| 2021-12-02 21:59
1321 dni temu myfund.pl 10823 wpisy | Cześć,
Dla wielu z Was moduł importu jest jednym z podstawowych narzędzi w myfund.pl. Dzięki niemu nie musicie ręcznie dodawać operacji co znacząco ułatwia zarządzanie portfelami.
Nikt z użytkowników myfudn.pl nie posiada kont we wszystkich domach maklerski, u wszystkich brokerów u każdego pośrednika w obrocie papierami wartościowymi, ale każdy z Was kiedyś może skorzystać z każdego.
Zwracam się do Was z prośbą o wsparcie i napisanie w kilku słowach w jaki sposób wygenerować plik w domu maklerskim, u brokera, u pośrednika z którego korzystacie.
Ja to wszystko usystematyzuję i dodam do pomocy.
Najlepiej gdyby taki wpis zawierał:
1. Nazwę domu maklerskiego, brokera, pośrednika
2. Format pliku, który można wygenerować (csv, xlsx itp.)
3. Zawartość pliku (transakcje, operacje gotówkowe)
4. Informację jak wygenerować plik - czyli gdzie w systemie trzeba kliknąć, żeby wygenerować plik.
5. Ewentualne uwagi.
W kolejnym wpisie będzie mój opis importu z DM BOŚ.
Z góry dziękuję w imieniu swoim i wszystkich użytkowników, którzy skorzystają z Waszych wskazówek.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2021-12-02 22:03
1321 dni temu myfund.pl 10823 wpisy | Część,
1. DM BOŚ
2. csv
3. Transakcje
4. Po zalogowaniu do sytemu transakcyjnego wejdź w Portfel->Historia papierów. Wybierz zakres dat i zaznacz pole "Eksportuj do CSV". Kliknij przycisk "Wykonaj".
5. Brak
1. DM BOŚ
2. csv
3. Operacje gotówkowe
4. Po zalogowaniu do sytemu transakcyjnego wejdź w Portfel->Historia finansowa. Wybierz zakres dat i zaznacz pole "Eksportuj do CSV". Kliknij przycisk "Wykonaj".
5. Brak
Damian |
| |
| 2021-12-03 07:56
1321 dni temu migacz 48 wpisów | Santander:
1. Po zalogowaniu wejdź w Zlecenia -> Zlecenia i transakcje archiwalne
2. Ustaw "Hisotria w okresie"
3. Na dole wygeneruję się "Przegląd transakcji archiwalnych"
4. Zaznacz tabelkę poczynając od Pola "Numer zlecenia", kończąc na odnośniku "Szczegóły" dla ostatniego importowanego wiersza
5. Skopiuj zaznaczenie ctrl + c
6. Wklej do Excela i zapisz
7. Dokument jest gotowy do importu |
| |
| 2021-12-05 15:57
1318 dni temu korjol 3 wpisy | BM MDM (MBank)
1. Po zalogowaniu -> historia
2. Wybór transakcje lub operacje finansowe po lewej stronie pulpitu
3.w panelu historii wybór zakresu -> filtruj
4. Strzałka w górnej belce panelu historia: pobierz csv |
| |
| 2021-12-05 23:13
1318 dni temu alkalid 4 wpisy | 1. DIF Broker
2. PDF, Excell
3. Wszystkie operacje na rachunku (kupno, sprzedaż, dywidendy, podatki opłaty)
4.1. Zakładka "Rachunek" => "Raporty historyczne" "Historia rachunku" => "Otwórz"
4.2.) Po lewej stronie okienka w polu wyboru "Okres" wybiera się oczekiwany okres, z jakiego ma być wygenerowany raport. Następnie przyciskamy znajdujący się pod spodem kafelek "Eksportuj"
4.3. Otwiera się kolejne okno gdzie do wyboru mamy dwa formaty raportu; PDF i Excell
4.4. Dokument w wybranym formacie generuje się
5. W podobny sposób w Zakładka "Rachunek" => "Raporty historyczne" można wygenerować między innymi następujące raporty:
5.1 Portfolio report
5.2 Transakcje
5.3. Dywidendy
5.4 Płatności kuponowe obligacji
5.5. Kilka innych rzadziej wykorzystywanych
|
| |
| 2021-12-05 23:24
1318 dni temu alkalid 4 wpisy | 1. EXANTE
2. PDF, Excell
3. Wszystkie operacje na rachunku (kupno, sprzedaż, dywidendy, podatki opłaty)
4.1. Zakładka "Rachunek" => "Transakcje"
4.2.) Pojawia się stronna z dwoma obszarami wyboru: dat oraz rodzaju transakcji mającej pojawić się w raporcie. Generowanie raportu / export rozpoczyna się po naciśnięciu kafelka reprezentującego format oczekiwanego raportu (PDF lub Excell)
5. W podobny sposób w Zakładka "Rachunek" => "Raporty historyczne" można wygenerować między innymi następujące raporty:
5.Oprócz raportów generowanych ręcznie można ustawić raporty okresowe, które automatycznie będą wysyłane dzienie lub miesięcznie w formacie PDF lub CSV. Generowanie i wysyłkę tych raportów ustawia się w zakładce "Rachunek" => "Raporty" |
| |
| 2021-12-05 23:37
1318 dni temu alkalid 4 wpisy | 1. ING
2. PDF, CSV
3. Wszystkie operacje na rachunku (kupno, sprzedaż, dywidendy, podatki opłaty)
4.1. Zakładka "Konto" => "Historia konta"
4.2. Pod napisem "Historia konta" można wybrać dwa rodzaje raportu: "Historia finansowa" lub "Historia papierów" Raport "Historia finansowa" zawiera większą liczbę danych i wyrażonych w PLN zaś raport "Historia papierów" ograniczony jest jedynie do informacji o walorze, dacie transakcji ilości sztuk i salda po operacji.
4.3.Poprzez przyciśnięcie "pobierz jako PDF" lub "Pobierz jako CSV" generuje się raport w oczekiwanym formacie
5. Brak |
| |
| 2021-12-06 14:03
1317 dni temu 34terg 1 wpis | 1. DM BPS
2. Logujemy się na mobile przez www -> https://mobile.dmbps.pl/transactions
3. Kopiujemy listę transakcji do pliku xlsx
4. Ustalamy wysokość prowizji w portfelu menu->Portfel->Opcje portfela->Prowizje
5. Importujemy plik |
| |
| 2021-12-07 19:02
1316 dni temu Jozef99 213 wpisy | 1. XTB
2. operacje gotówkowe: CSV, HTML. pełny raport: XLSX, PDF, HTML
3. operacje gotówkowe lub pełny raport
4. zielony guzik "Export" w menu History (pod-menu "closed positions" i "cash operations") (akurat mi się po angielsku wyświetla)
5. parszywy ten ich XSLX (CSV w porządku) |
| |
| 2021-12-10 11:25
1313 dni temu ltutaj 58 wpisów | Cześć,
Jedno to import operacji. Druga sprawa to eksport do myfund.pl. Próbuje przenieść całą historię transakcji z IKE w DM BOS i nie udało mi się do tej pory. Wywala się na zależnościach miedzy operacjami gotówkowymi a transakcjami. Same transakcje są w miarę oczywiste. Jednak jeśli chodzi o operacje gotówkowe to już jest kilka pozycji do wyboru: operacje bez transakcji, wpłaty, wypłaty, zasilenia, spłaty, dywidendy, transakcje, wszystkie.
Przydałoby się więcej informacji co importować i w jakiej kolejności eksportować.
Pozdrawiam,
Lukasz |
| |
Instrukcja generowania plików do importu w myfund.pl - prośba o wsparcie
