| 2024-11-22 19:26
625 dni temu TomaszF 10 wpisów | Witam, jestem świeżym użytkownikiem myFund więc może coś pomieszałem gdy importowałem operacje ale natknąłem się na dziwną rzecz której nie mogę zrozumieć.
Założyłem portfel XTB a w nim dwa konta XTB EUR i XTB USD.
Po imporcie moich transakcji z XTB do odpowiednich kont zysk w euro dla portfela to 10,4% a po zmianie waluty na USD zysk zmienia się na 6% a po zmianie na PLN zysk to 11.3%.
Kwoty zysku też się różnią i to bardzo
Skąd się biorą te różnice?
Czy to jest spowodowane różnicami kursowymi na przestrzeni czasu kiedy kupowałem walory?
Zauważyłem że przy zmianie waluty kilka walorów które są na plusie w Euro po zmianie na USD są na stracie.
|
| |
| 2024-11-22 19:56
625 dni temu myfund.pl 13167 wpisów | Witaj,
W myfund.pl zysk w PLN (a co za tym idzie stopa zwrotu również) jest liczony jako różnica pomiędzy wartością aktualną w PLN i wartością nabycia w PLN.
Podobnie dla innych walut.
Czyli w myfund.pl uwzględniony jest zysk/strata wynikająca ze zmiany kursu od dnia kupna do dzisiaj.
W szczególnych przypadkach może być tak, że w USD będziesz widział stratę a w EUR zysk i na odwrót.
Można w uproszczeniu powiedzieć, że stopa zwrotu z pojedynczego waloru to składowa zmiany wynikającej ze zmiany kursu waloru w walucie jego notowania oraz zmiany waluty przeliczenia w stosunku do waluty notowania waloru.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2024-11-23 16:00
625 dni temu TomaszF 10 wpisów | Dzięki za szybką odpowiedź.
Teraz ma to sens.
Kolejne dane to analizy i brania pod uwagę.
|
| |
| 2024-12-08 09:56
610 dni temu TomaszF 10 wpisów | Witam ponownie,
mam nowe pytanie ale nie zakładam nowego tematu.
Nie mogę zrozumieć dlaczego 'Stopa zwrotu' i 'Śr. roczna stopa zwrotu' mają inne wartości w 'Kokpicie' oraz w 'Kokpicie grupowym'.
Odpowiednio:
5,97% i 8,09% w 'Kokpicie'
vs
17,87% i 24,56% w 'Kokpicie grupowym'.
Oba kokpity uwzględniają te same portfele więc stopy zwrotu powinny być te same.
Czym różni się kokpit od kokpitu grupowego. |
| |
| 2024-12-08 12:32
610 dni temu myfund.pl 13167 wpisów | Witaj,
Jak teraz sprawdziłem to jest tak samo (prawe tak samo bo w kokpicie zmiana jest liczona na podstawie zmian w walucie portfeli, a w kokpicie grupowym zawsze na podstawie zmiany w PLN).
Możliwe, że miałeś w portfelach składowych ustawione daty "Przelicz portfel od" co wraz z ustawieniem "Wybierz datę początkową" na "Domyślna (bazująca na ustawieniach portfeli)" w Kokpicie liczyło zmianę dla inne zakresu dat niż w kokpicie grupowym.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2024-12-08 13:10
610 dni temu TomaszF 10 wpisów | Ja cały czas widzę inne stopy zwrotu.
Wartość i zysk dla obu kokpitów są takie same ale stopy zwrotu inne.
Załącznik:
 |
| |
| 2024-12-08 13:11
610 dni temu TomaszF 10 wpisów | Grupowy
Załącznik:
 |
| |
| 2024-12-08 13:25
610 dni temu myfund.pl 13167 wpisów | Teraz to wynika z tego, że w Kokpicie masz włączoną opcję "Pokaż prostą stopę zwrotu w podsumowaniach".
|
| |
| 2024-12-08 13:40
610 dni temu TomaszF 10 wpisów | OK, dzięki. Po odznaczeniu już są takie same.
Zagłębiam się w lekturę o metodach liczenia stóp zwrotu :) |
| |
Zysk w EUR inny niż w USD i jeszcze inny dla PLN
