New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Wartość zakupu w portfelu KRYPTO (2022-01-24 09:43:15)
  Drugi zrzut ekranu to wyniki jakie mi wychodzą dla danych z portfela i tutaj dane nie pokrywają się ...

Wartość zakupu w portfelu KRYPTO (2022-01-24 09:33:25)
  Witaj,


Zrobiłem prosty przypadek zakupu XRP, 3 zakupy na wymyślonych danych:

1. Kupiłem za 1 raz...

Wartość zakupu w portfelu KRYPTO (2022-01-24 08:40:22)
  Witaj,


Czyli rozumiem, że wg. FIFO:

1. Jak robię pierwszy zakup to prowizja idzie z tego konkret...

Wartość zakupu w portfelu KRYPTO (2022-01-23 21:14:08)
  Witaj,


Rzeczywiście nie jest to "oczywiste".


Wynik jaki podaje myfund.pl wynika z te...

Binance - import transakcji (2022-01-23 20:33:14)
  Cześć.


Podepnę się pod wątek.

1. Czy ktoś mógłby napisać jakąś krótką instrukcję obsługi importu...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Statystyki i wskaźniki portfela (2022-01-22)
  Cześć,


Zapiszę w rzeczach do zrobienia - zrobię przy okazji dodania tych statystyk dla portfela g...

Statystyki i wskaźniki portfela (2022-01-22)
  Cześć Damian, poza wprowadzeniem statystyk dla grupy portfeli, o czym już rozmawialiśmy, dodałbym w ...

Operacja kupna PPK z podziałem na składki (2022-01-16)
  super, mi tez by sie przydaly...

Operacja kupna PPK z podziałem na składki (2022-01-15)
  Trochę bliżej ;-)

Myślę, że w Q1 będą.


Damian...

Operacja kupna PPK z podziałem na składki (2022-01-15)
  Podbijam :D


Jest bliżej jak dalej?...

2022-01-24 12:19 1,2 mld euro wsparcia z Unii dla Ukrainy

2022-01-24 12:13 Wojtunik o telefonie do córki: Wyznaczam 20 tys. zł nagrody

2022-01-24 11:51 Czarnek o nauce przy wzroście zakażeń. "Na stole kilka wariantów"

2022-01-24 11:45 Remont wiaduktów Trasy Łazienkowskiej w Warszawie. Prace potrwają dwa lata

2022-01-24 11:35 Napięcie na Ukrainie. NATO wysyła dodatkowe okręty i myśliwce

2022-01-24 11:28 Obrady Sejmu zdalne? "Sprawdzamy, ilu posłów jest chorych"

2022-01-24 10:55 Scheuring-Wielgus pisze do Tuska. Prosi o wstrzemięźliwość

2022-01-24 10:37 Ukraina: UE nie ewakuuje rodzin dyplomatów. Wielka Brytania wycofuje część personelu

2022-01-24 10:30 Koronawirus w Polsce dzisiaj. Dane resortu zdrowia z 24 stycznia

2022-01-24 05:53 Będzie więcej żołnierzy w krajach wschodniej flanki NATO? Rozważa to Biden

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumOdsetki od obligacji

4 wpisy, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2013-03-10 22:30
3242 dni temu
myfund.pl
4997 wpisów
Witam,

Dodałem możliwość rejestrowania odsetek od obligacji.

Z menu Operacje wybieracie Dodaj odsetki od obligacji (opcja jest widoczna tylko gdy masz obligacje w portfelu).
Musicie podać walor, dla którego otrzymaliście odsetki, datę wypłaty odsetek, wartość odsetek na jedną obligację oraz wartość pobranego podatku.

System automatycznie wyliczy:
* liczbę jednostek, którą miałeś w portfelu w dniu poprzedzającym wypłatę odsetek,
* całkowitą wartość dywidendy

Odsetki pojawią się w portfelu jako zysk oraz pojawią się na koncie gotówkowym.

Dzięki takiemu podejściu można teraz wyliczyć stopę zwrotu z obligacji oraz zysk z uwzględnieniem wypłaconych odsetek.

Aby to zrobić kliknij na ikonce nad tabelką po prawej stronie w raporcie Skład i struktura i zaznacz "ptaszka" przy Uwzględnij dywidendy i odsetki od obligacji w stopie zwrotu. Dla walorów, dla których zostały dodane odsetki zmieni się stopa zwrotu i zysk. W stopie zwrotu i zysku uwzględniona jest wartość odsetek netto czyli odsetek pomniejszonych o podatek.

Oczywiście jak zawsze czekam na Wasze uwagi :)

Pozdrawiam,
Damian
 
2013-03-10 22:34
3242 dni temu
myfund.pl
4997 wpisów
Odsetki od obligacji - jak obliczyć?

To dla bardziej dociekliwych...

Sposób obliczania odsetek od obligacji kuponowych nie jest trywialny ale nie jest również bardzo skomplikowany.
Ogólny wzór na wyliczenie wartości odsetek wygląda następująco:

WartośćOdsetek=WartośćNominalna*StopaKuponowa*OkresKuponowy/365

Wartość nominalna oraz kolejne okresy kuponowe (daty rozpoczęcia okresu oraz zakończenia czyli datę wypłaty odsetek) można znaleźć w prospekcie emisyjnym, dokumencie ofertowym lub liście emisyjnym. Stopa kuponowa jest najczęściej wartością zmienną w czasie i zależy np. od stopy WIBOR.

Dla przykładu weźmy obligację TZ, dla której:
* Wartość nominalna = 100PLN
* Stopa kuponowa = 5% (to tylko moje założenie nie wartość rzeczywista)
* Okres kuponowy = 183 dni

Wówczas wartość odsetek dla jednej obligacji wyniesie:

WartośćOdsetek=100*5%*183/365=2,51 PLN (po zaokrągleniu do pełnych groszy)

UWAGA!!! Przytoczona tutaj metoda wyliczania odsetek jest metodą ogólną mającą na celu pokazać sam mechanizm wyliczania odsetek. Szczegółowe zasady wyliczania odsetek od obligacji przedstawione są w prospekcie emisyjnym, dokumencie ofertowym lub liście emisyjnym!

Damian
 
2013-03-10 22:43
3242 dni temu
nysander
44 wpisy
dzięki za dodanie tej funkcji
 
2013-03-12 20:40
3240 dni temu
baszar
21 wpisów
Dzięki, przyda się.
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl