New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Jak dodać sztabkę srebrną 500g? (2022-07-03 22:51:52)
  Konkretnie 500g Ag999 HARAEUS...

Kalkulacja zysku po konwersji (2022-07-03 22:49:48)
  to mam jeszcze jeden case,

po konwersji do waloru, który mam w portfelu nagle zupełnie zmieniła się...

PROŚBA O DODANIE ETFów (2022-07-03 20:49:48)
  Proszę o dodanie ETF ISAC.UK, IWDA.UK, EMIM.UK...

Możliwość wyłączenia operacji typu _zmiejszenie/dopłata do depozytu kontraktu_ (2022-07-03 09:00:10)
  Cześć,


Rzeczywiście pomyliłem opisy. Poprawiłem to.


Co do opcji to nie są automatycznie dodawa...

Możliwość wyłączenia operacji typu _zmiejszenie/dopłata do depozytu kontraktu_ (2022-07-03 08:41:02)
  Jest fajnie, tylko nadal moim zdaniem jest pomieszana strata z zyskiem. Kategoria jest 'strata z kon...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2022-07-01)
  Witaj,


dzięki za info - poprawiłem.


Pozdrawiam,

Damian...

Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2022-07-01)
  Wydaje mi się, że jest mały bug - pomimo zdefiniowania własnego okresu liczenia momentum, np. 10 mie...

Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2022-06-19)
  Dzieki sliczne!...

Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2022-06-19)
  Cześć,


Dodałem możliwość wyboru liczby lat dla wykresu (1-10) oraz możliwość wyeksportowania dany...

Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2022-06-18)
  A ok faktycznie :) Zapomniałem zupełnie kiedy wystartował. ...

2022-07-03 22:52 "Zobaczymy rezultat tych sygnałów". Zełenski o słowach Łukaszenki

2022-07-03 22:07 Kolejny pożar w Rosji. Ogień pojawił się na wieżowcu w centrum Moskwy

2022-07-03 21:09 "Znaleźli mnie pod gruzami". Relacja ofiary ataku na centrum handlowe w Krzemieńczuku

2022-07-03 19:59 Inwazja gigantycznych ślimaków na Florydzie. Mogą wywołać angiostrongylozę

2022-07-03 19:53 Niemcy. Powrót koronawirusa. Służbom ratowniczym grozi paraliż

2022-07-03 19:31 Strzelanina w centrum handlowym w Danii. Są ofiary śmiertelne

2022-07-03 19:06 Wojska ukraińskie wycofują się z Lisiczańska

2022-07-03 18:20 Masowe protesty w Uzbekistanie. Władze zmieniają decyzje

2022-07-03 17:45 Tragedia w Dolomitach. Sześć osób zginęło, wielu rannych i zaginionych

2022-07-03 16:53 Bułgaria wydala dyplomatów. 170 Rosjan wraca do Moskwy

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumOdsetki od obligacji

4 wpisy, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2013-03-10 22:30
3402 dni temu
myfund.pl
5578 wpisów
Witam,

Dodałem możliwość rejestrowania odsetek od obligacji.

Z menu Operacje wybieracie Dodaj odsetki od obligacji (opcja jest widoczna tylko gdy masz obligacje w portfelu).
Musicie podać walor, dla którego otrzymaliście odsetki, datę wypłaty odsetek, wartość odsetek na jedną obligację oraz wartość pobranego podatku.

System automatycznie wyliczy:
* liczbę jednostek, którą miałeś w portfelu w dniu poprzedzającym wypłatę odsetek,
* całkowitą wartość dywidendy

Odsetki pojawią się w portfelu jako zysk oraz pojawią się na koncie gotówkowym.

Dzięki takiemu podejściu można teraz wyliczyć stopę zwrotu z obligacji oraz zysk z uwzględnieniem wypłaconych odsetek.

Aby to zrobić kliknij na ikonce nad tabelką po prawej stronie w raporcie Skład i struktura i zaznacz "ptaszka" przy Uwzględnij dywidendy i odsetki od obligacji w stopie zwrotu. Dla walorów, dla których zostały dodane odsetki zmieni się stopa zwrotu i zysk. W stopie zwrotu i zysku uwzględniona jest wartość odsetek netto czyli odsetek pomniejszonych o podatek.

Oczywiście jak zawsze czekam na Wasze uwagi :)

Pozdrawiam,
Damian
 
2013-03-10 22:34
3402 dni temu
myfund.pl
5578 wpisów
Odsetki od obligacji - jak obliczyć?

To dla bardziej dociekliwych...

Sposób obliczania odsetek od obligacji kuponowych nie jest trywialny ale nie jest również bardzo skomplikowany.
Ogólny wzór na wyliczenie wartości odsetek wygląda następująco:

WartośćOdsetek=WartośćNominalna*StopaKuponowa*OkresKuponowy/365

Wartość nominalna oraz kolejne okresy kuponowe (daty rozpoczęcia okresu oraz zakończenia czyli datę wypłaty odsetek) można znaleźć w prospekcie emisyjnym, dokumencie ofertowym lub liście emisyjnym. Stopa kuponowa jest najczęściej wartością zmienną w czasie i zależy np. od stopy WIBOR.

Dla przykładu weźmy obligację TZ, dla której:
* Wartość nominalna = 100PLN
* Stopa kuponowa = 5% (to tylko moje założenie nie wartość rzeczywista)
* Okres kuponowy = 183 dni

Wówczas wartość odsetek dla jednej obligacji wyniesie:

WartośćOdsetek=100*5%*183/365=2,51 PLN (po zaokrągleniu do pełnych groszy)

UWAGA!!! Przytoczona tutaj metoda wyliczania odsetek jest metodą ogólną mającą na celu pokazać sam mechanizm wyliczania odsetek. Szczegółowe zasady wyliczania odsetek od obligacji przedstawione są w prospekcie emisyjnym, dokumencie ofertowym lub liście emisyjnym!

Damian
 
2013-03-10 22:43
3402 dni temu
nysander
44 wpisy
dzięki za dodanie tej funkcji
 
2013-03-12 20:40
3400 dni temu
baszar
21 wpisów
Dzięki, przyda się.
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl