New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Jak działa opcja _Uwzględnij odcięcia dywidend_? (2024-10-16 01:09:40)
  Witajcie, czy jest gdzies tutaj na forum lub w FAQ szczegółowy opis działania tej funkcji przy gener...

brak naliczania dywidend od etf-ów ishares (2024-10-16 00:01:31)
  Od walorów:

1. iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (EXH4.DE),

2. iShare...

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) - brak naliczania dywidend dla walorów ishares (2024-10-15 23:51:59)
  Od walorów:1. iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (EXH4.DE),2. iShares ST...

Komunikaty o spółkach - email (2024-10-15 23:14:01)
  Do aplikacji? Czyli na email nie ma opcji?

(Te powiadomienie o tesli to test ;)?)...

Komunikaty o spółkach - email (2024-10-15 23:07:15)
  Witaj,


Od pewnego czasu walczyłem z powiadomieniami do aplikacji, ale w końcu udało mi się przywr...

Komunikaty o spółkach - email (2024-10-15 21:36:43)
  Czy da się ustawić by komunikat o spółce przychodził via email? Czyli espi albo sam alert że jest co...

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc (UST.PA) - błąd odczytu waloru (2024-10-15 20:36:19)
  Dzięki Damian za ekspresowe ogarnianie takich rzeczy!...

Nieznana ekspozycja walutowa XDWT.DE (2024-10-15 20:16:27)
  dzięki...

Podatki od dywidend zagranicznych (2024-10-15 20:01:48)
  Cześć,


Trzeba sobie to skonfigurować samemu.

Zobacz ten wątek na forum:

https://myfund.pl/index...

Zniekształcony wykres wartości w celu inwestycyjnym (2024-10-15 19:15:47)
  Hej,


Od jakiegoś czasu na wykresie "cel inwestycyjny" krzywa wartości portfela w czasie jest dziw...

Przewalutowanie w ramach IKZE (BOŚ) (2024-10-15 18:57:28)
  Tak właśnie powinno być.

Przelew z konta PLN na EUR....

Przewalutowanie w ramach IKZE (BOŚ) (2024-10-15 17:57:58)
  Ok chyba mój błąd - źle utworzyłem konto walutowe (PLN zamiast EUR). Po poprawieniu formatka przelew...

Podatki od dywidend zagranicznych (2024-10-15 17:56:43)
  Cześć,

Mam wątpliwości w kwestii odpowiedniego uwzględniania podatków w myfund. Przy GPW i polskich...

Przewalutowanie w ramach IKZE (BOŚ) (2024-10-15 17:49:48)
  Prowadzę konto IKZE w ramach DM BOŚ. Mam tam możliwość przewalutowania środków przed zakupem walorów...

XTB wyłączył możliwość eksportowania historii operacji do pliku xls (2024-10-15 16:35:41)
  Faktycznie wyłączenie 2FA działa. Mam małe środki, to można było sprawdzić...

DTLE.UK dziwna zmiana dzienna. (2024-10-15 14:46:06)
  Możliwe, że "stanęły" wyceny online - poprawiłem ten problem.

...

DTLE.UK dziwna zmiana dzienna. (2024-10-15 13:20:55)
  A te dane są aktualne? Stopka ostatnich kursów to dzisiejsza data, a nie godzina....

XTB wyłączył możliwość eksportowania historii operacji do pliku xls (2024-10-15 13:12:47)
  Jak odważysz się wyłączyć 2FA na XTB, to zadziała z API. ...

cel inwestycyjny (2024-10-15 13:02:53)
  jest ! dzięki. zapomniałem o tym...

cel inwestycyjny (2024-10-15 12:53:14)
  Kliknij literkę "E" nad menu i zobacz czy będzie.

...

cel inwestycyjny (2024-10-15 12:51:51)
  nie...

Serica Energy plc (SQZ.L) - nie zaciaga własciwej wartosci (2024-10-15 12:48:20)
  dziękuję ...

cel inwestycyjny (2024-10-15 12:43:10)
  Witaj,


Nie widzisz go w <b>menu->Portfel->Narzędzia portfela->Cel inwestycyjny<...

cel inwestycyjny (2024-10-15 12:40:39)
  Co sie stało z narzędziem "cel inwestycyjny" bo nie mogę go zlokalizować?...

