Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Instrukcja generowania plików do importu w myfund.pl - prośba o wsparcie
10 wpisów, 7 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2021-12-02 21:59 8233 wpisy 868 dni temu | Cześć, Dla wielu z Was moduł importu jest jednym z podstawowych narzędzi w myfund.pl. Dzięki niemu nie musicie ręcznie dodawać operacji co znacząco ułatwia zarządzanie portfelami. Nikt z użytkowników myfudn.pl nie posiada kont we wszystkich domach maklerski, u wszystkich brokerów u każdego pośrednika w obrocie papierami wartościowymi, ale każdy z Was kiedyś może skorzystać z każdego. Zwracam się do Was z prośbą o wsparcie i napisanie w kilku słowach w jaki sposób wygenerować plik w domu maklerskim, u brokera, u pośrednika z którego korzystacie. Ja to wszystko usystematyzuję i dodam do pomocy. Najlepiej gdyby taki wpis zawierał: 1. Nazwę domu maklerskiego, brokera, pośrednika 2. Format pliku, który można wygenerować (csv, xlsx itp.) 3. Zawartość pliku (transakcje, operacje gotówkowe) 4. Informację jak wygenerować plik - czyli gdzie w systemie trzeba kliknąć, żeby wygenerować plik. 5. Ewentualne uwagi. W kolejnym wpisie będzie mój opis importu z DM BOŚ. Z góry dziękuję w imieniu swoim i wszystkich użytkowników, którzy skorzystają z Waszych wskazówek. Pozdrawiam, Damian | |
2021-12-02 22:03 8233 wpisy 868 dni temu | Część, 1. DM BOŚ 2. csv 3. Transakcje 4. Po zalogowaniu do sytemu transakcyjnego wejdź w Portfel->Historia papierów. Wybierz zakres dat i zaznacz pole "Eksportuj do CSV". Kliknij przycisk "Wykonaj". 5. Brak 1. DM BOŚ 2. csv 3. Operacje gotówkowe 4. Po zalogowaniu do sytemu transakcyjnego wejdź w Portfel->Historia finansowa. Wybierz zakres dat i zaznacz pole "Eksportuj do CSV". Kliknij przycisk "Wykonaj". 5. Brak Damian | |
2021-12-03 07:56 45 wpisów 868 dni temu | Santander: 1. Po zalogowaniu wejdź w Zlecenia -> Zlecenia i transakcje archiwalne 2. Ustaw "Hisotria w okresie" 3. Na dole wygeneruję się "Przegląd transakcji archiwalnych" 4. Zaznacz tabelkę poczynając od Pola "Numer zlecenia", kończąc na odnośniku "Szczegóły" dla ostatniego importowanego wiersza 5. Skopiuj zaznaczenie ctrl + c 6. Wklej do Excela i zapisz 7. Dokument jest gotowy do importu | |
2021-12-05 15:57 3 wpisy 866 dni temu | BM MDM (MBank) 1. Po zalogowaniu -> historia 2. Wybór transakcje lub operacje finansowe po lewej stronie pulpitu 3.w panelu historii wybór zakresu -> filtruj 4. Strzałka w górnej belce panelu historia: pobierz csv | |
2021-12-05 23:13 4 wpisy 865 dni temu | 1. DIF Broker 2. PDF, Excell 3. Wszystkie operacje na rachunku (kupno, sprzedaż, dywidendy, podatki opłaty) 4.1. Zakładka "Rachunek" => "Raporty historyczne" "Historia rachunku" => "Otwórz" 4.2.) Po lewej stronie okienka w polu wyboru "Okres" wybiera się oczekiwany okres, z jakiego ma być wygenerowany raport. Następnie przyciskamy znajdujący się pod spodem kafelek "Eksportuj" 4.3. Otwiera się kolejne okno gdzie do wyboru mamy dwa formaty raportu; PDF i Excell 4.4. Dokument w wybranym formacie generuje się 5. W podobny sposób w Zakładka "Rachunek" => "Raporty historyczne" można wygenerować między innymi następujące raporty: 5.1 Portfolio report 5.2 Transakcje 5.3. Dywidendy 5.4 Płatności kuponowe obligacji 5.5. Kilka innych rzadziej wykorzystywanych | |
2021-12-05 23:24 4 wpisy 865 dni temu | 1. EXANTE 2. PDF, Excell 3. Wszystkie operacje na rachunku (kupno, sprzedaż, dywidendy, podatki opłaty) 4.1. Zakładka "Rachunek" => "Transakcje" 4.2.) Pojawia się stronna z dwoma obszarami wyboru: dat oraz rodzaju transakcji mającej pojawić się w raporcie. Generowanie raportu / export rozpoczyna się po naciśnięciu kafelka reprezentującego format oczekiwanego raportu (PDF lub Excell) 5. W podobny sposób w Zakładka "Rachunek" => "Raporty historyczne" można wygenerować między innymi następujące raporty: 5.Oprócz raportów generowanych ręcznie można ustawić raporty okresowe, które automatycznie będą wysyłane dzienie lub miesięcznie w formacie PDF lub CSV. Generowanie i wysyłkę tych raportów ustawia się w zakładce "Rachunek" => "Raporty" | |
2021-12-05 23:37 4 wpisy 865 dni temu | 1. ING 2. PDF, CSV 3. Wszystkie operacje na rachunku (kupno, sprzedaż, dywidendy, podatki opłaty) 4.1. Zakładka "Konto" => "Historia konta" 4.2. Pod napisem "Historia konta" można wybrać dwa rodzaje raportu: "Historia finansowa" lub "Historia papierów" Raport "Historia finansowa" zawiera większą liczbę danych i wyrażonych w PLN zaś raport "Historia papierów" ograniczony jest jedynie do informacji o walorze, dacie transakcji ilości sztuk i salda po operacji. 4.3.Poprzez przyciśnięcie "pobierz jako PDF" lub "Pobierz jako CSV" generuje się raport w oczekiwanym formacie 5. Brak | |
2021-12-06 14:03 1 wpis 865 dni temu | 1. DM BPS 2. Logujemy się na mobile przez www -> https://mobile.dmbps.pl/transactions 3. Kopiujemy listę transakcji do pliku xlsx 4. Ustalamy wysokość prowizji w portfelu menu->Portfel->Opcje portfela->Prowizje 5. Importujemy plik | |
2021-12-07 19:02 163 wpisy 864 dni temu | 1. XTB 2. operacje gotówkowe: CSV, HTML. pełny raport: XLSX, PDF, HTML 3. operacje gotówkowe lub pełny raport 4. zielony guzik "Export" w menu History (pod-menu "closed positions" i "cash operations") (akurat mi się po angielsku wyświetla) 5. parszywy ten ich XSLX (CSV w porządku) | |
2021-12-10 11:25 58 wpisów 861 dni temu | Cześć, Jedno to import operacji. Druga sprawa to eksport do myfund.pl. Próbuje przenieść całą historię transakcji z IKE w DM BOS i nie udało mi się do tej pory. Wywala się na zależnościach miedzy operacjami gotówkowymi a transakcjami. Same transakcje są w miarę oczywiste. Jednak jeśli chodzi o operacje gotówkowe to już jest kilka pozycji do wyboru: operacje bez transakcji, wpłaty, wypłaty, zasilenia, spłaty, dywidendy, transakcje, wszystkie. Przydałoby się więcej informacji co importować i w jakiej kolejności eksportować. Pozdrawiam, Lukasz | |