Forum - Wykres w czasie pokazuje zawyżony zysk za ostatni dzień dla niektórych obligacji

Wykres w czasie pokazuje zawyżony zysk za ostatni dzień dla niektórych obligacji

Forum→Usterki, błędy→Wykres w czasie pokazuje zawyżony zysk za ostatni dzień dla niektórych obligacji

12 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-05-09 13:18
1149 dni temu

Dawid

7 wpisów

Cześć,

Po dodaniu obligacji skarbowych zauważyłem, że dla EDO1023 oraz EDO0523 pokazuje się zawyżony zysk w czasie za ostani dzień. Przykład w załączniku dla EDO1023. Niestety nie mogę znaleźć przyczyny dlaczego tak się dzieje.
Prosiłbym o pomoc w wyjaśnieniu takiej sytuacji.

Dzięki.

Załącznik:

2022-05-09 16:08
1149 dni temu

myfund.pl

10735 wpisów

Cześć,

Wygląda na to, że przyczyną problemu były błędy w tabelach odsetkowych.
Zaciągnąłem te tabele dla EDO1023 jeszcze raz i przeliczyłem portfele.

Daj znać czy teraz jest ok.

Pozdrawiam,
Damian

2022-05-10 08:39
1149 dni temu

Dawid

7 wpisów

Cześć,

Dla EDO1023 jest już ok.

Ten sam problem występuje dla EDO0523 i EDO1026.

Prosiłbym o podobną akcję.

Dzięki.

2022-05-10 14:06
1148 dni temu

Dawid

7 wpisów

Widzę, że już wszystko jest ok.

Dzięki za szybką reakcję!

2022-05-10 14:20
1148 dni temu

myfund.pl

10735 wpisów

Tak.
Niestety musiałem część zrobić ręcznie bo błędy wciąż są na stronie z odsetkami obligacji:

Np. tu - w PDF jest co innego niż w tabelce poniżej.
https://www.obligacjeskarbowe.pl/tabela-odsetkowa/?table_id=10785">https://www.obligacjeskarbowe.pl/tabela-odsetkowa/?table_id=10785'>https://www.obligacjeskarbowe.pl/tabela-odsetkowa/?table_id=10785

Damian

2022-10-03 14:27
1002 dni temu

Dawid

7 wpisów

Cześć,

Niestety znalazłem podobny problem z EDO0626.

Zobacz załączony wykres.

Jesteś w stanie to poprawić.

Dzięki.

Pozdrawiam,
Dawid

Załącznik:

2022-10-03 16:03
1002 dni temu

myfund.pl

10735 wpisów

Cześć,

Były braki w tabelkach odsetkowych.
Ściągnąłem je z obligacjesakrbowe.pl

Najlepiej zrób przeliczenie portfela (menu->Portfel->Przelicz portfel).

Pozdrawiam,
Damian

2022-10-03 16:15
1002 dni temu

Dawid

7 wpisów

Hej,

Przeliczyłem i wyszło coś dziwnego...zobacz załącznik.

1. Zysk w ujęciu miesięcznym dopiero od listopada i jakby z kumulacją.
2. Wrzesień 2022 wygląda jakby zysk był 2x większy niż w poprzednich miesiącach (a aktualizacja oprocentowanie była w czerwcu).

Pozdrawiam,
Dawid

Załącznik:

2022-10-03 16:23
1002 dni temu

myfund.pl

10735 wpisów

To zapewne wynika z tego, że kupno tej obligacji zrobiłeś z datą wrześniową a obligacja była wyemitowana w czerwcu.
Dla obligacji skarbowych poprawne wyliczenie wartości wymaga uwzględnienia dania kupna w stosunku do pierwszego dnia emisji.
Jak podasz datę kupna z września dla obligacji serii czerwcowej to przesunięcie wyjdzie kilkumiesięczne co prowadzi do "dziwnych" wyników.

Damian

2022-10-03 16:29
1002 dni temu

Dawid

7 wpisów

Masz rację..."czeski błąd". Zamiast 2022/06/09 zrobiłem w tym portfelu na potrzeby oddzielenia od całości 2022/09/06 ;).

Teraz wygląda to ok...załącznik.

Dzięki za szybkie rozwiązanie tematu!

Pozdrawiam,
Dawid

Załącznik:

2022-10-03 16:30
1002 dni temu

myfund.pl

10735 wpisów

To amerykański błąd ;-)
Oni zamieniają miesiąc z dniem w dacie ;-)

2022-10-03 16:32
1002 dni temu

Dawid

7 wpisów

No tak... racja :)

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2025-06-30 14:45:17) Cześć, Dodałem: 100% USD. Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2025-06-30 13:35:49) Cześć, poproszę od dodanie ekspozycji dla WisdomTree Physical Precious Metals (PHPM.L). Dzieks... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 14:03:59) Dzień dobry, Masz abonament Pro więc nie masz dostępu do tego narzędzia: https://myfund.pl/index.... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 11:47:25) Dzień dobry, nie widze tej opcji (menu->Portfel->Narzędzia portfela->Ekspozycja walutowa .)... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2025-06-25 13:53:59) Można samemu dodać walory po kliknięciu na przycisku "Twoje walory dla AEM". Damian...