myfund.pl - poznaj prawdziwą wartość swoich inwestycji! - Forum

Forum→Rozwój myfund.pl→Wpisanie stanu danego konta

16 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-03-21 19:49
53 dni temu

andrzej

69 wpisów

Cześć!

W comiesięczny zapisywaniu stanu finansów brakuje mi tak naprawdę jednego drobiazgu - opcji wpisania stanu danego konta bez konieczności wpisywania wpłaty i wypłaty.

Główne użycie - konta typowo gotówkowe ale nie tylko.

Pod dodaj wpłatę są różne opcje ale brakuje czegoś takiego, że można dodać aktualny stan. Na przykład ostatnio na jakimś koncie było 1234zła teraz wchodzę i mam na nim 2345zł. Chcę uaktualnić to w myfund i muszę najpierw odpalać kalkulator :)

Idealnie by było gdyby wpisanie stanu niższego niż istniejący generowało wypłatę, a wpisanie stanu wyższego generowało wpłatę.

Znacznie ułatwiłoby to aktualizowanie gotówki przy wielu kontach gotówkowych lub częściowo gotówkowych

Ewentualnie jakaś opcją opracji matematycznych w polu kwoty - ale to wydaje się mniej intuicyjne i bardziej skomplikowane.

Pozdrawiam!

2021-03-22 07:53
52 dni temu

myfund.pl

4106 wpisów

Cześć,

Dodam funkcjonalność "Uzgodnij konto".
Po jej kliknięciu trzeba będzie wybrać konto, wpisać aktualny stan i datę.
System wówczas doda wpłatę lub wypłatę - oczywiście wcześniej sprawdzi czy taka operacja nie spowoduje ujemnego stanu konta w przyszłości (jak data będzie z przeszłości).

Dam znać jak zrobię.

Pozdrawiam,
Damian

2021-03-22 19:10
52 dni temu

andrzej

69 wpisów

Super, wielkie dzięki :)

2021-03-27 12:51
47 dni temu

myfund.pl

4106 wpisów

Cześć,

Jest już funkcjonalność "Uzgodnij konto"
Dostępna jest z menu->Operacje->Operacje gotówkowe->Uzgodnij stan konta

Pozdrawiam,
Damian

2021-04-02 09:08
41 dni temu

andrzej

69 wpisów

Super, wielkie dzięki.

Spisuję te stany co miesiąc, więc dziś/jutro będzie okazja potestować.

2021-04-17 07:59
26 dni temu

andrzej

69 wpisów

Hej!

Potestowane i działa bardzo spoko.

Jedyne do czego odrobine nie umiem sie przyzwyczaic to, ze nie mozna tego wybrac tam gdzie inne wplaty/wyplaty/koszty na gorze portfela.

2021-04-17 08:32
26 dni temu

myfund.pl

4106 wpisów

Część,

Masz na myśli ikonki w wierszu tabelki ze składem portfela?
Czy skróty nad tabelką?

Pozdrawiam,
Damian

2021-05-03 20:09
10 dni temu

PeriMCS

125 wpisów

Popełniłem ten błąd, że dla inwestycji w USA wybrałem tutaj w portfelu walutę PLN. Teraz kwota w myfund rozjeżdża mi się z tą na platformie. Np. dzisiaj kupiłem 58 akcji i myfund nie pozwala mi wprowadzić takiego zakupu.

Czy opcja uzgodnij konto jest dla mnie teraz jedynym wyjściem?

2021-05-04 07:46
9 dni temu

myfund.pl

4106 wpisów

Cześć,

Nie do końca zrozumiałem. Czy wybrałeś błędną walutę przy dodawaniu operacji?
Jeżeli tak to zawsze taką operację możesz zmodyfikować (ewentualnie usunąć i dodać jeszcze raz).

Uzgodnienie konta powinno się raczej robić wówczas, gdy jesteś pewien poprawności wprowadzonych operacji kupna/sprzedaży, ale nie dodawałeś operacji wpłat/wypłat na koto i jednym ruchem chcesz aby konta się zgadzały bez wprowadzania wszystkich operacji wpłat i wypłat.

Pozdrawiam,
Damian

2021-05-04 09:07
9 dni temu

PeriMCS

125 wpisów

Chodzi o to, że inwestuję w USA w dolarach, a tutaj jako walutę wybrałem PLN (chyba zreszta po Twojej poradzie). No i po jakimś czasie rachunek tutaj i rachunek u brokera się rozjeżdża.
Np. wpłacam 5 tys. PLN, a tam trzymam to w USD. Albo otrzymuję dywidendy w USD i tak je dalej trzymam, ale tutaj przeliczane sa na PLN. I jak np. dolar spadnie to pokazuje mi, że mam mniej PLN (słusznie), ale dolarów mam tyle samo. I z tego powodu nie mogę teraz wprowadzić operacji kupna. Po przeliczeniu na PLN mówi mi, że nie mam tyle pieniędzy. A mam, tylko cały czas trzymane w USD.