DTLE.UK dziwna zmiana dzienna. (2024-10-15 12:36:15)
  Tak musiałem zrobić przeliczenie portfeli.


Damian...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Ekspozycja walutowa (2024-10-09 12:59:06)
  Dodałem ekspozycję dla tego ETF'a


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-10-09 12:53:08)
  można dodać? cały czas mam w nieznanych

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Ac...

Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 19:36:36)
  Ok dzięki...

Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 14:19:17)
  Wynika to z tego, że seria EDO1232 była z marżą 1.25pp, a obecnie EDO mają marżę 2pp (EDO1033 miały ...

Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 11:55:44)
  Dzięki jest lepiej! Nadal jednak nie rozumiem, dlaczego w przypadku obligacji grudniowych (EDO1232) ...

2024-10-15 20:17 Kursy walut. Ile kosztują euro, dolar i frank we wtorek, 15 października?

2024-10-15 20:06 Śmierdzący problem w Wieliczce. "Odbiór odpadów czasowo wstrzymany"

2024-10-15 19:41 "Sodoma" i "Bangladesz". Zakopane weźmie się za Gubałówkę

2024-10-15 18:50 Deficyt budżetu państwa po wrześniu. Najnowsze dane z Ministerstwa Finansów

2024-10-15 18:11 Ważą się losy częstochowskiej huty. Na stole dwa scenariusze dla zakładu

2024-10-15 17:54 Mięsny gigant zwolni setki pracowników. Przegrał ze spadkiem uboju świń

2024-10-15 17:47 Zapytali o likwidację placówek pocztowych. MAP mówi o "rosnących kosztach funkcjonowania"

2024-10-15 17:42 ZUS przypomina o ważnym obowiązku i ma apel do Polaków. "Istnieje ryzyko naruszenia"

2024-10-15 16:15 Gigant z Chin otworzy polski e-sklep. Przygotowania trwały długo

2024-10-15 15:58 Czesi wciąż kupują rosyjską ropę. Zarabia na tym także Orlen

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumBłędne zliczanie ilości jednostek

3 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2024-09-17 10:29
29 dni temu
kubpal
2 wpisy
W swoim portfelu mam jedynie walory, które mają pełne jednostki, natomiast suma jednostek wyświetla się z wartością dziesiętną i setną i odbiega od prawdziwej ilości jednostek.

Załącznik:
 
2024-09-17 11:11
29 dni temu
myfund.pl
9125 wpisów
Witaj,

Liczba jednostek – w wierszu „Cały portfel” to nie jest suma jednostek walorów w portfelu.
Zacytuje FAQ:
Gdy pierwszy raz wpłacasz pieniądze do portfela wpłacona gotówka jest przeliczana na jednostki portfela podobnie jak przy kupowaniu jednostek funduszu inwestycyjnego.
Przy pierwszej wpłacie wartość jednostki jest równa 100 PLN. Oznacza to, że jeżeli wpłaciłeś 25000 PLN to portfel będzie się składał z 250 jednostek po 100 złotych każda (razem 25000 PLN).
Jeżeli zainwestujesz część z wpłaconej do portfela gotówki np. w akcje i zyskają one na wartości to wartość jednostki Twojego portfela też się zwiększy. Iloczyn ilości jednostek i wartości jednostki portfela jest zawsze równy wartości portfela, która uwzględnia wszystkie zyski i straty na zamkniętych pozycjach i wartość aktywów w portfelu.
Jeżeli wpłacisz do portfela kolejne pieniądze to zostaną one przeliczone na jednostki portfel po kursie (wartości jednostki portfela) z dnia wpłaty.
Takie podejście (jest ono dokładnie takie same jak w funduszach inwestycyjnych) pozwala na ciągłe i relatywne wyliczanie stopy zwrotu z zainwestowanych pieniędzy i odnoszenie wyliczonej w ten sposób stopy zwrotu do innych instrumentów finansowych lub inflacji lub oprocentowania lokat.


Pozdrawiam,
Damian
 
2024-09-17 11:19
29 dni temu
kubpal
2 wpisy
Dziękuję bardzo za precyzyjną odpowiedź
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl