Forum - prośba o pomoc

prośba o pomoc

Forum→Hyde Park→prośba o pomoc

8 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-04-28 21:18
1085 dni temu

woookieee

8 wpisów

Cześć,

dopiero zaczynam przygodę z inwestowaniem i myfund.pl i mam prośbę o rozjaśnienie jednej kwestii:

załączam przykłady 2 portfeli, jeden z nich składa się jedynie z obligacji oszczędnościowych, gdzie stopa zwrotu oczywiście na razie wynosi 0%, ale w tabeli u góry dla całego portfela widnieje 50%

w portfelu drugim stopa zwrotu wynosi -13,4 %, ale u góry dla całego portfela -21,33%

skąd biorą się te wyższe wartości?

z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Załącznik:

2021-04-28 21:20
1085 dni temu

woookieee

8 wpisów

I drugi portfel

Załącznik:

2021-04-28 21:48
1085 dni temu

myfund.pl

8228 wpisów

Cześć,

Portfel 1 - problem jest w tym, że portfel ma 1 dzień, a domyślna metoda liczenia stopy zwrotu to MWR, który jest wewnętrzną stopą zwrotu, ale dla 0 dni trwania inwestycji nie można wyliczyć IRR stąd to -50%. Możesz zmienić sposób liczenia stopy zwrotu ma TWR lub poczekać do jutra.

Portfel 2 - To wynik tego, że:
- w wierszu Razem stopa zwrotu jest liczona jako średnioważona stopa zwrotu walorów znajdujących się aktualnie w składzie portfela.
- w wierszu Cały portfel stopa zwrotu jest liczona metodą TWR/MWR i uwzględniane są w niej wszystkie operacja (m. in już zamknięte inwestycje, inne koszty, inne przychody, dywidendy itd.)

Więcej przeczytasz w menu->Pomoc->Definicje i opisy wskaźników

Pozdrawiam,
Damian

2021-04-29 16:46
1085 dni temu

woookieee

8 wpisów

Cześć Damian,

dziękuję za szybką odpowiedź, to wiele wyjaśnia!

no to pozwolę sobie na kolejne pytanie, załączam kolejny zrzut z ekranu i zaznaczone na czerwono:

wartość zakupu poszczególnych aktywów nie sumuje się do wartości w razem (5960,77 + 18920,26 = 24881,03 a nie, jak na zrzucie, 24908,86)

skąd bierze się ta różnica?

EDIT: widzę że różnica bierze się z dodania gotówki leżącej na koncie u brokera...to dość mało intuicyjne dla wyliczania stóp zwrotu z inwestycji, da się to jakoś zmienić w ustawieniach?

EDIT 2: przy okazji, w jaki sposób można usunąć z portfela to konto gotówkowe defaultowe albo jakikolwiek inny instrument po prostu wykasować?

jeszcze raz z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Łukasz

Załącznik:

2021-04-29 19:36
1084 dni temu

myfund.pl

8228 wpisów

Cześć,

Portfel traktowany jest jako całość. Założenie jest takie, że jak masz np. 10000 i wszystko pozostawisz na koncie to będziesz miał stopę zwrotu 0%.
Jak połowę gotówki zainwestujesz w akcje i zarobisz na tej inwestycji 20% to na na 10000 zarobisz 10%.

Jeżeli chcesz widzieć stopę zwrotu bez uwzględnienia gotówki to musiałbyś zrobić portfel "bezgotówkowy". Ale wówczas stan kont będzie zawsze równy "zero".

Co do "wykasowania" - portfel myfund.pl polega na dodawaniu operacji kupna i sprzedaży. Żeby "usunąć" walor z portfela musisz go albo sprzedać, albo wykasować operacje kupna.

Żeby "usunąć" konto musisz je usunąć z menu->Zarządzanie portfelami->Konta gotówkowe i inwestycyjne - ale żeby je usunąć żadna operacja nie może być powiązana z tym kontem.

Możesz zaznaczyć, że konto jest nieaktywne, ale to spowoduje ukrycie takiego konta a nie jego usunięcie.

Damian

2021-04-29 20:48
1084 dni temu

woookieee

8 wpisów

Damian,

doceniam bardzo Twoją pomoc, i obiecuję że to już prawie koniec pytań, ale wciąż zupełnie nie potrafię dojść tego:

"- w wierszu Razem stopa zwrotu jest liczona jako średnioważona stopa zwrotu walorów znajdujących się aktualnie w składzie portfela.
- w wierszu Cały portfel stopa zwrotu jest liczona metodą TWR/MWR i uwzględniane są w niej wszystkie operacja (m. in już zamknięte inwestycje, inne koszty, inne przychody, dywidendy itd.)"

w przykładzie załączonym, różnice na prowizjach są minimalne, brak zamkniętych inwestycji, a różnica między "stopa zwrotu cały portfel"(wybrana metoda MWR) a "stopa zwrotu razem" wynosi prawie 10%...

jeszcze raz z góry dziękuję za odpowiedź

Łukasz

Załącznik:

2021-04-30 07:43
1084 dni temu

myfund.pl

8228 wpisów

Taka różnica jest możliwa. Pokażę Ci to na przykładzie.

1. Kupujesz spółkę A za 1000
2. Po pół roku spółka A spadła o 20% - w wierszu Razem i w wierszu Cały portfel będzie -20%
3. Kupujesz spółkę B za 1000 - w tym momencie w wierszu Razem pozostanie --20%, ale w wierszu Cały portfel będzie -10% bo będzie to średnia -20% i 0%.

Damian

2021-04-30 19:15
1083 dni temu

woookieee

8 wpisów

Damian,

dziękuję za Twój czas i cierpliwość, doceniam!

muszę przyznać że stworzyłeś kawał narzędzia, z przyjemnością będę korzystał!

pozdrawiam

Łukasz

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 05:59:11) Dzieńdoberek, brakuje dywidendy dla EXX5.DE (Isin: DE000A0D8Q49)... Passus dowozi w 4Q23 (2024-04-17 20:42:15) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Passus dowozi w 4Q23 Poniżej fragment ana... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:44:07) No rozumiem. Dziękuję Damianie:).... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:29:34) Witaj, Finax nie publikuje danych pokazujących skuteczność ich strategii inwestycyjnej. Produkt ... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:05:11) Widzę, że był temat monitorowania portfela OIPE Finaax. Moje pytanie, czy jest możliwość i jak ustaw... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:37:29) Dodałem. Pozdrawiam, Damian... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:36:12) Prośba o dodanie: EMCR LN https://www.ishares.com/ch/individual/en/products/251847/ishares-emerg... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 11:13:09) Dziękuję... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:54:49) Dodaj sub-portfel oparty o te tagi. Więcej przeczytasz w tym wątku na forum: https://myfund.pl/inde... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:47:08) Rozumiem. To może inaczej. Mam tagi typu : akcje zagranica, akcje polska, obligacje zmienne, obligac... Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-17 10:43:26) Ok dzięki, nie widziałem tej opcji. Już sobie dostosowuję... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-17 10:41:57) dzięki, odnośnie do dywidend faktycznie eksport jest ok. ... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:54:28) W tej chwili nie ma takiej opcji. Teoretycznie można dodać, ale pytanie co gdy do jednego waloru je... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:30:58) Cześć Czy możliwe jest grupowanie walorów w portfelu per tag ?... gotówka pokazuje się na Mapie Cieplnej (2024-04-17 09:30:02) Witaj, Dodałem opcję ukrywania kont w mapie cieplnej portfela. Opcja jest zapamiętywana automa... Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-17 09:20:47) Przegapiłem tę opcję, dzięki wielkie :) ... Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:43:22) Cześć, Zobacz czy teraz jest poprawnie. W bazie był ten walor podwójnie wpisany - zrobiłem z tym... Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:35:54) Cześć Problem jak w temacie. Dodany etc 12.04 pokazuje wciąż wycenę z tego dnia Pzdr... Pytanie o prowadzenie konta IKE przeniesionego (2024-04-17 07:39:00) Cześć, Na pewno musisz dodać te subkonta w EUR, USD itd. Zrobisz to z <b>menu->Portfel-&... Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-17 07:29:12) Cześć, W ustawieniach wzorca jest opcja <b>Wartość docelowa</b> Wpisz tam wartość ... Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-17 07:25:54) Cześć, Możesz dodać własny typ kosztu (z <b>menu->Zarządzanie portfelami->Typy kosztó... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-17 07:21:39) Cześć, Co do podatku od zysków kapitałowych to mam to zapisane w rzeczach do zrobienia. Dam znać... Pytanie o prowadzenie konta IKE przeniesionego (2024-04-17 01:11:47) Cześć, Damianie. Mam pytanie dot. prowadzenia rachunku IKE przeniesionego. Sytuacja wygląda tak: ... Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-16 22:34:18) Cześć! Obecnie wchodząc w Portfel > Portfel wzorcowy > Walory mamy informację ile sztuk jakieg... Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-16 21:46:23) Uprzejmie proszę o dodanie pod "kosztem nadzwyczajnym" w "operacjach gotówkowych" opcji "odsetki" od...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44) Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19) Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają. Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 08:02:36) Cześć, Zrobiłem tak, że wyłączenie rekomendacji na wykresie spowoduje przeładowanie strony i zapi... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 00:04:00) Cześć Damian, Zauważyłem, że jeśli rekomendacja jest na dużo wyższym poziomie niż cena waloru wykre... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-12 11:17:32) Dziękuję za dodatkowe informacje! Zrobiłem poprawkę na ten problem. Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.