Forum - Zysk dzienny w górnej belce

Zysk dzienny w górnej belce

Forum→Usterki, błędy→Zysk dzienny w górnej belce

7 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-04-01 10:53
470 dni temu

mroziu

33 wpisy

Hej,

Przeglądałem sobie co się stało przez ostatni czas i zauważyłem, ze zysk dzienny w ten weekend pokazuje dziwne wartości. W poprzednie weekendy było dobrze, bo tylko obligacje skarbowe generowały zmianę wartości. Być może problemem jest to, że w piątek cześć aktywów nie była notowana (np. ETF) i ich wycena nie zmieniła się już od czwartku?

2024-04-01 11:32
470 dni temu

myfund.pl

10815 wpisów

Cześć,

Tak, w piątek nie było sesji w Polsce, ale giełdy światowe działały. Z tego powodu zmiana dzienna dla części walorów może obejmować zmianę z piątku.

Pozdrawiam,
Damian

2024-04-01 21:18
469 dni temu

mroziu

33 wpisy

Hej,

wydaje mi się, że jednak to jest to trochę niespójnie policzone/zaprezentowane. Problem chyba polega na tym, ze instrument ETF notowany w EUR nie miał nowego notowania w piątek a kurs NBP EUR/PLN miał.

Skoro ETF w składzie portfela w piątek ignoruje zmianę kursu EUR (kurs jest z 28.03.2024) to moim zdaniem tak samo wyliczanie zmiany dziennej powinno. Jakby w zmianie dziennej były uwzględniane tylko papiery, które mają nową wycenę danego dnia, to by się wszystko zgadzało. A w moim portfelu ten kurs EUR z piątku coś namieszał w wyliczeniu stopy zwrotu w weekend.

Jakbyś mógł rzucić na to okiem to by było super. Ja lubię jak mi się cyferki zgadzają ;)

Pozdrawiam
Mroziu

2024-04-01 22:57
469 dni temu

myfund.pl

10815 wpisów

Przyjrzałem się temu jeszcze raz.
"Problem" wynika nie ze zmiany wyceny ETFów, ale ze zmiany wyceny walut z dzisiaj - bo dzisiaj rynek Forex działa, a co za tym idzie są wyceny online walut https://bossafx.pl/notowania-fx

Podobna sytuacja będzie również np. wówczas, gdy na jakiejś giełdzie zagranicznej nie będzie sesji (np. Dzień Niepodległości w USA), ale będzie zmiana kursu USD/PLN. Wówczas zmian dzienna w przeliczeniu na PLN będzie mimo braku wyceny z tego dnia na rynku notowania waloru.

Damian

2024-04-02 09:30
469 dni temu

mroziu

33 wpisy

Hej,

wrzuciłem Ci obrazek z mojego portfela. 5 dni pod rząd. Zobacz jak zmienia się stopa zwrotu portfela (dobrze) a jak zachowuje się zmiana dzienna. Na czerwono zaznaczyłem zmiany dzienne, które wyglądają podejrzanie. One powinny być prawie analogiczne do zmiany wartości całego portfela pomiędzy dniami.

Generalnie nawet jak kurs był notowany w piątek to powinno to być uwzględnione w 1 dniu, a tu ta zmiana kursu ciągnie się przez 3 dni. Jakby cena bazowa do przeliczania zmiany dziennej dla kolejnych dni nie została w którymś miejscu zaktualizowana.

Pozdrawiam
Mroziu

Załącznik:

2024-04-02 11:16
469 dni temu

myfund.pl

10815 wpisów

Ok. Już widzę w czym problem.
W tabelce ze składem portfela wycena ETFów nie była przeliczana z uwzględnieniem kursu z 29.03.
Ale w obliczeniach dla wartości historycznych już tak było.
Zmieniłem, żeby tego przeliczenia po kursie z dnia, w którym nie było notowania nie było.

Pozdrawiam,
Damian

2024-04-02 11:36
469 dni temu

mroziu

33 wpisy

No i teraz wszystko wygląda super ;)

Dzięki za poprawkę ;)

Pozdrawiam
Mroziu

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Kokpit - nowy wygląd (2025-07-14 19:41:22) Apka ma adroid/iphone raczej nie jest potrzebna. Wydaje mi się że ludzie wprowadzają transakcję popr... Ekspozycja walutowa (2025-07-13 15:22:59) Witaj, Dodałem dla wszystkich. Zgodnie z tym co na justETF w zakładce Holdings. Dla SJPA.L dałe... Ekspozycja walutowa (2025-07-13 13:22:05) Czy jest szansa na dodanie ekspozycji SJPA.L? O ile się nie mylę to 100% jest JPY. Za VVSM.DE... Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 22:48:06) Witaj, Nie ma. Napisz dokładniej co chciałbyś osiągnąć - np. na przykładzie z jakiegoś zrzutu ek... Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 20:37:35) Czy jest możliwość miany kolejności tagów?...