| 2021-03-21 19:49
1571 dni temu andrzej 180 wpisów | Cześć!
W comiesięczny zapisywaniu stanu finansów brakuje mi tak naprawdę jednego drobiazgu - opcji wpisania stanu danego konta bez konieczności wpisywania wpłaty i wypłaty.
Główne użycie - konta typowo gotówkowe ale nie tylko.
Pod dodaj wpłatę są różne opcje ale brakuje czegoś takiego, że można dodać aktualny stan. Na przykład ostatnio na jakimś koncie było 1234zła teraz wchodzę i mam na nim 2345zł. Chcę uaktualnić to w myfund i muszę najpierw odpalać kalkulator :)
Idealnie by było gdyby wpisanie stanu niższego niż istniejący generowało wypłatę, a wpisanie stanu wyższego generowało wpłatę.
Znacznie ułatwiłoby to aktualizowanie gotówki przy wielu kontach gotówkowych lub częściowo gotówkowych
Ewentualnie jakaś opcją opracji matematycznych w polu kwoty - ale to wydaje się mniej intuicyjne i bardziej skomplikowane.
Pozdrawiam! |
| |
| 2021-03-22 07:53
1571 dni temu myfund.pl 10786 wpisów | Cześć,
Dodam funkcjonalność "Uzgodnij konto".
Po jej kliknięciu trzeba będzie wybrać konto, wpisać aktualny stan i datę.
System wówczas doda wpłatę lub wypłatę - oczywiście wcześniej sprawdzi czy taka operacja nie spowoduje ujemnego stanu konta w przyszłości (jak data będzie z przeszłości).
Dam znać jak zrobię.
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2021-03-22 19:10
1570 dni temu andrzej 180 wpisów | Super, wielkie dzięki :) |
| |
| 2021-03-27 12:51
1566 dni temu myfund.pl 10786 wpisów | Cześć,
Jest już funkcjonalność "Uzgodnij konto"
Dostępna jest z menu->Operacje->Operacje gotówkowe->Uzgodnij stan konta
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2021-04-02 09:08
1560 dni temu andrzej 180 wpisów | Super, wielkie dzięki.
Spisuję te stany co miesiąc, więc dziś/jutro będzie okazja potestować. |
| |
| 2021-04-17 07:59
1545 dni temu andrzej 180 wpisów | Hej!
Potestowane i działa bardzo spoko.
Jedyne do czego odrobine nie umiem sie przyzwyczaic to, ze nie mozna tego wybrac tam gdzie inne wplaty/wyplaty/koszty na gorze portfela. |
| |
| 2021-04-17 08:32
1545 dni temu myfund.pl 10786 wpisów | Część,
Masz na myśli ikonki w wierszu tabelki ze składem portfela?
Czy skróty nad tabelką?
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2021-05-03 20:09
1528 dni temu PeriMCS 206 wpisów | Popełniłem ten błąd, że dla inwestycji w USA wybrałem tutaj w portfelu walutę PLN. Teraz kwota w myfund rozjeżdża mi się z tą na platformie. Np. dzisiaj kupiłem 58 akcji i myfund nie pozwala mi wprowadzić takiego zakupu.
Czy opcja uzgodnij konto jest dla mnie teraz jedynym wyjściem? |
| |
| 2021-05-04 07:46
1528 dni temu myfund.pl 10786 wpisów | Cześć,
Nie do końca zrozumiałem. Czy wybrałeś błędną walutę przy dodawaniu operacji?
Jeżeli tak to zawsze taką operację możesz zmodyfikować (ewentualnie usunąć i dodać jeszcze raz).
Uzgodnienie konta powinno się raczej robić wówczas, gdy jesteś pewien poprawności wprowadzonych operacji kupna/sprzedaży, ale nie dodawałeś operacji wpłat/wypłat na koto i jednym ruchem chcesz aby konta się zgadzały bez wprowadzania wszystkich operacji wpłat i wypłat.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2021-05-04 09:07
1528 dni temu PeriMCS 206 wpisów | Chodzi o to, że inwestuję w USA w dolarach, a tutaj jako walutę wybrałem PLN (chyba zreszta po Twojej poradzie). No i po jakimś czasie rachunek tutaj i rachunek u brokera się rozjeżdża.
Np. wpłacam 5 tys. PLN, a tam trzymam to w USD. Albo otrzymuję dywidendy w USD i tak je dalej trzymam, ale tutaj przeliczane sa na PLN. I jak np. dolar spadnie to pokazuje mi, że mam mniej PLN (słusznie), ale dolarów mam tyle samo. I z tego powodu nie mogę teraz wprowadzić operacji kupna. Po przeliczeniu na PLN mówi mi, że nie mam tyle pieniędzy. A mam, tylko cały czas trzymane w USD.
|
| |
| 2021-05-04 14:30
1528 dni temu myfund.pl 10786 wpisów | Jak Twoją podstawową walutą jest USD to najlepiej jak portfel (waluta wybrana przy jego tworzeniu) też będzie w USD.
Jeżeli nawet wybraną walutą podstawową jest PLN to zawsze możesz dodać konto gotówkowe/inwestycyjne w USD i do niego przypisywać operacje kupna/sprzedaży.
Jeżeli konto gotówkowe masz w PLN a kupujesz za USD to problem, o którym piszesz może wystąpić.
Damian |
| |
| 2021-05-05 13:21
1527 dni temu valuenerd 28 wpisów | Użyłem opcji "uzgodnij stan konta" i działa w miarę fajnie, ale mam uwagi:
1. Operacje w historii pojawiają się jako Wpłata / Wypłata. Przydałoby się to jakoś wyróżnić - np. jako "przychód nadzwyczajny - wyrównanie rachunku".
2. Czy można pamiętać poprzednio wybraną datę? Tzn wybrałem datę 2020-12-31, zapisałem, następnie ustalam stan kolejnego konta ale datę muszę podać od nowa bo automatycznie wskazuje dzisiejszą.
|
| |
| 2021-05-05 13:52
1527 dni temu PeriMCS 206 wpisów | W jaki sposób dodaje się to konto gotówkowe/inwestycyjny (i jaka jest pomiędzy nimi rożnica)?
Czy to pozwoli prowadzić mi portfel w kilku walutach?
Przykładowo wpłacam PLN, kupuję akcje za USD i EUR i w takich walutach otrzymuję dywidendy. No i zostało mi kilka zł po wymianie na inne waluty. |
| |
| 2021-05-05 17:25
1526 dni temu myfund.pl 10786 wpisów | @valuenerd - Możesz taką informację dodać w opisie. Późnij można filtrować po takim opisie. Co do zapamiętywanie daty to zapiszę w rzeczach do zrobienia.
@PeriMCS - konta dodajesz z menu->Zarządzanie portfelami->Konta gotówkowe i inwestycyjne. Więcej o kontach przeczytasz w menu->Pomoc->Opcje portfeli. W szczególności możesz każde konto mieć w innej walucie, możesz dodawać przelew pomiędzy tymi kontami i wybierać, z którego konta ma być gotówka na zakup walorów.
Damian |
| |
| 2021-05-07 06:34
1525 dni temu PeriMCS 206 wpisów | Tyle lat korzystam z myfund i nie wiedziałem o tych kontach. Zawsze wpisywałem w komentarzach, że to operacja na np. IKE. :)
Jeszcze przy okazji chciałbym zapytać, czy jeżeli mam teraz konto w PLN i USD to dywidendy w USD będą automatycznie przypisywane do konta w USD? |
| |
| 2021-05-07 07:53
1525 dni temu myfund.pl 10786 wpisów | Dywidenda jest przypisana do konta gotówkowego, z którego było zrobione kupno waloru.
Jak było z konta w USD to będzie to konto USD.
Damian |
| |
| 2023-02-02 20:25
888 dni temu danielmat 1 wpis | Jaka jest różnica pomiędzy kontem gotówkowym a inwestycyjnym? We właściwościach konta można zaznaczyć czy jest to konto gotówkowe czy inwestycyjne (można zaznaczyć obie opcje) ale ta różnica nie jest dla mnie zrozumiała.
|
| |
| 2023-02-02 20:43
888 dni temu myfund.pl 10786 wpisów | Witaj,
Konto gotówkowe - odzwierciedla konto w banku, na którym masz gotówkę.
Konto inwestycyjne - do takiego konta przypisujesz operacje (kupowane walory).
Przykład:
W mBanku masz jedno konto gotówkowe, z którego inwestujesz w IKZE i poza. Wówczas do portfela dodajesz jedno konto gotówkowe i dwa inwestycyjne.
W większości przypadków konto gotówkowe będzie również inwestycyjnym, ale często konto będzie tylko gotówkowe (np. ROR).
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2024-01-04 22:26
552 dni temu radc 21 wpisów | Czesc,
Czasem popłace kilka rzeczy (np przyjemnosci typu zus, pit, vat) i nie chce mi sie sumowac tego przy odejmowaniu - uzywam 'uzgodnij stan konta' i przepisuje stan. Zastanawialem sie nad skrotem do tej funkcji w tabelce (tak jak jest wplata/wyplata).
Inna mozliwosc by byla taka, zeby przy odejmowaniu zamiast odejmowanej kwoty wpisywac ile ma zostac (i roznica sie juz sama wyliczy).
Czy cos z tego ma sens, czy przesadzam? |
| |
| 2024-01-04 22:35
552 dni temu myfund.pl 10786 wpisów | Cześć,
Dodatkowa ikonka - myślę, że to jest do zrobienia.
Zapiszę w rzeczach do zrobienia ale z niskim priorytetem.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
Wpisanie stanu danego konta
