Forum - konwersja TFI -> TFI

konwersja TFI -> TFI

Forum→Rozwój myfund.pl→konwersja TFI -> TFI

21 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 12następna

2016-11-25 16:32
2716 dni temu

radmar2

56 wpisów

Czy nie było by możliwości aby tytułową operację zawrzeć jako jeden z rodzajów kupna zarówno pod przyciskiem/ikoną "kupuj", jak i "sprzedaj" w tabelce.
Obecnie robienie konwersji jest dość kliko-chłonne:

operacje - > zamiana,
następnie trzeba wybrać rodzaj konwersji (chociaż jest tylko jedna opcja do wyboru TFI->TFI).

Możliwość konwersji bezpośrednio pod przyciskiem "kupuj" lub "sprzedaj" widocznej w tabeli walorów, znacznie przyspieszyła by obsługę.
Optymalnie by było, gdyby od razu był podstawiony "kliknięty" w tabelce walor, jako ten przeznaczony do konwersji.

Pozdrawiam,
Marcin

2016-11-25 22:09
2715 dni temu

myfund.pl

8285 wpisów

Witam,

Dobry pomysł, ale moim zdaniem taka akcja mogła by być pod nową ikonką - czyli K i S by zostały a dla walorów, dla których możliwa jest konwersja byłaby dodana nowa ikonka...

Zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Damian

2016-11-27 14:14
2714 dni temu

myfund.pl

8285 wpisów

Witam,

Dodałem skrót do konwersji.

Pozdrawiam,
Damain

2017-03-17 16:18
2604 dni temu

dejatod

6 wpisów

A czy można by było do tego dodać jeszcze 2 pola:
1. cena waloru konwertowanego
2. strata/zysk na walorze konwertowanym.

Ja wiem, że za pomocą kalkulatora da się to policzyć, ale byłoby by łatwiej to porównać z danymi z TFI.

2017-03-17 16:55
2604 dni temu

radmar2

56 wpisów

Przy każdym funduszu masz po prawej kolumnę z aktualnym zyskiem/stratą. Ja bym raczej wnioskował o mechanizm pozwalający aby po konwersji/sprzedaży pozycja była jeszcze widoczna (z zerowym stanem sald jednostek i wartości waloru) przez zdefiniowany dla danego portfela okres... np. 90, 180, 365 dni.

Uzasadnienie? Myślę, że wiele osób lubi popatrzeć jak się zachowuje walor, który właśnie sprzedali... raz, że ma to wartość edukacyjną, a dwa, że po przecenie często wracam do tego samego waloru, który już dał mi zarobić. Opcja domyślnie może mieć wartość "nie pokazuj", a kogo takie dane interesują, to sobie włączy co tam uważa. Przy okazji mogło by być widoczne także to jaki na danym walorze mieliśmy zysk, czy też stratę.

2017-03-17 16:57
2604 dni temu

myfund.pl

8285 wpisów

Witam,

Ad 1. Cena waloru konwertowanego może być pokazana, ale bez możliwości zmiany bo jest ona ustalana na podstawie daty konwersji.

Ad 2. Tu jest pewien problem. Chodzi o to, że o ile wartość umorzenia jest oczywista (cena z dnia konwersji * liczba jednostek konwertowanych) to wartość nabycia już nie. W szczególności nabycie mogło być również z konwersji więc powstaje pytanie czy zysk ma być liczony od ostatniej operacji konwersji czy z uwzględnieniem konwersji poprzednich. Po drugie jeżeli konwertujesz część jednostek to, które operacje nabycia uwzględnić (gdy było kilka operacji nabycia). Od razu powiem, że TFI najczęściej przy umorzeniu części jednostek umarzają te, które były najdrożej nabyte - wówczas zapłacisz najmniejszy podatek. W myFund.pl jest wszędzie używana metoda FIFO czyli zawsze są w pierwszej kolejności umarzane jednostki nabyte najwcześniej (i oczywiście wcześniej jeszcze nie umorzone).

Damian

2017-03-21 23:52
2599 dni temu

dejatod

6 wpisów

Rozumiem o czym piszesz jeśli chodzi o wyliczanie zysku więc może chociaż cena waluru sprzedawanego.

Gdyby dodać jeszcze np w historii operacji przycisk z wykresami, wówczas moglibyśmy ocenić co się działo z walorem biorąc pod uwagę moment sprzedaży (zaznaczony na wykresie). To chyba jest wykonalne i zadowoli wszystkich.

2017-03-22 07:57
2599 dni temu

myfund.pl

8285 wpisów

Witam,

Zapisuję w rzeczach do zrobienia (i cenę i link do wykresu).

Dam znać jak zrobię :)

Damian

2017-04-01 15:05
2589 dni temu

myfund.pl

8285 wpisów

Cześć,

W historii operacji dodałem link do wykresu waloru.

Pozdrawiam,
Damian

2017-04-01 16:11
2589 dni temu

myfund.pl

8285 wpisów

... i cena waloru konwertowanego też jest już widoczna (i aktualizowana automatycznie po zmianie daty lub waloru) w formularzu dodawania konwersji.

Damian

2017-04-02 21:39
2588 dni temu

dejatod

6 wpisów

Wykres sprawdziłem i działają dokładnie tak jak sobie wymarzonym.Teraz można łatwo analizować postfactum. Dzięki.
Konwersję sprawdzę przy okazji konwersji.

2017-04-12 19:23
2578 dni temu

dejatod

6 wpisów

Wczoraj sprawdziłem konwersję funduszu w € i niestety jest jakiś problem z walutą. Kurs został pobrany w PLN i nie można było wybrać właściwej waluty z listy. Operacja sprzedaż + zakup zadziałało poprawnie.

2017-04-12 19:43
2578 dni temu

myfund.pl

8285 wpisów

Cześć,

Sprawdzę to. Możliwe, że automatycznie jest pobierana wycena w przeliczeniu na PLN.

Dam znać jak poprawię.

Damian

2017-04-13 20:44
2577 dni temu

myfund.pl

8285 wpisów

Cześć,

Poprawiłem ten błąd. Cena powinna być już pobierana w walucie.

Pozdrawiam,
Damian

2017-04-13 20:49
2577 dni temu

dejatod

6 wpisów

Jest lepiej, ale teraz jest inny problem. Sprzedawany fundusz jest już w dobrej walucie, ale jako waluta docelowa nowego funduszu jest PLN a powinna być taka jak źródłowa.

2017-04-14 15:14
2576 dni temu

myfund.pl

8285 wpisów

Wydaj mi się, że poprawiłem ten problem (o ile dobrze zrozumiałem o co chodzi).

Gdyby dalej było źle to napisz mi dokładnie w którym miejscu.

Damian

2017-04-18 22:49
2571 dni temu

dejatod

6 wpisów

Teraz jest ok. Dziękuję

2017-05-06 12:53
2554 dni temu

kkrolak

18 wpisów

Hej

Podłącze się jeszcze do tematu konwersji z innym pomysłem (nie wiem czy był poruszany wcześniej).
Obecne funkcja konwersji działa w sposób że fundusz A mozna zamienić na fundusz B. Brakuje mi tu większej dowolności. Np często w trakcie wykonując konwersję zmieniam skład większej liczby funduszy, np sprzedaję 100% funduszu A i kilka jednostek funduszu B (za określoną kwotę) i za te środki kupuję fundusze C i D w proporcji 35% i 65%.
Czy jest możliwa rozbudowa modułu konwersji tak, żeby w jednym oknie zdefiniować taką operację?

Z góry dziękuję za pomoc. :D bo wiem, że tutaj nie ma rzeczy niemożliwych. I to jest mega w myfund!!!

Pozdrawiam, K.

2017-05-06 21:20
2554 dni temu

myfund.pl

8285 wpisów

Cześć,

Na pewno się da :) Jeżeli jest taka potrzeba to trzeba na nią odpowiedzieć.

Zapisuję to w rzeczach do zrobienia.

Dodatkowe pytania:
Czy udział funduszu B,C,D powinien być podany kwotowo, czy procentowo, czy w sposób dowolny?
Teraz wiadomo, że jest to 100% więc łatwo przeliczyć wartość na liczbę jednostek (bo cena jest znana) i odwrotnie.

Pozdrawiam,
Damian

2017-05-06 21:22
2554 dni temu

myfund.pl

8285 wpisów

P.S. Co do rzeczy "niemożliwych" to mam taki ulubiony cytat z Aleksandra Wielkiego: "Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania." :)

Strony: 12następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-03 08:45:17) Masz rację. Poprawiłem ten błąd. Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam, Damian... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 07:53:46) @JacekMak - zysk w USD zależy też od tego jaką cenę aktualną ma XTB a jaką myfund.pl. Może być ona r... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-02 22:27:54) Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 21:18:27) Witam, biorąc pod uwagę, że sytuacja z portfelem w USD i inwestycją w EUR jest podobna do portfel... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:55:39) Hej, naprawdę super funkcja! nie wiedziałem o jej możliwościach. Dzięki za informację! Zaksię... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:28:36) Teraz jest poprawnie. Dzięki!... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:18:32) Witaj, Zobacz załączony formularz kupna: Wpisujesz/wybierasz 1, 2, 3, 4 i klikasz na kalkulatore... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:12:09) Cześć, Zrobiłem poprawkę na ten błąd. Daj znać czy jest poprawnie. Pozdrawiam, Damian... Strategia siły relatywnej (2024-05-02 19:49:29) OK. Super... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-02 19:45:15) Hej nie działa export z coinbase ani z tej zwykłej opcji, ani z tej coinbase pro. Wyskakuje W pli... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 19:00:50) Witaj, po dalszych obliczeniach okazało się, że XTB i myFund liczy poprawnie, jednak dalej mam z... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 17:01:13) Automatycznie dodane odsetki dla obligacji KRUK w EUR (KRU0229 i KR10229) są obliczone w walucie PLN... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 15:16:33) Cześć, Dzięki za info. Dodałem przekierowanie z ww-w na poprawny url. Szczerze mówiąc nie wie... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:49:35) Początek nowego miesiąca: - w ramach zarządzania ryzykiem portfela wchodzimy w tryb bardziej defens... Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 14:33:05) Cześć, dziśz szukajać inforamcji o spin off 3m zauwazyłem błędnie zaindekwoswany adres www, po wejsc... Portfolio LP4 AgileGrowth of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:06:29) Początek nowego miesiąca: - w tym miesiącu mamy kolejne przetasowanie w portfelu - 2 walory wypada... Portfolio LP1 GoldenFive of user LeniwyPortfel (2024-05-02 13:58:24) początek nowego miesiąca, a więc: - nowe dopłaty do portfela - zakupy walorów z dostosowaniem wag ... Portfolio LP2 GlobalBeta of user LeniwyPortfel (2024-05-02 13:40:16) początek nowego miesiąca, a więc: - nowe dopłaty do portfela - zakupy walorów z dostosowaniem wag ... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 09:43:24) Witaj, Importując z pliku cena zakupu jest liczona na podstawie wartości zakupu i ilości kupionyc... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 09:24:07) Witaj, ok, tylko dlaczego akcje zakupione w XTB po 42,39USD/szt. myFund zaimportował i kupił po ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.