Forum - prośba o pomoc

prośba o pomoc

Forum→Hyde Park→prośba o pomoc

8 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-04-28 21:18
1093 dni temu

woookieee

8 wpisów

Cześć,

dopiero zaczynam przygodę z inwestowaniem i myfund.pl i mam prośbę o rozjaśnienie jednej kwestii:

załączam przykłady 2 portfeli, jeden z nich składa się jedynie z obligacji oszczędnościowych, gdzie stopa zwrotu oczywiście na razie wynosi 0%, ale w tabeli u góry dla całego portfela widnieje 50%

w portfelu drugim stopa zwrotu wynosi -13,4 %, ale u góry dla całego portfela -21,33%

skąd biorą się te wyższe wartości?

z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Załącznik:

2021-04-28 21:20
1093 dni temu

woookieee

8 wpisów

I drugi portfel

Załącznik:

2021-04-28 21:48
1093 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Cześć,

Portfel 1 - problem jest w tym, że portfel ma 1 dzień, a domyślna metoda liczenia stopy zwrotu to MWR, który jest wewnętrzną stopą zwrotu, ale dla 0 dni trwania inwestycji nie można wyliczyć IRR stąd to -50%. Możesz zmienić sposób liczenia stopy zwrotu ma TWR lub poczekać do jutra.

Portfel 2 - To wynik tego, że:
- w wierszu Razem stopa zwrotu jest liczona jako średnioważona stopa zwrotu walorów znajdujących się aktualnie w składzie portfela.
- w wierszu Cały portfel stopa zwrotu jest liczona metodą TWR/MWR i uwzględniane są w niej wszystkie operacja (m. in już zamknięte inwestycje, inne koszty, inne przychody, dywidendy itd.)

Więcej przeczytasz w menu->Pomoc->Definicje i opisy wskaźników

Pozdrawiam,
Damian

2021-04-29 16:46
1093 dni temu

woookieee

8 wpisów

Cześć Damian,

dziękuję za szybką odpowiedź, to wiele wyjaśnia!

no to pozwolę sobie na kolejne pytanie, załączam kolejny zrzut z ekranu i zaznaczone na czerwono:

wartość zakupu poszczególnych aktywów nie sumuje się do wartości w razem (5960,77 + 18920,26 = 24881,03 a nie, jak na zrzucie, 24908,86)

skąd bierze się ta różnica?

EDIT: widzę że różnica bierze się z dodania gotówki leżącej na koncie u brokera...to dość mało intuicyjne dla wyliczania stóp zwrotu z inwestycji, da się to jakoś zmienić w ustawieniach?

EDIT 2: przy okazji, w jaki sposób można usunąć z portfela to konto gotówkowe defaultowe albo jakikolwiek inny instrument po prostu wykasować?

jeszcze raz z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Łukasz

Załącznik:

2021-04-29 19:36
1093 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Cześć,

Portfel traktowany jest jako całość. Założenie jest takie, że jak masz np. 10000 i wszystko pozostawisz na koncie to będziesz miał stopę zwrotu 0%.
Jak połowę gotówki zainwestujesz w akcje i zarobisz na tej inwestycji 20% to na na 10000 zarobisz 10%.

Jeżeli chcesz widzieć stopę zwrotu bez uwzględnienia gotówki to musiałbyś zrobić portfel "bezgotówkowy". Ale wówczas stan kont będzie zawsze równy "zero".

Co do "wykasowania" - portfel myfund.pl polega na dodawaniu operacji kupna i sprzedaży. Żeby "usunąć" walor z portfela musisz go albo sprzedać, albo wykasować operacje kupna.

Żeby "usunąć" konto musisz je usunąć z menu->Zarządzanie portfelami->Konta gotówkowe i inwestycyjne - ale żeby je usunąć żadna operacja nie może być powiązana z tym kontem.

Możesz zaznaczyć, że konto jest nieaktywne, ale to spowoduje ukrycie takiego konta a nie jego usunięcie.

