New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Zmiana wartości w czasie całego kokpitu (wszystkich portfeli). (2021-05-13 11:14:34)
  Hej,


dzięki za sugestię, to rozwiązanie w zupełności odpowiada na moje potrzeby :)


Pozdrawiam,...

Analiza Grupy AMBRA - Q1 2021 (2021-05-12 21:10:12)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Analiza Grupy AMBRA - Q1 2021

Poniże...

Analiza PEPCO - IPO (2021-05-11 21:10:12)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Analiza PEPCO - IPO

Poniżej fragment...

Ranking TFI - codzienną aktualizacja (2021-05-11 20:49:13)
  Dziękuję ponownie i pozdrawiam


...

Grupa Kapitałowa IMMOBILE - wyniki 2020 roku (2021-05-11 13:11:14)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Grupa Kapitałowa IMMOBILE - wyniki 2020 ro...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Bezpieczeństwo logowania - faza II (2021-05-10)
  Cześć,


Dzisiaj powinny w sklepach Google Play i Apple Store powinny pojawić się nowe wersje aplik...

Bezpieczeństwo logowania - faza II (2021-05-08)
  Cześć,


W najbliższych dniach będę wdrażał zmiany związane z bezpieczeństwem logowania. Główna zmi...

Bezpieczeństwo - kontrola logowania (2021-05-02)
  Cześć,


Będzie e-mail i push do aplikacji.

Domyślnie ta opcja będzie <b>wyłączona</b>...

Dodawanie walorów z giełd zagranicznych (2021-05-02)
  Symbole na różnych platformach są różne.

Generalnie UK to giełda w Londynie. Na Yahoo walory z gieł...

Dodawanie walorów z giełd zagranicznych (2021-05-02)
  IWDA.UK jest w myfund.pl. Szukaj IWDA.L ...

2021-05-13 11:25 Spis powszechny w Chinach. "Zagadka 14 mln dzieci"

2021-05-13 11:18 Wybory "kopertowe". Kierwiński: Morawiecki i Sasin powinni zapłacić z własnych pieniędzy

2021-05-13 10:30 Liczba nowych przypadków i zgonów. Raport Ministerstwa Zdrowia z 13 maja

2021-05-13 10:16 Wybory korespondencyjne. CIR: Działania premiera i szefa KPRM w pełni legalne

2021-05-13 10:10 Lubuskie: Ścięte drzewo przygniotło 73-latka. Mężczyzna nie żyje

2021-05-13 10:00 Liczba zajętych łóżek i respiratorów. Dane z 13 maja

2021-05-13 09:59 Próbował zabić Jana Pawła II, teraz opiekuje się zwierzętami. Ali Agca: Czuję się jak papież

2021-05-13 09:48 Włoska prasa: Wstrzymano prace nad krajową szczepionką przeciwko COVID-19

2021-05-13 09:34 Policjanci i ochroniarze pilnują domu Jarosława Kaczyńskiego. PiS wydało oświadczenie

2021-05-13 07:10 Obława na Pomorzu. Nowe fakty

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

Forumprośba o pomoc

8 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2021-04-28 21:18
15 dni temu
woookieee
5 wpisów
Cześć,

dopiero zaczynam przygodę z inwestowaniem i myfund.pl i mam prośbę o rozjaśnienie jednej kwestii:

załączam przykłady 2 portfeli, jeden z nich składa się jedynie z obligacji oszczędnościowych, gdzie stopa zwrotu oczywiście na razie wynosi 0%, ale w tabeli u góry dla całego portfela widnieje 50%

w portfelu drugim stopa zwrotu wynosi -13,4 %, ale u góry dla całego portfela -21,33%

skąd biorą się te wyższe wartości?

z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam


Załącznik:
 
2021-04-28 21:20
15 dni temu
woookieee
5 wpisów
I drugi portfel

Załącznik:
 
2021-04-28 21:48
15 dni temu
myfund.pl
4106 wpisów
Cześć,

Portfel 1 - problem jest w tym, że portfel ma 1 dzień, a domyślna metoda liczenia stopy zwrotu to MWR, który jest wewnętrzną stopą zwrotu, ale dla 0 dni trwania inwestycji nie można wyliczyć IRR stąd to -50%. Możesz zmienić sposób liczenia stopy zwrotu ma TWR lub poczekać do jutra.


Portfel 2 - To wynik tego, że:
- w wierszu Razem stopa zwrotu jest liczona jako średnioważona stopa zwrotu walorów znajdujących się aktualnie w składzie portfela.
- w wierszu Cały portfel stopa zwrotu jest liczona metodą TWR/MWR i uwzględniane są w niej wszystkie operacja (m. in już zamknięte inwestycje, inne koszty, inne przychody, dywidendy itd.)

Więcej przeczytasz w menu->Pomoc->Definicje i opisy wskaźników

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-04-29 16:46
14 dni temu
woookieee
5 wpisów
Cześć Damian,

dziękuję za szybką odpowiedź, to wiele wyjaśnia!

no to pozwolę sobie na kolejne pytanie, załączam kolejny zrzut z ekranu i zaznaczone na czerwono:

wartość zakupu poszczególnych aktywów nie sumuje się do wartości w razem (5960,77 + 18920,26 = 24881,03 a nie, jak na zrzucie, 24908,86)

skąd bierze się ta różnica?


EDIT: widzę że różnica bierze się z dodania gotówki leżącej na koncie u brokera...to dość mało intuicyjne dla wyliczania stóp zwrotu z inwestycji, da się to jakoś zmienić w ustawieniach?

EDIT 2: przy okazji, w jaki sposób można usunąć z portfela to konto gotówkowe defaultowe albo jakikolwiek inny instrument po prostu wykasować?

jeszcze raz z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Łukasz

Załącznik:
 
2021-04-29 19:36
14 dni temu
myfund.pl
4106 wpisów
Cześć,

Portfel traktowany jest jako całość. Założenie jest takie, że jak masz np. 10000 i wszystko pozostawisz na koncie to będziesz miał stopę zwrotu 0%.
Jak połowę gotówki zainwestujesz w akcje i zarobisz na tej inwestycji 20% to na na 10000 zarobisz 10%.

Jeżeli chcesz widzieć stopę zwrotu bez uwzględnienia gotówki to musiałbyś zrobić portfel "bezgotówkowy". Ale wówczas stan kont będzie zawsze równy "zero".

Co do "wykasowania" - portfel myfund.pl polega na dodawaniu operacji kupna i sprzedaży. Żeby "usunąć" walor z portfela musisz go albo sprzedać, albo wykasować operacje kupna.

Żeby "usunąć" konto musisz je usunąć z menu->Zarządzanie portfelami->Konta gotówkowe i inwestycyjne - ale żeby je usunąć żadna operacja nie może być powiązana z tym kontem.

Możesz zaznaczyć, że konto jest nieaktywne, ale to spowoduje ukrycie takiego konta a nie jego usunięcie.

Damian
 
2021-04-29 20:48
14 dni temu
woookieee
5 wpisów
Damian,

doceniam bardzo Twoją pomoc, i obiecuję że to już prawie koniec pytań, ale wciąż zupełnie nie potrafię dojść tego:

"- w wierszu Razem stopa zwrotu jest liczona jako średnioważona stopa zwrotu walorów znajdujących się aktualnie w składzie portfela.
- w wierszu Cały portfel stopa zwrotu jest liczona metodą TWR/MWR i uwzględniane są w niej wszystkie operacja (m. in już zamknięte inwestycje, inne koszty, inne przychody, dywidendy itd.)"

w przykładzie załączonym, różnice na prowizjach są minimalne, brak zamkniętych inwestycji, a różnica między "stopa zwrotu cały portfel"(wybrana metoda MWR) a "stopa zwrotu razem" wynosi prawie 10%...

jeszcze raz z góry dziękuję za odpowiedź

Łukasz

Załącznik:
 
2021-04-30 07:43
13 dni temu
myfund.pl
4106 wpisów
Taka różnica jest możliwa. Pokażę Ci to na przykładzie.

1. Kupujesz spółkę A za 1000
2. Po pół roku spółka A spadła o 20% - w wierszu Razem i w wierszu Cały portfel będzie -20%
3. Kupujesz spółkę B za 1000 - w tym momencie w wierszu Razem pozostanie --20%, ale w wierszu Cały portfel będzie -10% bo będzie to średnia -20% i 0%.

Damian
 
2021-04-30 19:15
13 dni temu
woookieee
5 wpisów
Damian,

dziękuję za Twój czas i cierpliwość, doceniam!

muszę przyznać że stworzyłeś kawał narzędzia, z przyjemnością będę korzystał!

pozdrawiam

Łukasz
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl