New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


precyzja obliczeń kryptowalut (2023-06-05 23:07:50)
  Jako workaround dodałem cenę w USD.


Obliczenia wartości w portfelu z jakiegoś powodu są błędne:

...

Obsługa opłat od ADR (2023-06-05 23:02:09)
  No tak to wygląda. Czy w takim razie zamierzasz dodać jakąś obsługę opłat ADR?...

import operacji z Mintos (2023-06-05 21:55:21)
  Mogę podesłać Ci mój testowy portfel z Mintos (wyciąg z transakcji). Znajdziesz tam schemat jak to d...

import operacji z Mintos (2023-06-05 19:16:32)
  Witaj,


Zacząłem już ot kiedyś, ale musiałem odłożyć. Główny powód to to, że dodając pożyczkę w my...

import operacji z Mintos (2023-06-05 17:13:40)
  Witaj,

ruszyło się coś w tym temacie?

Po roku pracy na mintos.com mam zbyt dużo pozycji do wpisywa...

PEKABEX po wynikach 1 kwartału 2023r. (2023-06-05 17:10:28)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza PEKABEX po wynikach 1 kwartału 2023r.

...

Amica Wronki SA po wynikach 1 kwartału 2023r. (2023-06-05 17:10:28)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Amica Wronki SA po wynikach 1 kwartału 202...

Uwzględnienie kredytu hipotecznego w portfelu wzorcowym (2023-06-05 13:14:15)
  Witaj,


W ustawieniach portfela wzorcowego jest taka opcja: "Uwzględnij w analizie zobowiązan...

Inter Cars SA po wynikach 1 kwartału 2023r. (2023-06-05 13:10:39)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Inter Cars SA po wynikach 1 kwartału 2023r...

Makarony Polskie SA po wynikach 1 kwartału 2023r. (2023-06-05 13:10:39)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Makarony Polskie SA po wynikach 1 kwartału...

Skarbiec Holding SA po wynikach kwartalnych (2023-06-05 13:10:39)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Skarbiec Holding SA po wynikach kwartalnyc...

Enter Air SA po wynikach 1 kwartału 2023r. (2023-06-05 13:10:39)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Enter Air SA po wynikach 1 kwartału 2023r....

OT Logistics po wynikach 1 kwartału 2023r. (2023-06-05 13:10:39)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza OT Logistics po wynikach 1 kwartału 2023r....

Portfel wzorcowy walory - Ustawienie pod konto (2023-06-05 13:08:16)
  Faktycznie to rozwiązuje mój problem. Bardzo dziękuję!...

Pole Razem - Aplikacja (2023-06-05 10:01:36)
  Zapiszę w rzeczach do dodania w aplikacjach mobilnych.


Damian...

TOZ0625- nieprawidłowe oprocentowanie (2023-06-05 10:01:02)
  Dzień dobry,


Był problem z pobieraniem danych o oprocentowaniu dla części obligacji TOZ.


Popra...

TOZ0625- nieprawidłowe oprocentowanie (2023-06-05 09:19:22)
  Widzę, że wszystko już jest poprawne.

Można zignorować mój post....

Pole Razem - Aplikacja (2023-06-05 09:08:28)
  Super, Rezem ZYSK. to jest to co mi brakuje, aktualny stan posiadanych w portfelu....

TOZ0625- nieprawidłowe oprocentowanie (2023-06-05 08:26:48)
  Dzień dobry,


Dla obligacji TOZ0625 obecnie wciąż pokazywane jest oprocentowanie, które obowiązyw...

Pole Razem - Aplikacja (2023-06-05 08:00:30)
  Witaj,


Rzeczywiście nie ma tego podsumowania.

Jest tylko podsumowanie z wiersza "Cały portf...

Pole Razem - Aplikacja (2023-06-05 07:53:36)
  Witam,

na stronie głównej portfela (skład i struktura) na dole jest podsumowanie RAZEM. Niestety n...

Obsługa opłat od ADR (2023-06-04 16:43:29)
  Też bym do tego tak podszedł.

Ale to oznacza, że z punktu tego jak działa myfund.pl taka opłata pow...

Portfolio DISCORD Giełdowi iLuminaci of user iLuminaTi (2023-06-04 15:48:43)
  * Portfel został zaktualizowany.<br />r<br />r* Wszystkie transakcje, przyszłe ruchy, pl...

Portfolio PORTFEL CLUB LEGEND of user GiełdowiLuminaci (2023-06-04 15:24:51)
  04-06-2023.

Na prośbę właściciela Discorda zdjąłem hasło z portfela.


UWAGA!!! Portfel aktualizu...

Obsługa opłat od ADR (2023-06-04 15:20:32)
  Informacje o ADRach można znaleźć tutaj:


https://www.sii.org.pl/14276/podatek-gieldowy/wszystko-o...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Strategia GEM (2023-06-02 20:19:39)
  O, przegapiłem (a zorientowany niby w temacie jestem).

