

Teraz na ten okres, czyli od dnia D-2 do dnia D (podobnie jak dla dywidend od akcji) będzie tworzone tymczasowe konto nazwane Odsetki od obligacji w drodze.
Dzięki temu wartość portfela nie zimniejszy się w tym okresie.

romekk000 dziękuję za "męczenie" tematu.

Pozdrawiam,
Damian

2018-01-22 18:19
2985 dni temu

romekk000

608 wpisów

Po dzisiejszej modyfikacji pojawił się następujący komunikat:
Portfel
Stan gotówki na koncie Odsetki w drodze dla PRE1117 (konto) w Twoim portfelu jest ujemy. Najprawdopodobniej spowodowane jest to niezamkniętym kontraktem. Zamknij kontrakt lub dodaj odpowiednią ilość gotówki. Jeżeli tego nie zrobisz to nie będziesz mógł dodawać nowych operacji!!!
O co w nim chodzi?

2018-01-22 18:23
2985 dni temu

myfund.pl

12177 wpisów

Właśnie to sprawdzam. Dam znać jak poprawię.

2018-01-22 22:49
2985 dni temu

myfund.pl

12177 wpisów

Cześć,

Poprawiłem tę funkcję. Przetestowałem na dużej ilości różnych kombinacji portfeli z obligacjami i z akcjami i wygląda na to, że teraz działa poprawnie dla wszystkich przypadków.

Damian

2018-01-23 20:17
2984 dni temu

romekk000

608 wpisów

Dziękuję. Chyba wszystko w porządku.

2018-01-26 13:09
2981 dni temu

romekk000

608 wpisów

Po przetestowaniu stwierdzam że rozwiązanie problemu jest bardzo dobre. Dziękuję.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Dodawanie walorów z giełd zagranicznych (2026-03-24 07:04:54) Cześć, możesz dodać na 2 sposoby: 1. Dodaj kupno z ceną zero i odznacz ptaszek przy opcji "... Dodawanie walorów z giełd zagranicznych (2026-03-23 23:01:50) Cześć W jaki sposób mogę efektywnie ( z punktu widzenia ciągłego wyliczania stopy zwrotu) dodać d... Import PPK z Inestors, BNP Paribas, Millennium i Snantander - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-03-23 17:34:31) Witaj, Zobacz czy teraz ta operacja się pojawi. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam... Wykres wkład i wartość + skumulowana suma dywidend, odsetek zysków z lokat itp. (2026-03-23 17:16:39) @mrosloniec - już powinno działać zapamiętywanie tego ustawienia. Damian... Wykres wkład i wartość + skumulowana suma dywidend, odsetek zysków z lokat itp. (2026-03-23 17:02:13) U mnie działa ok jak zaznaczę ale się nie zapisuje zaznaczony checkbox. Jak zmienię na ekran gdzie s...