New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:44:07)
  No rozumiem. Dziękuję Damianie:)....

Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:29:34)
  Witaj,


Finax nie publikuje danych pokazujących skuteczność ich strategii inwestycyjnej.

Produkt ...

Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:05:11)
  Widzę, że był temat monitorowania portfela OIPE Finaax. Moje pytanie, czy jest możliwość i jak ustaw...

Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:37:29)
  Dodałem.


Pozdrawiam,

Damian...

Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:36:12)
  Prośba o dodanie:

EMCR LN


https://www.ishares.com/ch/individual/en/products/251847/ishares-emerg...

Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 11:13:09)
  Dziękuję...

Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:54:49)
  Dodaj sub-portfel oparty o te tagi.

Więcej przeczytasz w tym wątku na forum: https://myfund.pl/inde...

Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:47:08)
  Rozumiem. To może inaczej. Mam tagi typu : akcje zagranica, akcje polska, obligacje zmienne, obligac...

Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-17 10:43:26)
  Ok dzięki, nie widziałem tej opcji. Już sobie dostosowuję...

Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-17 10:41:57)
  dzięki,


odnośnie do dywidend faktycznie eksport jest ok.


...

Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:54:28)
  W tej chwili nie ma takiej opcji.

Teoretycznie można dodać, ale pytanie co gdy do jednego waloru je...

Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:30:58)
  Cześć


Czy możliwe jest grupowanie walorów w portfelu per tag ?...

gotówka pokazuje się na Mapie Cieplnej (2024-04-17 09:30:02)
  Witaj,


Dodałem opcję ukrywania kont w mapie cieplnej portfela.


Opcja jest zapamiętywana automa...

Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-17 09:20:47)
  Przegapiłem tę opcję, dzięki wielkie :) ...

Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:43:22)
  Cześć,


Zobacz czy teraz jest poprawnie. W bazie był ten walor podwójnie wpisany - zrobiłem z tym...

Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:35:54)
  Cześć

Problem jak w temacie. Dodany etc 12.04 pokazuje wciąż wycenę z tego dnia

Pzdr...

Pytanie o prowadzenie konta IKE przeniesionego (2024-04-17 07:39:00)
  Cześć,


Na pewno musisz dodać te subkonta w EUR, USD itd. Zrobisz to z <b>menu->Portfel-&...

Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-17 07:29:12)
  Cześć,


W ustawieniach wzorca jest opcja <b>Wartość docelowa</b>


Wpisz tam wartość ...

Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-17 07:25:54)
  Cześć,


Możesz dodać własny typ kosztu (z <b>menu->Zarządzanie portfelami->Typy kosztó...

Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-17 07:21:39)
  Cześć,


Co do podatku od zysków kapitałowych to mam to zapisane w rzeczach do zrobienia.

Dam znać...

Pytanie o prowadzenie konta IKE przeniesionego (2024-04-17 01:11:47)
  Cześć, Damianie.


Mam pytanie dot. prowadzenia rachunku IKE przeniesionego. Sytuacja wygląda tak:
...

Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-16 22:34:18)
  Cześć!


Obecnie wchodząc w

Portfel > Portfel wzorcowy > Walory

mamy informację ile sztuk jakieg...

Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-16 21:46:23)
  Uprzejmie proszę o dodanie pod "kosztem nadzwyczajnym" w "operacjach gotówkowych" opcji "odsetki" od...

Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-16 21:43:56)
  Hej,


możliwość wyliczenia wszelkich podatków jest świetna. Nie wyobrażam już sobie liczenia wszys...

Wyliczenie podatku u źródła - prośba o wyjaśnienie (2024-04-16 21:38:49)
  dzięki! to było ekspresowe...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44)
  Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed...

Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19)
  Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają.

Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy...

Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 08:02:36)
  Cześć,


Zrobiłem tak, że wyłączenie rekomendacji na wykresie spowoduje przeładowanie strony i zapi...

Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 00:04:00)
  Cześć Damian,

Zauważyłem, że jeśli rekomendacja jest na dużo wyższym poziomie niż cena waloru wykre...

Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-12 11:17:32)
  Dziękuję za dodatkowe informacje!


Zrobiłem poprawkę na ten problem.


Pozdrawiam,

Damian...

2024-04-17 16:26 Zakład Levis'a w Płocku do zamknięcia, pracownicy piszą do centrali. "Otwórzcie swoje serca"

2024-04-17 15:35 Maciej Lasek: Projekt CPK nie będzie skasowany. "Sprowadzamy z chmur na ziemię"

2024-04-17 15:33 "Pablo Escobar" nie zarobi w UE. TSUE sprzeciwił się rejestracji marki barona narkotykowego

2024-04-17 14:54 Księżna Meghan otwiera własny biznes. Będzie sprzedawać dżemy

2024-04-17 14:42 Sprzedadzą tereny po ponad 100-letniej kopalni. "Pierwsza tego typu transakcja"

2024-04-17 14:25 O ile podrożeje prąd w drugiej połowie roku? Ekonomiści o tym, co zobaczymy na rachunkach

2024-04-17 14:16 Zmiany kadrowe dotarły do Pekao. Jest nowa rada nadzorcza

2024-04-17 13:40 Wietnamski rząd ratuje upadający bank. To pokłosie największej afery w historii kraju

2024-04-17 13:31 Idą rewolucyjne zmiany na rynku pracy. Rząd musi wdrożyć reformę, nowe przepisy już niebawem

2024-04-17 13:03 MSWiA ma plan na ogromne braki w polskiej policji. "To największy kryzys w policji od ćwierć wieku"

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumRejestracja transakcji w różnych walutach [Degiro]

14 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2023-05-18 23:25
335 dni temu
SimonX
80 wpisów
Cześć,

rejestruję sobie testowo mój pierwszy portfel, żeby ocenić przydatność myfund. Na pierwszy ogień wybrałem rejestrację mojego rachunku w Degiro. Specyfiką Degiro jako brokera jest, maniakalne wręcz przeliczanie wszystkiego na euro. Przy próbie importu danych poległem, więc postanowiłem wprowadzić sobie transakcje ręcznie. Tu niestety również natrafiłem na problem.
Dla rachunku maklerskiego założyłem oddzielny portfel. Jako walutę bazową ustawiłem Euro, żeby łatwo móc porównywać stan gotówki w myfund i Degiro. Ponieważ większość zakupów realizowałem na NYSE, w portfelu utworzyłem konto inwestycyjne nominowane w USD. Jednak przy próbie rejestracji transakcji kupna napotykam na problem z wyliczaniem wartości.
Dla przykładu kupiłem 10 akcji XOM w cenie 32,559 USD za sztukę, w polu prowizja wpisałem 0,8 euro prowizji, którą naliczyło Degiro. Ponieważ kurs przeliczeniowy zaproponowany przez myfund mi nie pasował, w polu Wartość wpisałem kwotę: koszt zakupu + prowizja przeliczoną na euro wg wartości określonej przez Degiro czyli: 278,71 euro. Kliknąłem ikonkę kalkulatora i w polu Kurs przeliczeniowy pojawiła się nowa wartość. Zatwierdziłem wykonanie operacji kupna i system zapisał transakcję. Jednak w polu Wartość dla transakcji jest podana inna kwota: 279,51 euro. Niby różnica niewielka, ale mam do wprowadzenia kilkadziesiąt transakcji i wtedy portfel w myfund kompletnie rozjedzie mi się z rachunkiem maklerskim.
Ponieważ to moje pierwsze kroki w myfund domyślam się, że coś robię źle, tylko nie mogę znaleźć przyczyny. Będę wdzięczny za pomoc.

 
2023-05-19 07:37
334 dni temu
myfund.pl
8227 wpisów
Cześć,

Z Degiro dobrze działa import operacji.
Najlepiej jakbyś podesłał mi na kontakt@myfund.pl plik z historią transakcji.

Co do wyliczania kursu przeliczeniowego to wkradł się błąd. Błędnie była uwzględniana prowizja - poprawiłem ten błąd.

Pozdrawiam,
Damian
 
2023-05-19 11:15
334 dni temu
SimonX
80 wpisów
Cześć,

sprawdziłem. Obecnie kwota wartości transakcji została zapisana poprawnie. Dziękuję za pomoc.
 
2023-05-19 23:00
334 dni temu
SimonX
80 wpisów
Sprawdziłem jeszcze ten import danych z Degiro. Okazało się, że miałem problem, ponieważ próbowałem zaimportować plik z zapisem wszystkich operacji na rachunku. Gdy zamieniłem plik na listę wykonanych transakcji import jest wykonywany poprawnie, ale jest jeszcze jeden problem. Do kosztów transakcji nie są doliczane koszty automatycznego przewalutowania naliczane przez Degiro dla niektórych transakcji. Tego jednak chyba nie da się przeskoczyć, bo w pliku wygenerowanym z Degiro te opłaty nie są zarejestrowane. Trzeba to sobie ręcznie uzupełnić, ale to i tak mniej pracy niż wpisywać wszystko ręcznie.
 
2023-05-20 07:20
333 dni temu
myfund.pl
8227 wpisów
Z tego co pamiętam to w pliku jest coś takiego jak "Opłata transakcyjna" - czy o tą chodzi?
Jeżeli tak to ona jest ujęta jako prowizja.

Jeżeli nie to czy w innym raporcie z Degiro jest gdzieś ta opłata?

Pozdrawiam,
Damian
 
2023-05-20 11:18
333 dni temu
SimonX
80 wpisów
W zestawieniu transakcji generowanym w systemie transakcyjnym Degiro widnieje opłata AutoFX dla transakcji i wartość transakcji zawiera tę opłatę. W załączeniu zrzut ekranu dla przykładowej transakcji na Exxonie, o której pisałem wcześniej. Jednak eksport tej transakcji do pliku CSV wygląda tak:

Data,Czas,Produkt,ISIN,Giełda referenc,Miejsce wykonania,Liczba,Kurs,,Wartość lokalna,,Wartość,,Kurs wymian,Opłata transakcyjna,,Razem,,Identyfikator zlecenia
02-10-2020,15:56,EXXON MOBIL CORPORATIO,US30231G1022,NSY,SOHO,10,32.5590,USD,-325.59,USD,-277.90,EUR,1.1716,-0.53,EUR,-278.43,EUR,id zlecenia

Moim zdaniem to ewidentny babol Degiro. Skoro zapisuję wygenerowane zestawienie do pliku, to spodziewam się, że dostanę tam te same wartości, które widzę na ekranie. Napisałem do serwisu Degiro w tej sprawie. Dam znać, gdy dostanę jakąś odpowiedź.

Załącznik:
 
2023-05-20 16:14
333 dni temu
myfund.pl
8227 wpisów
Daj znać co Ci odpowiedzą.

Może wszystkim zrobisz dzięki temu dobrze :-)

Damian
 
2023-05-21 10:28
332 dni temu
SimonX
80 wpisów
Ok. Jeśli w ten sposób mogę pomóc, to chętnie.

Mam jeszcze jeden problem z importem transakcji. Podczas ustawienia parametrów importu danych mam ustawione konto inwestycyjne USD - na konto inwestycyjne w portfelu. Jest ustawiane domyślnie - zapewne z ustawień portfela. Oczekiwałem, że importowane transakcje zostaną automatycznie przypisane do tego konta a jednak po imporcie pozycje nie mają przypisania do żadnego konta. Czy tak ma być? Mogę to sobie skorygować ręcznie, ale możliwość ustawienia czegoś automatyczne jest zawsze mile widziana.
 
2023-05-21 12:13
332 dni temu
myfund.pl
8227 wpisów
Widzę, że część masz przypisane do konta, a część jest "bez konta".
Czy to znaczy, że część operacji zmodyfikowałeś?

Przy imporcie operacje przypisują się do konta wybranego w formularzu importu. Tyle, że przypisywane są do konta inwestycyjnego w walucie, w której jest operacja (chodzi o to z jakiego konta jest gotówka). W Twoim przypadku będzie to konto inwestycyjne w EUR.

Ponieważ żadne konto w EUR nie jest inwestycyjne w Twoim portfelu to operacje zostają przypisane do "bez konta".

Ale możesz szybko przenieść operacje na inne konto z menu->Operacje->Zmiana konta inwestycyjnego

Pozdrawiam,
Damian
 
2023-05-21 13:58
332 dni temu
SimonX
80 wpisów
Te, które mają przypisane konto, są ręcznie skorygowane. Dzięki za info o opcji zmiany konta - pozwala szybko uporać się z problemem.

Co do samego przypisania podczas importu to zakładałem, że jeśli cena waloru jest określona w USD, to będzie przypisanie do konta USD - taka moja nadinterpretacja.

Natrafiłem jeszcze na kolejny problem z importem danych z Degiro. Podczas odczytu danych z pliku CSV została pominięta transakcja przypisania do konta akcji Organon ze spin-offu Mercka w czerwcu 2021 roku. Czy te i inne akcje uzyskane ze spin-offów trzeba dopisywać ręcznie?
 
2023-05-21 19:40
332 dni temu
myfund.pl
8227 wpisów
Niestety spin-off'y trzeba dodać samemu.
Najlepiej jako kupno za "0".
Zazwyczaj trzeba też dodać "przychód nadzwyczajny", który wynika z gotówki wypłaconej jako wyrównanie ułamkowej części akcji.

Pozdrawiam,
Damian
 
2023-05-23 23:35
330 dni temu
SimonX
80 wpisów
Dostałem odpowiedź z serwisu Degiro o następującej treści:

Niestety, ze względu na określony format eksportowanych danych opłaty wynikające z AutoFX nie są uwzględnione jako osobna pozycja.

Weźmiemy jednak pod uwagę proponowane zmiany, by uwzględnić te dane w eksportowanych plikach. Niemniej nie jestem w stanie przewidzieć kiedy ani czy taka zmiana zostanie wprowadzona.

Za niedogodności przepraszamy.

Wysłałem odpowiedź, że AutoFX jest zupełnie pomijane w zestawieniu nie mówiąc o generowaniu tej wartości jako osobna pozycja, co fałszuje wyniki. Zobaczę czy coś jeszcze odpowiedzą.

Ogólnie siedzę od kilku dni nad tym wprowadzeniem do MyFund danych z Degiro i chyba jednak skończy się na ręcznym wprowadzeniu danych. Mam problem z ciągłym przeliczaniem przez Degiro stanów konta i dywidend z USD na EUR po własnym kursie z początków moich inwestycji + różnice wynikające z przekazywania wolnych środków na fundusze pieniężne. To powoduje, że stan konta w Degiro i MyFund w pewnym momencie mi się rozjeżdża, bo wartość dywidend jest różna, więc blokuje mi wprowadzenie kolejnych transakcji wpisując, że stan konta jest poniżej zera. Wydaje mi się, że fajnie by to można było ogarnąć, gdyby można było rejestrować w MyFund transakcję i dywidendy na koncie USD a prowizję za zakup na koncie EUR + automatyczny przelew środków z konta EUR na USD w momencie zakupu, ale nie widzę takiej opcji. Na razie zamierzam wprowadzić wszystko w USD, bo do rozliczenia podatku to ma znaczenie, tylko muszę przeliczać prowizje Degiro z EUR na USD.

Co do spin-offów to rozumiem, że standardowo trzeba sobie taką operację dodać, ale czemu nie importuje takiej operacji z pliku CSV?

 
2023-05-24 22:27
329 dni temu
myfund.pl
8227 wpisów
Co do spin-off to rzeczywiście można by dodać tą operację jako kupno za "0".
Zrobiłem już to.

Pozdrawiam,
Damian
 
2023-05-31 21:37
322 dni temu
SimonX
80 wpisów
Dzięki. Działa. Z Degiro żadnego odzewu.
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl