| 2023-04-17 22:02
1253 dni temu bartmal 6 wpisów | Cześć, chciałbm zaimportować historię operacji z konta PPK w Esaliens. Na tym koncie robiłem kilka razy konwersje np z funduszu Esaliens PPK SFIO Esaliens 2040 na fundusz Esaliens PPK SFIO Esaliens 2060. W takim przypadku w zaimportowanym pliku excel wartości przy konwersji składek są ujemne i automatyczny import jest niemożliwy. Czy jest jakiś sposób żeby zaimportować historię automatycznie bez ręcznego korygowania danych? |
| |
| 2023-04-17 22:46
1253 dni temu myfund.pl 13513 wpisy | Cześć,
Zobaczę co da się zrobić.
Problem może być tylko w tym, że w myfund.pl operacje są podzielona na konta (Pracownika, Pracodawcy i Państwa), a konwersja nie ma odniesienia do tego. Zresztą w samym pliku też nie ma informacji, której składki dotyczy nabycie.
Dam znać jak coś zrobię.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-04-18 14:26
1252 dni temu myfund.pl 13513 wpisy | Cześć,
Z konwersją jest ten problem, że ona nie dotyczy konta (chodzi o składkę Pracodawcy/Pracownika/Państwa). Dlatego import tego nie rozpoznaje.
Zastanawiam się jak to zrobić bo konwersja może być częściowa i wówczas nie wiadomo z którego konta zrobić konwersję.
Drugim problemem jest to, że przy imporcie nie jest jeszcze znana liczba jednostek na kontach.
Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem było proporcjonalne umorzenie z każdego konta. Ilość jednostek na dzień umorzenia musiałaby by być obliczona przed zaimportowaniem operacji.
Potrzebuję trochę czasu, żeby to przeanalizować i zrobić.
Dam znać.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-04-19 12:35
1251 dni temu myfund.pl 13513 wpisy | Cześć,
Zrobiłem import w ten sposób, że konwersja będzie proporcjonalnie wpływać na każde subkonto.
Zobacz czy u Ciebie zadziała prawidłowo.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-04-25 21:52
1245 dni temu bartmal 6 wpisów | Cześć,
W przypadku Esaliens wszystko zadziałało świetnie i zrobił się import z konwersjami. Dziękuję.
Próbowałem zrobić to samo na koncie PPK żony w Uniqa i po zaimportowaniu danych część pieniędzy sprzed konwersji nie przeniosła się na fundusz po konwersji. Czy to Też da się poprawić?
Pozdrawiam
Bartek |
| |
| 2023-04-26 10:14
1244 dni temu myfund.pl 13513 wpisy | Cześć,
Możesz mi na kontakt@myfund.pl podesłać ten plik z Uniqua?
Z tego co pamiętam to ten plik jest dość "skromny" w informacje i nie do końca poprawny.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-04-26 20:45
1244 dni temu bartmal 6 wpisów | cześć, nie ma problemu, zaraz prześlę. |
| |
| 2023-09-23 10:14
1094 dni temu endru098 8 wpisów | Podpinam się pod ten wątek bo u mnie jednak w inpzu to nie zadziałało poprawnie. Zrobiłem konwersję z 2040 na 2045.
Dokonałem importu i wszystko z Twoją pomocą ładnie się zaimportowalo. Jednak w portfelu mam podział na na funduse 2040 i 2045.
I dalej liczy mi wszystko dla tych 2 grup choć nie mam już funduszu 2040
Chciałem ręcznie dodać bo konwersja była niedawno. Jednak jak wiadomo w konwersji nie ma podziału na pracownik/pracodawca/państwo
Robię coś źle czy da się to wyprostować? |
| |
| 2023-09-23 11:36
1094 dni temu myfund.pl 13513 wpisy | Witaj,
Musisz dodać konwersję trzy razy - dla każdego sub konta oddzielnie.
Musisz to zrobić z datą rzeczywistej konwersji, żeby zgadzały się wartości umorzenia i nabycia.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-09-23 20:48
1094 dni temu endru098 8 wpisów | Ok. spróbowałem, trochę bez wiary. Bo w pliku jest tylko całość kwoty. Mam dwa rejestry ( 2 pracodawców mających inpzu). Efekt. Pokazuje mi całość środków jako środki pracownika. Dodam że w trakcie importu wyłączyłem fundusz 2040 bo wtedy jak wcsensjej importuje mi oba fundusze.
