| 2021-01-25 08:49
1630 dni temu Andrzej 180 wpisów | Dzień dobry,
Wyłapałem błąd przy zmianie grupowania w głównej tabelce nazwanej "Grupa portfeli - skład i struktura". Obstawiam, że nie tylko dla grup ale pewności nie mam.
Mam wybrane 'Grupowanie po portfelu' i wtedy mam konto gotówkowe w każdym portfelu.
Zmieniam na 'Grupowanie po typie waloru', strona ajaxowo przeładowuje tylko środkową część i te wszystkie konta gotówkowe lądują pod 'Konta gotówkowe' ( co widać na obrazku).
Po odświeżeniu strony natomiast liczba się zmniejsza i domyślne gotówkowe są wszystkie razem jako jeden wiersz ( nawet te z EUR i PLN).
Analogicznie dzieje się przy zmianie grupowania w drugą stronę. Wynik po przeładowaniu ajaxem jest inny niż potem po odświeżeniu strony.
Załącznik:
 |
| |
| 2021-01-25 08:50
1630 dni temu Andrzej 180 wpisów | Wersja po zwyczajnym odświeżeniu strony :
Załącznik:
 |
| |
| 2021-01-26 08:36
1629 dni temu Andrzej 180 wpisów | Cześć,
Robiłeś coś z tym może? Dziś już po odświeżeniu mam ten sam widok co przed i nie wiem czy to ja coś gdzieś przestawiłem czy zostało to zmienione.
Czy jest jakaś szansa by nie mieć 17 kont gotówkowych z różnych portfeli przy grupowaniu po typie waloru? W sensie by przynajmniej te nazwane domyślnie "Gotówka" żeby się grupowały razem przy wyborze grupowania po typie waloru.
Z tego co widze to dla walorów tak się dzieje - że jeśli nazwa konta iwestycyjnego jest ta sama to automatycznie się grupują. Gorzej jeśli nie jest.
Więc przy okazji grupowania mam pytanie jak dziala wybieranie opcji typu "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" w widoku pojedynczego portfela.
Z tego co widze nie ma tego w ustawieniach grupy ale przenosi sie to wlasnie z ustawien portfela do ustawien wyzszych grup. Czy tak sie dzieje z wszystkimi tego typu ustawieniami wyswietlania w portfelu? Czy one nie powinny byc tak naprawde dla danego portfela lub grupy osobno?
Pytam bo sytuacja jaka mam na chwile obecna to:
1) mam 2 razy ten sam walor na portfelu A na roznych kontach inwestycyjnych
2) kolejny raz mam ten sam walor w portfelu B na jeszcze inaczej nazwanym koncie
W efekcie jak wlaczylam opcje "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" to najlepsze co udalo mi sie uzyskać to zgrupowanie 2 z 3.
Na portfelach grupowych nie grupuja sie walory dla roznych kont inwestycyjnych tak sumarycznie ( chyba, ze konta maja zbieznosc nazw).
Ogolnie próbuje wlasnie zrozumiec co i jak tu działa i jaka konwencje przyjac dla calosci.
Mam w dwoch roznych portfelach konto Bossa i to mi ladne grupuje wyzej.
Niestety w jednym z portfeli mam Finax rozdzielony na dwa rozne konta ( bo tak tylko da sie sensownie importowac dwie strategie od nich z jednego ich konta) i tu pojawia sie problem z grupowaniem miedzy portfelami.
Masz moze jakis pomysl na to co sie da obejsc, a czego nie jesli chodzi o:
1) grupowanie gotowek
2) grupowanie tych samych walorow z roznych konto i portfeli o roznych nazwach
Jak cos to u mnie najlepiej to widac na portfelu grupowym nazwanym "Wszystkie".
Z grupowaniem catalysta na Bossa jest ok, z grupowaniem NN tez jest ok ( bo nazwy te same). Problem jest z finaxem i gotowka.
Pozdrawiam :)
Załącznik:
 |
| |
| 2021-01-26 08:45
1629 dni temu Andrzej 180 wpisów | Na te chwile dla Finaxa wymyslilem tylko rozwiazanie wyciagniecia ich do osobnych portfeli z kontem inwestycyjnym w kazdym nazwanym Finax.
W sensie pominiecie korzystania z "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" i bazowanie tylko na tym, ze kazde konto inwestycyjne bedzie mialo ta sama nazwe.
Ale moze jest jakis inny sposob?
|
| |
| 2021-01-26 17:59
1629 dni temu myfund.pl 10808 wpisów | Staram się zrozumieć co byś chciał uzyskać.
Postaram się to opisać swoimi słowami.
1. Chciałbyś, żeby przy włączonej opcji "Grupuj po typie waloru" gotówka była zgrupowana w jednej pozycji, ale dla różnych walut rozdzielona (żeby konta w PLN się nie dodawały np. z tymi w EUR).
2. Chciałbyś, żeby opcja "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" działała też dla portfeli grupowych.
Damian |
| |
| 2021-01-26 20:05
1629 dni temu Andrzej 180 wpisów | Co do 1 to chyba tak a przynajmniej, żeby te takie domyślne fikcyjne konta gotówkowe o tej samej nazwie i walucie łączyły się w jedno.
Tak jak łączą się konta Bossy między portfelami i dane walory widzę raz, a nie kilka razy.
Dla części portfeli mam opcję bezgotówkową ( bo np. nie da się sensownie zaimportować danych).
Więc 16 kont gotówkowych nie specjalnie pomaga :)
W weekend bodajże po zmianie grupowania i odświeżeniu zostawało jedno o nazwie gotówka. |
| |
| 2021-01-26 20:11
1629 dni temu Andrzej 180 wpisów | Co do nr 2 to generalnie chyba tak. To albo jakiś sposób na obejście tego.
Jedyny jaki znalazłem na teraz to dopasowywanie nazw kont inwestycyjnych między portfelami.
Jako "outcome" chodzi mi o to by patrząc na podsumowanie portfela grupowego nie mieć dla finaxa 10 ETF.
W tej chwili każdy z 10 ETF mam razy dwa ( a przed włączeniem tej opcji w jednym z portfeli mialam tam nawet wszystko potrójnie.
Załącznik:
 |
| |
| 2021-01-28 16:16
1627 dni temu myfund.pl 10808 wpisów | Cześć,
Zrobiłem trzy rzeczy:
1. Ustawienie "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" jest niezależne dla portfela grupowego.
2. Włączenie tej opcji dla portfela grupowego spowoduje połączenie tego samego waloru z różnych portfeli i różnych kont w jedną pozycję.
3. Połączyłem konta gotówkowe o tej samej nazwie i walucie w jedno konto oraz dodałem walutę w nazwie.
Daj znać czy o to chodziło.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2021-02-01 18:23
1623 dni temu Andrzej 180 wpisów | Super, ostatnio mam szalony okres ale na dniach sprawdzę jak to wszystko działa. |
| |
| 2021-09-17 16:23
1395 dni temu Selive 2 wpisy | Cześć
Podpowie może ktoś jak krok po kroku zaimportować transackje z FINAX? |
| |
| 2021-09-17 16:33
1395 dni temu myfund.pl 10808 wpisów | Cześć,
Skopiuj tabelkę z historią transakcji z Finax do Excel'a.
Taki plik możesz zaimportować z menu->Operacje->Import operacji
Zapewne będzie też konieczne utworzenie konta w EUR (menu->Zarządzanie portfelami->Konta gotówkowe i inwestycyjne).
W załączeniu przykładowy plik.
Pozdrawiam,
Damian
Załącznik:
 |
| |
Błąd przy zmianie grupowania w portfelu
