Forum - Wpisanie stanu danego konta

Forum→Rozwój myfund.pl→Wpisanie stanu danego konta

21 wpisów, 6 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2021-03-21 19:49
1143 dni temu

andrzej

143 wpisy

Cześć!

W comiesięczny zapisywaniu stanu finansów brakuje mi tak naprawdę jednego drobiazgu - opcji wpisania stanu danego konta bez konieczności wpisywania wpłaty i wypłaty.

Główne użycie - konta typowo gotówkowe ale nie tylko.

Pod dodaj wpłatę są różne opcje ale brakuje czegoś takiego, że można dodać aktualny stan. Na przykład ostatnio na jakimś koncie było 1234zła teraz wchodzę i mam na nim 2345zł. Chcę uaktualnić to w myfund i muszę najpierw odpalać kalkulator :)

Idealnie by było gdyby wpisanie stanu niższego niż istniejący generowało wypłatę, a wpisanie stanu wyższego generowało wpłatę.

Znacznie ułatwiłoby to aktualizowanie gotówki przy wielu kontach gotówkowych lub częściowo gotówkowych

Ewentualnie jakaś opcją opracji matematycznych w polu kwoty - ale to wydaje się mniej intuicyjne i bardziej skomplikowane.

Pozdrawiam!

2021-03-22 07:53
1143 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Cześć,

Dodam funkcjonalność "Uzgodnij konto".
Po jej kliknięciu trzeba będzie wybrać konto, wpisać aktualny stan i datę.
System wówczas doda wpłatę lub wypłatę - oczywiście wcześniej sprawdzi czy taka operacja nie spowoduje ujemnego stanu konta w przyszłości (jak data będzie z przeszłości).

Dam znać jak zrobię.

Pozdrawiam,
Damian

2021-03-22 19:10
1142 dni temu

andrzej

143 wpisy

Super, wielkie dzięki :)

2021-03-27 12:51
1138 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Cześć,

Jest już funkcjonalność "Uzgodnij konto"
Dostępna jest z menu->Operacje->Operacje gotówkowe->Uzgodnij stan konta

Pozdrawiam,
Damian

2021-04-02 09:08
1132 dni temu

andrzej

143 wpisy

Super, wielkie dzięki.

Spisuję te stany co miesiąc, więc dziś/jutro będzie okazja potestować.

2021-04-17 07:59
1117 dni temu

andrzej

143 wpisy

Hej!

Potestowane i działa bardzo spoko.

Jedyne do czego odrobine nie umiem sie przyzwyczaic to, ze nie mozna tego wybrac tam gdzie inne wplaty/wyplaty/koszty na gorze portfela.

2021-04-17 08:32
1117 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Część,

Masz na myśli ikonki w wierszu tabelki ze składem portfela?
Czy skróty nad tabelką?

Pozdrawiam,
Damian

2021-05-03 20:09
1100 dni temu

PeriMCS

180 wpisów

Popełniłem ten błąd, że dla inwestycji w USA wybrałem tutaj w portfelu walutę PLN. Teraz kwota w myfund rozjeżdża mi się z tą na platformie. Np. dzisiaj kupiłem 58 akcji i myfund nie pozwala mi wprowadzić takiego zakupu.

Czy opcja uzgodnij konto jest dla mnie teraz jedynym wyjściem?

2021-05-04 07:46
1100 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Cześć,

Nie do końca zrozumiałem. Czy wybrałeś błędną walutę przy dodawaniu operacji?
Jeżeli tak to zawsze taką operację możesz zmodyfikować (ewentualnie usunąć i dodać jeszcze raz).

Uzgodnienie konta powinno się raczej robić wówczas, gdy jesteś pewien poprawności wprowadzonych operacji kupna/sprzedaży, ale nie dodawałeś operacji wpłat/wypłat na koto i jednym ruchem chcesz aby konta się zgadzały bez wprowadzania wszystkich operacji wpłat i wypłat.

Pozdrawiam,
Damian

2021-05-04 09:07
1100 dni temu

PeriMCS

180 wpisów

Chodzi o to, że inwestuję w USA w dolarach, a tutaj jako walutę wybrałem PLN (chyba zreszta po Twojej poradzie). No i po jakimś czasie rachunek tutaj i rachunek u brokera się rozjeżdża.
Np. wpłacam 5 tys. PLN, a tam trzymam to w USD. Albo otrzymuję dywidendy w USD i tak je dalej trzymam, ale tutaj przeliczane sa na PLN. I jak np. dolar spadnie to pokazuje mi, że mam mniej PLN (słusznie), ale dolarów mam tyle samo. I z tego powodu nie mogę teraz wprowadzić operacji kupna. Po przeliczeniu na PLN mówi mi, że nie mam tyle pieniędzy. A mam, tylko cały czas trzymane w USD.

2021-05-04 14:30
1100 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Jak Twoją podstawową walutą jest USD to najlepiej jak portfel (waluta wybrana przy jego tworzeniu) też będzie w USD.

Jeżeli nawet wybraną walutą podstawową jest PLN to zawsze możesz dodać konto gotówkowe/inwestycyjne w USD i do niego przypisywać operacje kupna/sprzedaży.

Jeżeli konto gotówkowe masz w PLN a kupujesz za USD to problem, o którym piszesz może wystąpić.

Damian

2021-05-05 13:21
1099 dni temu

valuenerd

28 wpisów

Użyłem opcji "uzgodnij stan konta" i działa w miarę fajnie, ale mam uwagi:

1. Operacje w historii pojawiają się jako Wpłata / Wypłata. Przydałoby się to jakoś wyróżnić - np. jako "przychód nadzwyczajny - wyrównanie rachunku".
2. Czy można pamiętać poprzednio wybraną datę? Tzn wybrałem datę 2020-12-31, zapisałem, następnie ustalam stan kolejnego konta ale datę muszę podać od nowa bo automatycznie wskazuje dzisiejszą.

2021-05-05 13:52
1099 dni temu

PeriMCS

180 wpisów

W jaki sposób dodaje się to konto gotówkowe/inwestycyjny (i jaka jest pomiędzy nimi rożnica)?

Czy to pozwoli prowadzić mi portfel w kilku walutach?
Przykładowo wpłacam PLN, kupuję akcje za USD i EUR i w takich walutach otrzymuję dywidendy. No i zostało mi kilka zł po wymianie na inne waluty.

2021-05-05 17:25
1098 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

@valuenerd - Możesz taką informację dodać w opisie. Późnij można filtrować po takim opisie. Co do zapamiętywanie daty to zapiszę w rzeczach do zrobienia.

@PeriMCS - konta dodajesz z menu->Zarządzanie portfelami->Konta gotówkowe i inwestycyjne. Więcej o kontach przeczytasz w menu->Pomoc->Opcje portfeli. W szczególności możesz każde konto mieć w innej walucie, możesz dodawać przelew pomiędzy tymi kontami i wybierać, z którego konta ma być gotówka na zakup walorów.

Damian

2021-05-07 06:34
1097 dni temu

PeriMCS

180 wpisów

Tyle lat korzystam z myfund i nie wiedziałem o tych kontach. Zawsze wpisywałem w komentarzach, że to operacja na np. IKE. :)

Jeszcze przy okazji chciałbym zapytać, czy jeżeli mam teraz konto w PLN i USD to dywidendy w USD będą automatycznie przypisywane do konta w USD?

2021-05-07 07:53
1097 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Dywidenda jest przypisana do konta gotówkowego, z którego było zrobione kupno waloru.
Jak było z konta w USD to będzie to konto USD.

Damian

2023-02-02 20:25
460 dni temu

danielmat

1 wpis

Jaka jest różnica pomiędzy kontem gotówkowym a inwestycyjnym? We właściwościach konta można zaznaczyć czy jest to konto gotówkowe czy inwestycyjne (można zaznaczyć obie opcje) ale ta różnica nie jest dla mnie zrozumiała.

2023-02-02 20:43
460 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Witaj,

Konto gotówkowe - odzwierciedla konto w banku, na którym masz gotówkę.

Konto inwestycyjne - do takiego konta przypisujesz operacje (kupowane walory).

Przykład:
W mBanku masz jedno konto gotówkowe, z którego inwestujesz w IKZE i poza. Wówczas do portfela dodajesz jedno konto gotówkowe i dwa inwestycyjne.

W większości przypadków konto gotówkowe będzie również inwestycyjnym, ale często konto będzie tylko gotówkowe (np. ROR).

Pozdrawiam,
Damian

2024-01-04 22:26
124 dni temu

radc

11 wpisów

Czesc,
Czasem popłace kilka rzeczy (np przyjemnosci typu zus, pit, vat) i nie chce mi sie sumowac tego przy odejmowaniu - uzywam 'uzgodnij stan konta' i przepisuje stan. Zastanawialem sie nad skrotem do tej funkcji w tabelce (tak jak jest wplata/wyplata).

Inna mozliwosc by byla taka, zeby przy odejmowaniu zamiast odejmowanej kwoty wpisywac ile ma zostac (i roznica sie juz sama wyliczy).

Czy cos z tego ma sens, czy przesadzam?

2024-01-04 22:35
124 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Cześć,

Dodatkowa ikonka - myślę, że to jest do zrobienia.
Zapiszę w rzeczach do zrobienia ale z niskim priorytetem.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 12następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. 7 spółek do obserwacji w maju. Zobacz co w Dino i więcej (2024-05-07 20:42:06) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza 7 spółek do obserwacji w maju. Zobacz co w Dino... _Dodaj podobną_ nie zaciąga komentarza w przypadku _wypłaty_ lub _koszty nieruchomości_ (2024-05-07 17:50:22) Dzięki!... _Dodaj podobną_ nie zaciąga komentarza w przypadku _wypłaty_ lub _koszty nieruchomości_ (2024-05-07 16:00:32) Cześć, Zrobiłem poprawkę na ten problem. Dziękuję za zgłoszenie! Pozdrawiam, Damian... _Dodaj podobną_ nie zaciąga komentarza w przypadku _wypłaty_ lub _koszty nieruchomości_ (2024-05-07 13:28:59) Cześć! Tak jak w temacie. W przypadku kliknięcia dodania podobnej operacji z historii operacji do... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:42:57) Dodałem. Był chwilowy problem w narzędziu do dodawania walorów z giełd zagranicznych. Pozdrawiam,... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:32:07) Przy próbie wyszukania waloru 2345.TW dostaję powiadomienie: "Nie znaleziono tickera 2345.TW... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:27:37) Dziękuję :)... Digital Network – dynamiczne wzrosty zysków na rosnącym rynku DOOH (2024-05-06 20:42:06) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Digital Network – dynamiczne wzrosty zysków na ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 19:48:49) Dodałem giełdę w Taiwanie. Możesz też dodać walory z tej giełdy z <b>menu->Narzędzia->D... Literówka - starta zamiast strata (2024-05-06 19:46:45) Cześć, Dziękuję za informację! - poprawiłem. Pozdrawiam, Damian... Literówka - starta zamiast strata (2024-05-06 19:36:33) Hejka, zgłaszam literówkę i zamieszczam screen gdzie ona widnieje :)... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 19:00:18) Potwierdzam. Teraz śmiga. Dziękuję i pozdrawiam Krzysiek ... Sprzedaj/kup (2024-05-06 17:14:14) Hey ale czego dotyczy ta Informacja :P ?? i dzięki za rady zawsze ciekawiej jak ktoś swój punkt w... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 16:25:59) Teraz powinno być poprawnie. Damian... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 16:16:00) Chyba coś nie działa. Załączam plik eksportu, z którego wyciąłem większość treści i zostawiłem 6 wpi... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:55:16) Dzień dobry, Na razie nie ma walorów z giełdy w Taiwanie - dodam ją i dam znać. Napisz mi, o któ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:41:35) Dzień dobry, Próbowałem dodać walor z giełdy zagranicznej (Tajwańska) poprzez narzędzie do dodawa... Sprzedaj/kup (2024-05-05 23:01:28) Odsprzedaj w okolicy ok 115/120 (przed rekomendacjami. Jeżeli uformuje się spodek, to postaw zleceni... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-05 21:14:22) Super! Potwierdzam, u mnie też już przelicza prawidłowo. To ja dziękuję :-) Rafał... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 19:44:55) Witaj, Dodałem obsługę tego typu operacji - będzie importowana jako "Wpłata". Pozdra... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 18:38:08) Próbuję zaimportować historię przepływów gotówkowych z eMaklera i zauważyłem, że jeden z typów wpłat... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 21:14:42) Witaj, Dodam w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 19:38:47) Witam, czy byłaby możliwość dodatnia przelewu gotówkowego między kontami w operacjach cyklicznych? ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 11:46:57) Dzięki, W sumie sam mogłem poprawić skoro błąd był w źródle. Ale dzięki za poprawienie. Życzę... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:46:33) Cześć, Poprawiłem ręcznie na 0.61 - był błąd w źródle danych o dywidendach (nie pierwszy to taki ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.