| 2021-02-18 18:32
1594 dni temu myszaczai 51 wpisów | Cześć,
To nie raczej błąd ale zastanawiam się czy jest możliwa inna interpretacja danych zamkniętych inwestycjach.
Przykład:
Kupuje walor A:
W styczniu: 5szt. po 200 zl = 1000
W lutym: 5szt. po 150 zł = 750
W marcu: 5 szt po 100 zł = 500
Razem mam 15 szt. w portfelu po sredniej cenie: 150.
W lipcu sprzedaje 5 szt. waloru A po 180 zł = 900 zł.
W portfelu zostanie 10 szt. po sr. cenie 125zł.
Natomiast w zamknietych inwestycjach -100 zł.
System zinterpretowal, ze sprzedalem najstarszy zakup.
Moja interpretacja jest taka, ze powinienem miec dalej w portfelu 10 szt. po 150 zl, natomiast w zamknietych inwestycjach +150 zł.
Rozumiem, ze obie wersje sa tozsame, niemniej jednak chcialbym sie dowiedziec czy istnieje mozliwosc zmiany ustawien portfela aby liczyl zamkniete inwestycje wg mojego rozumowania ? nie FIFO, a cos w stylu average Out?? |
| |
| 2021-02-18 18:36
1594 dni temu myszaczai 51 wpisów | Dodam, ze to jest o tyle istotne dla mnie, ze za jakis czas, mimo posiadania pozostalem czesci waloru przy cenie 126, portfel bedzie pokazywal mi zysk, niemniej jednak bedzie to mylace, po sprzedajac po takiej kwocie, de facto wyjde na minus sprzedajac caly walor. |
| |
| 2021-02-18 18:59
1594 dni temu myfund.pl 10735 wpisów | Cześć,
Liczenie, o którym piszesz jest oczywiście możliwe do zrobienia, ale dość skomplikowane...
Jeżeli dla konkretnego waloru chcesz zobaczyć czy jesteś na plus czy na minus to wystarczy, że wejdziesz na wykres liniowy i klikniesz "zysk" u formularzu po lewej do góry.
Damian |
| |
| 2021-02-18 20:47
1594 dni temu myszaczai 51 wpisów | Rozumiem,
A pokazesz screena, bo nie moge znalezc bo nie widze zysku w wykresie waloru ? |
| |
| 2021-02-18 21:27
1594 dni temu myfund.pl 10735 wpisów | Dodałem załącznik.
Załącznik:
 |
| |
| 2023-11-27 13:39
583 dni temu mrmrooz 38 wpisów | Podepnę się pod temat. Czy gdzieś można zobaczyć średnioroczną stopę zwrotu dla zamkniętych inwestycji? |
| |
| 2023-11-27 17:20
583 dni temu myfund.pl 10735 wpisów | Witaj,
Nie ma. Zastanawiam się jak byś chciał to policzyć?
Czy najpierw średnią stopę zwrotu z poszczególnych inwestycji, a potem średnioroczną stopę opartą zakładając, okres inwestycji od pierwszej operacji kupna?
Damian |
| |
| 2023-11-27 20:04
582 dni temu mrmrooz 38 wpisów | Tak jak jest to pokazywane w widoku portfela. Dla każdego waloru widzę jaki jest średnioroczny zysk. Ale nie widzę tego dla już całkowicie zakończonych inwestycji (np. dla obligacji, które są wykupywane w terminie). Mogę podejrzeć całkowity zysk, ale nie średnioroczny. I jeszcze - np. dla obligacji w podsumowaniu zamkniętych widzę całkowity zysk, ale już w widoku 'szczegóły' dla tych samych obligacji widzę stratę (bo nie są brane pod uwagę odsetki). |
| |
| 2023-11-27 21:31
582 dni temu myfund.pl 10735 wpisów | Dla pojedynczej inwestycji (pojedynczego waloru) teoretycznie można by pokazać taką wartość w zamkniętych inwestycjach (średnioroczną stopę zwrotu).
Ale już dla wszystkich zamkniętych inwestycji to widzę tylko policzenie jakiejś średniej ważonej wartością.
Co do "Zamknięte inwestycje -szczegóły" to w tym narzędziu odsetki/dywidendy są pokazywane niezależnie od samych operacji na walorach.
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
Zamknięte inwestycje - zysk/stopa zwrotu
