Forum - Brak obligacji w portfelu

Forum→Usterki, błędy→Brak obligacji w portfelu

14 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-06-09 21:18
387 dni temu

andrzej

180 wpisów

Niestety to znowu ja.

chcę zrobić wczesniejszy wykup obligacji na https://myfund.pl/index.php?raport=ImportOperacji&baza=45469

dostaję info:
"Nie można usunąć/zmodyfikować/przenieść/skopiować operacji w portfelu AK Obligacje, gdyż spowodowało by to ujemne saldo waloru OSP_EDO0533 (2023-05-10) na dzień 2024-05-08.(konto:Obligacje Skarbowe, liczba jednostek:-10). Sprawdź czy operacja sprzedaży jest przypisana do odpowiedniego konta inwestycyjnego i czy na tym koncie masz wystarczającą liczbę jednostek waloru.

Sprawdzam i na liście faktycznie nie widze tych obligacji.

Mysle sobie moze przegapilem ich import, robie export z konta obligacji i chce go zaimportować to wtedy na odmianę mam:

"Nie dodano operacji z linii 1. Operacja z dnia: 2023-05-10 , na walorze EDO0533 i ilości: 10 oraz cenie: 100 istnieje już w Twoich operacjach."

To one w końcu są czy ich nie ma? :D

Bo nijak ich nie widać na liście aktywów mimo, że w historii są widoczne:

Załącznik:

2024-06-09 21:51
387 dni temu

myfund.pl

10735 wpisów

Cześć,

Problem jest z tym, że masz kupione EDO0533 w dwóch transzach.
Przy imporcie nie zawsze jednoznacznie można określić którego kupna dotyczy wykup.

Teraz masz w historii sprzedane te 10 kupione 2023-05-10.
Pozostało 20 kupionych 2023-05-19.

Czyli są widoczne te 20 kupione 2023-05-19.
A chcesz dodać sprzedaż 10, które były kupione 2023-05-10, a dla których operacja sprzedaży już jest dodana.

Damian

2024-06-09 22:04
387 dni temu

andrzej

180 wpisów

Ok, tylko jakim cudem ona się dodala. Rozumiem, ze dzis mimo bledu sie wgrala?

Bo wcześniej nic za maj nie robilem.

W jednym imporcie operacji, ktory dzis probowalem zaimportowac byla sprzedaz obu i tych z 10 i tych z 19 i nie chce ten plik dać się zaimportować

Załaczam plik, który probowalem wgrać.

Załącznik:

2024-06-10 08:57
387 dni temu

myfund.pl

10735 wpisów

Zrobiłem poprawkę przy weryfikacji czy operacja sprzedaży obligacji jest już dodana w bazie.

Próbowałem zaimportować ten plik i teraz wyrzuca mi, że jest za mało środków na 2024-05-22 (kupno 56 obligacji). Wygląda mi to tak jakby rzeczywiście brakowało środków - może coś dopłacałeś do portfela?

Jeżeli nie to spróbuj robić import datami wpisując zakres dat do importu i sprawdź czy zgadzają się już zaimportowane operacje z tymi rzeczywistymi.

Pozdrawiam,
Damian

2024-06-10 20:39
386 dni temu

andrzej

180 wpisów

Tak, brak środków jest ok. Sprobuje je dodac ręcznie i ponowic import.Niestety nijak w obligacjach w ich eksporcie wplat nie widać. Dodam je sobie ręcznie.

Ale odnośnie poprawki to nie rozumiem do końca. Mam rozumieć, ze ta sprzedaz dodala się podczas importu, ktory finalnie się nie udal? I potem ponownie kolejny import probowal ja ponownie zrobić?

2024-06-10 23:54
386 dni temu

myfund.pl

10735 wpisów

Przy pierwszym imporcie się udał.
Przy kolejnym był bug, który powodował, że operacja, która już była w portfelu "chciała" się dodać kolejny raz.

Damian

2024-06-16 14:17
380 dni temu

andrzej

180 wpisów

Dzieki po dodaniu wplat juz wszystko poszlo w porzadku.

2024-07-31 20:48
335 dni temu

andrzej

180 wpisów

Cześć!

Niestety mam wrażenie, że nadal mam jakiś dziwny problem na koncie z obligacjami

Link do widoku, który mnie zastanawia

https://myfund.pl/index.php?filtrZobowiazanie=&dataStart=2024-04-01&dataStop=2024-04-30&zakres=any&fiatAcc=0&cryptoAcc=0&lons=-1&walutaHistOper=oper&submitBtn=OK&raport=historiaOperacji&baza=45469&submited=1&filtrDataForm=&filtrTickerForm=&filtrZobowiazanieForm=&filtrTypForm=&filtrKontoForm=&filtrWalutaForm=&myfundToken=ceab8f538d55e150fb3f6631d26bfa

Czy potrafisz wyjaśnić co się stało 10 kwietnia?

Jakim cudem stan konta po zakupie to 1zł?

Mam też trochę później ujemnych stanów ( w maju i czerwcu) , które zaraz będę porządkować dodając brakujące wplaty ale tego kwietnia nie rozumiem zupełnie.

Przecież tam w teorii powinno się zrobić na minusie.

Załącznik:

2024-07-31 23:08
335 dni temu

myfund.pl

10735 wpisów

Cześć,

Kolejność operacji gdy nie ma godzin może być inna niż rzeczywista.
De facto saldo końcowe w dniu 2024-04-09 to 2101 (ostatnia operacja na rzucie). 2024-04-10 było kupno o wartości 2100 czyli saldo na 2024-04-10 to 1 PLN.

Pozdrawiam,
Damian

2024-08-03 07:54
333 dni temu

andrzej

180 wpisów

Ok, na to nie wpadlem. Dzieki 😁

Generalnie obligacje skarbowe dodatkowo nie ulatwiaja bo niestety nie racza w historii u siebie pokazywać wplat 😔

Co utrudnia potem ogrywanie tego w myfund.

2024-08-03 21:26
332 dni temu

andrzej

180 wpisów

Witam ponownie,

Ostatnio to poprawiałeś bug, że "operacja, która już była w portfelu "chciała" się dodać kolejny raz.

Niestety bug wrócił i kolejny import dłuższego okresu powielił mi wszystkie operacje sprzedaży.

Pokasowałem wszystko poza wpłatami i zaimportowalem od nowa caly 2024.

Daję znać tylko, że jest problem i odstetki miałem po kilka razy.

Jesli będzie potrzeba mogę dodać przykładowy plik jakiego używałem.

2024-08-04 13:26
332 dni temu

myfund.pl

10735 wpisów

Napisz mi proszę (na kontakt@myfund.pl), o który portfel chodzi i podeślij plik, który importowałeś - wówczas będę mógł zreprodukować ten problem.

Pozdrawiam,
Damian

2024-11-04 09:56
240 dni temu

MateuszP

1 wpis

Hej Damian,

Zaczynam zabawę z myfund.
Dlaczego nie widzę zakupionych obligacji w składzie i strukturze portfela długoterminowego?

2024-11-04 10:33
240 dni temu

myfund.pl

10735 wpisów

Cześć,

Dodałeś kupno obligacji wybierając serię z rokiem kupna w nazwie - musisz wybrać nazwę z rokiem wykupu.

Np. nie EDO0723 ale EDO0733.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2025-06-30 14:45:17) Cześć, Dodałem: 100% USD. Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2025-06-30 13:35:49) Cześć, poproszę od dodanie ekspozycji dla WisdomTree Physical Precious Metals (PHPM.L). Dzieks... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 14:03:59) Dzień dobry, Masz abonament Pro więc nie masz dostępu do tego narzędzia: https://myfund.pl/index.... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 11:47:25) Dzień dobry, nie widze tej opcji (menu->Portfel->Narzędzia portfela->Ekspozycja walutowa .)... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2025-06-25 13:53:59) Można samemu dodać walory po kliknięciu na przycisku "Twoje walory dla AEM". Damian...