| 2020-12-02 17:23
1621 dni temu myfund.pl 10482 wpisy | Cześć,
Właśnie wdrożyłem nowe narzędzie, które pozwala na zobrazowanie operacji kupna/sprzedaży/konwersji za pomocą grafów.
Narzędzie jest dostępne po kliknięciu ikonki  , którą znajdziesz:
- w tabelce za składem portfela (po kliknięciu na ikonce wykresów historycznych  ,
- w tabelce z zamkniętymi inwestycjami,
- w tabelce ze szczegółami zamkniętych inwestycji,
- w tabelce ze statystykami zamkniętych inwestycji.
Na razie narzędzie jest w wersji "beta"... dajcie znać jakbyście zauważyli problemy.
Wykresy wyglądają czasami niesamowicie - stąd temat tego wpisu :-)
Przykład dla systematycznego oszczędzania (comiesięczne wpłaty i kupno) na załączonym rysunku.
Narzędzie obrazuje operacje kupna/konwersji, które składką się na sumę operacji sprzedaży z konkretnego dnia.
Do czego możesz użyć narzędzia:
- do prześledzenia historii operacji kupa/sprzedaży,
- do sprawdzenia "drogi" gotówki w przypadku wielu konwersji funduszy,
- do sprawdzenia operacji kupna składających się na aktualną liczbę jednostek portfela i zyskowności poszczególnych operacji kupna
Dla dużej operacji DT na przestrzeni czasu wykresy nie będą zbyt czytelne...
Narzędzie dostępne jest również dla portfela grupowego.
Dziękuję użytkownikowi Jozef99 za pomysł!!!
Narzędzie zapewne będzie jeszcze rozwijane więc możliwe, że pojawią się nowe funkcje.
Pozdrawiam,
Damian
Załącznik:
 |
| |
| 2020-12-04 10:27
1619 dni temu lucek 225 wpisów | Faktycznie ciekawie to wygląda. Wiedziałem, że środki w trakcie konwersji w ramach parasola przemierzają krętą drogę i nawet nie spodziewałem się, że kiedyś uda mi się ją odtworzyć... a tu taka niespodzianka :)
Załącznik:
 |
| |
| 2020-12-04 10:31
1619 dni temu lucek 225 wpisów | Zauważyłem, że narzędzie czasem źle liczy XIRR.
Przykłady dla kilku walorów:
(41.35%, XIRR=0 %)
(18.13%, XIRR=0 %)
(6.21%, XIRR=0 %) |
| |
| 2020-12-04 13:37
1619 dni temu myfund.pl 10482 wpisy | Cześć,
Wow! Może jakiś konkurs na "najfajniejszy" graf ;-)
Co do XIRR to możesz mi napisać jaki portfel i jaki walor (może być na e-mail)?
Może to wynikać z krótkiego okresu inwestycji. Jeżeli tak to zamiast O% robię "nieokreślone" albo coś w tym stylu.
Damian |
| |
| 2020-12-05 12:19
1618 dni temu lucek 225 wpisów | Dotyczy to portfela utworzonego 2020-02-25, w którym mam akcje z pierwszą datą zakupu m.in. (kolejność alfabetyczna):
2020-07-28 -> XIRR wygląda ok.
2020-02-25 -> z poziomu portfela w ogóle nie mogę wyświetlić grafu spółki. Automatycznie wyświetlają się transakcje dla innego portfela, gdy scrolluję niżej nie widzę osobnych grafów. Próba przełączenia portfela przez rozwijaną listę w menu z lewej strony prowadzi mnie do tabelki ze składem portfela a nie do grafu. Graf dla tej spółki wyświetla się wyłącznie, gdy odpalam go z poziomu grupy portfeli - wtedy widzę osobne grafy dla każdego z portfeli i XIRR dla wszystkich wyglądają ok.
2020-02-28 -> problem z wyświetleniem wygląda jak wyżej. Tylko tutaj po wejściu z poziomu grupy portfeli widzę dla akcji z opisywanego portfela XIRR = 0%.
Grafy z poziomu portfela nie wyświetlają się jeszcze dla dwóch innych spółek. Dla jednej kolejnej wyświetla się graf, ale XIRR = 0%. |
| |
| 2020-12-06 11:22
1617 dni temu myfund.pl 10482 wpisy | Cześć,
Dzięki za dodatkowe informacje.
Znalazłem dwa problemy i je usunąłem:
- ten z "mieszaniem" portfeli.
- i tez z XIRR=0 (tu był problem gdy XIRR był większy od 100% lub mniejszy niż -100%)
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2020-12-07 09:43
1616 dni temu lucek 225 wpisów | Mieszanie portfeli działa już ok :)
Co do XIRR - pobrałem dane dla dwóch losowych walorów, wstawiłem do excela i uzyskałem wyniki mocno odbiegające od tego, co widzę w myfund... Mógłbyś napisać, jak w myfund liczy się XIRR?
Czy uwzględnia dywidendy, podatek od zysków kapitałowych, prowizje maklerskie? Czy liczone jest dla:
a) wszystkich jednostek danego waloru, które kiedykolwiek przewinęły się przez portfel
b) czy dla obecnie posiadanych jednostek
c) czy dla jednostek, które przewinęły się przez portfel od ostatniego zdarzenia, gdy stan jednostek zmienił się z poziomu zero na ilość niezerową?
Ja liczę wg wariantu c). Biorę z historii operacji wartości zakupu, dywidend oraz sprzedaży (tu: wartość końcowa pobrana z tabelki ze składem portfela wyliczona jako cena sprzedaży minus prowizja i +/- podatek).
Przykładowe wyliczenia:
1. zrobione w excelu
Data Operacja Wartość
2020-12-07 Sprzedaż 1271,82
2020-08-27 Kupno -1363,8
XIRR = -22,11%
2. Wynik dla tych samych danych wg myfund
XIRR = -500% |
| |
| 2020-12-07 16:34
1616 dni temu myfund.pl 10482 wpisy | Cześć,
Uwzględnia prowizje, ale nie uwzględnia dywidend i podatku
Jak wchodzisz z tabelki ze składem portfela to liczy dla aktualnej liczby jednostek portfela a koszt jest liczony zgodnie z FIFO.
Możesz zmienić daty wówczas pokażą Ci się równiej operacje sprzedaży historyczne.
Co do tej wartości -500% to był problem z liczeniem IRR gdy wartość była ujemna (to po ostatniej zmianie się stało).
Poprawiłem ten błąd.
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2020-12-07 17:37
1616 dni temu juhas99 17 wpisów | Super narzędzie, fajnie obrazuje wpływ kolejnych transakcji na całościowy zysk lub stratę oraz pokazuje gdzie był lepszy lub gorszy moment na zamknięcie pozycji.
Zauważyłem że u mnie dla jednego waloru którym obracałem w kilku portfelach błędnie generuje się dolny wykres:
CCC
Portfel 1:
zysk 713zł na górnym wykresie (prawidłowo) vs strata 280zł na dolnym (błąd)
Portfel 2:
analogicznie - strata 196zł vs strata 532zł
Załącznik:
 |
| |
| 2020-12-07 18:45
1616 dni temu myfund.pl 10482 wpisy | Cześć,
Dzięki za zgłoszenie tego problemu.
W pierwotnych założeniach to narzędzie miało być tylko dla funduszy (chodziło o konwersje) i było założenie, że cena sprzedaży jest ceną zamknięcia w danym dniu. Dla akcji to założenie oczywiście jest błędne.
Poprawiłem to.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2020-12-18 11:51
1605 dni temu juhas99 17 wpisów | Czy byłaby opcja dodania do okienka z info o transakcji (tego po najechaniu kursorem na kwadrat symbolizujący transakcję) ceny jednostkowej dla danej transakcji?
Obecnie jest info o liczbie sztuk i wartości całkowitej. |
| |
| 2020-12-18 20:16
1605 dni temu myfund.pl 10482 wpisy | Dodałem tą informację.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
Inwestycje mogą być piękne - zobrazowanie zamkniętych inwestycji
