myfund.pl - poznaj prawdziwą wartość swoich inwestycji! - Forum

Wpisanie stanu danego konta

Forum→Rozwój myfund.pl→Wpisanie stanu danego konta

18 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-03-21 19:49
804 dni temu

andrzej

108 wpisów

Cześć!

W comiesięczny zapisywaniu stanu finansów brakuje mi tak naprawdę jednego drobiazgu - opcji wpisania stanu danego konta bez konieczności wpisywania wpłaty i wypłaty.

Główne użycie - konta typowo gotówkowe ale nie tylko.

Pod dodaj wpłatę są różne opcje ale brakuje czegoś takiego, że można dodać aktualny stan. Na przykład ostatnio na jakimś koncie było 1234zła teraz wchodzę i mam na nim 2345zł. Chcę uaktualnić to w myfund i muszę najpierw odpalać kalkulator :)

Idealnie by było gdyby wpisanie stanu niższego niż istniejący generowało wypłatę, a wpisanie stanu wyższego generowało wpłatę.

Znacznie ułatwiłoby to aktualizowanie gotówki przy wielu kontach gotówkowych lub częściowo gotówkowych

Ewentualnie jakaś opcją opracji matematycznych w polu kwoty - ale to wydaje się mniej intuicyjne i bardziej skomplikowane.

Pozdrawiam!

2021-03-22 07:53
804 dni temu

myfund.pl

6751 wpisów

Cześć,

Dodam funkcjonalność "Uzgodnij konto".
Po jej kliknięciu trzeba będzie wybrać konto, wpisać aktualny stan i datę.
System wówczas doda wpłatę lub wypłatę - oczywiście wcześniej sprawdzi czy taka operacja nie spowoduje ujemnego stanu konta w przyszłości (jak data będzie z przeszłości).

Dam znać jak zrobię.

Pozdrawiam,
Damian

2021-03-22 19:10
803 dni temu

andrzej

108 wpisów

Super, wielkie dzięki :)

2021-03-27 12:51
799 dni temu

myfund.pl

6751 wpisów

Cześć,

Jest już funkcjonalność "Uzgodnij konto"
Dostępna jest z menu->Operacje->Operacje gotówkowe->Uzgodnij stan konta

Pozdrawiam,
Damian

2021-04-02 09:08
793 dni temu

andrzej

108 wpisów

Super, wielkie dzięki.

Spisuję te stany co miesiąc, więc dziś/jutro będzie okazja potestować.

2021-04-17 07:59
778 dni temu

andrzej

108 wpisów

Hej!

Potestowane i działa bardzo spoko.

Jedyne do czego odrobine nie umiem sie przyzwyczaic to, ze nie mozna tego wybrac tam gdzie inne wplaty/wyplaty/koszty na gorze portfela.

2021-04-17 08:32
778 dni temu

myfund.pl

6751 wpisów

Część,

Masz na myśli ikonki w wierszu tabelki ze składem portfela?
Czy skróty nad tabelką?

Pozdrawiam,
Damian

2021-05-03 20:09
761 dni temu

PeriMCS

170 wpisów

Popełniłem ten błąd, że dla inwestycji w USA wybrałem tutaj w portfelu walutę PLN. Teraz kwota w myfund rozjeżdża mi się z tą na platformie. Np. dzisiaj kupiłem 58 akcji i myfund nie pozwala mi wprowadzić takiego zakupu.

Czy opcja uzgodnij konto jest dla mnie teraz jedynym wyjściem?

2021-05-04 07:46
761 dni temu

myfund.pl

6751 wpisów

Cześć,

Nie do końca zrozumiałem. Czy wybrałeś błędną walutę przy dodawaniu operacji?
Jeżeli tak to zawsze taką operację możesz zmodyfikować (ewentualnie usunąć i dodać jeszcze raz).

Uzgodnienie konta powinno się raczej robić wówczas, gdy jesteś pewien poprawności wprowadzonych operacji kupna/sprzedaży, ale nie dodawałeś operacji wpłat/wypłat na koto i jednym ruchem chcesz aby konta się zgadzały bez wprowadzania wszystkich operacji wpłat i wypłat.

Pozdrawiam,
Damian

2021-05-04 09:07
761 dni temu

PeriMCS

170 wpisów

Chodzi o to, że inwestuję w USA w dolarach, a tutaj jako walutę wybrałem PLN (chyba zreszta po Twojej poradzie). No i po jakimś czasie rachunek tutaj i rachunek u brokera się rozjeżdża.
Np. wpłacam 5 tys. PLN, a tam trzymam to w USD. Albo otrzymuję dywidendy w USD i tak je dalej trzymam, ale tutaj przeliczane sa na PLN. I jak np. dolar spadnie to pokazuje mi, że mam mniej PLN (słusznie), ale dolarów mam tyle samo. I z tego powodu nie mogę teraz wprowadzić operacji kupna. Po przeliczeniu na PLN mówi mi, że nie mam tyle pieniędzy. A mam, tylko cały czas trzymane w USD.

