Forum - Stopa zwrotu w wersji mobilnej inna niż w wersji webowej

Stopa zwrotu w wersji mobilnej inna niż w wersji webowej

Forum→Usterki, błędy→Stopa zwrotu w wersji mobilnej inna niż w wersji webowej

5 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2020-10-28 10:11
1268 dni temu

Meelah

30 wpisów

Na aplikacji mobilnej pokazuje mi stopę zwrotu całego portfela jako 5.51%, ale stratę -743.04 PLN.

W wersji webowej stopa zwrotu jest ujemna, więc się zgadza.

Załącznik:

2020-10-28 16:26
1268 dni temu

myfund.pl

8230 wpisów

Cześć,

Stopa zwrotu, którą widzisz w aplikacji mobilnej jest stopą zwrotu dla całego portfela i odpowiada stopie zwrotu w wierszu "Cały portfel" w tabelce ze składem portfela w przeglądarce.

Ta stopa uwzględnia wszystkie operacje zarówno inwestycje otwarte jak i te zamknięte - liczona jest metoda MWR lub TWR.

Stopa zwrotu w wierszu "Razem" uwzględnia tylko aktualnie otwarte inwestycje i jest liczona jako średnioważona stopa zwrotu z walorów aktualnie znajdujących się w portfelu.

Stopa zwrotu może być dodatnia mimo nominalnej straty. Sytuacje taka występuje, gdy miałeś dużą dodatnią stopę zwrotu przy małej zainwestowanej kwocie, i małą ujemną stopę zwrotu ale gdy wartość portfela była duża.

Pozdrawiam,
Damian

2020-10-29 10:17
1267 dni temu

Meelah

30 wpisów

Dziękuję, ale nic z tego nie rozumiem.

Nie wiem co to są otwarte i zamknięte inwestycje itp :)

Który wiersz pokaże mi ogólną procentową stopę zwrotu ze wszstkich inwestycji, tzn. taką która będzie się pokrywała z nominalną stratą / zyskiem? RAZEM?

2020-10-29 15:39
1267 dni temu

myfund.pl

8230 wpisów

Zamknięte inwestycje to takie, których już nie masz w portfelu - jak coś kupisz i sprzedasz to masz zamkniętą inwestycję.

Dla całego portfela stopa zwrotu jest w wierszu Cały portfel
Stopa zwrotu i zysk/strata nominalnie to dwie wartości, o których nie można powiedzieć, że się pokrywają.

Jeżeli kupisz coś za 100 PLN a teraz jest warte 150 PLN to masz 50 PLN zysku i 50% stopy zwrotu - o takie "pokrycie" zapewne Ci chodzi.

Ale jeżeli masz kilka kupionych walorów w różnym czasie i o różnej wartości kupna to już tak prosto stopy zwrotu nie policzysz. Aby policzyć poprawnie stopę zwrotu w myfund.pl jest stosowana metoda TWR lub MWR (więcej tu: Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) ).

Damian

2020-11-02 13:35
1263 dni temu

Meelah

30 wpisów

Dziękuję :)

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wynikach 2023 roku (2024-04-18 09:10:19) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wyni... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 07:16:38) Dzień dobry, Dodałem dywidendy dla tego ETFa. Pozdrawiam, Damian... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 05:59:11) Dzieńdoberek, brakuje dywidendy dla EXX5.DE (Isin: DE000A0D8Q49)... Passus dowozi w 4Q23 (2024-04-17 20:42:15) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Passus dowozi w 4Q23 Poniżej fragment ana... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:44:07) No rozumiem. Dziękuję Damianie:).... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:29:34) Witaj, Finax nie publikuje danych pokazujących skuteczność ich strategii inwestycyjnej. Produkt ... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:05:11) Widzę, że był temat monitorowania portfela OIPE Finaax. Moje pytanie, czy jest możliwość i jak ustaw... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:37:29) Dodałem. Pozdrawiam, Damian... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:36:12) Prośba o dodanie: EMCR LN https://www.ishares.com/ch/individual/en/products/251847/ishares-emerg... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 11:13:09) Dziękuję... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:54:49) Dodaj sub-portfel oparty o te tagi. Więcej przeczytasz w tym wątku na forum: https://myfund.pl/inde... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:47:08) Rozumiem. To może inaczej. Mam tagi typu : akcje zagranica, akcje polska, obligacje zmienne, obligac... Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-17 10:43:26) Ok dzięki, nie widziałem tej opcji. Już sobie dostosowuję... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-17 10:41:57) dzięki, odnośnie do dywidend faktycznie eksport jest ok. ... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:54:28) W tej chwili nie ma takiej opcji. Teoretycznie można dodać, ale pytanie co gdy do jednego waloru je... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:30:58) Cześć Czy możliwe jest grupowanie walorów w portfelu per tag ?... gotówka pokazuje się na Mapie Cieplnej (2024-04-17 09:30:02) Witaj, Dodałem opcję ukrywania kont w mapie cieplnej portfela. Opcja jest zapamiętywana automa... Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-17 09:20:47) Przegapiłem tę opcję, dzięki wielkie :) ... Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:43:22) Cześć, Zobacz czy teraz jest poprawnie. W bazie był ten walor podwójnie wpisany - zrobiłem z tym... Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:35:54) Cześć Problem jak w temacie. Dodany etc 12.04 pokazuje wciąż wycenę z tego dnia Pzdr... Pytanie o prowadzenie konta IKE przeniesionego (2024-04-17 07:39:00) Cześć, Na pewno musisz dodać te subkonta w EUR, USD itd. Zrobisz to z <b>menu->Portfel-&... Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-17 07:29:12) Cześć, W ustawieniach wzorca jest opcja <b>Wartość docelowa</b> Wpisz tam wartość ... Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-17 07:25:54) Cześć, Możesz dodać własny typ kosztu (z <b>menu->Zarządzanie portfelami->Typy kosztó... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-17 07:21:39) Cześć, Co do podatku od zysków kapitałowych to mam to zapisane w rzeczach do zrobienia. Dam znać... Pytanie o prowadzenie konta IKE przeniesionego (2024-04-17 01:11:47) Cześć, Damianie. Mam pytanie dot. prowadzenia rachunku IKE przeniesionego. Sytuacja wygląda tak: ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44) Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19) Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają. Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 08:02:36) Cześć, Zrobiłem tak, że wyłączenie rekomendacji na wykresie spowoduje przeładowanie strony i zapi... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 00:04:00) Cześć Damian, Zauważyłem, że jeśli rekomendacja jest na dużo wyższym poziomie niż cena waloru wykre... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-12 11:17:32) Dziękuję za dodatkowe informacje! Zrobiłem poprawkę na ten problem. Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.