Forum - Zamiana obligacji skarbowych

Zamiana obligacji skarbowych

Forum→Rozwój myfund.pl→Zamiana obligacji skarbowych

27 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: poprzednia12

2023-07-12 15:59
737 dni temu

garrgas

4 wpisy

Czesc,

Ta metoda rowniez próbowałęm tylko wtedy cos zle liczy, zobacz prosze zalacznik.

cena zakupu obligacji 99,40, jeden dzien oszczedzzania a cena aktualna 102,63 ..... gdzies jest blad....

Zgodnie z table odsetkowa to za 1 dzien jest zysk ok 2 grosze.

Doliczyc zysk z nizszej ceny to wychodzi ok 62 grosze na obligacje.

Marek

Załącznik:

2023-07-12 16:02
737 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Kupiłeś obligację EDO0333 z datą 2023-07-11.
Jeżeli kupiłeś EDO0333 to znaczy, że musiałeś ją kupić w marcu.
Jeżeli kupiłeś ją 2023-07-11 to musi to być EDO0733.

Damian

2023-07-12 16:31
737 dni temu

garrgas

4 wpisy

Czesc,

Tak masz racje, dziekuje za pomoc. Teraz wszystko pieknie dziala. Nie wiem co mnie zafiksowalo na EDO0333.....

Marek

2024-12-27 14:09
203 dni temu

raro

2 wpisy

Cześć,

Odnawiam temat z 2 powodów:

1. drobna rozbieżność w naliczaniu odsetek dla ROR

przykład:
wpłata 200k (2 000 jednostek OS) ROR 0723
problem z wypłatą odsetek w 2 miesiącu tj. 09.2022: bank: 874.80 vs myfund: 842.40 (odpowiednio różnica w podatku: 205.20 vs 197.60) pozostałe miesiące ok, poza...

2. w lipcu 2023 postanowiłem, że zamienię kupione jednostki i odnowie ROR na kolejny rok, czyli w portfelu będzie 2 013 jednostek, wówczas odsetki w 07.2023 wyniosły 9.80 vs myfund: 907.20

tu zastrzeżenie i jednocześnie prośba o pomoc, otóż najpewniej nie umiem właściwie skorzystać z myfund przy operacji zamiany obligacji

FYI: w przykładzie robię tą zamianę 2 razy, tzn. w kolejnym roku tj. 07.2024 (ROR 0725) mam już 2022 jednostki (gdzie wkład z 2022 pozostaje niezmienny tj. 200k), ale problem przy zamianie tylko się pogłębia.

Dzięki bardzo za pomoc!

2024-12-28 08:15
203 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Cześć,

Ad1. Był błąd w tabelach odsetkowych dla tej serii i w tym okresie odsetkowym - poprawiłem ten błąd.

Ad2. Jak robisz zamianę to najlepiej sprzedać starą serię (chociaż powinna dodać się automatycznie) i kupić nową z niższą ceną (zakładam, że zamiana była z premią).
I tak samo w kolejnym roku.

Pozdrawiam,
Damian

2024-12-30 12:12
201 dni temu

raro

2 wpisy

Dzięki wielkie za szybką odpowiedź.

ad 1.
Co do błędu w tabelach odsetkowych to teraz "przesunął" się na 12.2022: bank 907.20 vs myfund 874 .80 (podatek: 212.80 vs 205.20)

ps. i już do 06.2023 włącznie bank przelewa 907.20

ad 2.
natomiast zamiana obligacji w banku jest tak opisana operacjami (uwaga: pierwszy zakup odbywa się 2022-07-22):

2023-07-11 zamiana obligacji ROR0723 200 000
2023-07-17 wykup-odsetki ROR0723 1 120
2023-07-22 zakup papierów ROR0724 200 897.40 (mój komentarz: 2013 po 99.8 za sztukę)
2023-07-24 zakup papierów - zamiana ROR0723 200 897.40
2023-07-24 podatek ROR0723 212.80
2023-07-24 wypłata przelewem ROR0723 9.80 (i tej zamiany z takim skutkiem nie umiem odwzorować w myfund, który dla lipca podaje kwotę 907.20, próbowałem ręcznie modyfikować, ale nie mogę tego zmienić)

2024-12-30 12:57
201 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Ad1. Poprawiłem.

Ad2. Masz na myśli samą operację "wypłata przelewem ROR0723 9.80"? To jest różnica jaka została po kupnie ROR0724 za gotówkę z ROR0723.

Damian

Strony: poprzednia12

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Import PPK z Inestors, BNP Paribas, Millennium i Snantander - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-07-17 19:11:19) Cześć, Jest już nowa wersja (1.2) wtyczki do Chrome, która pozwala na import historii transakcji ... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 14:23:47) Coś się źle zapisała data YTD - zmieniłem na inny zakres i z powrotem na YTD i jest poprawnie. Dami... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 14:13:39) Podpowiedz proszę jeszcze co oznacza +38.25% na tym zrzucie i kwota obok niego bo do niczego mi to w... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 13:06:22) Zysk całkowity (i ten w wierszu "Cały portfel") uwzględnia wszystkie operacje (kupno/sprze... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 12:56:28) Mam, może głupie pytanie ale czy mógłbyś omówić kokpit. O co mi chodzi. Otóż, mam portfel dywidendow...