Damian

2021-04-29 20:48
1092 dni temu

woookieee

8 wpisów

Damian,

doceniam bardzo Twoją pomoc, i obiecuję że to już prawie koniec pytań, ale wciąż zupełnie nie potrafię dojść tego:

"- w wierszu Razem stopa zwrotu jest liczona jako średnioważona stopa zwrotu walorów znajdujących się aktualnie w składzie portfela.
- w wierszu Cały portfel stopa zwrotu jest liczona metodą TWR/MWR i uwzględniane są w niej wszystkie operacja (m. in już zamknięte inwestycje, inne koszty, inne przychody, dywidendy itd.)"

w przykładzie załączonym, różnice na prowizjach są minimalne, brak zamkniętych inwestycji, a różnica między "stopa zwrotu cały portfel"(wybrana metoda MWR) a "stopa zwrotu razem" wynosi prawie 10%...

jeszcze raz z góry dziękuję za odpowiedź

Łukasz

Załącznik:

2021-04-30 07:43
1092 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Taka różnica jest możliwa. Pokażę Ci to na przykładzie.

1. Kupujesz spółkę A za 1000
2. Po pół roku spółka A spadła o 20% - w wierszu Razem i w wierszu Cały portfel będzie -20%
3. Kupujesz spółkę B za 1000 - w tym momencie w wierszu Razem pozostanie --20%, ale w wierszu Cały portfel będzie -10% bo będzie to średnia -20% i 0%.

Damian

2021-04-30 19:15
1092 dni temu

woookieee

8 wpisów

Damian,

dziękuję za Twój czas i cierpliwość, doceniam!

muszę przyznać że stworzyłeś kawał narzędzia, z przyjemnością będę korzystał!

pozdrawiam

Łukasz

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 06:31:12) Cześć, Dodałem dywidendy dla tej spółki. Pozdrawiam, Damian... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 01:56:03) Cześć,Brakuje dywidendy dla UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Wypłata była 24 kwietnia.Pozdrawiam ... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-25 17:12:59) uwaga: - dzisiaj niestandardowo transakcja w portfelu trochę wcześniej, (przed końcem miesiąca) - ... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:43:34) Dodałem tą dywidendę do bazy. P.S. Jak dodajesz wpis na forum spółek to upewnij się, że dodajesz dl... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:33:36) Wydaje mi się że powinna być w drodze dywidenda dla LRE.MC (Lar espana real estate). Byłbym wdzięczn... VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. (2024-04-25 09:10:45) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. ... Monety bulionowe (2024-04-24 19:05:58) Dokładnie tak, u większości dilerów podana jest waga całkowita monet, tutaj akurat podano wagę krusz... Monety bulionowe (2024-04-24 19:04:03) Cześć, Masz rację, myląca była informacja o wadze - bo najczęściej jednak waga oznacza wagę monet... Monety bulionowe (2024-04-24 18:57:49) Cześć, dziękuję, już chyba "prawie" wszystko gra. Jeszcze chyba coś nie gra z wagą. Waga ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:26:33) Cześć, Już powinno być poprawnie. Nie było w bazie wagi złota w monecie (a właściwie była równa ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:18:28) Cześć, z monetą Mity i Legendy to chyba nie była odpowiedź skierowana do mnie:) Mój problem pol... Monety bulionowe (2024-04-24 17:03:19) Serdecznie dziękuję. W tabeli portfela, w kolumnie z wartością ceny aktualnej, po dodaniu dwóch m... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:30:48) Cześć, Dodałem, ale dla tego S6 nie mam dostępu do wycen. Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 15:10:47) Faktycznie, dla tego portfela było jak piszesz: "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty". Z... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:06:24) Cześć, wielkie dzięki za szybką akcję! L&G śmiga:) widzę, że dodałeś Avive S2, a ja mam S6... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:53:06) Cześć, Dodałem te dwa fundusze do bazy. Pozdrawiam, Damian... Zysk z PPK (2024-04-24 13:27:34) Witaj, Domyślnie składki pracodawcy i te od Państwa są traktowane jako zysk: <a href='index.ph... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:14:06) Hej czy jest jakaś możliwość dodania i śledzenia funduszy emerytalnych z UK. Chodzi mi o te dwa? ... Zysk z PPK (2024-04-24 13:05:41) Witam, Czy ktoś może mi wyjaśnić jak tutaj jest liczony zysk z PPK ? Nie mam najmniejszego pojęci... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:48:38) Jak jest wybrana opcja "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty" to dywidendy w drodze nie b... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:45:02) No niby tak jest, z resztą zawsze było i działało (od lat). Teraz wyjątkowo problem. Portfel nazywa ... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-24 10:11:20) Dziękuję...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.