2021-05-04 14:30
9 dni temu

myfund.pl

4106 wpisów

Jak Twoją podstawową walutą jest USD to najlepiej jak portfel (waluta wybrana przy jego tworzeniu) też będzie w USD.

Jeżeli nawet wybraną walutą podstawową jest PLN to zawsze możesz dodać konto gotówkowe/inwestycyjne w USD i do niego przypisywać operacje kupna/sprzedaży.

Jeżeli konto gotówkowe masz w PLN a kupujesz za USD to problem, o którym piszesz może wystąpić.

Damian

2021-05-05 13:21
8 dni temu

valuenerd

13 wpisów

Użyłem opcji "uzgodnij stan konta" i działa w miarę fajnie, ale mam uwagi:

1. Operacje w historii pojawiają się jako Wpłata / Wypłata. Przydałoby się to jakoś wyróżnić - np. jako "przychód nadzwyczajny - wyrównanie rachunku".
2. Czy można pamiętać poprzednio wybraną datę? Tzn wybrałem datę 2020-12-31, zapisałem, następnie ustalam stan kolejnego konta ale datę muszę podać od nowa bo automatycznie wskazuje dzisiejszą.

2021-05-05 13:52
8 dni temu

PeriMCS

125 wpisów

W jaki sposób dodaje się to konto gotówkowe/inwestycyjny (i jaka jest pomiędzy nimi rożnica)?

Czy to pozwoli prowadzić mi portfel w kilku walutach?
Przykładowo wpłacam PLN, kupuję akcje za USD i EUR i w takich walutach otrzymuję dywidendy. No i zostało mi kilka zł po wymianie na inne waluty.

2021-05-05 17:25
8 dni temu

myfund.pl

4106 wpisów

@valuenerd - Możesz taką informację dodać w opisie. Późnij można filtrować po takim opisie. Co do zapamiętywanie daty to zapiszę w rzeczach do zrobienia.

@PeriMCS - konta dodajesz z menu->Zarządzanie portfelami->Konta gotówkowe i inwestycyjne. Więcej o kontach przeczytasz w menu->Pomoc->Opcje portfeli. W szczególności możesz każde konto mieć w innej walucie, możesz dodawać przelew pomiędzy tymi kontami i wybierać, z którego konta ma być gotówka na zakup walorów.

Damian

2021-05-07 06:34
6 dni temu

PeriMCS

125 wpisów

Tyle lat korzystam z myfund i nie wiedziałem o tych kontach. Zawsze wpisywałem w komentarzach, że to operacja na np. IKE. :)

Jeszcze przy okazji chciałbym zapytać, czy jeżeli mam teraz konto w PLN i USD to dywidendy w USD będą automatycznie przypisywane do konta w USD?

2021-05-07 07:53
6 dni temu

myfund.pl

4106 wpisów

Dywidenda jest przypisana do konta gotówkowego, z którego było zrobione kupno waloru.
Jak było z konta w USD to będzie to konto USD.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Zmiana wartości w czasie całego kokpitu (wszystkich portfeli). (2021-05-13 11:14:34) Hej, dzięki za sugestię, to rozwiązanie w zupełności odpowiada na moje potrzeby :) Pozdrawiam,... Analiza Grupy AMBRA - Q1 2021 (2021-05-12 21:10:12) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Analiza Grupy AMBRA - Q1 2021 Poniże... Analiza PEPCO - IPO (2021-05-11 21:10:12) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Analiza PEPCO - IPO Poniżej fragment... Ranking TFI - codzienną aktualizacja (2021-05-11 20:49:13) Dziękuję ponownie i pozdrawiam ... Grupa Kapitałowa IMMOBILE - wyniki 2020 roku (2021-05-11 13:11:14) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Grupa Kapitałowa IMMOBILE - wyniki 2020 ro...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Bezpieczeństwo logowania - faza II (2021-05-10) Cześć, Dzisiaj powinny w sklepach Google Play i Apple Store powinny pojawić się nowe wersje aplik... Bezpieczeństwo logowania - faza II (2021-05-08) Cześć, W najbliższych dniach będę wdrażał zmiany związane z bezpieczeństwem logowania. Główna zmi... Bezpieczeństwo - kontrola logowania (2021-05-02) Cześć, Będzie e-mail i push do aplikacji. Domyślnie ta opcja będzie <b>wyłączona</b>... Dodawanie walorów z giełd zagranicznych (2021-05-02) Symbole na różnych platformach są różne. Generalnie UK to giełda w Londynie. Na Yahoo walory z gieł... Dodawanie walorów z giełd zagranicznych (2021-05-02) IWDA.UK jest w myfund.pl. Szukaj IWDA.L ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.