Co robię źle? |
| |
| 2023-09-23 20:53
1094 dni temu endru098 8 wpisów | Dodanie 3 razy dla 3 kont (pracownik pracodawca państwo) powoduje że mam 3 razy więcej środków w myfiund. Nic nie dzieli. |
| |
| 2023-09-23 21:15
1094 dni temu endru098 8 wpisów | Dodatkowo po dokładnej analizie widzę że niezaczytuje mi wszystkich wpłat np. z lipca. Tylko sierpień i wrzesień. A mam te dane jak sprawdzam dodatkowo w arkuszu.
Może plik csv nie ma tego pliku albo aplikacja nie pobiera tego miesiąca
|
| |
| 2023-09-23 22:14
1094 dni temu myfund.pl 13513 wpisy | Podeślij mi proszę ten plik na kontakt@myfund.pl
Damian |
| |
| 2023-09-28 11:08
1089 dni temu iMikele 4 wpisy | Cześć,
podłączę się pod wątek, bo też trafił mnie problem z importem z Esaliens. Tylko w moim przypadku to kwestia PPE. Wygenerowałem plike CSV z konta Esaliens. Lista transakcji wczytuje się w oknie, ale import wylatuje z błędem jak niżej. Próbowałem zaznaczać różne opcje, ale bez skucesu :-( Prośba o jakiś hint.
Błąd z importu:
"Nie można usunąć/zmodyfikować/przenieść/skopiować operacji w portfelu Esaliens PPE, gdyż spowodowało by to ujemne saldo waloru Esaliens Subfundusz Akcji (Kategoria E) (dawniej Legg Mason) na dzień 2020-03-12.(konto:Bez konta, ilość:-0.38800000000001). Sprawdź czy operacja sprzedaży jest przypisana do odpowiedniego konta inwestycyjnego i czy na tym koncie masz wystarczającą ilość waloru."
*) "Esaliens PPE" to nazwa mojego portfela w myFund
Pozdrawiam,
Michał |
| |
| 2023-09-28 13:18
1089 dni temu myfund.pl 13513 wpisy | Cześć,
Musiałbym mieć plik, który importujesz.
Możesz też sprawdzić, czy w pliku suma jednostek nabywanych i umarzanych jest mniejsza niż "0" dla tego funduszu.
Jeżeli tak jest (czyli suma jest mniejsza od zera) to coś nie tak jest w pliku (np. nie ma wszystkich operacji nabycia, albo są jakieś zdublowane wpisy).
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-09-28 13:55
1089 dni temu iMikele 4 wpisy | Hej,
sprawdziłem i wydaje się, że dla jednostek umarzanych / odkupowanych / konwertowanych suma się zeruje, ale może coś źle sprawdzam...
Sam plik mogę oczywiście podesłać gdzieś na Twój priv, jkbc.
Pozdrawiam,
Michał |
| |
| 2023-09-28 14:02
1089 dni temu myfund.pl 13513 wpisy | Podeślij na kontakt@myfund.pl
Damian |
| |
| 2023-10-11 15:11
1076 dni temu endru098 8 wpisów | cześć, odłożyłem sprawę na później :)
Za duzo irytacji mnie to kosztowało ;)
doszedłem wręcz do sciany, że brak mozliwosci ogarnięcia tego importu bedzie tym kamykiem, który zdecyduje. że jednak wyplacam ppk i kupuje etf na ike w bossa ;)
dziś dodałem nowe zakupy etf w ramach i jest zgodne co do zlotowki :) dodało mi to wiary, że to ogarnę
dziś jeszcze raz ogarnę ppk i podeśle ewentualnie plik jak dalej nie bedzie szlo
|
| |
| 2023-10-12 22:23
1075 dni temu endru098 8 wpisów | Dziękuję za pomoc. Instrukcja konwersji swietnie przygotowana.
|
| |
| 2026-01-19 15:02
245 dni temu kosavi 5 wpisów | Cześć,
Próbuję zrobić konwersję waloru Esaliens PPK SFIO Esaliens 2040 na Esaliens PPK SFIO Esaliens 2060.
Przy ręcznej próbie (Operacje -> Konwersja walorów) mam komunikat dotyczący ujemnego salda na Esaliens PPK 2040 (zrzut w załączeniu).
Podczas importu też mam błąd - brak danych do importu.
Pozdrawiam
Konrad
Załącznik:
 |
| |
Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami
