myfund.pl - poznaj prawdziwą wartość swoich inwestycji! - Forum - Transfer EDO z jednego portfela do drugiego

Transfer EDO z jednego portfela do drugiego

Forum→Pytanie o myfund.pl→Transfer EDO z jednego portfela do drugiego

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-01-05 12:02
135 dni temu

art

73 wpisy

Cześć,

Chciałbym przenieść 10-letnie obligacje skarbowe z jednego porfela do drugiego. Obligacje mają już wypracowany zysk, więc chciałbym aby:
- zysk został w pierwszym (źródłowym portfelu)
- drugi portfel (docelowy) przejmuje te obligacje od daty transferu po cenie aktualnej (wyższej niż 100zł, gdyż zawierają już wypracowany zysk)

Jeżeli ręcznie sprzedam z zyskiem w pierwszym portfelu to w nim wszystkie kalkulacje się zgadzają. Jeżeli ręcznie kupie w drugim portfelu, to mimo że wybiorę EDO1230 nie mogę wpisac ceny obligacji wyższej niż 100zł (np. 102zł czyli aktualną wartośc obligacji z wypracowanym dotychczas zyskiem). Jeżeli zakupie obligacje po cenie nominalnej 100zł w drugim portfelu to znika mi wartość wypracowanego zysku, który jest zaszyty w obligacjach. Może jest jakiś sposób jak uwzględnić wyższą wartość obligacji w drugim portfelu. Może nowa opcja przy zakupie obligacji: oprócz wartości nominalnej dodać dodatkowe pole na wartość aktualną lub dotychczas wypracowany zysk.

Druga kwestia - odsetki pokazuje poprawnie przy nazwie waloru ,aczkolwiek ich nie zlicza (jak zrobię transakcje zakupu kilka dni wstecz to nie ma naliczonych odsetek za ten okres).

2022-01-05 15:30
135 dni temu

myfund.pl

5444 wpisy

Cześć,

Z obligacjami skarbowymi jest tak, że wartość należnych odsetek jest liczona na podstawie tabel odsetkowych z uwzględnieniem przesunięcia wynikającego z dania kupna obligacji (w stosunku do pierwszego dnia miesiąca).

Podanie "nieprawdziwej" daty zakupu skutkuje tym, że błędnie będą wyliczane odsetki i wartość.

Szczerze mówiąc nie mam pomysłu jak to rozwiązać w nowym portfelu.
Może dodać rzeczywistą datę kupna, a w dacie przeniesienia dodać koszt o wartości narosłych odsetek?

Damian

2022-01-05 20:42
135 dni temu

art

73 wpisy

A gdyby tak liczyć tak jak dotychczas tylko wprowadzić dwa usprawnienia:

1. uwzględniać offset w dacie zakupu, tj liczy odsetki od daty emisji obligacji do dnia dzisiejszego MINUS naliczone odsetki od daty emisji do dnia zakupu

2. dodać możliwość wpisania aktualnej wartości obligacji jako dodatkowe pole (większa niż 100zł) w dniu zakupu: różnica między obecną wartością obligacji a wartością nominalną byłaby odejmowana od aktualnego zysku

hm?

2022-01-05 21:02
135 dni temu

myfund.pl

5444 wpisy

Zapisałem sobie, żeby to przemyśleć.
Dam znać jak coś zrobię.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Revoult, XTB i MyFund (2022-05-20 08:14:52) Jednak proszę mi jeszcze trochę pomóć, Damianie. Założyłem konta: Revolut EUR - gotówkowe XTB E... Struktura portfela per tag (2022-05-20 07:41:53) Witaj, Na razie nie ma możliwości utworzenia portfela wzorcowego na podstawie tagów. Ale wydaje ... Revoult, XTB i MyFund (2022-05-20 07:41:02) Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi, Damianie.... Struktura portfela per tag (2022-05-20 07:27:19) Czy za pomocą "tagów" mogę zgrupować sobie np. 3 różne "Fundusze akcji rynków rozwini... Revoult, XTB i MyFund (2022-05-19 23:16:53) Ad.1 Ja piszę o kontach, a nie kupowaniu EUR jako waloru. Jeżeli kupisz EUR to nie będziesz mógł ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Struktura portfela per tag (2022-05-20) Witaj, Na razie nie ma możliwości utworzenia portfela wzorcowego na podstawie tagów. Ale wydaje ... Struktura portfela per tag (2022-05-20) Czy za pomocą "tagów" mogę zgrupować sobie np. 3 różne "Fundusze akcji rynków rozwini... Struktura portfela per tag (2022-05-19) Cześć. Wszystko pięknie działa. Takiego rozwiązania mi było trzeba. Dzięki i pozdrawiam, Robert... Struktura portfela per tag (2022-05-19) Cześć, Wdrożyłem poprawkę na ten problem. Damian... Struktura portfela per tag (2022-05-18) W portfelach zwykłych wszystko jest ok. W portfelach grupowych wyświetla "brak przypisania&quo...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.