Forum - Błędna wycena

Błędna wycena

Forum→Forum spółek→Błędna wycena

18 wpisów, 8 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-09-29 09:30
162 dni temu

kmarkown

5 wpisów

Dzisiaj w aplikacji zmienił się sposób wyświetlania ceny obligacji IZ0836. Do tej pory właściwie cena była podawana jako iloczyn dyskontu, notowanego na giełdzie i wartości nominalnej. Teraz ceną jednostki jest iloczyn dyskontu i liczby 1000. Taki sposób przeliczania powoduje znaczną stratę na tych walorach

2025-09-29 09:58
162 dni temu

Pankiev

9 wpisów

Czy można poznać powód tej zmiany? Czy jest planowana opcja powrotu do starego sposobu wyliczania waloru?

2025-09-29 10:03
162 dni temu

myfund.pl

12089 wpisów

Ten problem pojawia się, gdy nie ma jeszcze tabel odsetkowych na https://gpwcatalyst.pl/statystyki-tabele-odsetkowe na kolejny miesiąc (a powinny już być bo cenę brudną liczy się z uwzględnieniem odsetek z D+2). Jak tylko pojawią się odsetki na październik to wszystko wróci do "normy".

Pozdrawiam,
Damian

2025-09-29 10:06
162 dni temu

Munze2024

2 wpisy

Ufff - dzięki za wyjaśnienie

2025-09-29 13:07
162 dni temu

romekk000

607 wpisów

U mnie z dniem 28 września nastąpił automatyczny częściowy wykup obligacji iz086 w cenie 74 zł 22 gr.Trochę to dziwne.

2025-09-29 13:09
162 dni temu

lole...olek

70 wpisów

u mnie też i też nie wiem o co chodzi

2025-09-29 14:07
162 dni temu

myfund.pl

12089 wpisów

Wkradł się błąd do bazy danych wykupów obligacji - poprawiłem.

Dziękuję za informację!

Damian

2025-09-29 15:39
162 dni temu

romekk000

607 wpisów

Teraz pojawiały się na walorze Iz duże straty.

2025-09-29 15:47
162 dni temu

romekk000

607 wpisów

Przed chwilą kupiłem trzy obligacje i z 08 36. Kwota zakupu w myfund wynosi 2 703.39 zł a rzeczywiści prawie 200 zł więcej.

Załącznik:

2025-09-29 16:31
162 dni temu

kmarkown

5 wpisów

@myfund.pl może zmodyfikować sposób wyliczania wartości przy tymczasowym braku tabel odsetkowych. Lepiej brać ostatnią znaną wartość nominalną powiekszoną o odsetki niż jej pierwszą ever wartość. Teraz mam spadek o kilka procent od wczoraj. Przy wspomnianej modyfikacji zmiana byłaby niezauważalna.

2025-09-29 19:37
162 dni temu

myfund.pl

12089 wpisów

@romekk000 - bo nie ma tych odsetek i nie zostały uwzględnione w operacji kupna.
@kmarkown - tak to się liczy, problem był z tym co wyżej napisał m.in romekk000 czyli niepotrzebna operacja wykupu obligacji.

Damian

2025-09-29 20:17
162 dni temu

kmarkown

5 wpisów

Uważam, że jednak tak się nie liczy, ponieważ aplikacja obecnie podaje wartość jednostki jako cena giełdowa razy 1000. Daje to kwotę 897,30. Wczoraj całkowita cena jednostki wynosiła około 965

2025-09-29 20:30
162 dni temu

myfund.pl

12089 wpisów

Cena w tabelce jest zawsze ceną czystą.
Ale w zysku, wartości, stopie zwrotu są uwzględnione odsetki na D+2.

2025-09-29 21:09
162 dni temu

marseel

6 wpisów

Potwierdzam to co pisze kmarkown.

Tutaj nie chodzi o odsetki a o wartość nominalną obligacji. Obecnie jest brana wartość nominalna 1000 zł do wyliczeń, a powinno być około 1,074.33

Z tego co widzę, to zmienił się format presentowania danych na https://gpwcatalyst.pl/o-instrumentach-instrument?nazwa=IZ0836
i obecna wartość norminalna jest widoczna dopiero po przejściu w zakładkę "kalkulator rentowności obligacji", gdzie jest poprawna wartość nominalna "1,074.33". W innych miejscach na gpwcatalyst jest również niepoprawnie "Wartość nominalna (PLN) 1 000,00"

2025-09-30 09:36
161 dni temu

myfund.pl

12089 wpisów

@marseel - masz rację, ale to chyba błąd na stronie Catalyst, bo dla IZ0831 wartość nominalna na tej samej stronie jest poprawna. Napisałem do GPW prośbę o wyjaśnienie i ew. wprowadzenie poprawki.

Damian

2025-10-02 17:23
159 dni temu

marseel

6 wpisów

Jak coś to obecnie wygląda jakby na myfund była już poprawna wycena dla IZ0836

2025-10-03 18:03
158 dni temu

zuk

20 wpisów

Cześć,
Do myfund.pl: coś nie tak z tymi IZO836, chodzi o tabelkę ze składem portfela:
W portfelu grupowym _TOTAL mam IZ0836 kupione 24 szt. przy których śr. cena zakupu pokazuje się 10386,57 :-)
Ta sama operacja w "portfelu" TAG_OBLIGACJE POLSKIE wyświetlana jest poprawnie - 966,80

Próbowałem PRZELICZYĆ PORTFEL ale po zmianach nie mogę zlokalizować tej opcji. Proszę o pomoc.

2025-10-03 18:55
158 dni temu

myfund.pl

12089 wpisów

Cześć,

Znalazłem przyczynę tego problemu - nominał obligacji był uwzględniony dwa razy w cenie zakupu.
Poprawiłem ten błąd.

Dziękuję za zgłoszenie!

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Zmiana hostingu (2026-03-10 09:59:53) I chwilę po napisaniu tego postu zdecydowanie się poprawiło. Mam nadzieję, że na stałe :)... Zmiana hostingu (2026-03-10 09:48:59) No, niestety wydajność spadła dramatycznie, obecnie w mojej ocenie serwis jest na granicy użytkowaln... Zmiana hostingu (2026-03-06 17:13:45) Wyłączenie będzie około 7mej w poniedziałek. Cała migracja i propagacja nowego IP potrwa 4-5 godzin... Zmiana hostingu (2026-03-06 15:31:10) Kiedy robisz cut-off? (do kiedy można dodawać operacje, by się auto-pojawiły już na nowym serwerze) ... Zmiana hostingu (2026-03-06 13:45:17) Cześć, Z niedzieli na poniedziałek (09.09.2026) będą prowadzone prace związane ze zmianą serwera ...