Forum - Nowa opcja obliczania zmiany dziennej portfela

Nowa opcja obliczania zmiany dziennej portfela

Forum→Co nowego?→Nowa opcja obliczania zmiany dziennej portfela

17 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2013-11-03 22:16
3830 dni temu

myfund.pl

8270 wpisów

Witam,

W widoku Skład i struktura w kolumnie Zmiana dzienna [%] wartość dla Cały portfel uwzględniała do tej pory zarówno zmianę dzienną w stosunku do dnia poprzedniego (dla wszystkich walorów) jak i ostatnią znaną zmianę (np. sprzed dwóch dni) dla walorów, dla których wyceny pojawiają się z opóźnieniem (fundusze inwestycyjne, OFE, walory użytkownika).

Takie rozwiązanie nie zawsze (nie dla każdego) jest dobre.

Dlatego dodałem możliwość wyboru czy dla danego portfela ma być taka zmiana (brak wyceny z bieżącego dnia) uwzględniana w zmianie dla całego portfela czy nie...
Możesz to zrobić klikając na ikonkę

ponad tabelką w widoku Skład i struktura.

Pozdrawiam,
Damian

2013-11-04 15:09
3830 dni temu

TSYPULA

21 wpisów

Fajnym rozwiązaniem tego problemu byłoby wprowadzenie nad widokiem Skład i Struktura wyboru daty na jaką pokazujemy wyceny. Wtedy jeżeli na dany dzień dany instrument nie ma jeszcze wyceny to w zmianie dziennie pokazywałoby się 0%.
W parametrach konfiguracyjnych dla portfela można by dodatkowo trzymać jaka jest domyślnie pokazywana data np dziś minus 2 dni. Wtedy jak ktoś ma w portfelu np Fundusze których wyceny są 2 dni później to widzi zawsze tylko ostatnią zmianę dzienną, która ujawnia się po kawałku jak ładowane są do systemu kolejne wyniki funduszy.
Wygodne byłoby to jeszcze bardziej na telefonie - gdzie widok jest tak ograniczony, że wogóle nie widać na jaką datę jest to wycena.

Pozdrawiam
Tomek

2013-11-05 20:00
3828 dni temu

myfund.pl

8270 wpisów

Witam,

Zapisuję ten pomysł w rzeczach do przemyślenia/zrobienia.

Dziękuję za propozycję. Uważam, że taka opcja byłaby bardzo ciekawa..

Pozdrawiam,
Damian

2014-02-19 16:20
3723 dni temu

Jozef99

163 wpisy

[nie chciałem nowego wątku zakładać]

Mikrododatek może byś dał radę? Pewnie 5 minut roboty.
Przy włączeniu grupowania walorów mam coś w stylu:

+Akcje GPW, suma: 10000.00, zysk: 1611.79, udział: 12.39%
+Fundusze inwestycyjne, suma: 100000.00, zysk: 32969.33, udział: 64.66%

Czy mógłbyś dodać drobne info o procentowym zysku/stracie dla danej grupy? Np:
+Akcje GPW, suma: 10000.00, zysk: 1611.79 (+16%), udział: 12.39%
(tonem króla Juliana: "z kolorkiem, z kolorkiem!")

Nic ważnego, po prostu czasem calc.exe muszę odpalać, żeby porównać "czy lepiej ja się bawię, czy chłopcy z TFI co ściągają 4% czysięstoiczyleży".
Z góry dzięki.

2014-02-19 17:29
3723 dni temu

Foxx

315 wpisów

a nie lepiej by Ci było ustawić sobie benchmark na trzy TFI? łatwiej i przyjemniej. Oczywiście opcja jaką proponujesz jest fajna i popieram ale podrzucam łatwiejszą opcję.

2014-02-19 21:53
3722 dni temu

myfund.pl

8270 wpisów

@Jozef99

Zapisuję w rzeczach do zrobienia...

Damian

2014-02-20 09:24
3722 dni temu

tsypula

21 wpisów

Wracając do mojej propozycji z listopada to widzę, że została zrobiona w połowie. Jest możliwość wyboru daty i cofania się ale jeżeli nie ma jeszcze danych za dany dzień to pokazuje ostatnią dostępną zmianę dzienną czyli np z przed 2 dni. A powinno wg mnie tak jak pisałem pokazywać zero bo w tej dacie nie ma żadnej zmiany.
Czy dokończysz to w taki sposób jak piszę?

Tomek

2014-02-20 11:18
3722 dni temu

myfund.pl

8270 wpisów

To możesz zmienić klikając na ikonce

i odznaczając ptaszek przy Uwzględnij ostatnie zmiany TFI, OFE i walorów użytkownika w zmianie dziennej

Damian

2014-02-20 11:42
3722 dni temu

tsypula

21 wpisów

Robiłem tak i nic się nie zmianie. Przy odznaczonym ptaszku też pokazuje dane wcześniejsze w dzisiejszej zmianie dziennej.

2014-02-20 12:11
3722 dni temu

tsypula

21 wpisów

Robiłem tak i nic się nie zmianie. Przy odznaczonym ptaszku też pokazuje dane wcześniejsze w dzisiejszej zmianie dziennej.

2014-02-20 12:34
3722 dni temu

myfund.pl

8270 wpisów

Zobacz czy teraz jest tak jak oczekujesz...
Rzeczywiście ustawienie, o którym pisałem wcześniej odnosiło się tylko do zmiany dziennej dla całego portfela - teraz wpływa również na wartość zmiany dziennej dla poszczególnych TFI.