2021-05-04 14:30
760 dni temu

myfund.pl

6751 wpisów

Jak Twoją podstawową walutą jest USD to najlepiej jak portfel (waluta wybrana przy jego tworzeniu) też będzie w USD.

Jeżeli nawet wybraną walutą podstawową jest PLN to zawsze możesz dodać konto gotówkowe/inwestycyjne w USD i do niego przypisywać operacje kupna/sprzedaży.

Jeżeli konto gotówkowe masz w PLN a kupujesz za USD to problem, o którym piszesz może wystąpić.

Damian

2021-05-05 13:21
760 dni temu

valuenerd

28 wpisów

Użyłem opcji "uzgodnij stan konta" i działa w miarę fajnie, ale mam uwagi:

1. Operacje w historii pojawiają się jako Wpłata / Wypłata. Przydałoby się to jakoś wyróżnić - np. jako "przychód nadzwyczajny - wyrównanie rachunku".
2. Czy można pamiętać poprzednio wybraną datę? Tzn wybrałem datę 2020-12-31, zapisałem, następnie ustalam stan kolejnego konta ale datę muszę podać od nowa bo automatycznie wskazuje dzisiejszą.

2021-05-05 13:52
760 dni temu

PeriMCS

170 wpisów

W jaki sposób dodaje się to konto gotówkowe/inwestycyjny (i jaka jest pomiędzy nimi rożnica)?

Czy to pozwoli prowadzić mi portfel w kilku walutach?
Przykładowo wpłacam PLN, kupuję akcje za USD i EUR i w takich walutach otrzymuję dywidendy. No i zostało mi kilka zł po wymianie na inne waluty.

2021-05-05 17:25
759 dni temu

myfund.pl

6751 wpisów

@valuenerd - Możesz taką informację dodać w opisie. Późnij można filtrować po takim opisie. Co do zapamiętywanie daty to zapiszę w rzeczach do zrobienia.

@PeriMCS - konta dodajesz z menu->Zarządzanie portfelami->Konta gotówkowe i inwestycyjne. Więcej o kontach przeczytasz w menu->Pomoc->Opcje portfeli. W szczególności możesz każde konto mieć w innej walucie, możesz dodawać przelew pomiędzy tymi kontami i wybierać, z którego konta ma być gotówka na zakup walorów.

Damian

2021-05-07 06:34
758 dni temu

PeriMCS

170 wpisów

Tyle lat korzystam z myfund i nie wiedziałem o tych kontach. Zawsze wpisywałem w komentarzach, że to operacja na np. IKE. :)

Jeszcze przy okazji chciałbym zapytać, czy jeżeli mam teraz konto w PLN i USD to dywidendy w USD będą automatycznie przypisywane do konta w USD?

2021-05-07 07:53
758 dni temu

myfund.pl

6751 wpisów

Dywidenda jest przypisana do konta gotówkowego, z którego było zrobione kupno waloru.
Jak było z konta w USD to będzie to konto USD.

Damian

2023-02-02 20:25
121 dni temu

danielmat

1 wpis

Jaka jest różnica pomiędzy kontem gotówkowym a inwestycyjnym? We właściwościach konta można zaznaczyć czy jest to konto gotówkowe czy inwestycyjne (można zaznaczyć obie opcje) ale ta różnica nie jest dla mnie zrozumiała.

2023-02-02 20:43
121 dni temu

myfund.pl

6751 wpisów

Witaj,

Konto gotówkowe - odzwierciedla konto w banku, na którym masz gotówkę.

Konto inwestycyjne - do takiego konta przypisujesz operacje (kupowane walory).

Przykład:
W mBanku masz jedno konto gotówkowe, z którego inwestujesz w IKZE i poza. Wówczas do portfela dodajesz jedno konto gotówkowe i dwa inwestycyjne.

W większości przypadków konto gotówkowe będzie również inwestycyjnym, ale często konto będzie tylko gotówkowe (np. ROR).

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Prosba o dodanie krypto (2023-06-03 19:27:07) Cześć, prośba o dodanie nowego BTT - czasami nazywany BTT(New) lub BTTC (na Binance) https://c... Uwzględnienie kredytu hipotecznego w portfelu wzorcowym (2023-06-03 15:01:23) Witaj, W tej chwili nie ma takiej opcji. Teoretycznie można by tak zrobić. Musiałbym dodać op... Uwzględnienie kredytu hipotecznego w portfelu wzorcowym (2023-06-03 14:08:55) Czy istnieje możliwość uwzględnienia kredytu hipotecznego na nieruchomość w portfelu wzorcowym, tak,... Dodanie gotówki do portfela a portfel wzorcowy (2023-06-03 14:05:24) Dziękuję za odpowiedź, tak zrobiłem... Obsługa opłat od ADR (2023-06-03 08:09:52) Pierwszy raz spotykam się z taką opłatą. Na razie nie ma takiej funkcjonalności. Zastanawiam si... Obsługa opłat od ADR (2023-06-02 23:39:16) To jest opłata od wypłaconej dywidendy.... Obsługa opłat od ADR (2023-06-02 22:06:26) Ad2. Ta opłata jest o przy transakcji kupna/sprzedaży? Czy od utrzymania waloru? Czy od wypłaconej d... Obsługa opłat od ADR (2023-06-02 20:54:26) Cześć, Ad1. Działa. Dzięki za poprawkę. Ad2. To miałem właśnie na myśli pisząc, że podatek mog... Strategia GEM (2023-06-02 20:19:39) O, przegapiłem (a zorientowany niby w temacie jestem). Zamiast "fikcyjnego waloru o wartości 0... precyzja obliczeń kryptowalut (2023-06-02 12:28:27) Wyliczona wartość wychodziła 8.77e-7 a weryfikator liczby e-7 wycinał i zostawało 8.77 To popraw... precyzja obliczeń kryptowalut (2023-06-02 11:32:18) Dalej to samo. Po kliknięciu ikony kalkulatora pojawia się cena 8.7... Portfel wzorcowy walory - Ustawienie pod konto (2023-06-02 11:09:28) Cześć, Masz ma myśli portfel wzorcowy oparty o typy? Bo jak tak to jest typ "Obligacje skar... Portfel wzorcowy walory - Ustawienie pod konto (2023-06-02 10:52:56) Cześć, Czy są plany, aby wprowadzić możliwość ustalania obligacji skarbowych jako typu waloru w p... precyzja obliczeń kryptowalut (2023-06-02 06:41:29) Zobacz teraz. Były błędne wyceny dla tej kryptowaluty. Poprawiłem to. Pozdrawiam, Damian... Tag per operacja (2023-06-01 22:16:58) Dzięki, założyłem osobne portfele dla IKE, IKZE, PPK i tak samo dla żony i mamy. Problem workarounde... Jednostki bez konta - niewidoczne w historii (2023-06-01 21:46:58) super, dzieki - przetestowane, dziala daje znac z opoznieniem bo przegapilem tu wiadomosc i mysl... Atrem – wyniki Q1 2023 roku (2023-06-01 19:15:45) Witam o co chodzi w tej luce kontraktowej... precyzja obliczeń kryptowalut (2023-06-01 18:35:08) Usunąłem z poprzedniego portfela bo nie dalo sie dodac tej operacji z poprawną ceną. Dodaję ilo... Konta oszczędnościowe (2023-06-01 17:57:56) Cześć, Do opcji kont gotówkowych i oszczędnościowych dodałem opcję "Monituj o dodanie odsete... precyzja obliczeń kryptowalut (2023-06-01 14:23:48) Masz jeszcze tą kryptowalutę w którymś portfelu? Bo nie widzę. Damian ... Tag per operacja (2023-06-01 14:13:17) Cześć, De facto IKE i IKZE powinny być oddzielnymi kontami. W myfund.pl, jeżeli chcesz mieć IKE ... Sygnał strategii GEM (2023-06-01 14:07:23) Witaj, Sygnał jest wygenerowany poprawienie. Błąd jest w wartości zmiany 12 miesięcznej. Powinno... Tag per operacja (2023-06-01 12:55:13) Cześć, założyłem sobie portfel, a w ramach niego subportfele 'IKE' i 'IKZE. Sęk w tym, że niektóre... Sygnał strategii GEM (2023-06-01 11:41:14) Czy ten sygnał jest w porządku ? ta wartość nie jest mniejsza Zmiana za ostatnie 12 miesięcy UR... precyzja obliczeń kryptowalut (2023-06-01 07:44:04) wartości które podałem w pierwszym poscie są juz podzielone przez milion...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Strategia GEM (2023-06-02 20:19:39) O, przegapiłem (a zorientowany niby w temacie jestem). Zamiast "fikcyjnego waloru o wartości 0... Konta oszczędnościowe (2023-06-01 17:57:56) Cześć, Do opcji kont gotówkowych i oszczędnościowych dodałem opcję "Monituj o dodanie odsete... NN TFI - eksport CSV (2023-05-26 21:22:52) Działa super!... Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2023-05-22 15:17:34) Ok cofam pytanie :)... Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2023-05-22 14:12:39) Super personalizacja! Dzięki...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.