Forum - Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek

Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek

Forum→Pytanie o myfund.pl→Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek

12 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-06-21 20:54
172 dni temu

jczarniak

14 wpisów

Cześć.
Zastanawiam się, czy jest możliwe w jakiś sposób możliwe zaimportowanie operacji tfi posiadając tylko:
- datę
- nazwę waloru (poprawną używana w myfund)
- kwotę

Mam 9 funduszy i łącznie parę tysięcy takich operacji (od 2007) do zaimportowania. Niestety interfejs mbanku pozwala wyciągnąć informacje nt jednostek dopiero po kliknięciu na każdą z nich. Co gorsza, są ładowane dynamicznie więc parsowanie htmla odpada. Klikanie przez tydzień, żeby wyciągnąć jednostki, z oczywistych względów też jest bez sensu.

Technicznie wydaje się to dość proste, ale nie znalazłem takiego mechanizmu...

2024-06-21 22:00
172 dni temu

myfund.pl

9414 wpisy

Cześć,

teoretycznie mógłbym dodać import bez ceny z założeniem ceny zamknięcia - dla TFI byłaby to wycena z podanego dnia.

Mógłbyś mi na kontakt@myfund.pl podesłać plik z próbką takich danych?

Ważne wyłoby też odpowiednie zaokrąglenie liczby jednostek - niektóre TFI zaokrąglają do 4 miejsc po przecinku, a inne do sześciu.

Damian

2024-06-21 22:15
172 dni temu

jczarniak

14 wpisów

Dzięki za odpowiedź.
Szczerze mówiąc, to nie ma żadnego konkretnego formatu.

W przypadku tfi w mbank (i jeszcze wiem o ppk w paribas) interfejs wyświetla datę, nazwę waloru (ich nazwę) i kwotę.
Dodatkowe dane ładują dynamicznie, więc eksport/import jest utrudniony do granic możliwości.

Kopiując zawartość strony i przepuszczając ją przez kilka faz czyszczenia i/lub proste skrypty mogę te dane przetworzyć do dowolnej formy. Ale jednostek bez odpytywania jakiegoś api nie wyciągnę.

Przykładowe dane końcowe gotowe do importu (sprzedaż i kupno):

2008-02-25;Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony;-968,32
2007-01-23;Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony;1000,00

(puściłem to samo także na @)

2024-07-11 10:16
153 dni temu

jczarniak

14 wpisów

@myfund.pl
Czy coś się dzieje w tym temacie?

2024-07-11 10:26
153 dni temu

myfund.pl

9414 wpisy

Cześć,

Jest to dość wysoko na liście rzeczy do zrobienia.

Myślę, że maksymalnie w ciągu 2 tygodni będzie.

Pozdrawiam,
Damian

2024-07-11 10:56
153 dni temu

jczarniak

14 wpisów

Fantastycznie.
Dziękuję.

2024-07-12 11:03
152 dni temu

myfund.pl

9414 wpisy

Cześć,

Dodałem.
Trzeba utworzyć plik csv w formacie:
data;nazwa;K/S;wartość

Przykładowy plik w załączeniu.

Dwie ważne uwagi:
1. Nazwa funduszu musi być taka jak w myfund.pl
Jeżeli nazwa nie będzie identyczna to moduł importu spróbuje odgadnąć nazwę, ale z uwagi na to, że nazwy mogą być bardzo podobne (np. dla różnych kategorii jednostek) to nazwa może być źle odgadnięta (zobacz wiersz 2 załączonego pliku).
2. Zaokrąglenie liczby jednostek jest do 6 miejsc po przecinku. To nie dla każdego TFI może być poprawne, bo niektóre zaokrąglają do 4 miejsc.

Pozdrawiam,
Damian

Załącznik:

2024-07-12 22:24
151 dni temu

jczarniak

14 wpisów

Udało się niemal bez problemu zaimportować kilkaset operacji.
Dziękuję bardzo!

Jedyny problem z jakim się zetknąłem to znajdował się w tych 2 liniach:
2008-02-25;Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony;S;-968,32
2007-01-23;Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony;K;1000,00

Z jakiegoś powodu (pewnie coś z zaokrąglaniem) operacja ze stycznia została przeliczona na 2.691645 jednostki, a lutowa na 2.691647. Spowodowało to błąd, bo nie szło sprzedać więcej niż posiadałem.

Jak nie da się tego łatwo poprawić, to może dodać możliwość włączenia opcji, umożliwiającej automatyczne korygowanie ujemnych jednostek do zera? Bo jakby tego było więcej to poprawianie wszystkiego na piechotę byłoby masakrą... :D

2024-07-12 22:35
151 dni temu

myfund.pl

9414 wpisy

Pomyślę, jak ten problem rozwiązać.
Podejrzewam, że zaokrąglanie do 4 miejsc po przecinku rozwiązało by problem, ale nie jest to dobre rozwiązanie.

Taka opcja jak proponujesz nie do końca rozwiązuje problem bo może być też różnica w drugą stronę i wówczas zostanie w portfelu 0.00002 jednostki.

Dzięki za feedback.

2024-10-15 01:31
57 dni temu

jczarniak

14 wpisów

Coś się w importerze chyba popsuło.

Przykładowa linia importu:
2024-08-02;mBank FIO Subfundusz Multiasset kat. M;K;100,00

A na obrazku import miesiąc temu i ten powyżej. Najwyraźniej przestało przeliczać 4tą kolumnę na jednostki i traktuje cenę jako ilość jednostek.

Przez co wychodzą straszne głupoty.

Załącznik:

2024-10-15 07:49
57 dni temu

myfund.pl

9414 wpisy

Witaj,

Pewnie tylko wkleiłeś te dane, a wcześniej importowałeś z pliku.

Poprawiłem import tak, żeby przy wklejeniu też zadziałał prawidłowo.

Pozdrawiam,
Damian

2024-10-15 09:21
57 dni temu

jczarniak

14 wpisów

Faktycznie tak było. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że może być różnica pomiędzy plikiem, a wklejeniem :)

Dziękuję za poprawę. Teraz działa poprawnie.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Wypłaty miesięcznie (2024-12-11 00:19:12) Czy jest możliwość dodania wykresu i tabelki, która podsumowałaby, ile było wypłat z portfela miesię... Jak dokonywać wpłat aby uwzględniana została zmiana kursu waluty? (2024-12-10 20:00:03) Witaj, jeśli chcesz, aby zmiana kursu była uwzględniana przy wyliczaniu zysku/straty, możesz rozw... Jak dokonywać wpłat aby uwzględniana została zmiana kursu waluty? (2024-12-10 19:34:23) 6 czerwca kupiłem 700 euro za 4.29 zł Następnie wpłaciłem te pieniądze na xtb za które cyklicznie c... Problem (2024-12-10 17:43:01) Witaj, Jedyna funkcjonalność, która umożliwia automatyczną aktualizację portfela to import z XTB ... Operacje cykliczne - wypłata gotówki (2024-12-10 17:38:00) To już raczej po nowym roku, ale może uda się wcześniej. Dam znać jak będzie. Pozdrawiam, Dam... Operacje cykliczne - wypłata gotówki (2024-12-10 17:27:00) Jeśli byłaby taka możliwość to byłoby fajnie. Mam kilka zastosowań dla tej funkcjonalności w moich p... Operacje cykliczne - wypłata gotówki (2024-12-10 16:56:47) Cześć, Na razie nie ma takiej funkcjonalności. Mogę zapisać w rzeczach do zrobienia. Damian... Konwersja waloru a struktura portfela w czasie (2024-12-10 16:54:08) Cześć, Problem nie był bezpośrednio związany z konwersją, ale z walorem docelowym po konwersji - ... Operacje cykliczne - wypłata gotówki (2024-12-10 16:36:31) Cześć, W operacjach cylkicznych da się ustawić wpłatę gotówki. Czy istnieje możliwość dodania... Problem (2024-12-10 15:59:02) Mam trochę inny problem. Na rachunku w XTB mam tzw. ,,Plan Inwestycyjny", który nie aktualizuje... Aletr cenowy (2024-12-10 15:48:43) Ok, dziękuję za informację.... Konwersja waloru a struktura portfela w czasie (2024-12-10 12:35:06) Cześć, dokonałem niedawno konwersji funduszu, jednak zaburzyło to wykres pokazujący strukturę po... Stopa zwrotu z equity/kapitału własnego (2024-12-10 10:04:16) Generalnie wygląda, że do wszystkich wyliczeń/wykresów. Najlepiej widać na dwóch poniższych: http... Stopa zwrotu z equity/kapitału własnego (2024-12-09 18:08:38) Cześć, O którym wykresie piszesz? Pozdrawiam, Damian... Stopa zwrotu z equity/kapitału własnego (2024-12-09 17:23:05) Cześć, Była jakaś zmiana, która mogła mieć wpływ na te funkcję? Na wykresach (i chyba w obliczeni... Błędnie wyliczony koszt uzyskania przychodu w sekcji zamknięte inwestycje (2024-12-09 16:18:07) Cześć, Wydaje mi się, że znalazłem przyczynę tego problemu - odsetki od kredytu powiązanego z wal... Błędnie wyliczony koszt uzyskania przychodu w sekcji zamknięte inwestycje (2024-12-09 15:03:31) Cześć, W sekcji Portfel/Zamknięte Inwestycje/Podsumowanie błędnie liczona jest suma kosztów uzysk... Rozliczenie podatku od dywidend (2024-12-09 10:19:06) Ale dla spółek polskich podatek od dywidendy jest automatycznie pobierany przez biuro maklerskie i n... Rozliczenie podatku od dywidend (2024-12-09 09:47:08) Cześć, chodzi o portfel Tomek i spółkę KGHM (generalnie polskie spółki z tego portfela). Pozdrawiam... Rozliczenie podatku od dywidend (2024-12-09 07:14:49) Cześć, Czy chodzi o spółki zagraniczne notowane na GPW? Nadpisz też, o który portfel chodzi i p... Rozliczenie podatku od dywidend (2024-12-08 19:33:06) Cześć, przy "Rozliczenie podatku od dywidend" dla GWP nie działa - Import operacji z Boss... Zysk w EUR inny niż w USD i jeszcze inny dla PLN (2024-12-08 13:40:29) OK, dzięki. Po odznaczeniu już są takie same. Zagłębiam się w lekturę o metodach liczenia stóp zwro... Zysk w EUR inny niż w USD i jeszcze inny dla PLN (2024-12-08 13:25:26) Teraz to wynika z tego, że w Kokpicie masz włączoną opcję "Pokaż prostą stopę zwrotu w podsumow... Zysk w EUR inny niż w USD i jeszcze inny dla PLN (2024-12-08 13:11:30) Grupowy... Zysk w EUR inny niż w USD i jeszcze inny dla PLN (2024-12-08 13:10:58) Ja cały czas widzę inne stopy zwrotu. Wartość i zysk dla obu kokpitów są takie same ale stopy zwrot...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-11-20 22:18:41) Cześć, Musisz zrobić to co w rzeczywistości. Czyli (tak zakładam) w rzeczywistości wszystkie obl... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-11-20 21:04:51) Cześć, Robię transfer z IKE Obligacje do IKE maklerskie - opcja widzę, że dotyczy "wpłaty tr... Obligacje amerykańskie (US TReasury) (2024-11-13 18:03:06) T-Bills są wspierane. Jeżeli nie ma tej, którą potrzebujesz możesz ją dodać z <b>menu->Nar... Obligacje amerykańskie (US TReasury) (2024-11-13 17:48:55) A czy będzie wsparcie dla T-Bills?... Dodawanie walorów z giełd zagranicznych (2024-11-08 00:11:40) Dziękuję bardzo!...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.