Damian

2014-02-20 12:58
3722 dni temu

tsypula

21 wpisów

Super. Wszystko działa :)
Bardzo dziękuję.

Tomek

2014-02-20 12:59
3722 dni temu

tsypula

21 wpisów

W sumie to brakuje mi tej funkcjonalności jeszcze w aplikacji na Androida. Bo tam najczęściej oglądam a tam w ogóle nie ma daty wyceny w gridzie więc bardzo by się przydała taka funkcjonalność. Co ty na to ? :)

2014-02-20 14:10
3722 dni temu

myfund.pl

8270 wpisów

Chodzi Tobie o funkcję wybierania daty do przeliczenia portfela?

Damian

2014-02-20 14:39
3722 dni temu

tsypula

21 wpisów

Tak. Oraz pokazywania zmiany dziennej dla danej daty dla każdego TFI z zerami jeżeli nie ma wyceny.

2014-02-22 03:03
3720 dni temu

Jozef99

163 wpisy

@Foxx
a nie lepiej by Ci było ustawić sobie benchmark na trzy TFI?

Toś mi bobu zadał :) Kombinuję jak to osiągnąć, i nie bardzo mogę.
Próbuję "Narzędzia -> Porównanie stóp zwrotu waloru", i fakt - mogę tam wybrać 3 TFI, ale nie "wszystkie moje akcje".
Wiesz, mogę "Twój portfel" (akcje+lokaty+tfi), "Twoje operacje" (mały podzestaw powyższego) itd. Ale nie "czy lepiej mi płacić 4% chłopcom z TFI, czy lepiej samemu się bawić, czy lepiej to wszystko olać i na lokaty dać" (upraszczając mocno).

Plus, korzystam pewnie z 10+ TFI (wiem, bez sensu, po prostu od 2004 się zebrało), co będę 3 wybierał jak rodzynki :)

2014-02-23 11:47
3719 dni temu

Foxx

315 wpisów

@Jozef99
w opcjach portfela masz możliwość zrobienia tego automatycznie (benchmark), niestety benchmark można ustawić tylko na 3 tfi...

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Przywrócenie usuniętych operacji. (2024-04-29 22:52:36) Idealnie!! Jest wszystko tak jak było, dziękuję za pomoc Damian! :)... Przywrócenie usuniętych operacji. (2024-04-29 22:50:18) Cześć, Coś się udało przywrócić - stan na dzisiaj w nocy. Daj znać czy jest wszystko. Pozdraw... Przywrócenie usuniętych operacji. (2024-04-29 22:33:52) Cześć,Przypadkowo usunąłem wszystkie operacje jakich dokonałem na koncie i mam kompletnie pusty port... Eurotel – trudny 2023 rok, niska baza na 2024 (2024-04-29 20:42:14) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Eurotel – trudny 2023 rok, niska baza na 2024 ... Ulubione vs. Catalyst (2024-04-29 11:31:17) Cześć, Niestety nie da się bo w bazie nie ma tych spółkach (rozumiem, że chodzi o spółki niepubli... Ulubione vs. Catalyst (2024-04-29 10:30:24) Cześć, czy jest możliwe śledzenie w jakiś sposób spółek emitujących obligacje na rynku Catalyst a... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-28 22:40:33) Dzięki... Nadmiarowa dywidenda dla CSPX.L (2024-04-28 21:46:11) Witaj, Masz rację. Dla tego ETFa były przypisane dywidendy z IUSA.L - czyli odpowiednika ale z wy... Nadmiarowa dywidenda dla CSPX.L (2024-04-28 21:15:57) Mam w portfelu udziały w ETFie iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (CSPX.L), dla których naliczana ... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-28 11:11:08) Rozumiem, dzięki... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-28 10:17:03) Cześć, Na razie dodaję obligacje zagraniczne ręcznie. Te, które wymieniłeś wyżej już dodałem. ... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 23:34:37) Dziękuję... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 22:49:52) Przy weryfikacji poprzedniego tematu wkradł się "chochlik" - poprawiłem. Dziękuję za in... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 19:28:02) portfel -> podatek -> oblicz podatek. Portfel ESPP, rok 2022, D+1. Dochód liczony w wiersze waloru... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 17:53:37) Oki, to całkiem logiczne. ... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 17:00:15) bardzo wdzięczny za wyjaśnienie sposobu obliczania przez MyFund.pl. Rzeczywiście, jeśli najpierw z... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 16:07:56) Witaj, Cześć elementów menu może nie być wyświetlana gdy nie masz dodanych żadnych operacji. P... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 16:03:26) Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-27 11:55:17) Cześć. Mam pytanie odnośnie dodawania czasem egzotycznych obligacji korporacyjnych/rządowych, np. Sa... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 09:58:38) Witaj, Co do prowizji - masz rację trzeba uwzględnić część proporcjonalnie do stosunku ilości spr... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 08:03:51) Znalazłem jeden błąd w swoich wyliczeniach, nie wziąłem pod uwagę, że prowizję za zakup należy rozło... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-26 23:25:12) Witam, Czy może Pan wytłumaczyć jak Pan liczy w programie u siebie "Koszt uzyskania przychodu" ?... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 22:38:22) Witaj, dzięki na naprowadzenie na problem! Nie wiem dlaczego jednak omyłkowa sprzedaż z 2023-06... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 21:17:48) Kupno 2022-06-15 40 Kupno 2022-12-15 60 Sprzedaż 2023-06-15 60 sztuk - czyli zgodnie z FIFO sprzed... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 20:29:57) Witaj, dzięki za szybką odpowiedź. No właśnie, coś tutaj się nie zgadza. Pierwsze akcje został...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.