Forum - Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami

Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami

Forum→Usterki, błędy→Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami

19 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2023-04-17 22:02
395 dni temu

bartmal

6 wpisów

Cześć, chciałbm zaimportować historię operacji z konta PPK w Esaliens. Na tym koncie robiłem kilka razy konwersje np z funduszu Esaliens PPK SFIO Esaliens 2040 na fundusz Esaliens PPK SFIO Esaliens 2060. W takim przypadku w zaimportowanym pliku excel wartości przy konwersji składek są ujemne i automatyczny import jest niemożliwy. Czy jest jakiś sposób żeby zaimportować historię automatycznie bez ręcznego korygowania danych?

2023-04-17 22:46
395 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Zobaczę co da się zrobić.
Problem może być tylko w tym, że w myfund.pl operacje są podzielona na konta (Pracownika, Pracodawcy i Państwa), a konwersja nie ma odniesienia do tego. Zresztą w samym pliku też nie ma informacji, której składki dotyczy nabycie.

Dam znać jak coś zrobię.

Pozdrawiam,
Damian

2023-04-18 14:26
395 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Z konwersją jest ten problem, że ona nie dotyczy konta (chodzi o składkę Pracodawcy/Pracownika/Państwa). Dlatego import tego nie rozpoznaje.
Zastanawiam się jak to zrobić bo konwersja może być częściowa i wówczas nie wiadomo z którego konta zrobić konwersję.
Drugim problemem jest to, że przy imporcie nie jest jeszcze znana liczba jednostek na kontach.

Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem było proporcjonalne umorzenie z każdego konta. Ilość jednostek na dzień umorzenia musiałaby by być obliczona przed zaimportowaniem operacji.

Potrzebuję trochę czasu, żeby to przeanalizować i zrobić.

Dam znać.

Pozdrawiam,
Damian

2023-04-19 12:35
394 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Zrobiłem import w ten sposób, że konwersja będzie proporcjonalnie wpływać na każde subkonto.
Zobacz czy u Ciebie zadziała prawidłowo.

Pozdrawiam,
Damian

2023-04-25 21:52
387 dni temu

bartmal

6 wpisów

Cześć,
W przypadku Esaliens wszystko zadziałało świetnie i zrobił się import z konwersjami. Dziękuję.

Próbowałem zrobić to samo na koncie PPK żony w Uniqa i po zaimportowaniu danych część pieniędzy sprzed konwersji nie przeniosła się na fundusz po konwersji. Czy to Też da się poprawić?

Pozdrawiam
Bartek

2023-04-26 10:14
387 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Możesz mi na kontakt@myfund.pl podesłać ten plik z Uniqua?
Z tego co pamiętam to ten plik jest dość "skromny" w informacje i nie do końca poprawny.

Pozdrawiam,
Damian

2023-04-26 20:45
386 dni temu

bartmal

6 wpisów

cześć, nie ma problemu, zaraz prześlę.

2023-09-23 10:14
237 dni temu

endru098

6 wpisów

Podpinam się pod ten wątek bo u mnie jednak w inpzu to nie zadziałało poprawnie. Zrobiłem konwersję z 2040 na 2045.
Dokonałem importu i wszystko z Twoją pomocą ładnie się zaimportowalo. Jednak w portfelu mam podział na na funduse 2040 i 2045.
I dalej liczy mi wszystko dla tych 2 grup choć nie mam już funduszu 2040
Chciałem ręcznie dodać bo konwersja była niedawno. Jednak jak wiadomo w konwersji nie ma podziału na pracownik/pracodawca/państwo
Robię coś źle czy da się to wyprostować?

2023-09-23 11:36
237 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Witaj,

Musisz dodać konwersję trzy razy - dla każdego sub konta oddzielnie.

Musisz to zrobić z datą rzeczywistej konwersji, żeby zgadzały się wartości umorzenia i nabycia.

Pozdrawiam,
Damian

2023-09-23 20:48
236 dni temu

endru098

6 wpisów

Ok. spróbowałem, trochę bez wiary. Bo w pliku jest tylko całość kwoty. Mam dwa rejestry ( 2 pracodawców mających inpzu). Efekt. Pokazuje mi całość środków jako środki pracownika. Dodam że w trakcie importu wyłączyłem fundusz 2040 bo wtedy jak wcsensjej importuje mi oba fundusze.
Co robię źle?

2023-09-23 20:53
236 dni temu

endru098

6 wpisów

Dodanie 3 razy dla 3 kont (pracownik pracodawca państwo) powoduje że mam 3 razy więcej środków w myfiund. Nic nie dzieli.

