New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Błędne uwzględnianie przychodu nadzwyczajnego w wyliczeniach do podatku (2024-11-02 19:13:05)
  Masz na myśli to, żeby pod "Aktualna wartość zysku/straty z zamkniętych pozycji to" dodać ...

Błędne uwzględnianie przychodu nadzwyczajnego w wyliczeniach do podatku (2024-11-02 17:34:54)
  Dzieki. Widzę, że podsumowanie zmieniło się diametralnie. Natomiast nie widać z czego wynika taki wy...

Menu Pomoc (2024-11-02 16:35:01)
  Cześć,


Przesunąłem trochę w dół.


Dzięki za info.


Pozdrawiam,

Damian...

Menu Pomoc (2024-11-02 16:01:38)
  Cześć,


menu Pomoc nie mieści się w interfejsie.


Pozdrawiam...

Transfer EDO z jednego portfela do drugiego (2024-11-02 11:41:51)
  Ok, wielkie dzięki, wygląda, że działa :-)

Później się jeszcze przyjrzę dokładnie....

ike obligacje (2024-11-02 11:32:51)
  Dzięki

Pozdrawiam ...

Transfer EDO z jednego portfela do drugiego (2024-11-02 11:23:32)
  To już zależy jak to dodasz, ale możesz dodać sprzedaż bez podatku i bez kary.


Przy sprzedaży cen...

Transfer EDO z jednego portfela do drugiego (2024-11-02 11:16:14)
  Jest jakaś niespójność.

Przy sprzedaży po kliknięciu w lupkę dla COI0228 pobiera cenę 104.46.

Przy...

ike obligacje (2024-11-02 11:15:42)
  Był błąd w bazie dywidend. Data prawa była 6 czerwca, a powinna być 6 grudnia - poprawiłem ten wpis
...

Transfer EDO z jednego portfela do drugiego (2024-11-02 11:07:55)
  Super, a sprzedaż normalnie? Nie naliczy wtedy podatku i kary za wykup?...

ike obligacje (2024-11-02 10:32:34)
  Ok, działa

przy okazji mam jeszcze pytanie,

nie wiem dlaczego w portfelu widzę przyszłe dywidendy...

Transfer EDO z jednego portfela do drugiego (2024-11-02 10:03:39)
  Powinno zadziałać jak dodasz w drugim portfelu kupno z ceną równą 100 + wartość odsetek należna na d...

ike obligacje (2024-11-02 09:55:47)
  Te pliki możesz zaimportować, ale musisz wybrać obligacjeSkarbowe.pl ... - zobacz załącznik....

ike obligacje (2024-11-02 09:25:28)
  Przed chwilą przesłałem na maila dwa pliki historię dyspozycji i stan rachunku


Pozdrawiam

Sebast...

Dodawanie walorów z giełd zagranicznych (2024-11-02 06:42:50)
  Witaj,


Na razie umożliwiłem dodawanie tych walorów z <b>menu->Narzędzia->Dodaj walor-...

Błędne uwzględnianie przychodu nadzwyczajnego w wyliczeniach do podatku (2024-11-02 06:36:55)
  Witaj,


Masz rację. Zrobiłem poprawkę.


Dziękuję za zgłoszenie problemu!


Pozdrawiam,

Damian...

Portfolio LP2 GlobalBeta of user LeniwyPortfel (2024-11-01 23:07:44)
  hej!

- w Listopadzie nie dokonujemy dopłat do portfela,

- trzymamy gotówkę pod przyszłe zakupy...

Portfolio LP1 GoldenFive of user LeniwyPortfel (2024-11-01 23:06:28)
  Witajcie,

początek nowego miesiąca, a więc:

-dopłata do portfela

-kontynuujemy zakupy walorów zgo...

Portfolio LP4 AgileGrowth of user LeniwyPortfel (2024-11-01 23:05:19)
  Hej,

początek nowego miesiąca, a więc:

- dopłata do portfela

- kontynuujemy zakupy walorów zgodni...

Dodawanie walorów z giełd zagranicznych (2024-11-01 22:14:12)
  Czy jest możliwość dodanie nowej giełdy z USA - OTC (OTCQX) ?

Walory z OTC są dostępne na yahoo fin...

ike obligacje (2024-11-01 22:03:11)
  Cześć,


Podeślij mi proszę na kontakt@myfund.pl przykładowy plik.


Pozdrawiam,

Damian...

ike obligacje (2024-11-01 20:46:34)
  Cześć,

Stan konta lub historię można pobrać tylko w XLS,

czy możesz dodać opcję IKE-Obligacje XLS...

