myfund.pl - poznaj prawdziwą wartość swoich inwestycji! - Forum - Kopiowanie portfela

Kopiowanie portfela - błędy przy kopiowaniu operacji z kont

Forum→Usterki, błędy→Kopiowanie portfela - błędy przy kopiowaniu operacji z kont

12 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2020-06-10 17:07
496 dni temu

myszaczai

15 wpisów

Po skopiowaniu portfela do istniejącego (pustego). Wszystkie operacje z kont (oszczędnościowych, zwykłych) są przepisywane niepoprawnie. Kwota brutto jest wpisywana taka sama jako netto i brutto po skopiowaniu, a podatek nie uwzgledniany.

2020-06-10 18:29
496 dni temu

myfund.pl

4616 wpisów

Cześć,

Rzeczywiście podatek nie był kopiowany.
Problem rozwiązany.

Pozdrawiam,
Damian

2020-06-12 18:54
494 dni temu

grego1980

41 wpisów

Nie kopiuje się też kurs.
W portfelu źródłowym mam walor USD. Po skopiowaniu operacja była przeliczona po kursie 1.

2020-06-12 19:08
494 dni temu

myfund.pl

4616 wpisów

Hej,

Napiszesz mi więcej szczegółów?
Jakiej operacji dotyczy ten problem (kupna/sprzedaży)?
Czy może operacji cyklicznej?
Czy to była kopia z menu->Zarządzanie portfelami->Kopiuj portfel?
Czy eksport i import operacji?

Pozdrawiam,
Damian

2020-06-12 19:22
494 dni temu

grego1980

41 wpisów

Stworzyłem portfel wirtualny do którego przekopiowałem wszystkie operacje z dwóch innych portfeli. Portfele mają ustawioną walutę PLN.
Jedna z operacji to Kupno SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L).
Kupno po 303,09 USD z kursem przeliczeniowym 3.9982.
Po skopiowaniu (skorzystałem z funkcji skopiuj zaznaczone w historii operacji) ta operacja w portfelu wirtualnym miała ustawiony kurs przeliczeniowy 1.

2020-06-13 09:22
494 dni temu

myfund.pl

4616 wpisów

Cześć,

Dziękuję za szczegółowy opis. Przyczyna problemu zidentyfikowana i usunięta.

Pozdrawiam,
Damian

2020-06-15 18:37
491 dni temu

myszaczai

15 wpisów

Konta poprawione.
Jednak teraz pojawił się problem z obligacjami skarbu państwa.
Po skopiowaniu, obligacje mają stopy zwrotu od dnia 0 inwestycji, a powinny mieć od dnia 1. Wobec powyższego wszystkie kwoty są wyższe o jeden dzień inwestowania, mimo, że liczba dni inwestycji jest taka sama.

2020-06-15 21:17
491 dni temu

myfund.pl

4616 wpisów

Hej,

Jakiś czas temu zmieniałem sposób liczenia wartości obligacji SP. Chodziło o to, żeby dzień wypłaty odsetek był w tym samym dniu co dzień gdy wartość odsetek jest równa 0.

Twój portfel po przeliczeniu pokazuje już dobre wartości

Pozdrawiam,
Damian

2020-06-15 21:28
491 dni temu

myszaczai

15 wpisów

Po przeliczeniu portfele są zgodne to fakt. Pomijając aspekt kalkulacji dnia wypłaty, portel pokazuje jednak wartości dla dnia n+1 względem aktualnego dnia, tak ma zostać ? ;)

2020-06-15 22:19
491 dni temu

myfund.pl

4616 wpisów

Hmmm...
To wynika z pewnej niekonsekwencji w tabelach odsetkowych i dniach wypłaty.
Weźmy np. obligację TOZ1022. Załóżmy, że kupiliśmy ją 2019-10-01.
Pierwsze odsetki były wypłacone 2020-04-01, ale w tym dniu w tabelach odsetkowych jest wartość 101,10.

To powodowało sytuację taką, że w dniu wypłaty wartość portfela uwzględniała i wypłatę odsetek i wartość wynikającą z tabel odsetkowych.

Były dwie możliwości:
1. Zmienić datę wypłaty na dzień d+1 (w dniu 2020-04-02) - ale w rzeczywistości wypłacana 2020-04-01
2. Przesunąć o 1 dzień wycenę.

Zrobiony jest wariant 2. Głównie z powodu tego, że było dużo pytań o to dlaczego w myfund nie ma jeszcze odsetek jak na koncie już są.

Jest jeszcze trzecia opcja czyli nie uwzględnianie wartości z tabel odsetkowych z dnia wypłaty odsetek, ale to wymagałby zmiany w obliczeniach wyceny bieżącej... No i kolejny "wyjątek"...

To bardziej skomplikowane rozwiązanie, ale pomyślę jak je zrobić.

Damian

2020-06-16 10:03
491 dni temu

myszaczai

15 wpisów

Rozumiem, generalnie to taka trochę wisieńka na torcie.
Zlecenie wypłaty przedterminowej i tak składa się na kurs parę dni do przodu, więc nie powinny te bieżące kursy aż tak przeszkadzać.
A case'ów masz pewnie więcej niż ten mój.

Zaskoczony po prostu byłem, że to jedyny walor który nie jest zsynchronizowany z rzeczywistością.

Warto jednak może wrzucić gdzieś do backloga z niskim priorytetem i kiedyś do tego wrócić.

Dzięki za pomoc.

2020-06-16 10:04
491 dni temu

myfund.pl

4616 wpisów

Już zrobione :-)
Sprawdź czy jest ok.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Mapa cieplna rynku (heatmap) (2021-10-19 21:25:57) @Melepeta - dodam taką opcję. @chakierek - W kokpicie pozostawił bym tak jak jest. Taką mapę dla ... Ranking funduszy uzupełnienie ETFów z GPW (2021-10-19 20:09:42) Według mnie nadal bez zmian. W rankingu "zielonym" dodatkowo brakuje ETF ów lyxora. ... Mapa cieplna rynku (heatmap) (2021-10-19 20:03:56) Czy dla mapy cieplnej w kokpicie możliwa byłaby alternatywa w postaci wygenerowania mapy cieplnej d... Mapa cieplna rynku (heatmap) (2021-10-19 19:50:58) "Można dodać dwa filtry: 1. Odrzuć 10,20,50,100,200,500 spółek z największym obrotem 2. Pokaż... Brak aktualnej wyceny DEK0824 (06.09.2021) (2021-10-19 19:41:11) Cześć Masz rację. Kupiłem obligacje DKP0824 i pomyliłem z DEK0824. Przepraszam za zamieszanie. ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Mapa cieplna rynku (heatmap) (2021-10-19) @Melepeta - dodam taką opcję. @chakierek - W kokpicie pozostawił bym tak jak jest. Taką mapę dla ... Mapa cieplna rynku (heatmap) (2021-10-19) Czy dla mapy cieplnej w kokpicie możliwa byłaby alternatywa w postaci wygenerowania mapy cieplnej d... Mapa cieplna rynku (heatmap) (2021-10-19) "Można dodać dwa filtry: 1. Odrzuć 10,20,50,100,200,500 spółek z największym obrotem 2. Pokaż... Mapa cieplna rynku (heatmap) (2021-10-19) Nie zdążyłem jeszcze tego napisać, że mapa jest już również dla portfeli w kokpicie. Obraz tej ma... Mapa cieplna rynku (heatmap) (2021-10-19) Mapa cieplna dla portfela i w kokpicie - sztos...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.