New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek (2024-07-12 22:35:25)
  Pomyślę, jak ten problem rozwiązać.

Podejrzewam, że zaokrąglanie do 4 miejsc po przecinku rozwiązał...

Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek (2024-07-12 22:24:37)
  Udało się niemal bez problemu zaimportować kilkaset operacji.

Dziękuję bardzo!


Jedyny problem z ...

Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek (2024-07-12 11:03:12)
  Cześć,


Dodałem.

Trzeba utworzyć plik csv w formacie:

<b>data;nazwa;K/S;wartość</b>
...

PRF0125 - wykup (2024-07-12 08:17:39)
  Dzień dobry,


Przedterminowe wykupy obligacji korporacyjnych trzeba dodać samemu z <b>menu-&...

PRF0125 - wykup (2024-07-12 08:03:21)
  Dzień dobry,

prośba o informację odnośnie wykupu obligacji PRF0125.

Wczoraj otrzymałem przelew, ...

Quercus dywidenda (2024-07-12 07:19:57)
  Dziwna jest ta sprawa. Jedni twierdzą, że dywidendę otrzymali inni, że nie.

Szczerze mówiąc nie wi...

Quercus dywidenda (2024-07-11 22:06:19)
  Ja nie otrzymałem dywidendy. Proszę o podpowiedź jak skutecznie usunąć dywidendę z historii operacji...

Brak zmiany waluty na wykresie _Udział typów walorów w portfelu_ (2024-07-11 16:33:45)
  Cześć,


Chyba udało mi się namierzyć przyczynę tego problemu.


Dziękuję za zgłoszenie!


Pozdra...

Brak zmiany waluty na wykresie _Udział typów walorów w portfelu_ (2024-07-11 16:05:41)
  Cześć,

Wykres "Udział typów walorów w portfelu" pokazuje zawsze walutę jako PLN pomimo zmiany walut...

Zmieniające się kwoty wkładu własnego przez waluty (2024-07-11 13:55:00)
  Dziękuję za odpowiedź. Faktycznie dodanie przelewu w tej samej walucie między portfelami rozwiązało ...

Zmieniające się kwoty wkładu własnego przez waluty (2024-07-11 13:01:27)
  Dzień dobry,


Dla przypadku przelewu pomiędzy portfelami z/do kont w EUR przeliczenie na PLN odbyw...

Zmieniające się kwoty wkładu własnego przez waluty (2024-07-11 12:39:44)
  Dzień dobry, posiadam 2 portfele, nazwijmy je A i B oraz portfel grupowy, który łączy portfele A i B...

Portfel wzorcowy walorów - Import/Eksport (2024-07-11 12:33:52)
  

Super, bo ta za niska suma blokowała możliwość zapisu.

Sprawdziłem, działa jak należy.


Dzięku...

Portfel wzorcowy walorów - Import/Eksport (2024-07-11 12:29:11)
  Cześć,


Wczytywało się wszystko prawidłowo.

Błąd był "tylko" w obliczaniu sumy udziałów...

Portfel wzorcowy walorów - Import/Eksport (2024-07-11 11:56:35)
  Cześć,


borykam się z problemem przy eksportowaniu i importowaniu danych portfeli wzorcowych, impo...

Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek (2024-07-11 10:56:55)
  Fantastycznie.

Dziękuję....

Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek (2024-07-11 10:26:43)
  Cześć,


Jest to dość wysoko na liście rzeczy do zrobienia.


Myślę, że maksymalnie w ciągu 2 tygo...

Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek (2024-07-11 10:16:50)
  @myfund.pl

Czy coś się dzieje w tym temacie?...

Bład przy US-T Note, 3.875%, 2027-11-30 (91282CFZ9) (2024-07-11 07:45:30)
  Tak, nazwa już w porządku i wycena też już jest w porządku. Dzięki!...

Optymalizacja podatku (2024-07-10 20:54:03)
  Wydaje się ok :)...

Błędnie pokazywana zmiana dzienna na walorze (2024-07-10 18:22:00)
  Jednak nie wszystkie brakujące wyceny ściągnęły się wcześniej.

Teraz są już wszystkie.


Pozdrawia...

Błędnie pokazywana zmiana dzienna na walorze (2024-07-10 18:04:36)
  Wciąż jest różnica, nawet po dodaniu dodatkowej kolumny.

Np SYM wg MyFund +0.28% (-0.3% w PLN) vs -...

Błędnie pokazywana zmiana dzienna na walorze (2024-07-10 17:54:04)
  W portfelu PLN zmiana dzienna uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kliknij na ikonce <img src="...

Błędnie pokazywana zmiana dzienna na walorze (2024-07-10 17:48:10)
  A mógłbyś jeszcze popatrzeć na mój portfel w PLN? Mam tam kilka walorów z USA i widzę podobne rozbie...

Błędnie pokazywana zmiana dzienna na walorze (2024-07-10 17:08:21)
  Witaj,


Brakowało części wycen z wczorajszego zamknięcia dla akcji z USA.


Uzupełniłem te dane.
...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Ekspozycja walutowa (2024-07-10 07:27:17)
  Cześć,


Zrobione.


Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-07-09 23:43:37)
  Czesc

Poproszę jeszcze

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (QDVA.DE)

USD 93.41...

Ekspozycja walutowa (2024-07-08 07:21:17)
  Cześć,


Dodałem eskpozycję dla tych ETFów.

Dziękuję za dane i pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-07-07 22:46:26)
  I jeszcze jeden:

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (LQDA.L)

USD 62.66%

GBP 3.08%

JPY ...

Ekspozycja walutowa (2024-07-07 22:38:49)
  Cześć

bardzo proszę o dodanie ekspozycji walutowej dla następujących ETFów (spróbowałem sam dopisa...

2024-07-14 10:29 Sprzedają zabytkowy dworek w Wielkopolsce. Na nowego właściciela czekają stajnie, stawy i korty tenisowe

2024-07-14 10:19 Wakacyjny wypad za granicę. Te kierunki biją rekordy popularności, to tylko 2h lotu

2024-07-14 10:17 Spojrzała na wyprzedażową etykietę i pogubiła się. Omnibus wciąż sprawia problem sklepom

2024-07-14 09:29 Niemcy potrzebują wykwalifikowanych pracowników. Berlin szykuje ulgi dla przyjezdnych

2024-07-14 08:29 Podział spadku po zmarłych rodzicach. Kto ma do niego prawo?

2024-07-14 08:05 Przez lata wstęp mieli tylko towarzysze. Teraz tajne miasto chce żyć z turystyki

2024-07-14 07:59 Amerykanie ostrzegają: Milionowe pensje bankierów spowodują kryzys

2024-07-14 07:44 Jesteśmy o krok od technologicznej rewolucji. MFW alarmuje, rządy muszą działać

2024-07-14 07:39 Tych polskich galerii handlowych już nie ma. Kolejne czekają na rozbiórkę

2024-07-14 07:33 Kup sobie XVII-wieczny zamek na Pomorzu. Jego ozdobą są "liczne balustrady i tarasy"

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumPortfel wzorcowy - nowy sposób rebalansingu

2 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2024-07-08 20:05
6 dni temu
kam_sk1
9 wpisów
Cześć Damian.

Przenoszę na forum to o czym pisaliśmy.
Rebalansing portfela - tylko kupno.
Zgodnie z tym co napisałeś w pomocy do programu:
"Rebalansing portfela - tylko kupno, zakłada, że nie dokonujesz sprzedaży. Rebalansing portfela - tylko kupno Polega na tym, że system określa najpierw, który walor jest najbardziej "przeważony" w portfelu, a następnie wylicza docelową wartość portfela w taki sposób, żeby dokupienie innych składników wzorca dało dokładne odwzorowanie wzorca. W tym rebalansingu będą tylko rekomendacje kupna."

"To powoduje, że jak jakiś walor masz bardzo "przeważony" w portfelu, a pozostałe walory muszą być dokupione proporcjonalnie w takiej ilości, żeby spełnić warunki wzorca to kupno musi być też w bardzo dużej wartości."

Ja byłem przekonany, że opcja ta działa następująco, że jak wpiszę w docelową wartość portfela w ustawieniach portfela wzorcowego wartość większą o X PLN i zmienię wagi (bo zmieniam proporcje strategii) to portfel wzorcowy zwróci mi wartość za ile mam kupić dany walor aby dążyć do zadeklarowanych wag.
Aktualnie dla opcja rebalansingu - tylko kupno zmieniając strategię czyli wagi portfela, zgodnie z tym co powyżej może się okazać że trzeba zrobić zakupy za znacznie większą kwotę niż zadeklarowana wartość w docelowa wartość portfela przy portfelu który ma utrzymane wagi.
Jeśli jesteśmy w zadeklarowanych wagach i zadeklarujemy w docelową wartość portfela nowe środki to ta opcja działa prawidłowo, niestety rozjeżdża się to jak zmienimy wagi. Wówczas może to być wielokrotność nowych środków.
Przykład:
Czyli jeśli mam 4 typy walorów każdy po 25% i każdy po 100 tys zł i jak pierwszy będzie warty np 150 tys a reszta 100 tys. To dokupić będzie trzeba po 50 tys dla 2 / 3 / 4. Czyli defakto trzeba włożyć 150 tyś żeby wyrównać wagi.

To co zaproponowałeś:
"Musiałbym dodać nowy typ rebalansingu - czyli "tylko kupno do limitu podanej wartości portfela". Oczywiście przy takim "rebalasingu" de facto system nie podał by rekomendacji jak osiągnąć wzorzec, ale jak zbliżyć się do wzorca dokonując tylko operacji kupna."
Może być bardzo przydatne.
 
2024-07-08 20:45
6 dni temu
myfund.pl
8693 wpisy
Dzięki za podsumowanie!

Dodałem do listy rzeczy do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl