| 2025-09-29 09:30
212 dni temu kmarkown 5 wpisów | Dzisiaj w aplikacji zmienił się sposób wyświetlania ceny obligacji IZ0836. Do tej pory właściwie cena była podawana jako iloczyn dyskontu, notowanego na giełdzie i wartości nominalnej. Teraz ceną jednostki jest iloczyn dyskontu i liczby 1000. Taki sposób przeliczania powoduje znaczną stratę na tych walorach |
| |
| 2025-09-29 09:58
212 dni temu Pankiev 9 wpisów | Czy można poznać powód tej zmiany? Czy jest planowana opcja powrotu do starego sposobu wyliczania waloru? |
| |
| 2025-09-29 10:03
212 dni temu myfund.pl 12507 wpisów | Ten problem pojawia się, gdy nie ma jeszcze tabel odsetkowych na https://gpwcatalyst.pl/statystyki-tabele-odsetkowe na kolejny miesiąc (a powinny już być bo cenę brudną liczy się z uwzględnieniem odsetek z D+2). Jak tylko pojawią się odsetki na październik to wszystko wróci do "normy".
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-09-29 10:06
212 dni temu Munze2024 2 wpisy | Ufff - dzięki za wyjaśnienie |
| |
| 2025-09-29 13:07
212 dni temu romekk000 610 wpisów | U mnie z dniem 28 września nastąpił automatyczny częściowy wykup obligacji iz086 w cenie 74 zł 22 gr.Trochę to dziwne. |
| |
| 2025-09-29 13:09
212 dni temu lole...olek 71 wpisów | u mnie też i też nie wiem o co chodzi |
| |
| 2025-09-29 14:07
212 dni temu myfund.pl 12507 wpisów | Wkradł się błąd do bazy danych wykupów obligacji - poprawiłem.
Dziękuję za informację!
Damian |
| |
| 2025-09-29 15:39
212 dni temu romekk000 610 wpisów | Teraz pojawiały się na walorze Iz duże straty. |
| |
| 2025-09-29 15:47
212 dni temu romekk000 610 wpisów | Przed chwilą kupiłem trzy obligacje i z 08 36. Kwota zakupu w myfund wynosi 2 703.39 zł a rzeczywiści prawie 200 zł więcej.
Załącznik:
 |
| |
| 2025-09-29 16:31
212 dni temu kmarkown 5 wpisów | @myfund.pl może zmodyfikować sposób wyliczania wartości przy tymczasowym braku tabel odsetkowych. Lepiej brać ostatnią znaną wartość nominalną powiekszoną o odsetki niż jej pierwszą ever wartość. Teraz mam spadek o kilka procent od wczoraj. Przy wspomnianej modyfikacji zmiana byłaby niezauważalna. |
| |
| 2025-09-29 19:37
212 dni temu myfund.pl 12507 wpisów | @romekk000 - bo nie ma tych odsetek i nie zostały uwzględnione w operacji kupna.
@kmarkown - tak to się liczy, problem był z tym co wyżej napisał m.in romekk000 czyli niepotrzebna operacja wykupu obligacji.
Damian |
| |
| 2025-09-29 20:17
212 dni temu kmarkown 5 wpisów | Uważam, że jednak tak się nie liczy, ponieważ aplikacja obecnie podaje wartość jednostki jako cena giełdowa razy 1000. Daje to kwotę 897,30. Wczoraj całkowita cena jednostki wynosiła około 965 |
| |
| 2025-09-29 20:30
212 dni temu myfund.pl 12507 wpisów | Cena w tabelce jest zawsze ceną czystą.
Ale w zysku, wartości, stopie zwrotu są uwzględnione odsetki na D+2. |
| |
| 2025-09-29 21:09
212 dni temu marseel 6 wpisów | Potwierdzam to co pisze kmarkown.
Tutaj nie chodzi o odsetki a o wartość nominalną obligacji. Obecnie jest brana wartość nominalna 1000 zł do wyliczeń, a powinno być około 1,074.33
Z tego co widzę, to zmienił się format presentowania danych na https://gpwcatalyst.pl/o-instrumentach-instrument?nazwa=IZ0836
i obecna wartość norminalna jest widoczna dopiero po przejściu w zakładkę "kalkulator rentowności obligacji", gdzie jest poprawna wartość nominalna "1,074.33". W innych miejscach na gpwcatalyst jest również niepoprawnie "Wartość nominalna (PLN) 1 000,00" |
| |
| 2025-09-30 09:36
211 dni temu myfund.pl 12507 wpisów | @marseel - masz rację, ale to chyba błąd na stronie Catalyst, bo dla IZ0831 wartość nominalna na tej samej stronie jest poprawna. Napisałem do GPW prośbę o wyjaśnienie i ew. wprowadzenie poprawki.
Damian |
| |
| 2025-10-02 17:23
209 dni temu marseel 6 wpisów | Jak coś to obecnie wygląda jakby na myfund była już poprawna wycena dla IZ0836 |
| |
| 2025-10-03 18:03
208 dni temu zuk 20 wpisów | Cześć,
Do myfund.pl: coś nie tak z tymi IZO836, chodzi o tabelkę ze składem portfela:
W portfelu grupowym _TOTAL mam IZ0836 kupione 24 szt. przy których śr. cena zakupu pokazuje się 10386,57 :-)
Ta sama operacja w "portfelu" TAG_OBLIGACJE POLSKIE wyświetlana jest poprawnie - 966,80
Próbowałem PRZELICZYĆ PORTFEL ale po zmianach nie mogę zlokalizować tej opcji. Proszę o pomoc. |
| |
| 2025-10-03 18:55
208 dni temu myfund.pl 12507 wpisów | Cześć,
Znalazłem przyczynę tego problemu - nominał obligacji był uwzględniony dwa razy w cenie zakupu.
Poprawiłem ten błąd.
Dziękuję za zgłoszenie!
Pozdrawiam,
Damian |
| |
Błędna wycena
