| 2020-06-10 17:07
1858 dni temu myszaczai 51 wpisów | Po skopiowaniu portfela do istniejącego (pustego). Wszystkie operacje z kont (oszczędnościowych, zwykłych) są przepisywane niepoprawnie. Kwota brutto jest wpisywana taka sama jako netto i brutto po skopiowaniu, a podatek nie uwzgledniany. |
| |
| 2020-06-10 18:29
1858 dni temu myfund.pl 10803 wpisy | Cześć,
Rzeczywiście podatek nie był kopiowany.
Problem rozwiązany.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2020-06-12 18:54
1856 dni temu grego1980 61 wpisów | Nie kopiuje się też kurs.
W portfelu źródłowym mam walor USD. Po skopiowaniu operacja była przeliczona po kursie 1. |
| |
| 2020-06-12 19:08
1856 dni temu myfund.pl 10803 wpisy | Hej,
Napiszesz mi więcej szczegółów?
Jakiej operacji dotyczy ten problem (kupna/sprzedaży)?
Czy może operacji cyklicznej?
Czy to była kopia z menu->Zarządzanie portfelami->Kopiuj portfel?
Czy eksport i import operacji?
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2020-06-12 19:22
1856 dni temu grego1980 61 wpisów | Stworzyłem portfel wirtualny do którego przekopiowałem wszystkie operacje z dwóch innych portfeli. Portfele mają ustawioną walutę PLN.
Jedna z operacji to Kupno SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L).
Kupno po 303,09 USD z kursem przeliczeniowym 3.9982.
Po skopiowaniu (skorzystałem z funkcji skopiuj zaznaczone w historii operacji) ta operacja w portfelu wirtualnym miała ustawiony kurs przeliczeniowy 1. |
| |
| 2020-06-13 09:22
1855 dni temu myfund.pl 10803 wpisy | Cześć,
Dziękuję za szczegółowy opis. Przyczyna problemu zidentyfikowana i usunięta.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2020-06-15 18:37
1853 dni temu myszaczai 51 wpisów | Konta poprawione.
Jednak teraz pojawił się problem z obligacjami skarbu państwa.
Po skopiowaniu, obligacje mają stopy zwrotu od dnia 0 inwestycji, a powinny mieć od dnia 1. Wobec powyższego wszystkie kwoty są wyższe o jeden dzień inwestowania, mimo, że liczba dni inwestycji jest taka sama. |
| |
| 2020-06-15 21:17
1852 dni temu myfund.pl 10803 wpisy | Hej,
Jakiś czas temu zmieniałem sposób liczenia wartości obligacji SP. Chodziło o to, żeby dzień wypłaty odsetek był w tym samym dniu co dzień gdy wartość odsetek jest równa 0.
Twój portfel po przeliczeniu pokazuje już dobre wartości
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2020-06-15 21:28
1852 dni temu myszaczai 51 wpisów | Po przeliczeniu portfele są zgodne to fakt. Pomijając aspekt kalkulacji dnia wypłaty, portel pokazuje jednak wartości dla dnia n+1 względem aktualnego dnia, tak ma zostać ? ;) |
| |
| 2020-06-15 22:19
1852 dni temu myfund.pl 10803 wpisy | Hmmm...
To wynika z pewnej niekonsekwencji w tabelach odsetkowych i dniach wypłaty.
Weźmy np. obligację TOZ1022. Załóżmy, że kupiliśmy ją 2019-10-01.
Pierwsze odsetki były wypłacone 2020-04-01, ale w tym dniu w tabelach odsetkowych jest wartość 101,10.
To powodowało sytuację taką, że w dniu wypłaty wartość portfela uwzględniała i wypłatę odsetek i wartość wynikającą z tabel odsetkowych.
Były dwie możliwości:
1. Zmienić datę wypłaty na dzień d+1 (w dniu 2020-04-02) - ale w rzeczywistości wypłacana 2020-04-01
2. Przesunąć o 1 dzień wycenę.
Zrobiony jest wariant 2. Głównie z powodu tego, że było dużo pytań o to dlaczego w myfund nie ma jeszcze odsetek jak na koncie już są.
Jest jeszcze trzecia opcja czyli nie uwzględnianie wartości z tabel odsetkowych z dnia wypłaty odsetek, ale to wymagałby zmiany w obliczeniach wyceny bieżącej... No i kolejny "wyjątek"...
To bardziej skomplikowane rozwiązanie, ale pomyślę jak je zrobić.
Damian
|
| |
| 2020-06-16 10:03
1852 dni temu myszaczai 51 wpisów | Rozumiem, generalnie to taka trochę wisieńka na torcie.
Zlecenie wypłaty przedterminowej i tak składa się na kurs parę dni do przodu, więc nie powinny te bieżące kursy aż tak przeszkadzać.
A case'ów masz pewnie więcej niż ten mój.
Zaskoczony po prostu byłem, że to jedyny walor który nie jest zsynchronizowany z rzeczywistością.
Warto jednak może wrzucić gdzieś do backloga z niskim priorytetem i kiedyś do tego wrócić.
Dzięki za pomoc. |
| |
| 2020-06-16 10:04
1852 dni temu myfund.pl 10803 wpisy | Już zrobione :-)
Sprawdź czy jest ok.
Damian |
| |
Kopiowanie portfela - błędy przy kopiowaniu operacji z kont