Błędne uwzględnianie przychodu nadzwyczajnego w wyliczeniach do podatku (2024-11-01 20:04:26)
  Sprawdziłem czy "Optymalizuj podatek" uwzględnia przychody nadzwyczajne. I uwzględnia, ale...

Import ETF z XTB, różnica walut (2024-11-01 15:22:31)
  Może dla konta IKE nie ma podanej waluty w pliku.

Zrobiłem tak, że jak nie ma waluty to założy, że ...

Import ETF z XTB, różnica walut (2024-11-01 15:09:09)
  Tak, bez żadnych modyfikacji.

Wyeksportowany jest .zip, z dwoma plikami xlsx...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Dodawanie walorów z giełd zagranicznych (2024-11-02 06:42:50)
  Witaj,


Na razie umożliwiłem dodawanie tych walorów z <b>menu->Narzędzia->Dodaj walor-...

Dodawanie walorów z giełd zagranicznych (2024-11-01 22:14:12)
  Czy jest możliwość dodanie nowej giełdy z USA - OTC (OTCQX) ?

Walory z OTC są dostępne na yahoo fin...

Konta oszczędnościowe (2024-10-31 15:19:50)
  Witaj,


Dla kont oszczędnościowych trzeba dodawać odsetki ręcznie.

Najprościej jest to zrobić, k...

Konta oszczędnościowe (2024-10-31 14:42:42)
  Mam dodane konta oszczędnościowe. Jak mogę przypisać im oprocentowanie? Tak, aby system wyliczył mi ...

Mapa cieplna rynku (heatmap) (2024-10-31 11:54:11)
  To jest istotne dla walorów notowanych w innej walucie niż PLN.

Wówczas zmiana dzienna jest liczona...

2024-11-03 09:47 Cyfrowa rewolucja przetoczy się przez Polskę? "To kwestia pięciu lat"

2024-11-03 09:19 Wielkie pieniądze za szklaną kurę z PRL. Kolekcjonerzy patrzą na szczegóły

2024-11-03 09:09 3000 euro premii inflacyjnej w Niemczech. Firmy zdecydują, czy ją wypłacą

2024-11-03 07:58 Afera o automaty paczkowe. "Gminy nie mają nic oprócz kłopotów"

2024-11-03 07:54 Biznes w USA czeka na powtórkę z 2016 roku. Inwestorzy przygotowani na Trumpa w Białym Domu

2024-11-03 07:39 Pieniądze to nie wszystko, co dostają pracownicy Biedronki

2024-11-03 06:49 Dwa dni dodatkowego urlopu przepadną. Coraz mniej czasu

2024-11-03 05:59 Zacznie się w styczniu. 230 tys. osób dostanie wezwanie, za nieobecność grozi grzywna

2024-11-02 18:29 Wznowienie programu dopłat do elektryków opóźnione. Branża złapie zadyszkę

2024-11-02 15:29 Mieli trzy gwiazdki Michelin. Teraz najsłynniejsza restauracja zamyka swoje drzwi

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumRejestracja transakcji w różnych walutach [Degiro]

14 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2023-05-18 23:25
534 dni temu
SimonX
88 wpisów
Cześć,

rejestruję sobie testowo mój pierwszy portfel, żeby ocenić przydatność myfund. Na pierwszy ogień wybrałem rejestrację mojego rachunku w Degiro. Specyfiką Degiro jako brokera jest, maniakalne wręcz przeliczanie wszystkiego na euro. Przy próbie importu danych poległem, więc postanowiłem wprowadzić sobie transakcje ręcznie. Tu niestety również natrafiłem na problem.
Dla rachunku maklerskiego założyłem oddzielny portfel. Jako walutę bazową ustawiłem Euro, żeby łatwo móc porównywać stan gotówki w myfund i Degiro. Ponieważ większość zakupów realizowałem na NYSE, w portfelu utworzyłem konto inwestycyjne nominowane w USD. Jednak przy próbie rejestracji transakcji kupna napotykam na problem z wyliczaniem wartości.
Dla przykładu kupiłem 10 akcji XOM w cenie 32,559 USD za sztukę, w polu prowizja wpisałem 0,8 euro prowizji, którą naliczyło Degiro. Ponieważ kurs przeliczeniowy zaproponowany przez myfund mi nie pasował, w polu Wartość wpisałem kwotę: koszt zakupu + prowizja przeliczoną na euro wg wartości określonej przez Degiro czyli: 278,71 euro. Kliknąłem ikonkę kalkulatora i w polu Kurs przeliczeniowy pojawiła się nowa wartość. Zatwierdziłem wykonanie operacji kupna i system zapisał transakcję. Jednak w polu Wartość dla transakcji jest podana inna kwota: 279,51 euro. Niby różnica niewielka, ale mam do wprowadzenia kilkadziesiąt transakcji i wtedy portfel w myfund kompletnie rozjedzie mi się z rachunkiem maklerskim.
Ponieważ to moje pierwsze kroki w myfund domyślam się, że coś robię źle, tylko nie mogę znaleźć przyczyny. Będę wdzięczny za pomoc.