2023-09-23 21:15
236 dni temu

endru098

6 wpisów

Dodatkowo po dokładnej analizie widzę że niezaczytuje mi wszystkich wpłat np. z lipca. Tylko sierpień i wrzesień. A mam te dane jak sprawdzam dodatkowo w arkuszu.
Może plik csv nie ma tego pliku albo aplikacja nie pobiera tego miesiąca

2023-09-23 22:14
236 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Podeślij mi proszę ten plik na kontakt@myfund.pl

Damian

2023-09-28 11:08
232 dni temu

iMikele

4 wpisy

Cześć,

podłączę się pod wątek, bo też trafił mnie problem z importem z Esaliens. Tylko w moim przypadku to kwestia PPE. Wygenerowałem plike CSV z konta Esaliens. Lista transakcji wczytuje się w oknie, ale import wylatuje z błędem jak niżej. Próbowałem zaznaczać różne opcje, ale bez skucesu :-( Prośba o jakiś hint.

Błąd z importu:
"Nie można usunąć/zmodyfikować/przenieść/skopiować operacji w portfelu Esaliens PPE, gdyż spowodowało by to ujemne saldo waloru Esaliens Subfundusz Akcji (Kategoria E) (dawniej Legg Mason) na dzień 2020-03-12.(konto:Bez konta, ilość:-0.38800000000001). Sprawdź czy operacja sprzedaży jest przypisana do odpowiedniego konta inwestycyjnego i czy na tym koncie masz wystarczającą ilość waloru."

*) "Esaliens PPE" to nazwa mojego portfela w myFund

Pozdrawiam,
Michał

2023-09-28 13:18
232 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Musiałbym mieć plik, który importujesz.
Możesz też sprawdzić, czy w pliku suma jednostek nabywanych i umarzanych jest mniejsza niż "0" dla tego funduszu.
Jeżeli tak jest (czyli suma jest mniejsza od zera) to coś nie tak jest w pliku (np. nie ma wszystkich operacji nabycia, albo są jakieś zdublowane wpisy).

Pozdrawiam,
Damian

2023-09-28 13:55
232 dni temu

iMikele

4 wpisy

Hej,

sprawdziłem i wydaje się, że dla jednostek umarzanych / odkupowanych / konwertowanych suma się zeruje, ale może coś źle sprawdzam...

Sam plik mogę oczywiście podesłać gdzieś na Twój priv, jkbc.

Pozdrawiam,
Michał

2023-09-28 14:02
232 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Podeślij na kontakt@myfund.pl

Damian

2023-10-11 15:11
219 dni temu

endru098

6 wpisów

cześć, odłożyłem sprawę na później :)
Za duzo irytacji mnie to kosztowało ;)

doszedłem wręcz do sciany, że brak mozliwosci ogarnięcia tego importu bedzie tym kamykiem, który zdecyduje. że jednak wyplacam ppk i kupuje etf na ike w bossa ;)

dziś dodałem nowe zakupy etf w ramach i jest zgodne co do zlotowki :) dodało mi to wiary, że to ogarnę

dziś jeszcze raz ogarnę ppk i podeśle ewentualnie plik jak dalej nie bedzie szlo

2023-10-12 22:23
217 dni temu

endru098

6 wpisów

Dziękuję za pomoc. Instrukcja konwersji swietnie przygotowana.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 22:07:11) Dziękuję za szybkie usunięcie usterki. Pełny profesjonalizm.Pozdrawiam.... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... OFE Generali (2024-05-16 19:39:04) Cześć, Już powinny być z wczoraj. Pozdrawiam, Damian... OFE Generali (2024-05-16 19:12:45) Hej, brak aktualnej wyceny dla OFE Generali pzdr M... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK.... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:05:48) Bayerische Motoren Werke is a dividend paying company with a current yield of 5.83% that is well cov... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 12:13:25) Poprawiłem błąd - polegał na tym, że aktualna cena była w przeliczeniu na PLN. Dziękuję za zgłosz... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne... OFE Allianz (2024-05-16 10:11:23) Tak, Operacje, Import operacji, import operacji. O, teraz działa, dzięki! Wygląda na to, że plik... OFE Allianz (2024-05-16 09:56:12) Cześć, A jak importujesz ten plik? Z <b>menu->Operacje->Import operacji</b>? ... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:53:45) Cześć, Powinno być już poprawnie. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... OFE Allianz (2024-05-16 09:51:44) Hmm, gdy wskazuję plik z załącznika od razu mam komunikat 'not implemented', Allianz OFE. Czy mógłby... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:39:12) Czesć, coś się zepsuło na widoku zamkniete inwestycje. Jak zreprodukować: - wybieram portfel zbi... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-16 08:24:30) Cześć, To był inny problem - błędnie były uwzględniane częściowo operacje związane z PPK mimo, że... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 08:11:19) Ok, dziękuję za informację. Przyjdzie właściwy dzień to sobie poprawię. Pozdrawiam... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 07:48:47) Sprawdziłem - dodałem kiedyś możliwość dodawania dywidend/odsetek z datą przyszłą (max. rok do przod...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.