Forum - Pozycja nie została usunięta z portfela po imporcie arkusza XTB

Pozycja nie została usunięta z portfela po imporcie arkusza XTB

Forum→Usterki, błędy→Pozycja nie została usunięta z portfela po imporcie arkusza XTB

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-11-11 16:27
45 dni temu

rock...er13

5 wpisów

Cześć,

Po zaimportowaniu transakcji z pliku (XTB, xlsx) jedna z pozycji nadal widnieje w portfelu a powinna zostać całkowicie usunięta (sprzedaż/zamknięcie pozycji). Plik zawiera poprawne dane, inne pozycje zostały prawidłowo zaktualizowane.

pozdrawiam

2024-11-11 16:42
45 dni temu

myfund.pl

9584 wpisy

Cześć,

Jeżeli importujesz operacje z XTB wybierając jako Bank/DM/Broker "XTB (xlsx) - nowy moduł importu" to musisz importować całą historię bo plik z XTB zmienia się w czasie - chodzi o to że najpierw jedna operacja może być w jednym wierszu, a po sprzedaży w dwóch co spowoduje, że system pozostawi operacje wcześniej dodane i doda jeszcze raz po podziale bo z punktu widzenia importu operacje są na różne liczby jednostek.

Zalecam używanie tej wcześniejszej metody - ona bazuje nie na otwartych/zamkniętych pozycjach, ale na historii operacji (CASH OPERATION HISTORY).

Damian

Pozdrawiam,
Damian

2024-11-11 18:00
45 dni temu

rock...er13

5 wpisów

Cześć,

Dzięki za szybką odpowiedź. Import przy użyciu wcześniejszej metody dał ten sam rezultat czyli nie podliczył zamknięcia jednej z pozycji. Zrobiłem import z całości ale to tez nic nie dało. Dodatkowo, przy imporcie całości i wcześniejszą metodą, jedna z pozycji wskazywała na ujemne saldo. Usunąłem portfel i po stworzeniu nowego oraz imporcie całości konta z XTB wszystko się zgadza.

pozdrawiam

2024-11-11 18:15
45 dni temu

myfund.pl

9584 wpisy

Cześć,

Możliwe, że jakąś z operacji dodanych automatycznie modyfikowałeś (nie musiałeś robić zmian, wystarczyło, że wszedłeś w modyfikację i zatwierdziłeś). Taka operacja nie jest wówczas usuwana/modyfikowana przy imporcie operacji nową metodą import z XTB.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 13:38:56) Bardzo dziękuję. It works. System faktycznie po usunięciu dywidend automatycznie wrzuca je ponownie ... Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 12:44:42) System działa tak (przy automatycznym dodawaniu dywidend), że dodaje je lub zmienia automatycznie ty... Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 12:37:52) No dobrze, właśnie jesteśmy w tym wątku i właśnie to czytam. Ale najpierw system sobie policzył t... Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 12:31:41) Wejdź w <b>menu->Zarządzanie->Ustawienia podatku od dywidend i odsetek</b> Tam mo... Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2024-12-24 12:26:00) To wiem. Ale co zrobić w przypadku, kiedy nie mam wypełnionego W8-BEN i płacę 30% dywidendy (u źródł...