 
2023-05-19 07:37
534 dni temu
myfund.pl
9238 wpisów
Cześć,

Z Degiro dobrze działa import operacji.
Najlepiej jakbyś podesłał mi na kontakt@myfund.pl plik z historią transakcji.

Co do wyliczania kursu przeliczeniowego to wkradł się błąd. Błędnie była uwzględniana prowizja - poprawiłem ten błąd.

Pozdrawiam,
Damian
 
2023-05-19 11:15
534 dni temu
SimonX
88 wpisów
Cześć,

sprawdziłem. Obecnie kwota wartości transakcji została zapisana poprawnie. Dziękuję za pomoc.
 
2023-05-19 23:00
533 dni temu
SimonX
88 wpisów
Sprawdziłem jeszcze ten import danych z Degiro. Okazało się, że miałem problem, ponieważ próbowałem zaimportować plik z zapisem wszystkich operacji na rachunku. Gdy zamieniłem plik na listę wykonanych transakcji import jest wykonywany poprawnie, ale jest jeszcze jeden problem. Do kosztów transakcji nie są doliczane koszty automatycznego przewalutowania naliczane przez Degiro dla niektórych transakcji. Tego jednak chyba nie da się przeskoczyć, bo w pliku wygenerowanym z Degiro te opłaty nie są zarejestrowane. Trzeba to sobie ręcznie uzupełnić, ale to i tak mniej pracy niż wpisywać wszystko ręcznie.
 
2023-05-20 07:20
533 dni temu
myfund.pl
9238 wpisów
Z tego co pamiętam to w pliku jest coś takiego jak "Opłata transakcyjna" - czy o tą chodzi?
Jeżeli tak to ona jest ujęta jako prowizja.

Jeżeli nie to czy w innym raporcie z Degiro jest gdzieś ta opłata?

Pozdrawiam,
Damian
 
2023-05-20 11:18
533 dni temu
SimonX
88 wpisów
W zestawieniu transakcji generowanym w systemie transakcyjnym Degiro widnieje opłata AutoFX dla transakcji i wartość transakcji zawiera tę opłatę. W załączeniu zrzut ekranu dla przykładowej transakcji na Exxonie, o której pisałem wcześniej. Jednak eksport tej transakcji do pliku CSV wygląda tak:

Data,Czas,Produkt,ISIN,Giełda referenc,Miejsce wykonania,Liczba,Kurs,,Wartość lokalna,,Wartość,,Kurs wymian,Opłata transakcyjna,,Razem,,Identyfikator zlecenia
02-10-2020,15:56,EXXON MOBIL CORPORATIO,US30231G1022,NSY,SOHO,10,32.5590,USD,-325.59,USD,-277.90,EUR,1.1716,-0.53,EUR,-278.43,EUR,id zlecenia

Moim zdaniem to ewidentny babol Degiro. Skoro zapisuję wygenerowane zestawienie do pliku, to spodziewam się, że dostanę tam te same wartości, które widzę na ekranie. Napisałem do serwisu Degiro w tej sprawie. Dam znać, gdy dostanę jakąś odpowiedź.

Załącznik:
 
2023-05-20 16:14
533 dni temu
myfund.pl
9238 wpisów
Daj znać co Ci odpowiedzą.

Może wszystkim zrobisz dzięki temu dobrze :-)

Damian
 
2023-05-21 10:28
532 dni temu
SimonX
88 wpisów
Ok. Jeśli w ten sposób mogę pomóc, to chętnie.

Mam jeszcze jeden problem z importem transakcji. Podczas ustawienia parametrów importu danych mam ustawione konto inwestycyjne USD - na konto inwestycyjne w portfelu. Jest ustawiane domyślnie - zapewne z ustawień portfela. Oczekiwałem, że importowane transakcje zostaną automatycznie przypisane do tego konta a jednak po imporcie pozycje nie mają przypisania do żadnego konta. Czy tak ma być? Mogę to sobie skorygować ręcznie, ale możliwość ustawienia czegoś automatyczne jest zawsze mile widziana.
 
2023-05-21 12:13
532 dni temu
myfund.pl
9238 wpisów
Widzę, że część masz przypisane do konta, a część jest "bez konta".
Czy to znaczy, że część operacji zmodyfikowałeś?

Przy imporcie operacje przypisują się do konta wybranego w formularzu importu. Tyle, że przypisywane są do konta inwestycyjnego w walucie, w której jest operacja (chodzi o to z jakiego konta jest gotówka). W Twoim przypadku będzie to konto inwestycyjne w EUR.

Ponieważ żadne konto w EUR nie jest inwestycyjne w Twoim portfelu to operacje zostają przypisane do "bez konta".

Ale możesz szybko przenieść operacje na inne konto z menu->Operacje->Zmiana konta inwestycyjnego

Pozdrawiam,
Damian
 
2023-05-21 13:58
532 dni temu
SimonX
88 wpisów
Te, które mają przypisane konto, są ręcznie skorygowane. Dzięki za info o opcji zmiany konta - pozwala szybko uporać się z problemem.

Co do samego przypisania podczas importu to zakładałem, że jeśli cena waloru jest określona w USD, to będzie przypisanie do konta USD - taka moja nadinterpretacja.

Natrafiłem jeszcze na kolejny problem z importem danych z Degiro. Podczas odczytu danych z pliku CSV została pominięta transakcja przypisania do konta akcji Organon ze spin-offu Mercka w czerwcu 2021 roku. Czy te i inne akcje uzyskane ze spin-offów trzeba dopisywać ręcznie?
 
2023-05-21 19:40
532 dni temu
myfund.pl
9238 wpisów
Niestety spin-off'y trzeba dodać samemu.
Najlepiej jako kupno za "0".
Zazwyczaj trzeba też dodać "przychód nadzwyczajny", który wynika z gotówki wypłaconej jako wyrównanie ułamkowej części akcji.

Pozdrawiam,
Damian
 
2023-05-23 23:35
529 dni temu
SimonX
88 wpisów
Dostałem odpowiedź z serwisu Degiro o następującej treści:

Niestety, ze względu na określony format eksportowanych danych opłaty wynikające z AutoFX nie są uwzględnione jako osobna pozycja.

Weźmiemy jednak pod uwagę proponowane zmiany, by uwzględnić te dane w eksportowanych plikach. Niemniej nie jestem w stanie przewidzieć kiedy ani czy taka zmiana zostanie wprowadzona.

Za niedogodności przepraszamy.

Wysłałem odpowiedź, że AutoFX jest zupełnie pomijane w zestawieniu nie mówiąc o generowaniu tej wartości jako osobna pozycja, co fałszuje wyniki. Zobaczę czy coś jeszcze odpowiedzą.

Ogólnie siedzę od kilku dni nad tym wprowadzeniem do MyFund danych z Degiro i chyba jednak skończy się na ręcznym wprowadzeniu danych. Mam problem z ciągłym przeliczaniem przez Degiro stanów konta i dywidend z USD na EUR po własnym kursie z początków moich inwestycji + różnice wynikające z przekazywania wolnych środków na fundusze pieniężne. To powoduje, że stan konta w Degiro i MyFund w pewnym momencie mi się rozjeżdża, bo wartość dywidend jest różna, więc blokuje mi wprowadzenie kolejnych transakcji wpisując, że stan konta jest poniżej zera. Wydaje mi się, że fajnie by to można było ogarnąć, gdyby można było rejestrować w MyFund transakcję i dywidendy na koncie USD a prowizję za zakup na koncie EUR + automatyczny przelew środków z konta EUR na USD w momencie zakupu, ale nie widzę takiej opcji. Na razie zamierzam wprowadzić wszystko w USD, bo do rozliczenia podatku to ma znaczenie, tylko muszę przeliczać prowizje Degiro z EUR na USD.

Co do spin-offów to rozumiem, że standardowo trzeba sobie taką operację dodać, ale czemu nie importuje takiej operacji z pliku CSV?

 
2023-05-24 22:27
528 dni temu
myfund.pl
9238 wpisów
Co do spin-off to rzeczywiście można by dodać tą operację jako kupno za "0".
Zrobiłem już to.

Pozdrawiam,
Damian
 
2023-05-31 21:37
522 dni temu
SimonX
88 wpisów
Dzięki. Działa. Z Degiro żadnego odzewu.
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl