New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Wartość zakupu w portfelu KRYPTO (2022-01-24 09:43:15)
  Drugi zrzut ekranu to wyniki jakie mi wychodzą dla danych z portfela i tutaj dane nie pokrywają się ...

Wartość zakupu w portfelu KRYPTO (2022-01-24 09:33:25)
  Witaj,


Zrobiłem prosty przypadek zakupu XRP, 3 zakupy na wymyślonych danych:

1. Kupiłem za 1 raz...

Wartość zakupu w portfelu KRYPTO (2022-01-24 08:40:22)
  Witaj,


Czyli rozumiem, że wg. FIFO:

1. Jak robię pierwszy zakup to prowizja idzie z tego konkret...

Wartość zakupu w portfelu KRYPTO (2022-01-23 21:14:08)
  Witaj,


Rzeczywiście nie jest to "oczywiste".


Wynik jaki podaje myfund.pl wynika z te...

Binance - import transakcji (2022-01-23 20:33:14)
  Cześć.


Podepnę się pod wątek.

1. Czy ktoś mógłby napisać jakąś krótką instrukcję obsługi importu...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Statystyki i wskaźniki portfela (2022-01-22)
  Cześć,


Zapiszę w rzeczach do zrobienia - zrobię przy okazji dodania tych statystyk dla portfela g...

Statystyki i wskaźniki portfela (2022-01-22)
  Cześć Damian, poza wprowadzeniem statystyk dla grupy portfeli, o czym już rozmawialiśmy, dodałbym w ...

Operacja kupna PPK z podziałem na składki (2022-01-16)
  super, mi tez by sie przydaly...

Operacja kupna PPK z podziałem na składki (2022-01-15)
  Trochę bliżej ;-)

Myślę, że w Q1 będą.


Damian...

Operacja kupna PPK z podziałem na składki (2022-01-15)
  Podbijam :D


Jest bliżej jak dalej?...

2022-01-24 11:45 Remont wiaduktów Trasy Łazienkowskiej w Warszawie. Prace potrwają dwa lata

2022-01-24 11:35 Napięcie na Ukrainie. NATO wysyła dodatkowe okręty i myśliwce

2022-01-24 11:28 Obrady Sejmu zdalne? "Sprawdzamy, ilu posłów jest chorych"

2022-01-24 10:55 Scheuring-Wielgus pisze do Tuska. Prosi o wstrzemięźliwość

2022-01-24 10:37 Ukraina: UE nie ewakuuje rodzin dyplomatów. Wielka Brytania wycofuje część personelu

2022-01-24 10:30 Koronawirus w Polsce dzisiaj. Dane resortu zdrowia z 24 stycznia

2022-01-24 10:11 UE nałoży sankcje, "jakich wcześniej nie było". Duński minister ostrzega Rosję

2022-01-24 09:43 Ułatwiali prostytucję? Właściciele klubów nocnych wśród oskarżonych

2022-01-24 09:31 Banaś wezwany na posiedzenie komisji sejmowych ws. delegacji NIK na Białorusi

2022-01-24 05:53 Będzie więcej żołnierzy w krajach wschodniej flanki NATO? Rozważa to Biden

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumInstrukcja generowania plików do importu w myfund.pl - prośba o wsparcie

10 wpisów, 7 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2021-12-02 21:59
53 dni temu
myfund.pl
4997 wpisów
Cześć,

Dla wielu z Was moduł importu jest jednym z podstawowych narzędzi w myfund.pl. Dzięki niemu nie musicie ręcznie dodawać operacji co znacząco ułatwia zarządzanie portfelami.

Nikt z użytkowników myfudn.pl nie posiada kont we wszystkich domach maklerski, u wszystkich brokerów u każdego pośrednika w obrocie papierami wartościowymi, ale każdy z Was kiedyś może skorzystać z każdego.

Zwracam się do Was z prośbą o wsparcie i napisanie w kilku słowach w jaki sposób wygenerować plik w domu maklerskim, u brokera, u pośrednika z którego korzystacie.

Ja to wszystko usystematyzuję i dodam do pomocy.

Najlepiej gdyby taki wpis zawierał:
1. Nazwę domu maklerskiego, brokera, pośrednika ​
2. Format pliku, który można wygenerować (csv, xlsx itp.)
3. Zawartość pliku (transakcje, operacje gotówkowe)
4. Informację jak wygenerować plik - czyli gdzie w systemie trzeba kliknąć, żeby wygenerować plik.
5. Ewentualne uwagi.

W kolejnym wpisie będzie mój opis importu z DM BOŚ.

Z góry dziękuję w imieniu swoim i wszystkich użytkowników, którzy skorzystają z Waszych wskazówek.

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-12-02 22:03
53 dni temu
myfund.pl
4997 wpisów
Część,

1. DM BOŚ
2. csv
3. Transakcje
4. Po zalogowaniu do sytemu transakcyjnego wejdź w Portfel->Historia papierów. Wybierz zakres dat i zaznacz pole "Eksportuj do CSV". Kliknij przycisk "Wykonaj".
5. Brak

1. DM BOŚ
2. csv
3. Operacje gotówkowe
4. Po zalogowaniu do sytemu transakcyjnego wejdź w Portfel->Historia finansowa. Wybierz zakres dat i zaznacz pole "Eksportuj do CSV". Kliknij przycisk "Wykonaj".
5. Brak

Damian
 
2021-12-03 07:56
52 dni temu
migacz
39 wpisów
Santander:

1. Po zalogowaniu wejdź w Zlecenia -> Zlecenia i transakcje archiwalne
2. Ustaw "Hisotria w okresie"
3. Na dole wygeneruję się "Przegląd transakcji archiwalnych"
4. Zaznacz tabelkę poczynając od Pola "Numer zlecenia", kończąc na odnośniku "Szczegóły" dla ostatniego importowanego wiersza
5. Skopiuj zaznaczenie ctrl + c
6. Wklej do Excela i zapisz
7. Dokument jest gotowy do importu
 
2021-12-05 15:57
50 dni temu
korjol
3 wpisy
BM MDM (MBank)

1. Po zalogowaniu -> historia
2. Wybór transakcje lub operacje finansowe po lewej stronie pulpitu
3.w panelu historii wybór zakresu -> filtruj
4. Strzałka w górnej belce panelu historia: pobierz csv
 
2021-12-05 23:13
50 dni temu
alkalid
4 wpisy
1. DIF Broker
2. PDF, Excell
3. Wszystkie operacje na rachunku (kupno, sprzedaż, dywidendy, podatki opłaty)
4.1. Zakładka "Rachunek" => "Raporty historyczne" "Historia rachunku" => "Otwórz"
4.2.) Po lewej stronie okienka w polu wyboru "Okres" wybiera się oczekiwany okres, z jakiego ma być wygenerowany raport. Następnie przyciskamy znajdujący się pod spodem kafelek "Eksportuj"
4.3. Otwiera się kolejne okno gdzie do wyboru mamy dwa formaty raportu; PDF i Excell
4.4. Dokument w wybranym formacie generuje się
5. W podobny sposób w Zakładka "Rachunek" => "Raporty historyczne" można wygenerować między innymi następujące raporty:
5.1 Portfolio report
5.2 Transakcje
5.3. Dywidendy
5.4 Płatności kuponowe obligacji
5.5. Kilka innych rzadziej wykorzystywanych

 
2021-12-05 23:24
50 dni temu
alkalid
4 wpisy
1. EXANTE
2. PDF, Excell
3. Wszystkie operacje na rachunku (kupno, sprzedaż, dywidendy, podatki opłaty)
4.1. Zakładka "Rachunek" => "Transakcje"
4.2.) Pojawia się stronna z dwoma obszarami wyboru: dat oraz rodzaju transakcji mającej pojawić się w raporcie. Generowanie raportu / export rozpoczyna się po naciśnięciu kafelka reprezentującego format oczekiwanego raportu (PDF lub Excell)
5. W podobny sposób w Zakładka "Rachunek" => "Raporty historyczne" można wygenerować między innymi następujące raporty:
5.Oprócz raportów generowanych ręcznie można ustawić raporty okresowe, które automatycznie będą wysyłane dzienie lub miesięcznie w formacie PDF lub CSV. Generowanie i wysyłkę tych raportów ustawia się w zakładce "Rachunek" => "Raporty"
 
2021-12-05 23:37
50 dni temu
alkalid
4 wpisy
1. ING
2. PDF, CSV
3. Wszystkie operacje na rachunku (kupno, sprzedaż, dywidendy, podatki opłaty)
4.1. Zakładka "Konto" => "Historia konta"
4.2. Pod napisem "Historia konta" można wybrać dwa rodzaje raportu: "Historia finansowa" lub "Historia papierów" Raport "Historia finansowa" zawiera większą liczbę danych i wyrażonych w PLN zaś raport "Historia papierów" ograniczony jest jedynie do informacji o walorze, dacie transakcji ilości sztuk i salda po operacji.
4.3.Poprzez przyciśnięcie "pobierz jako PDF" lub "Pobierz jako CSV" generuje się raport w oczekiwanym formacie
5. Brak
 
2021-12-06 14:03
49 dni temu
34terg
1 wpis
1. DM BPS
2. Logujemy się na mobile przez www -> https://mobile.dmbps.pl/transactions
3. Kopiujemy listę transakcji do pliku xlsx
4. Ustalamy wysokość prowizji w portfelu menu->Portfel->Opcje portfela->Prowizje
5. Importujemy plik
 
2021-12-07 19:02
48 dni temu
Jozef99
122 wpisy
1. XTB
2. operacje gotówkowe: CSV, HTML. pełny raport: XLSX, PDF, HTML
3. operacje gotówkowe lub pełny raport
4. zielony guzik "Export" w menu History (pod-menu "closed positions" i "cash operations") (akurat mi się po angielsku wyświetla)
5. parszywy ten ich XSLX (CSV w porządku)
 
2021-12-10 11:25
45 dni temu
ltutaj
48 wpisów
Cześć,

Jedno to import operacji. Druga sprawa to eksport do myfund.pl. Próbuje przenieść całą historię transakcji z IKE w DM BOS i nie udało mi się do tej pory. Wywala się na zależnościach miedzy operacjami gotówkowymi a transakcjami. Same transakcje są w miarę oczywiste. Jednak jeśli chodzi o operacje gotówkowe to już jest kilka pozycji do wyboru: operacje bez transakcji, wpłaty, wypłaty, zasilenia, spłaty, dywidendy, transakcje, wszystkie.
Przydałoby się więcej informacji co importować i w jakiej kolejności eksportować.

Pozdrawiam,
Lukasz
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl