Forum - Stopa zwrotu w wersji mobilnej inna niż w wersji webowej

Stopa zwrotu w wersji mobilnej inna niż w wersji webowej

Forum→Usterki, błędy→Stopa zwrotu w wersji mobilnej inna niż w wersji webowej

5 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2020-10-28 10:11
1709 dni temu

Meelah

30 wpisów

Na aplikacji mobilnej pokazuje mi stopę zwrotu całego portfela jako 5.51%, ale stratę -743.04 PLN.

W wersji webowej stopa zwrotu jest ujemna, więc się zgadza.

Załącznik:

2020-10-28 16:26
1709 dni temu

myfund.pl

10741 wpisów

Cześć,

Stopa zwrotu, którą widzisz w aplikacji mobilnej jest stopą zwrotu dla całego portfela i odpowiada stopie zwrotu w wierszu "Cały portfel" w tabelce ze składem portfela w przeglądarce.

Ta stopa uwzględnia wszystkie operacje zarówno inwestycje otwarte jak i te zamknięte - liczona jest metoda MWR lub TWR.

Stopa zwrotu w wierszu "Razem" uwzględnia tylko aktualnie otwarte inwestycje i jest liczona jako średnioważona stopa zwrotu z walorów aktualnie znajdujących się w portfelu.

Stopa zwrotu może być dodatnia mimo nominalnej straty. Sytuacje taka występuje, gdy miałeś dużą dodatnią stopę zwrotu przy małej zainwestowanej kwocie, i małą ujemną stopę zwrotu ale gdy wartość portfela była duża.

Pozdrawiam,
Damian

2020-10-29 10:17
1708 dni temu

Meelah

30 wpisów

Dziękuję, ale nic z tego nie rozumiem.

Nie wiem co to są otwarte i zamknięte inwestycje itp :)

Który wiersz pokaże mi ogólną procentową stopę zwrotu ze wszstkich inwestycji, tzn. taką która będzie się pokrywała z nominalną stratą / zyskiem? RAZEM?

2020-10-29 15:39
1708 dni temu

myfund.pl

10741 wpisów

Zamknięte inwestycje to takie, których już nie masz w portfelu - jak coś kupisz i sprzedasz to masz zamkniętą inwestycję.

Dla całego portfela stopa zwrotu jest w wierszu Cały portfel
Stopa zwrotu i zysk/strata nominalnie to dwie wartości, o których nie można powiedzieć, że się pokrywają.

Jeżeli kupisz coś za 100 PLN a teraz jest warte 150 PLN to masz 50 PLN zysku i 50% stopy zwrotu - o takie "pokrycie" zapewne Ci chodzi.

Ale jeżeli masz kilka kupionych walorów w różnym czasie i o różnej wartości kupna to już tak prosto stopy zwrotu nie policzysz. Aby policzyć poprawnie stopę zwrotu w myfund.pl jest stosowana metoda TWR lub MWR (więcej tu: Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) ).

Damian

2020-11-02 13:35
1704 dni temu

Meelah

30 wpisów

Dziękuję :)

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2025-06-30 14:45:17) Cześć, Dodałem: 100% USD. Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2025-06-30 13:35:49) Cześć, poproszę od dodanie ekspozycji dla WisdomTree Physical Precious Metals (PHPM.L). Dzieks... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 14:03:59) Dzień dobry, Masz abonament Pro więc nie masz dostępu do tego narzędzia: https://myfund.pl/index.... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 11:47:25) Dzień dobry, nie widze tej opcji (menu->Portfel->Narzędzia portfela->Ekspozycja walutowa .)... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2025-06-25 13:53:59) Można samemu dodać walory po kliknięciu na przycisku "Twoje walory dla AEM". Damian...