Zamiast "fikcyjnego waloru o wartości 0...

Konta oszczędnościowe (2023-06-01 17:57:56)
  Cześć,


Do opcji kont gotówkowych i oszczędnościowych dodałem opcję "Monituj o dodanie odsete...

NN TFI - eksport CSV (2023-05-26 21:22:52)
  Działa super!...

Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2023-05-22 15:17:34)
  Ok cofam pytanie :)...

Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2023-05-22 14:12:39)
  Super personalizacja! Dzięki...

2023-06-05 22:18 Senator PiS zszokował słowami o Tusku: Polityk z twarzą hitlerowską

2023-06-05 21:52 Kontrofensywa Ukrainy ruszyła? Zełenski o "wieściach, na które czekaliśmy"

2023-06-05 21:11 Przełom w leczeniu rzadkiego raka krwi. Ten lek zmniejsza postęp choroby

2023-06-05 20:53 Łukaszenka zaskakuje. Mówi o rosyjskiej ziemi w rękach Białorusi

2023-06-05 20:35 Sprawa Krzysztofa Olewnika. Przed sądem była żona szefa porywaczy

2023-06-05 20:22 Śmierć 12-latki w Skierniewicach. Utonęła w zalewie Zadębie

2023-06-05 20:20 Gwałciciel i morderca. Dla rosyjskich władz jest bohaterem

2023-06-05 19:52 Rosjanie pili cydr z beczek. 16 osób zmarło, kilka w stanie ciężkim

2023-06-05 19:27 Mieszkanie posłanki PiS za 116 zł miesięcznie. Anna Paluch wydała oświadczenie

2023-06-05 14:30 Polska przegrała przed TSUE. Chodzi o wymiar sprawiedliwości

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumTransfer EDO z jednego portfela do drugiego

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2022-01-05 12:02
517 dni temu
art
73 wpisy
Cześć,

Chciałbym przenieść 10-letnie obligacje skarbowe z jednego porfela do drugiego. Obligacje mają już wypracowany zysk, więc chciałbym aby:
- zysk został w pierwszym (źródłowym portfelu)
- drugi portfel (docelowy) przejmuje te obligacje od daty transferu po cenie aktualnej (wyższej niż 100zł, gdyż zawierają już wypracowany zysk)

Jeżeli ręcznie sprzedam z zyskiem w pierwszym portfelu to w nim wszystkie kalkulacje się zgadzają. Jeżeli ręcznie kupie w drugim portfelu, to mimo że wybiorę EDO1230 nie mogę wpisac ceny obligacji wyższej niż 100zł (np. 102zł czyli aktualną wartośc obligacji z wypracowanym dotychczas zyskiem). Jeżeli zakupie obligacje po cenie nominalnej 100zł w drugim portfelu to znika mi wartość wypracowanego zysku, który jest zaszyty w obligacjach. Może jest jakiś sposób jak uwzględnić wyższą wartość obligacji w drugim portfelu. Może nowa opcja przy zakupie obligacji: oprócz wartości nominalnej dodać dodatkowe pole na wartość aktualną lub dotychczas wypracowany zysk.

Druga kwestia - odsetki pokazuje poprawnie przy nazwie waloru ,aczkolwiek ich nie zlicza (jak zrobię transakcje zakupu kilka dni wstecz to nie ma naliczonych odsetek za ten okres).
 
2022-01-05 15:30
516 dni temu
myfund.pl
6766 wpisów
Cześć,

Z obligacjami skarbowymi jest tak, że wartość należnych odsetek jest liczona na podstawie tabel odsetkowych z uwzględnieniem przesunięcia wynikającego z dania kupna obligacji (w stosunku do pierwszego dnia miesiąca).

Podanie "nieprawdziwej" daty zakupu skutkuje tym, że błędnie będą wyliczane odsetki i wartość.

Szczerze mówiąc nie mam pomysłu jak to rozwiązać w nowym portfelu.
Może dodać rzeczywistą datę kupna, a w dacie przeniesienia dodać koszt o wartości narosłych odsetek?

Damian
 
2022-01-05 20:42
516 dni temu
art
73 wpisy
A gdyby tak liczyć tak jak dotychczas tylko wprowadzić dwa usprawnienia:

1. uwzględniać offset w dacie zakupu, tj liczy odsetki od daty emisji obligacji do dnia dzisiejszego MINUS naliczone odsetki od daty emisji do dnia zakupu

2. dodać możliwość wpisania aktualnej wartości obligacji jako dodatkowe pole (większa niż 100zł) w dniu zakupu: różnica między obecną wartością obligacji a wartością nominalną byłaby odejmowana od aktualnego zysku

hm?
 
2022-01-05 21:02
516 dni temu
myfund.pl
6766 wpisów
Zapisałem sobie, żeby to przemyśleć.
Dam znać jak coś zrobię.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl