New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek (2024-07-12 22:35:25)
  Pomyślę, jak ten problem rozwiązać.

Podejrzewam, że zaokrąglanie do 4 miejsc po przecinku rozwiązał...

Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek (2024-07-12 22:24:37)
  Udało się niemal bez problemu zaimportować kilkaset operacji.

Dziękuję bardzo!


Jedyny problem z ...

Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek (2024-07-12 11:03:12)
  Cześć,


Dodałem.

Trzeba utworzyć plik csv w formacie:

<b>data;nazwa;K/S;wartość</b>
...

PRF0125 - wykup (2024-07-12 08:17:39)
  Dzień dobry,


Przedterminowe wykupy obligacji korporacyjnych trzeba dodać samemu z <b>menu-&...

PRF0125 - wykup (2024-07-12 08:03:21)
  Dzień dobry,

prośba o informację odnośnie wykupu obligacji PRF0125.

Wczoraj otrzymałem przelew, ...

Quercus dywidenda (2024-07-12 07:19:57)
  Dziwna jest ta sprawa. Jedni twierdzą, że dywidendę otrzymali inni, że nie.

Szczerze mówiąc nie wi...

Quercus dywidenda (2024-07-11 22:06:19)
  Ja nie otrzymałem dywidendy. Proszę o podpowiedź jak skutecznie usunąć dywidendę z historii operacji...

Brak zmiany waluty na wykresie _Udział typów walorów w portfelu_ (2024-07-11 16:33:45)
  Cześć,


Chyba udało mi się namierzyć przyczynę tego problemu.


Dziękuję za zgłoszenie!


Pozdra...

Brak zmiany waluty na wykresie _Udział typów walorów w portfelu_ (2024-07-11 16:05:41)
  Cześć,

Wykres "Udział typów walorów w portfelu" pokazuje zawsze walutę jako PLN pomimo zmiany walut...

Zmieniające się kwoty wkładu własnego przez waluty (2024-07-11 13:55:00)
  Dziękuję za odpowiedź. Faktycznie dodanie przelewu w tej samej walucie między portfelami rozwiązało ...

Zmieniające się kwoty wkładu własnego przez waluty (2024-07-11 13:01:27)
  Dzień dobry,


Dla przypadku przelewu pomiędzy portfelami z/do kont w EUR przeliczenie na PLN odbyw...

Zmieniające się kwoty wkładu własnego przez waluty (2024-07-11 12:39:44)
  Dzień dobry, posiadam 2 portfele, nazwijmy je A i B oraz portfel grupowy, który łączy portfele A i B...

Portfel wzorcowy walorów - Import/Eksport (2024-07-11 12:33:52)
  

Super, bo ta za niska suma blokowała możliwość zapisu.

Sprawdziłem, działa jak należy.


Dzięku...

Portfel wzorcowy walorów - Import/Eksport (2024-07-11 12:29:11)
  Cześć,


Wczytywało się wszystko prawidłowo.

Błąd był "tylko" w obliczaniu sumy udziałów...

Portfel wzorcowy walorów - Import/Eksport (2024-07-11 11:56:35)
  Cześć,


borykam się z problemem przy eksportowaniu i importowaniu danych portfeli wzorcowych, impo...

Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek (2024-07-11 10:56:55)
  Fantastycznie.

Dziękuję....

Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek (2024-07-11 10:26:43)
  Cześć,


Jest to dość wysoko na liście rzeczy do zrobienia.


Myślę, że maksymalnie w ciągu 2 tygo...

Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek (2024-07-11 10:16:50)
  @myfund.pl

Czy coś się dzieje w tym temacie?...

Bład przy US-T Note, 3.875%, 2027-11-30 (91282CFZ9) (2024-07-11 07:45:30)
  Tak, nazwa już w porządku i wycena też już jest w porządku. Dzięki!...

Optymalizacja podatku (2024-07-10 20:54:03)
  Wydaje się ok :)...

Błędnie pokazywana zmiana dzienna na walorze (2024-07-10 18:22:00)
  Jednak nie wszystkie brakujące wyceny ściągnęły się wcześniej.

Teraz są już wszystkie.


Pozdrawia...

Błędnie pokazywana zmiana dzienna na walorze (2024-07-10 18:04:36)
  Wciąż jest różnica, nawet po dodaniu dodatkowej kolumny.

Np SYM wg MyFund +0.28% (-0.3% w PLN) vs -...

Błędnie pokazywana zmiana dzienna na walorze (2024-07-10 17:54:04)
  W portfelu PLN zmiana dzienna uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kliknij na ikonce <img src="...

Błędnie pokazywana zmiana dzienna na walorze (2024-07-10 17:48:10)
  A mógłbyś jeszcze popatrzeć na mój portfel w PLN? Mam tam kilka walorów z USA i widzę podobne rozbie...

Błędnie pokazywana zmiana dzienna na walorze (2024-07-10 17:08:21)
  Witaj,


Brakowało części wycen z wczorajszego zamknięcia dla akcji z USA.


Uzupełniłem te dane.
...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Ekspozycja walutowa (2024-07-10 07:27:17)
  Cześć,


Zrobione.


Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-07-09 23:43:37)
  Czesc

Poproszę jeszcze

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (QDVA.DE)

USD 93.41...

Ekspozycja walutowa (2024-07-08 07:21:17)
  Cześć,


Dodałem eskpozycję dla tych ETFów.

Dziękuję za dane i pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-07-07 22:46:26)
  I jeszcze jeden:

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (LQDA.L)

USD 62.66%

GBP 3.08%

JPY ...

Ekspozycja walutowa (2024-07-07 22:38:49)
  Cześć

bardzo proszę o dodanie ekspozycji walutowej dla następujących ETFów (spróbowałem sam dopisa...

2024-07-14 08:29 Podział spadku po zmarłych rodzicach. Kto ma do niego prawo?

2024-07-14 08:05 Przez lata wstęp mieli tylko towarzysze. Teraz tajne miasto chce żyć z turystyki

2024-07-14 07:59 Amerykanie ostrzegają: Milionowe pensje bankierów spowodują kryzys

2024-07-14 07:44 Jesteśmy o krok od technologicznej rewolucji. MFW alarmuje, rządy muszą działać

2024-07-14 07:39 Tych polskich galerii handlowych już nie ma. Kolejne czekają na rozbiórkę

2024-07-14 07:33 Kup sobie XVII-wieczny zamek na Pomorzu. Jego ozdobą są "liczne balustrady i tarasy"

2024-07-14 06:59 Dodatek aktywizacyjny. Można dostać 831 zł, trzeba złożyć wniosek

2024-07-14 06:29 PCC od przedmiotu powyżej 1000 zł. Kiedy i za co trzeba zapłacić?

2024-07-14 05:59 Spadną ceny mieszkań? Rząd ma plan, "bez problemu będzie można uwolnić grunty"

2024-07-14 05:59 Jeśli nie urlop, to ekwiwalent. Tyle szef musi ci wypłacić za brak wolnego

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumImport jednostek TFI bez podawania ilości jednostek

9 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2024-06-21 20:54
23 dni temu
jczarniak
7 wpisów
Cześć.
Zastanawiam się, czy jest możliwe w jakiś sposób możliwe zaimportowanie operacji tfi posiadając tylko:
- datę
- nazwę waloru (poprawną używana w myfund)
- kwotę

Mam 9 funduszy i łącznie parę tysięcy takich operacji (od 2007) do zaimportowania. Niestety interfejs mbanku pozwala wyciągnąć informacje nt jednostek dopiero po kliknięciu na każdą z nich. Co gorsza, są ładowane dynamicznie więc parsowanie htmla odpada. Klikanie przez tydzień, żeby wyciągnąć jednostki, z oczywistych względów też jest bez sensu.

Technicznie wydaje się to dość proste, ale nie znalazłem takiego mechanizmu...
 
2024-06-21 22:00
22 dni temu
myfund.pl
8693 wpisy
Cześć,

teoretycznie mógłbym dodać import bez ceny z założeniem ceny zamknięcia - dla TFI byłaby to wycena z podanego dnia.

Mógłbyś mi na kontakt@myfund.pl podesłać plik z próbką takich danych?

Ważne wyłoby też odpowiednie zaokrąglenie liczby jednostek - niektóre TFI zaokrąglają do 4 miejsc po przecinku, a inne do sześciu.

Damian
 
2024-06-21 22:15
22 dni temu
jczarniak
7 wpisów
Dzięki za odpowiedź.
Szczerze mówiąc, to nie ma żadnego konkretnego formatu.

W przypadku tfi w mbank (i jeszcze wiem o ppk w paribas) interfejs wyświetla datę, nazwę waloru (ich nazwę) i kwotę.
Dodatkowe dane ładują dynamicznie, więc eksport/import jest utrudniony do granic możliwości.

Kopiując zawartość strony i przepuszczając ją przez kilka faz czyszczenia i/lub proste skrypty mogę te dane przetworzyć do dowolnej formy. Ale jednostek bez odpytywania jakiegoś api nie wyciągnę.

Przykładowe dane końcowe gotowe do importu (sprzedaż i kupno):

2008-02-25;Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony;-968,32
2007-01-23;Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony;1000,00


(puściłem to samo także na @)
 
2024-07-11 10:16
3 dni temu
jczarniak
7 wpisów
@myfund.pl
Czy coś się dzieje w tym temacie?
 
2024-07-11 10:26
3 dni temu
myfund.pl
8693 wpisy
Cześć,

Jest to dość wysoko na liście rzeczy do zrobienia.

Myślę, że maksymalnie w ciągu 2 tygodni będzie.

Pozdrawiam,
Damian
 
2024-07-11 10:56
3 dni temu
jczarniak
7 wpisów
Fantastycznie.
Dziękuję.
 
2024-07-12 11:03
2 dni temu
myfund.pl
8693 wpisy
Cześć,

Dodałem.
Trzeba utworzyć plik csv w formacie:
data;nazwa;K/S;wartość

Przykładowy plik w załączeniu.

Dwie ważne uwagi:
1. Nazwa funduszu musi być taka jak w myfund.pl
Jeżeli nazwa nie będzie identyczna to moduł importu spróbuje odgadnąć nazwę, ale z uwagi na to, że nazwy mogą być bardzo podobne (np. dla różnych kategorii jednostek) to nazwa może być źle odgadnięta (zobacz wiersz 2 załączonego pliku).
2. Zaokrąglenie liczby jednostek jest do 6 miejsc po przecinku. To nie dla każdego TFI może być poprawne, bo niektóre zaokrąglają do 4 miejsc.

Pozdrawiam,
Damian


Załącznik:
 
2024-07-12 22:24
1 dni temu
jczarniak
7 wpisów
Udało się niemal bez problemu zaimportować kilkaset operacji.
Dziękuję bardzo!

Jedyny problem z jakim się zetknąłem to znajdował się w tych 2 liniach:
2008-02-25;Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony;S;-968,32
2007-01-23;Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony;K;1000,00

Z jakiegoś powodu (pewnie coś z zaokrąglaniem) operacja ze stycznia została przeliczona na 2.691645 jednostki, a lutowa na 2.691647. Spowodowało to błąd, bo nie szło sprzedać więcej niż posiadałem.

Jak nie da się tego łatwo poprawić, to może dodać możliwość włączenia opcji, umożliwiającej automatyczne korygowanie ujemnych jednostek do zera? Bo jakby tego było więcej to poprawianie wszystkiego na piechotę byłoby masakrą... :D
 
2024-07-12 22:35
1 dni temu
myfund.pl
8693 wpisy
Pomyślę, jak ten problem rozwiązać.
Podejrzewam, że zaokrąglanie do 4 miejsc po przecinku rozwiązało by problem, ale nie jest to dobre rozwiązanie.

Taka opcja jak proponujesz nie do końca rozwiązuje problem bo może być też różnica w drugą stronę i wówczas zostanie w portfelu 0.00002 jednostki.

Dzięki za feedback.
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl