New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Import operacji Zonda (BitPay) (2025-07-18 23:49:45)
  Wysłałem na email ale brak odpowiedzi. Ponadto próbuję teraz zrobić sprzedaż ręcznie ale za każdym r...

Sortowanie użytkownika (2025-07-18 23:37:36)
  Nie mogę znaleźć opcji, by sortować portfele według własnej reguły.


Pomoże ktoś jak mogę zmienić...

Dlaczego TWR zmienia się w zależności momentu wypłaty? (2025-07-18 22:31:20)
  Ten przykład rozumiem doskonale, ale te dwa scenariusze różnią się faktem częściowego sprzedania (lu...

Dlaczego TWR zmienia się w zależności momentu wypłaty? (2025-07-18 21:44:33)
  Może na prostym przykładzie.


Załóżmy, że kupiłeś dwa walory A i B 2023-01-01.


Do 2024-01-01 A ...

Dlaczego TWR zmienia się w zależności momentu wypłaty? (2025-07-18 20:50:35)
  I jeszcze przy okazji podpytam - jaki najlepiej algorytm stosować do portfeli / inwestycji zamknięty...

Dlaczego TWR zmienia się w zależności momentu wypłaty? (2025-07-18 20:44:13)
  Dzięki za odpowiedź, ale muszę dopytać jeszcze Ad1: po sprzedaniu części ETFów w ~połowie trwania in...

[Nierozpoznany] COMP (2025-07-18 18:30:30)
  super, dzięki za informację

będę wiedzieć na przyszłość....

Dlaczego TWR zmienia się w zależności momentu wypłaty? (2025-07-18 17:58:00)
  Dzień dobry,


Ad1. Po wypłacie części środków one już nie "pracują" a to wpływa na stopę...

[Nierozpoznany] COMP (2025-07-18 17:48:30)
  Cześć,


Dodałem COMP do bazy.

Zawsze sam możesz dodać walor z giełd zagranicznych z <b>menu...

Dlaczego TWR zmienia się w zależności momentu wypłaty? (2025-07-18 17:07:44)
  Dzień dobry,

Głowię się nad tym, czytam różne wątki, ale nadal nie mogę zrozumieć.


Założyłem dwa...

[Nierozpoznany] COMP (2025-07-18 16:28:37)
  Czesc


czy jest mozliwoc dodania spóki Compass, Inc. (COMP)

https://finance.yahoo.com/quote/COMP/...

Różnica pomiędzy wartościami w XTB a myFund (2025-07-18 16:14:13)
  1. No tak, zmienia się dynamicznie, chyba że sprzedaż jest już zamknięta.


2. Twierdzę tak, bo spr...

Prognozy Pepsi na lata 2025–2026 i rekomendacje cen akcji po wynikach Q2 2025 (2025-07-18 12:06:04)
  Cześć,



Na ppcg.com.pl pojawiła się analiza Prognozy Pepsi na lata 2025–2026 i rekomendacj...

Pytanie: Podatek od futures na krypto i stablecoiny (2025-07-18 09:42:04)
  Cześć,


Ostatnio zacząłem zagłębiać się w temat kryptowalut bo jakoś nigdy mi nie było z nimi po d...

Różnica pomiędzy wartościami w XTB a myFund (2025-07-18 07:11:59)
  Zgadzam się, byłoby by dokładniej, ale

1. przecież na 99% nie sprzedasz instrumentu po cenie aktua...

Różnica pomiędzy wartościami w XTB a myFund (2025-07-17 23:23:13)
  Mi też nie dawały spokoju te różnice, szczególnie że XTB pokazuje inną wartość instrumentu w danym m...

Import PPK z Inestors, BNP Paribas, Millennium i Snantander - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-07-17 19:11:19)
  Cześć,


Jest już nowa wersja (1.2) wtyczki do Chrome, która pozwala na import historii transakcji ...

Import operacji Zonda (BitPay) (2025-07-17 16:42:06)
  Witaj,


Z Zonda są możliwe importu z dwóch formatów:

Zonda - historia operacji (csv)

Zonda - his...

Import operacji Zonda (BitPay) (2025-07-17 16:30:21)
  Mam podobny problem. Wyświetla mi się komunikat :

W pliku, który wybrałeś nie znalazłem żadnych da...

Dywidenda/odsetki do ceny zakupu [%] (2025-07-17 16:26:08)
  Cześć,


W tej kolumnie są dywidendy i odsetki od obligacji - nie dotyczy to odsetek z konta.


Po...

Analiza klas aktywow a konta w portfelu (2025-07-17 16:15:00)
  Bardzo dziekuje za odpowiedz i wyjasninie. ...

Dywidenda/odsetki do ceny zakupu [%] (2025-07-17 16:09:00)
  Cześć, dodałem sobie kolumnę 'Dywidenda/odsetki do ceny zakupu [%]'

Wszystko niby się zgadza, ale n...

Dywidendy w tabeli Skład i struktura (2025-07-17 14:11:07)
  Cześć,


Dla dywidendy wypłaconej w dniu bieżącym w jednym miejscu był użytku inny kurs niż w drugi...

Dywidendy w tabeli Skład i struktura (2025-07-17 13:17:36)
  Cześć,


Z czego wynika różnica w wysokości dywidendy pokazanej w tabeli "Skład i struktura" a dywi...

Brak stopy dywidendy spółki (2025-07-17 09:34:42)
  Rozumiem, bardzo dziękuję za odpowiedź :)...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Import PPK z Inestors, BNP Paribas, Millennium i Snantander - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-07-17 19:11:19)
  Cześć,


Jest już nowa wersja (1.2) wtyczki do Chrome, która pozwala na import historii transakcji ...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 14:23:47)
  Coś się źle zapisała data YTD - zmieniłem na inny zakres i z powrotem na YTD i jest poprawnie.

Dami...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 14:13:39)
  Podpowiedz proszę jeszcze co oznacza +38.25% na tym zrzucie i kwota obok niego bo do niczego mi to w...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 13:06:22)
  Zysk całkowity (i ten w wierszu "Cały portfel") uwzględnia wszystkie operacje (kupno/sprze...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 12:56:28)
  Mam, może głupie pytanie ale czy mógłbyś omówić kokpit. O co mi chodzi. Otóż, mam portfel dywidendow...

Forum Częściowy wykup obligacji [GetBack]

48 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2023-06-18 18:35
761 dni temu
SimonX
94 wpisy
Cześć,

mam w portfelu parę obligacji GetBack. Zgodnie z postanowieniami układu z wierzycielami co jakiś czas są wypłacane kwoty jako częściowy wykup obligacji. Środki wpływają na konto, ale to nie są odsetki - nie powinny być traktowane jako zysk. Dodatkowo wypłacona kwota powinna być odejmowana od wartości nominalnej obligacji, ponieważ po zakończeniu postępowania układowego obligacje zostaną wykupione kwotą niższą niż nominalna. Powstanie więc strata równa różnicy wartości nominalnej obligacji i wypłaconej kwoty wykupu.

Jak prawidłowo zarejestrować w myfund.pl taki wykup?
 
2023-06-18 19:25
761 dni temu
myfund.pl
10840 wpisów
Cześć,

Jeżeli wykup wiąże się ze zmianą nominału to taki częściowy wykup zostanie dodany automatycznie. Musisz mieć tylko włączoną opcję "Automatycznie dodawanie częściowego wykupu obligacji Catalyst", którą znajdziesz w menu->Portfel->Opcje portfela->Operacje automatyczne.

Pozdrawiam,
Damian
 
2023-06-18 19:53
761 dni temu
SimonX
94 wpisy
Dla portfela tę opcję mam ustawioną na: Dodawaj automatycznie z dniem wykupu, więc moim zdaniem powinno odejmować, ale w historii operacji nie ma takiej operacji dla obligacji GBK0221 oraz GBK0421. Czy dla tych obligacji jest wykonywany wykup ze zmianą nominału?
 
2023-06-18 20:18
761 dni temu
myfund.pl
10840 wpisów
Problem jest w tym, że te obligacje nie są notowane na Catalyst.
Nie mam danych o zmianach nominału (czyli częściowego wykupu).
Masz może jakiś link, albo dane kiedy był częściowy wykup i o jakiej wartości?
Mógłbym dodać ręcznie te dane do bazy.
 
2023-06-18 20:59
761 dni temu
SimonX
94 wpisy
Do tej pory zarejestrowałem na moim koncie maklerskim następujące operacje:
2023-03-21;Wykup obligacji GBK0421;1,40
2023-03-21;Wykup obligacji GBK0221;1,40
2022-03-18;Wykup obligacji GBK0221;2,10
2022-03-18;Wykup obligacji GBK0421;2,10
2020-12-28;Wykup obligacji GBK0421;1,00
2020-12-28;Wykup obligacji GBK0221;1,00
Podana kwota na jedną obligację.
Teoretycznie wykup powinien być wykonywany wg harmonogramu z układu z wierzycielami:
30.09.2020 – 1 rata układowa w wysokości 0%
31.03.2021 – 2 rata układowa w wysokości 0%
30.09.2021 – 3 rata układowa w wysokości 0,5% wartości należności głównej
31.03.2022 – 4 rata układowa w wysokości 0,5% wartości należności głównej
30.09.2022 – 5 rata układowa w wysokości 1,75% wartości należności głównej
31.03.2023 – 6 rata układowa w wysokości 1,75% wartości należności głównej
30.09.2023 – 7 rata układowa w wysokości 1,5% wartości należności głównej
31.03.2024 – 8 rata układowa w wysokości 1,25% wartości należności głównej
30.09.2024 – 9 rata układowa w wysokości 2,75% wartości należności głównej
31.03.2025 – 10 rata układowa w wysokości 2,75% wartości należności głównej
30.09.2025 – 11 rata układowa w wysokości 3% wartości należności głównej
31.03.2026 – 12 rata układowa w wysokości 2,5% wartości należności głównej
30.09.2026 – 13 rata układowa w wysokości 2,25% wartości należności głównej
31.03.2027 – 14 rata układowa w wysokości 1,75% wartości należności głównej
30.09.2027 – 15 rata układowa w wysokości 1,5% wartości należności głównej
31.03.2028 – 16 rata układowa w wysokości 1,25% wartości należności głównej

Jednak spółka czasami przyspiesza termin wypłaty i kwotę kolejnych rat. Te 1.00 pln wypłacone 28. grudnia 2020 to 3. i 4. rata z postępowania, które powinny być wypłacone do 31. marca 2021 r.
W marcu 2022 r. została wypłacona rata 5. i 20% raty 6. czyli 2,1%.
W marcu 2023 r. została wypłacona końcówka raty 6. - zgodnie z harmonogramem.

Tu jest link do tabeli z podziałem rat i informacjami oraz informacjami o wykonanych płatnościach: https://www.capitea.pl/informacje-dla-wierzycieli/uklad
Dla wykonanych płatności są jednak podane tylko miesiące. Konkretna data wpływu może różnić się w zależności od posiadanych serii obligacji i biura maklerskiego. Moje dane pochodzą z DM BOŚ.
 
2023-06-19 14:03
760 dni temu
myfund.pl
10840 wpisów
Mogę dodać te dane, ale będzie się to dodawało z datą i wartością którą wpiszę do bazy.

Może lepiej będę dodawał sukcesywnie jak będą w rzeczywistości te wypłaty - tylko musiałbyś mnie o tym informować.

Wpisałem do bazy te, które były zarejesrtowane na Twoim koncie.

Pozdrawiam,
Damian
 
2023-06-19 15:03
760 dni temu
Jozef99
213 wpisy
Ufff, na szczęście moje poprzednie operacje (manualny "częściowy wykup") nie zostały nadpisane. Harmonogram (daty i wartości) mam taki jak SimonX, więc jest git.

Problem na przyszłość też jest taki, że różne obligacje mają różny nominał (np GBK0520 ma nominał 100, podczas gdy sporo innych - np GBK0518 lub GBK0119 - ma 1000; wtedy wykup na obligację może być albo 2.1 albo 21).

Pieprzony Barczyński, ale nas wyrolował (emoji uśmiechu przez łzy).
 
2023-06-19 15:25
760 dni temu
SimonX
94 wpisy
Mogę informować, gdy będą kolejne wykupy.

Co do różnych nominałów, to pytanie do Damiana, czy wpisy do bazy danych są robione per walor, czy bardziej ogólnie oraz w jaki sposób (kwotowo czy procentowo) Jeśli procentowo, to będzie ok, niezależnie od nominału obligacji.
 
2023-06-19 15:47
760 dni temu
myfund.pl
10840 wpisów
Nominał nie jest problemem.
Najważniejszy wpis to nowa wartość nominału.

Damian
 
2023-06-19 17:01
760 dni temu
Jozef99
213 wpisy
Do tej pory, dla niektórych obligacji musiałem wpisywać 2.1, a dla innych 21 (przykład z marca 2022), lub 1.4/14 (marzec 2023), inaczej się rozjeżdżało.
 
2023-06-19 17:06
760 dni temu
myfund.pl
10840 wpisów
Jak dodajesz ręcznie to trzeba pamiętać o nominale, ale jak dodam do bazy to już to będzie uwzględnione.
 
2023-06-19 21:08
760 dni temu
SimonX
94 wpisy
Sprawdziłem w swoim portfelu i obecnie odliczanie wykupu częściowego działa prawidłowo. Dzięki za pomoc.
 
2023-06-20 20:28
759 dni temu
SimonX
94 wpisy
Nie wiem czy po tych zmianach z wykupem, czy było już wcześniej, nalicza mi jeszcze podwójne odsetki od obligacji GBK0221 w dniu 17. listopada 2017 r.


Załącznik:
 
2023-06-21 07:13
759 dni temu
myfund.pl
10840 wpisów
Był podwójny wpis w bazie dla tych odsetek.
Poprawiłem ten błąd.

Pozdrawiam,
Damian
 
2023-06-21 09:22
759 dni temu
SimonX
94 wpisy
Dziękuję, teraz dla GBK0221 jest ok. Znalazłem jeszcze problem z obligacjami GBK0421. Myfund naliczyło mi odsetki na dzień 30. kwietnia 2018 roku, a w rzeczywistości nie były one już wypłacone.
Tu link do informacji o braku tej wypłaty: https://www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie/rynek-pierwotny/getback/komunikat.html
Przepraszam, że tak pojedynczo to opisuję, ale zestawiam historię portfela w myfund z wyciągiem z konta maklerskiego. Dopiero gdy skoryguję jeden element, to widzę gdzie jest kolejna różnica.

 
2023-06-22 12:03
758 dni temu
SimonX
94 wpisy
Cześć,
jest jakaś szansa na poprawę tej wypłaty dla obligacji GBK0421 czy trzeba to jakoś ręcznie korygować?

pozdrawiam
 
2023-06-22 12:14
758 dni temu
myfund.pl
10840 wpisów
Cześć,

Zmieniłem datę wykluczenia z operacji automatycznych dla GBK z 2018-05-01 na 2018-04-15.

Pozdrawiam,
Damian
 
2023-06-28 21:20
751 dni temu
SimonX
94 wpisy
Cześć,

W ESPI pojawiła się informacja, że Capitea rozpocznie przyspieszoną wypłatę 7. ratę układowej w dniu: 11 lipca 2023 r. W 7. racie ma być wypłacone 1,5% należności głównej.

Link do wiadomości źródłowej: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,539161

pozdrawiam
 
2023-06-29 07:20
751 dni temu
myfund.pl
10840 wpisów
Cześć,

Której serii obligacji to dotyczy?

Damian
 
2023-06-29 10:41
751 dni temu
Jozef99
213 wpisy
Prawdopodobnie wszystkich. Ale zalecałbym nie wpisywanie niczego ad hoc do bazy (szczególnie daty) - oni są znani z luźności w terminie wypłat. Lepiej poczekać do rzeczywistego wpływu na konto - z doświadczenia.
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl