myfund.pl - poznaj prawdziwą wartość swoich inwestycji! - Forum

Wpisanie stanu danego konta

Forum→Rozwój myfund.pl→Wpisanie stanu danego konta

18 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-03-21 19:49
731 dni temu

andrzej

107 wpisów

Cześć!

W comiesięczny zapisywaniu stanu finansów brakuje mi tak naprawdę jednego drobiazgu - opcji wpisania stanu danego konta bez konieczności wpisywania wpłaty i wypłaty.

Główne użycie - konta typowo gotówkowe ale nie tylko.

Pod dodaj wpłatę są różne opcje ale brakuje czegoś takiego, że można dodać aktualny stan. Na przykład ostatnio na jakimś koncie było 1234zła teraz wchodzę i mam na nim 2345zł. Chcę uaktualnić to w myfund i muszę najpierw odpalać kalkulator :)

Idealnie by było gdyby wpisanie stanu niższego niż istniejący generowało wypłatę, a wpisanie stanu wyższego generowało wpłatę.

Znacznie ułatwiłoby to aktualizowanie gotówki przy wielu kontach gotówkowych lub częściowo gotówkowych

Ewentualnie jakaś opcją opracji matematycznych w polu kwoty - ale to wydaje się mniej intuicyjne i bardziej skomplikowane.

Pozdrawiam!

2021-03-22 07:53
730 dni temu

myfund.pl

6483 wpisy

Cześć,

Dodam funkcjonalność "Uzgodnij konto".
Po jej kliknięciu trzeba będzie wybrać konto, wpisać aktualny stan i datę.
System wówczas doda wpłatę lub wypłatę - oczywiście wcześniej sprawdzi czy taka operacja nie spowoduje ujemnego stanu konta w przyszłości (jak data będzie z przeszłości).

Dam znać jak zrobię.

Pozdrawiam,
Damian

2021-03-22 19:10
730 dni temu

andrzej

107 wpisów

Super, wielkie dzięki :)

2021-03-27 12:51
725 dni temu

myfund.pl

6483 wpisy

Cześć,

Jest już funkcjonalność "Uzgodnij konto"
Dostępna jest z menu->Operacje->Operacje gotówkowe->Uzgodnij stan konta

Pozdrawiam,
Damian

2021-04-02 09:08
719 dni temu

andrzej

107 wpisów

Super, wielkie dzięki.

Spisuję te stany co miesiąc, więc dziś/jutro będzie okazja potestować.

2021-04-17 07:59
704 dni temu

andrzej

107 wpisów

Hej!

Potestowane i działa bardzo spoko.

Jedyne do czego odrobine nie umiem sie przyzwyczaic to, ze nie mozna tego wybrac tam gdzie inne wplaty/wyplaty/koszty na gorze portfela.

2021-04-17 08:32
704 dni temu

myfund.pl

6483 wpisy

Część,

Masz na myśli ikonki w wierszu tabelki ze składem portfela?
Czy skróty nad tabelką?

Pozdrawiam,
Damian

2021-05-03 20:09
688 dni temu

PeriMCS

166 wpisów

Popełniłem ten błąd, że dla inwestycji w USA wybrałem tutaj w portfelu walutę PLN. Teraz kwota w myfund rozjeżdża mi się z tą na platformie. Np. dzisiaj kupiłem 58 akcji i myfund nie pozwala mi wprowadzić takiego zakupu.

Czy opcja uzgodnij konto jest dla mnie teraz jedynym wyjściem?

2021-05-04 07:46
687 dni temu

myfund.pl

6483 wpisy

Cześć,

Nie do końca zrozumiałem. Czy wybrałeś błędną walutę przy dodawaniu operacji?
Jeżeli tak to zawsze taką operację możesz zmodyfikować (ewentualnie usunąć i dodać jeszcze raz).

Uzgodnienie konta powinno się raczej robić wówczas, gdy jesteś pewien poprawności wprowadzonych operacji kupna/sprzedaży, ale nie dodawałeś operacji wpłat/wypłat na koto i jednym ruchem chcesz aby konta się zgadzały bez wprowadzania wszystkich operacji wpłat i wypłat.

Pozdrawiam,
Damian

2021-05-04 09:07
687 dni temu

PeriMCS

166 wpisów

Chodzi o to, że inwestuję w USA w dolarach, a tutaj jako walutę wybrałem PLN (chyba zreszta po Twojej poradzie). No i po jakimś czasie rachunek tutaj i rachunek u brokera się rozjeżdża.
Np. wpłacam 5 tys. PLN, a tam trzymam to w USD. Albo otrzymuję dywidendy w USD i tak je dalej trzymam, ale tutaj przeliczane sa na PLN. I jak np. dolar spadnie to pokazuje mi, że mam mniej PLN (słusznie), ale dolarów mam tyle samo. I z tego powodu nie mogę teraz wprowadzić operacji kupna. Po przeliczeniu na PLN mówi mi, że nie mam tyle pieniędzy. A mam, tylko cały czas trzymane w USD.

2021-05-04 14:30
687 dni temu

myfund.pl

6483 wpisy

Jak Twoją podstawową walutą jest USD to najlepiej jak portfel (waluta wybrana przy jego tworzeniu) też będzie w USD.

Jeżeli nawet wybraną walutą podstawową jest PLN to zawsze możesz dodać konto gotówkowe/inwestycyjne w USD i do niego przypisywać operacje kupna/sprzedaży.

Jeżeli konto gotówkowe masz w PLN a kupujesz za USD to problem, o którym piszesz może wystąpić.

Damian

2021-05-05 13:21
686 dni temu

valuenerd

28 wpisów

Użyłem opcji "uzgodnij stan konta" i działa w miarę fajnie, ale mam uwagi:

1. Operacje w historii pojawiają się jako Wpłata / Wypłata. Przydałoby się to jakoś wyróżnić - np. jako "przychód nadzwyczajny - wyrównanie rachunku".
2. Czy można pamiętać poprzednio wybraną datę? Tzn wybrałem datę 2020-12-31, zapisałem, następnie ustalam stan kolejnego konta ale datę muszę podać od nowa bo automatycznie wskazuje dzisiejszą.

2021-05-05 13:52
686 dni temu

PeriMCS

166 wpisów

W jaki sposób dodaje się to konto gotówkowe/inwestycyjny (i jaka jest pomiędzy nimi rożnica)?

Czy to pozwoli prowadzić mi portfel w kilku walutach?
Przykładowo wpłacam PLN, kupuję akcje za USD i EUR i w takich walutach otrzymuję dywidendy. No i zostało mi kilka zł po wymianie na inne waluty.

2021-05-05 17:25
686 dni temu

myfund.pl

6483 wpisy

@valuenerd - Możesz taką informację dodać w opisie. Późnij można filtrować po takim opisie. Co do zapamiętywanie daty to zapiszę w rzeczach do zrobienia.

@PeriMCS - konta dodajesz z menu->Zarządzanie portfelami->Konta gotówkowe i inwestycyjne. Więcej o kontach przeczytasz w menu->Pomoc->Opcje portfeli. W szczególności możesz każde konto mieć w innej walucie, możesz dodawać przelew pomiędzy tymi kontami i wybierać, z którego konta ma być gotówka na zakup walorów.

Damian

2021-05-07 06:34
684 dni temu

PeriMCS

166 wpisów

Tyle lat korzystam z myfund i nie wiedziałem o tych kontach. Zawsze wpisywałem w komentarzach, że to operacja na np. IKE. :)

Jeszcze przy okazji chciałbym zapytać, czy jeżeli mam teraz konto w PLN i USD to dywidendy w USD będą automatycznie przypisywane do konta w USD?

2021-05-07 07:53
684 dni temu

myfund.pl

6483 wpisy

Dywidenda jest przypisana do konta gotówkowego, z którego było zrobione kupno waloru.
Jak było z konta w USD to będzie to konto USD.

Damian

2023-02-02 20:25
48 dni temu

danielmat

1 wpis

Jaka jest różnica pomiędzy kontem gotówkowym a inwestycyjnym? We właściwościach konta można zaznaczyć czy jest to konto gotówkowe czy inwestycyjne (można zaznaczyć obie opcje) ale ta różnica nie jest dla mnie zrozumiała.

2023-02-02 20:43
48 dni temu

myfund.pl

6483 wpisy

Witaj,

Konto gotówkowe - odzwierciedla konto w banku, na którym masz gotówkę.

Konto inwestycyjne - do takiego konta przypisujesz operacje (kupowane walory).

Przykład:
W mBanku masz jedno konto gotówkowe, z którego inwestujesz w IKZE i poza. Wówczas do portfela dodajesz jedno konto gotówkowe i dwa inwestycyjne.

W większości przypadków konto gotówkowe będzie również inwestycyjnym, ale często konto będzie tylko gotówkowe (np. ROR).

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. wykresy podstawowe dla całego konta (2023-03-21 21:55:58) dzięki super rozwiązanie o to chodziło... wykresy podstawowe dla całego konta (2023-03-21 16:12:46) Skorzystaj z portfeli grupowych <b>menu->Zarządzanie portfelami->Portfele grupowe </b... wykresy podstawowe dla całego konta (2023-03-21 15:58:06) wykresy dla poszczególnych portfeli znam ale chciałbym widzieć wszystkich razem zsumowanych - czyli ... Ekspozycja walutowa (2023-03-21 13:37:55) Cześć, Dodałem. Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2023-03-21 12:52:22) czesc, poprosze o dodanie ekspozycji walutowej dla: iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)... Współdzielenie Konta Inwestycyjnego pomiędzy Portfelami (jeden dostawca, wiele _worków_ aktywów) (2023-03-21 12:02:13) Cześć, dzięki za szybką odpowiedź. Tak, faktycznie chyba jakiś nieplanowany "truncate" :-)... konta oszczędnościowe (2023-03-21 11:39:57) Witaj, obecnie konta oszczędnościowe nie mają funkcjonalności przypisania wysokości oprocentowani... Współdzielenie Konta Inwestycyjnego pomiędzy Portfelami (jeden dostawca, wiele _worków_ aktywów) (2023-03-21 11:36:55) Cześć, Nie powinno się rozdzielać jednego konta inwestycyjnego na kilka portfeli lub kont wewnątr... Współdzielenie Konta Inwestycyjnego pomiędzy Portfelami (jeden dostawca, wiele _worków_ aktywów) (2023-03-21 11:29:39) Cześć! Mam pytanie dot. sytuacji, gdy chciałbym jednego konta inwestycyjnego użyć w kilku portfela... konta oszczędnościowe (2023-03-21 07:21:07) Widzę że jest możliwość tworzenia kont oszczędnościowych. Ale nie za bardzo widzę jak definiuję się... Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych (dawniej Sektora Nieruchomości) - Masakryczna zarządzanie funduszem, (2023-03-20 21:05:55) Jakby był dobry ta by tak nie upadł. Zarządzanie masakra. Myślę że rzucanie kostką dałoby dużo lepsz... Narzędzie - Dywidendy rocznie (2023-03-20 13:56:38) Dodałem opcję "Walory uwzględnione" - oczywiście działa tylko gdy wybrane są spółki z two... Brak operacji _Inwestycja w nieruchomość_ (2023-03-20 13:09:26) Nie było tam ikonki dla tej operacji. Jest dostępna tylko z menu. Damian... wykresy podstawowe dla całego konta (2023-03-20 13:08:39) Witaj, Wpłata/wartość - <b>menu->Portfel->Wykresy w czasie->Wkład i wartość</b&... Brak operacji _Inwestycja w nieruchomość_ (2023-03-20 12:56:33) Dzięki, wydawało mi się, że wcześniej było również pod operacjami z widoku portfela: ... wykresy podstawowe dla całego konta (2023-03-20 12:17:49) Być może jest ale nie mogę znaleźć - brakuje mi podstawowych wykresów wpłata/wartość, dywidendy mies... Narzędzie - Dywidendy rocznie (2023-03-20 12:12:42) To ja zapytam inaczej: a czemu spółki, których nie mam w portfelu od bodaj 2012 roku wyskakują mi w ... Narzędzie - Dywidendy rocznie (2023-03-20 11:55:28) Cześć, Dzięki za info. Zrobiłem poprawkę. Daj znać czy teraz jest poprawnie. Pozdrawiam, D... Brak operacji _Inwestycja w nieruchomość_ (2023-03-20 11:15:31) Cześć, U mnie jest <b>menu->Operacje->Nieruchomości->Dodaj inwestycję w nieruchomo... Narzędzie - Dywidendy rocznie (2023-03-20 11:00:54) U mnie ten widok dywidendy rocznie jest całkiem pusty, nie widzę żadnych słupków w żadnym z wybranyc... Brak operacji _Inwestycja w nieruchomość_ (2023-03-20 10:14:35) Cześć, Znikła możliwość zwiększenia wartości inwestycji poprzez operację "Inwestycja w nieruchomo... Przewidywana wysokość dywidend (2023-03-19 09:31:32) Super, dziękuje!... Przewidywana wysokość dywidend (2023-03-19 09:28:37) Cześć, Od niedawna jest takie narzędzie: <b>menu->Portfel->Narzędzia portfela->Kal... Przewidywana wysokość dywidend (2023-03-19 09:21:17) Cześć, zastanawiam się czy jest możliwość dodania funkcji pokazującej wartość przewidywanej wysokośc... Prosba o dodanie krypto (2023-03-19 09:14:25) Dodałem TrueUSD (TSUD) i Pax Dollar (USDP) Damian...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2023-03-21 13:37:55) Cześć, Dodałem. Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2023-03-21 12:52:22) czesc, poprosze o dodanie ekspozycji walutowej dla: iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)... Narzędzie - Dywidendy rocznie (2023-03-20 13:56:38) Dodałem opcję "Walory uwzględnione" - oczywiście działa tylko gdy wybrane są spółki z two... Narzędzie - Dywidendy rocznie (2023-03-20 12:12:42) To ja zapytam inaczej: a czemu spółki, których nie mam w portfelu od bodaj 2012 roku wyskakują mi w ... Narzędzie - Dywidendy rocznie (2023-03-20 11:55:28) Cześć, Dzięki za info. Zrobiłem poprawkę. Daj znać czy teraz jest poprawnie. Pozdrawiam, D...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.