Forum - Zysk całkowity jako suma poszczególnych składników

Zysk całkowity jako suma poszczególnych składników

Forum→Rozwój myfund.pl→Zysk całkowity jako suma poszczególnych składników

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-02-23 21:14
518 dni temu

Seer

56 wpisów

Cześć,

Bawiłem się ustawieniami tabeli "Skład i struktura" i nasunęło mi się kilka wniosków.

Chciałbym mieć możliwość zobaczenia zysku całkowitego jako sumy poszczególnych składników:
zysk kapitałowy + zysk ze zmiany kursu + dywidendy

Zysk całkowity widzimy gdy mamy ustawione w opcjach portfela w obliczeniach "W zysku waloru w walucie portfela uwzględniaj zmianę kursu od daty kupna do daty bieżącej" oraz w ustawieniach tabeli "Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru".

Dywidenda jest dostępna w osobnej kolumnie.

Zysk kapitałowy możemy zobaczyć gdy odznaczymy "Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru" i równocześnie mamy zaznaczoną opcję "W zysku waloru w walucie portfela uwzględniaj zmianę kursu od daty kupna do daty bieżącej"

Zysk ze zmiany kursu można uzyskać jako różnicę zysku przy odpowiednio wyłączonej i włączonej opcji "W zysku waloru w walucie portfela uwzględniaj zmianę kursu od daty kupna do daty bieżącej" (przy wyłączonym "Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru")

Tak więc wszystkie rzeczy, które tu wymieniłem są już dostępne na myFund, przydałoby się tylko je jakoś zaprezentować w formie jakiegoś raportu, tabeli czy czegoś takiego, bez konieczności przełączania poszczególnych opcji, zarówno dla danych dostępnych w "Skład i struktura" jak i zamkniętych inwestycji.

Przy okazji chyba odkryłem jakiś bug ponieważ zysk/strata w zamkniętych inwestycjach jest nieprawidłowy gdy odznaczona jest opcja "W zysku waloru w walucie portfela uwzględniaj zmianę kursu od daty kupna do daty bieżącej".

Pozdrawiam.

2025-02-24 08:10
517 dni temu

myfund.pl

13031 wpisów

Cześć,

Dodałem w rzeczach do zrobienia - na razie z niskim priorytetem.

Co do nie działania opcji "W zysku waloru w walucie portfela uwzględniaj zmianę kursu od daty kupna do daty bieżącej" to działa ona tylko w tabelce ze składem portfela.

W samej opcji bardziej chodzi o to, żeby zysk w PLN liczyć jako iloczyn zysku w walucie i aktualnego kursu waluty (czyli tak jak to liczy XTB), ale de facto sprowadza się to do tego samego o czym piszesz czyli do nie uwzględniania zysku wynikającego ze zmiany kursów walut.

Damian

2025-02-24 22:53
517 dni temu

Seer

56 wpisów

Cześć,

Dzieki za odpowiedź.

Co do buga zgłoszonego przeze mnie. Nie jest to tak poważne jak na początku myślałem ponieważ wymuszenie przeliczenia rozwiązuje problem. A sytuacja jest następująca:
Jeśli mam włączone "W zysku waloru w walucie portfela uwzględniaj zmianę kursu od daty kupna do daty bieżącej" to wynik w podsumowaniu zamkniętych inwestycji wygląda jak pozycja pierwsza na screenshocie, i to jest wynik prawidłowy.

Ale jeśli przejdę do opcji portfela i w obliczeniach odznaczę "W zysku waloru w walucie...", nacisnę zapisz po czym ponownie kliknę "W zysku waloru w walucie...", nacisnę zapisz i wrócę do zamkniętych inwestycji to dostanę to co jest widoczne w pozycji drugiej screenshota. Mam wrażenie, choć nie jestem pewny, że jest to wynik w PLN. Portfel i konto jest w GBP, akcje notowane w USD, kupowane za GBP.

Pozdrawiam,

Załącznik:

2025-02-25 07:59
516 dni temu

myfund.pl

13031 wpisów

Cześć,

Zrobiłem poprawkę na ten problem.

Dziękuję za zgłoszenie i szczegółowy opis!

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 19:18:45) Dziękuję. Teraz pełne powodzenie.... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 17:39:13) Cześć, znalazłam przyczynę tego błędu. Spróbuj zrobić ten transfer jeszcze raz. Dziękuję za... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 12:28:08) Cześć. U mnie próba tansferu kończu się zielonym, pomyślnym komunikatem ale walory pozostają na swoi... Sub-Portfele (2026-07-20 07:34:51) Cześć, Trochę czasu minęło, ale dodałem możliwość włączenia opcji "Uwzględnij podatek"... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-18 17:57:17) Transfer między portfelami zwiększa wkład własny portfela docelowego i zmniejsza wkład portfela źród...