Forum - Nowa opcja obliczania zmiany dziennej portfela

Forum→Co nowego?→Nowa opcja obliczania zmiany dziennej portfela

17 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2013-11-03 22:16
4194 dni temu

myfund.pl

10426 wpisów

Witam,

W widoku Skład i struktura w kolumnie Zmiana dzienna [%] wartość dla Cały portfel uwzględniała do tej pory zarówno zmianę dzienną w stosunku do dnia poprzedniego (dla wszystkich walorów) jak i ostatnią znaną zmianę (np. sprzed dwóch dni) dla walorów, dla których wyceny pojawiają się z opóźnieniem (fundusze inwestycyjne, OFE, walory użytkownika).

Takie rozwiązanie nie zawsze (nie dla każdego) jest dobre.

Dlatego dodałem możliwość wyboru czy dla danego portfela ma być taka zmiana (brak wyceny z bieżącego dnia) uwzględniana w zmianie dla całego portfela czy nie...
Możesz to zrobić klikając na ikonkę

ponad tabelką w widoku Skład i struktura.

Pozdrawiam,
Damian

2013-11-04 15:09
4193 dni temu

TSYPULA

21 wpisów

Fajnym rozwiązaniem tego problemu byłoby wprowadzenie nad widokiem Skład i Struktura wyboru daty na jaką pokazujemy wyceny. Wtedy jeżeli na dany dzień dany instrument nie ma jeszcze wyceny to w zmianie dziennie pokazywałoby się 0%.
W parametrach konfiguracyjnych dla portfela można by dodatkowo trzymać jaka jest domyślnie pokazywana data np dziś minus 2 dni. Wtedy jak ktoś ma w portfelu np Fundusze których wyceny są 2 dni później to widzi zawsze tylko ostatnią zmianę dzienną, która ujawnia się po kawałku jak ładowane są do systemu kolejne wyniki funduszy.
Wygodne byłoby to jeszcze bardziej na telefonie - gdzie widok jest tak ograniczony, że wogóle nie widać na jaką datę jest to wycena.

Pozdrawiam
Tomek

2013-11-05 20:00
4192 dni temu

myfund.pl

10426 wpisów

Witam,

Zapisuję ten pomysł w rzeczach do przemyślenia/zrobienia.

Dziękuję za propozycję. Uważam, że taka opcja byłaby bardzo ciekawa..

Pozdrawiam,
Damian

2014-02-19 16:20
4086 dni temu

Jozef99

212 wpisy

[nie chciałem nowego wątku zakładać]

Mikrododatek może byś dał radę? Pewnie 5 minut roboty.
Przy włączeniu grupowania walorów mam coś w stylu:

+Akcje GPW, suma: 10000.00, zysk: 1611.79, udział: 12.39%
+Fundusze inwestycyjne, suma: 100000.00, zysk: 32969.33, udział: 64.66%

Czy mógłbyś dodać drobne info o procentowym zysku/stracie dla danej grupy? Np:
+Akcje GPW, suma: 10000.00, zysk: 1611.79 (+16%), udział: 12.39%
(tonem króla Juliana: "z kolorkiem, z kolorkiem!")

Nic ważnego, po prostu czasem calc.exe muszę odpalać, żeby porównać "czy lepiej ja się bawię, czy chłopcy z TFI co ściągają 4% czysięstoiczyleży".
Z góry dzięki.

2014-02-19 17:29
4086 dni temu

Foxx

319 wpisów

a nie lepiej by Ci było ustawić sobie benchmark na trzy TFI? łatwiej i przyjemniej. Oczywiście opcja jaką proponujesz jest fajna i popieram ale podrzucam łatwiejszą opcję.

2014-02-19 21:53
4086 dni temu

myfund.pl

10426 wpisów

@Jozef99

Zapisuję w rzeczach do zrobienia...

Damian

2014-02-20 09:24
4085 dni temu

tsypula

21 wpisów

Wracając do mojej propozycji z listopada to widzę, że została zrobiona w połowie. Jest możliwość wyboru daty i cofania się ale jeżeli nie ma jeszcze danych za dany dzień to pokazuje ostatnią dostępną zmianę dzienną czyli np z przed 2 dni. A powinno wg mnie tak jak pisałem pokazywać zero bo w tej dacie nie ma żadnej zmiany.
Czy dokończysz to w taki sposób jak piszę?

Tomek

2014-02-20 11:18
4085 dni temu

myfund.pl

10426 wpisów

To możesz zmienić klikając na ikonce

i odznaczając ptaszek przy Uwzględnij ostatnie zmiany TFI, OFE i walorów użytkownika w zmianie dziennej

Damian

2014-02-20 11:42
4085 dni temu

tsypula

21 wpisów

Robiłem tak i nic się nie zmianie. Przy odznaczonym ptaszku też pokazuje dane wcześniejsze w dzisiejszej zmianie dziennej.

2014-02-20 12:11
4085 dni temu

tsypula

21 wpisów

Robiłem tak i nic się nie zmianie. Przy odznaczonym ptaszku też pokazuje dane wcześniejsze w dzisiejszej zmianie dziennej.

2014-02-20 12:34
4085 dni temu

myfund.pl

10426 wpisów

Zobacz czy teraz jest tak jak oczekujesz...
Rzeczywiście ustawienie, o którym pisałem wcześniej odnosiło się tylko do zmiany dziennej dla całego portfela - teraz wpływa również na wartość zmiany dziennej dla poszczególnych TFI.

Damian

2014-02-20 12:58
4085 dni temu

tsypula

21 wpisów

Super. Wszystko działa :)
Bardzo dziękuję.

Tomek

2014-02-20 12:59
4085 dni temu

tsypula

21 wpisów

W sumie to brakuje mi tej funkcjonalności jeszcze w aplikacji na Androida. Bo tam najczęściej oglądam a tam w ogóle nie ma daty wyceny w gridzie więc bardzo by się przydała taka funkcjonalność. Co ty na to ? :)

2014-02-20 14:10
4085 dni temu

myfund.pl

10426 wpisów

Chodzi Tobie o funkcję wybierania daty do przeliczenia portfela?

Damian

2014-02-20 14:39
4085 dni temu

tsypula

21 wpisów

Tak. Oraz pokazywania zmiany dziennej dla danej daty dla każdego TFI z zerami jeżeli nie ma wyceny.

2014-02-22 03:03
4084 dni temu

Jozef99

212 wpisy

@Foxx
a nie lepiej by Ci było ustawić sobie benchmark na trzy TFI?

Toś mi bobu zadał :) Kombinuję jak to osiągnąć, i nie bardzo mogę.
Próbuję "Narzędzia -> Porównanie stóp zwrotu waloru", i fakt - mogę tam wybrać 3 TFI, ale nie "wszystkie moje akcje".
Wiesz, mogę "Twój portfel" (akcje+lokaty+tfi), "Twoje operacje" (mały podzestaw powyższego) itd. Ale nie "czy lepiej mi płacić 4% chłopcom z TFI, czy lepiej samemu się bawić, czy lepiej to wszystko olać i na lokaty dać" (upraszczając mocno).

Plus, korzystam pewnie z 10+ TFI (wiem, bez sensu, po prostu od 2004 się zebrało), co będę 3 wybierał jak rodzynki :)

2014-02-23 11:47
4082 dni temu

Foxx

319 wpisów

@Jozef99
w opcjach portfela masz możliwość zrobienia tego automatycznie (benchmark), niestety benchmark można ustawić tylko na 3 tfi...

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Udział wartości portfeli w portfelu grupowym (2025-04-27 10:04:59) Cześć, W menu->Portfel->Analizy portfela dodałem "Udział portfeli". Wykres pokazuje udział warto... Typy wpłat i wypłat (2025-04-24 09:36:50) Cześć, Dodałem nową funkcjonalność - możliwość zdefiniowania własnych typów dla wpłat i wypłat - ... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-04-23 15:11:04) Cześć, Wygeneruj plik z historią z XTB - zobacz załącznik. Import z pliku: 1. Utworzyć portfel ... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-04-23 15:08:19) Cześć, czy wie ktoś, albo mógłby podesłać jakieś info odnośnie importu z XTB? Pozdrawiam, Szymo... Automatycznie zwijaj menu do ikonek (nowy UI) (2025-04-17 09:32:13) dzięki, nie wiedziałem że jest taka opcja :)...